SS
State Street CORP 13F保有トラッカー
State Street CORPCIK: 0000093751
分散投資型長期保有型モメンタム追随型
申告総資産額
$2.9兆
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 4269
STATE STREET CORPは最新の13F報告書で4269件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9兆、四半期回転率は14.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 5.14
- 回転率
- 14.9
- モメンタム／逆張り
- 68.68
- セクター集中度
- 45.15
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 26.64
State Street CORPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.013 で、これは約 78 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 4269 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 7.34）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 MSFT
+0.2% -$345.3億
増加 XOM
+4.3% $116.1億
増加 CVX
+0.6% $84.8億
減少 META
-2.6% -$93.2億
減少 TSLA
-0.1% -$90.1億
減少 AAPL
-0.3% -$113.5億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
道富本季表面仍在加碼微軟（MSFT）與輝達（NVDA），營造科技多頭不墜的假象，實際上卻在大量減碼蘋果（AAPL）、特斯拉（TSLA）與Meta（META），同時大舉建立能源部位——埃克森（XOM）與雪佛龍（CVX）權重明顯拉升。這不是簡單的板塊輪動，而是在暗度陳倉：趁市場還迷戀AI故事，悄悄將籌碼從股價已反映過度的科技股轉移到具備類現金流與原物料避險屬性的能源股，為潛在的流動性收緊做準備。
ファンダメンタルズとマクロ配置
他們賭的是：美國通膨黏性迫使聯準會維持高利率更久，資金行情終將退潮，科技高估值無法支撐；能源供給瓶頸與地緣風險讓油價易漲難跌，提供能源股業績底氣。這局棋的勝負手在於——若AI營收持續超預期，留著的NVDA與MSFT還能賺最後一段；若油價回檔，追高的能源部位就會變成買在最山頂，兩頭落空。
潜在的盲点
最大罩門在於籌碼的一致性。減碼的AAPL、META、TSLA正是散戶與法人最擁擠的重倉股，一旦市場反轉，多殺多壓力將迫使這些股票率先急跌，道富的賣壓等於自己打自己。加碼的XOM與CVX則是建立在油價強勢的假設上，若全球景氣趨緩導致能源需求萎縮，這些搶進的部位將第一個被掃出場，陷入追高殺低的陷阱。
AI支援により公開規制開示情報から作成された要約で、過去データのみを対象としています。専門的な投資助言の代わりにはなりません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.98% | -0.22% | +0.24% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.28% | -0.23% | -0.28% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.92% | -1.05% | +0.18% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.81% | -0.20% | +0.46% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.25% | -0.15% | -0.89% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.05% | -0.16% | +0.68% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.84% | -0.13% | -0.74% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.75% | -0.26% | -2.55% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.47% | -0.26% | -0.13% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.26% | -0.09% | -0.85% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.25% | +0.42% | +4.29% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.23% | — | +0.24% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.13% | -0.14% | +0.70% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.13% | +0.20% | -0.29% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.09% | +0.31% | +0.56% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.86% | -0.11% | -0.59% | |
| 17 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.85% | +0.17% | -1.44% | |
| 18 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.80% | +0.11% | +0.66% | |
| 19 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.68% | +0.13% | -3.30% | |
| 20 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.63% | -0.07% | -0.36% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.62% | +0.10% | +0.03% | |
| 22 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.62% | — | +0.77% | |
| 23 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.61% | — | +0.34% | |
| 24 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.61% | +0.10% | -0.97% | |
| 25 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.58% | -0.04% | -2.42% | |
| 26 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.57% | — | -2.90% | |
| 27 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.56% | — | -1.58% | |
| 28 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.53% | — | -0.53% | |
| 29 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.53% | — | -0.20% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.52% | — | -0.99% | |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.51% | -0.10% | -0.74% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.50% | — | -0.36% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.50% | +0.07% | -0.60% | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.50% | -0.05% | -1.20% | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.46% | -0.09% | -0.73% | |
| 36 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.44% | — | +0.21% | |
| 37 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.44% | +0.11% | -1.12% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.44% | — | -0.37% | |
