CIK: 0001701132
申告総資産額
$5.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 215
Sterling Investment Advisors, Ltd.は最新の13F報告書で215件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.5億、四半期回転率は16.3%です。
Sterling Investment Advisors, Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 60 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 215 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.60）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 61% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 DVY
+272.2% $1073.5万
減少 AAPL
-1.7% -$302.8万
減少 GOOGL
-5.1% -$221.6万
減少 MSFT
+10.6% -$193.6万
増加 VRT
+1.7% $208.6万
減少 AMZN
-0.5% -$170.6万
上位200銘柄を表示中（全215銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.09% | -0.66% | -1.73% | |
| 2 | JFLX | Jpmorgan Flexible Debt ETF | ETF-その他 | 3.90% | +0.07% | +4.73% | |
| 3 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 3.77% | +1.91% | +272.20% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.73% | -0.46% | -5.09% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.72% | -0.36% | -0.46% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.55% | -0.23% | -0.19% | |
| 7 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 2.54% | +0.27% | -6.73% | |
| 8 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 2.27% | — | -9.04% | |
| 9 | GMED | Globus Medical INC - A | 株式-ヘルスケア | 2.25% | — | — | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.96% | — | -9.54% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.94% | -0.39% | +10.62% | |
| 12 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.81% | — | -1.58% | |
| 13 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 1.73% | -0.26% | +6.12% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.69% | +0.18% | -1.18% | |
| 15 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.65% | -0.18% | -4.76% | |
| 16 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.48% | +0.13% | -10.46% | |
| 17 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.46% | +0.07% | +8.02% | |
| 18 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 株式-その他 | 1.37% | +0.09% | +1.64% | |
| 19 | AMLPUSD | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 1.32% | +0.23% | +9.95% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.24% | -0.21% | -4.69% | |
| 21 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.20% | — | -1.39% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.17% | +0.16% | — | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.17% | +0.30% | -3.08% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.16% | +0.27% | -2.17% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.16% | -0.22% | -1.53% | |
| 26 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-その他 | 1.14% | +0.26% | +45.68% | |
| 27 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.11% | +0.10% | -0.05% | |
| 28 | KKR | Kkr & Co INC | 株式-金融 | 1.05% | -0.28% | +10.59% | |
| 29 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 1.04% | +0.37% | +1.69% | |
| 30 | HOLA | JPM Intll Hdg Eq Lddr Ovrly | ETF-その他 | 1.00% | — | +5.94% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.99% | -0.16% | +1.38% | |
| 32 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.97% | +0.12% | +17.57% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.92% | -0.16% | -4.88% | |
| 34 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.90% | — | +0.19% | |
| 35 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-その他 | 0.84% | +0.29% | +29.98% | |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.82% | — | +35.13% | |
| 37 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.82% | — | -2.64% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.81% | — | -0.69% | |
| 39 | HRTS | Tema Heart & Health ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | -2.53% | |
| 40 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.78% | -0.12% | -5.32% | |
| 41 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.75% | — | -2.63% | |
| 42 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-その他 | 0.75% | — | +2.04% | |
| 43 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.74% | +0.07% | -6.23% | |
| 44 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.74% | -0.17% | -0.03% | |
| 45 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.71% | +0.12% | +5.04% | |
| 46 | SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | -0.80% | |
| 47 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-その他 | 0.70% | +0.10% | +10.09% | |
| 48 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | -0.79% | |
| 49 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.65% | +0.10% | +61.45% | |
| 50 | CAH | Cardinal Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.64% | — | -7.27% |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+12.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 215 | $5.5億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 213 | $5.4億 | 17 | |
| 2025-09-30 | 203 | $5.1億 | 28 | |
| 2025-06-30 | 182 | $4.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 174 | $4.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 161 | $4.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 151 | $3.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 137 | $3.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 140 | $3.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 134 | $3.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 133 | $2.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 138 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 133 | $3.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 138 | $2.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 143 | $2.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 594 | $2.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 616 | $3.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 595 | $3.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 596 | $3.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 566 | $3.4億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 536 | $3.1億 | 17 | |
| 2020-12-31 | 467 | $2.9億 | 18 | |
| 2020-09-30 | 454 | $2.6億 | 16 | |
| 2020-06-30 | 448 | $2.4億 | 26 | |
| 2020-03-31 | 424 | $1.9億 | 28 | |
| 2019-12-31 | 427 | $2.2億 | 17 | |
| 2019-09-30 | 437 | $2.0億 | 13 | |
| 2019-06-30 | 434 | $2.0億 | 19 | |
| 2019-03-31 | 426 | $2.0億 | 17 | |
| 2018-12-31 | 425 | $1.7億 | 24 | |
| 2018-09-30 | 442 | $1.9億 | 16 | |
| 2018-06-30 | 406 | $1.7億 | 14 | |
| 2018-03-31 | 381 | $1.6億 | 12 | |
| 2017-12-31 | 353 | $1.6億 | 19 | |
| 2017-09-30 | 350 | $1.5億 | 15 | |
| 2017-06-30 | 381 | $1.5億 | 18 | |
| 2017-03-31 | 331 | $1.4億 | 16 | |
| 2016-12-31 | 309 | $1.2億 | — |
Sterling Investment Advisors, Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 新規購入: Freecast Inc-a (CAST); 全売却: General Mills INC (GIS); 全売却: Aurora Innovation INC (AUR); 新規購入: Accenture plc (ACN).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | +1.9% | +272.20% | 増加 |
| 2 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.4% | +1.69% | 増加 |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +0.3% | +306.14% | 増加 |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | -3.08% | 減少 |
| 5 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | +0.3% | +29.98% | 増加 |
| 6 | KMI | Kinder Morgan INC | +0.3% | -6.73% | 減少 |
| 7 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | -2.17% | 減少 |
| 8 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | +0.3% | +45.68% | 増加 |
| 9 | AMLPUSD | Alerian Mlp ETF | +0.2% | +9.95% | 増加 |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | -1.18% | 減少 |
| 11 | PFE | Pfizer INC | +0.2% | +27.87% | 増加 |
| 12 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | +0.2% | +58.15% | 増加 |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | — | 変化なし |
| 14 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | -10.46% | 減少 |
| 15 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | +0.1% | +92.50% | 増加 |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | +0.1% | +17.57% | 増加 |
| 17 | HON | Honeywell International INC | +0.1% | +5.04% | 増加 |
| 18 | WMT | Walmart INC | +0.1% | -0.05% | 減少 |
| 19 | BX | Blackstone INC | +0.1% | +61.45% | 増加 |
| 20 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | +0.1% | +10.09% | 増加 |
| 21 | UTG | Reaves Utility Income Fund | +0.1% | +1.64% | 増加 |
| 22 | GLW | Corning INC | +0.1% | -3.52% | 減少 |
| 23 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | +0.1% | +26.24% | 増加 |
| 24 | JFLX | Jpmorgan Flexible Debt ETF | +0.1% | +4.73% | 増加 |
| 25 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | +0.1% | +8.02% | 増加 |
| 26 | DE | Deere & Co | +0.1% | -6.23% | 減少 |
| 27 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | -0.1% | -5.32% | 減少 |
| 28 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | -0.2% | -28.26% | 減少 |
| 29 | ZS | Zscaler INC | -0.2% | +7.89% | 増加 |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -4.88% | 減少 |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +1.38% | 増加 |
| 32 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | -0.03% | 減少 |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -29.33% | 減少 |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.2% | -4.76% | 減少 |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -4.69% | 減少 |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -1.53% | 減少 |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -0.19% | 減少 |
| 38 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.3% | -4.13% | 減少 |
| 39 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.3% | +6.12% | 増加 |
| 40 | KKR | Kkr & Co INC | -0.3% | +10.59% | 増加 |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | -0.4% | -0.46% | 減少 |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | +10.62% | 増加 |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.5% | -5.09% | 減少 |
| 44 | AAPL | Apple INC | -0.7% | -1.73% | 減少 |
| 45 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | CAST | Freecast Inc-a | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | GIS | General Mills INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | AUR | Aurora Innovation INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | ACN | Accenture plc | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001653199
申告総資産額
$5.5億
99 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001964437
申告総資産額
$5.5億
21 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001965552
申告総資産額
$5.5億
55 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000014745
申告総資産額
$4.0億
1,021 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有
CIK 0000038777
申告総資産額
$4083.0億
14,782 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有