| 39 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.44% | +0.10% | -0.88% | |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.42% | -0.08% | +0.22% | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.39% | -0.11% | -0.29% | |
| 42 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.38% | — | +0.92% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.38% | — | -1.53% | |
| 44 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.37% | -0.06% | -1.16% | |
| 45 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.37% | — | -3.63% | |
| 46 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.37% | — | -0.14% | |
| 47 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.34% | +0.09% | -0.66% | |
| 48 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.34% | — | +1.39% | |
| 49 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.33% | +0.07% | +2.77% | |
| 50 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.32% | — | +0.04% |
1–50 of 4,269
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+3.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +13.1%
- ベータ
- +0.99
- アルファ
- -0.7%
- 最大ドローダウン
- -9.1%
- 年率換算パフォーマンス
- +18%
- 対S&P勝率
- +50%
- ソルティノレシオ
- +2.75
- スタッツァー指数
- +0.4
- トレイナーレシオ
- +0.18
- スターリングレシオ
- +1.05
- カルマーレシオ
- +1.98
- インフォメーションレシオ
- -0.37
- トラッキングエラー
- +2.6%
- 下方標準偏差
- +6.4%
- プラス月比率
- +63.9%
- マイナス月比率
- +36.1%
- 最良12ヶ月
- +35.6%
- 最悪12ヶ月
- +6.7%
- 効率性レシオ
- +0.55
- シャープレシオ
- +1.33
- セクター分散度
- +7.4%
- 歪度
- +0.17
- 尖度
- -0.15
- アップサイドポテンシャル
- +4.45
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4269 | $2.9兆 | 15 | |
| 2025-12-31 | 4288 | $3.0兆 | 10 | |
| 2025-09-30 | 4282 | $2.9兆 | 23 | |
| 2025-06-30 | 4260 | $2.7兆 | 0 | |
| 2025-03-31 | 4281 | $2.4兆 | 100 | |
| 2024-12-31 | 4297 | $2.5兆 | 0 | |
| 2024-09-30 | 4296 | $2.5兆 | 0 | |
| 2024-06-30 | 4362 | $2.3兆 | 0 | |
| 2024-03-31 | 4366 | $2.2兆 | 0 | |
| 2023-12-31 | 4434 | $2.1兆 | 0 | |
| 2023-09-30 | 4553 | $1.8兆 | 0 | |
| 2023-06-30 | 4676 | $1.9兆 | 0 | |
| 2023-03-31 | 4786 | $1.8兆 | 0 | |
| 2022-12-31 | 4857 | $1.7兆 | 0 | |
| 2022-09-30 | 4934 | $1.6兆 | 0 | |
| 2022-06-30 | 4947 | $1.7兆 | 0 | |
| 2022-03-31 | 4919 | $2.0兆 | 0 | |
| 2021-12-31 | 4793 | $2.1兆 | 0 | |
| 2021-09-30 | 4685 | $1.9兆 | 0 | |
| 2021-06-30 | 4463 | $1.9兆 | 0 | |
| 2021-03-31 | 3973 | $1.7兆 | 97 | |
| 2020-12-31 | 3886 | $1.6兆 | 15 | |
| 2020-09-30 | 3832 | $1.5兆 | 12 | |
| 2020-06-30 | 3809 | $1.4兆 | 23 | |
| 2020-03-31 | 3758 | $1.1兆 | 26 | |
| 2019-12-31 | 3806 | $1.5兆 | 100 | |
| 2019-09-30 | 3804 | $1.3兆 | 0 | |
| 2019-06-30 | 3813 | $1.3兆 | 11 | |
| 2019-03-31 | 3743 | $1.3兆 | 18 | |
| 2018-12-31 | 3761 | $1.1兆 | 20 | |
| 2018-09-30 | 3770 | $1.3兆 | 13 | |
| 2018-06-30 | 3771 | $1.2兆 | 11 | |
| 2018-03-31 | 3755 | $1.2兆 | 11 | |
| 2017-12-31 | 3729 | $1.2兆 | 11 | |
| 2017-09-30 | 3763 | $1.2兆 | 10 | |
| 2017-06-30 | 3698 | $1.1兆 | 8 | |
| 2017-03-31 | 3661 | $1.1兆 | 11 | |
| 2016-12-31 | 3666 | $1.1兆 | 12 | |
| 2016-09-30 | 3596 | $9922.1億 | 12 | |
| 2016-06-30 | 3724 | $9308.8億 | 10 | |
| 2016-03-31 | 3728 | $9249.2億 | 11 | |
| 2015-12-31 | 3722 | $9149.4億 | 41 | |
| 2015-09-30 | 3724 | $8590.2億 | 18 | |
| 2015-06-30 | 3720 | $9355.7億 | 38 | |
| 2015-03-31 | 3680 | $9744.8億 | 12 | |
| 2014-12-31 | 3704 | $1.0兆 | 13 | |
| 2014-09-30 | 3689 | $9294.0億 | 10 | |
| 2014-06-30 | 3649 | $9259.9億 | 12 | |
| 2014-03-31 | 3643 | $8799.7億 | 31 | |
| 2013-12-31 | 3449 | $6709.3億 | 23 | |
| 2013-09-30 | 3630 | $8115.4億 | 10 | |
| 2013-06-30 | 3574 | $7670.2億 | 0 |
今四半期の持株変動
State Street CORPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.18%; 増加: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 +4.29%; 増加: Chevron CORP (CVX) — 保有株数 +0.56%; 減少: Meta Platforms Inc-class A (META) — 保有株数 -2.55%; 減少: Tesla INC (TSLA) — 保有株数 -0.13%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | +4.29% | 増加 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | +0.56% | 増加 |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -0.29% | 減少 |
| 4 | CAT | Caterpillar INC | +0.2% | -1.44% | 減少 |
| 5 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | -3.30% | 減少 |
| 6 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | -1.12% | 減少 |
| 7 | COP | Conocophillips | +0.1% | +6.08% | 増加 |
| 8 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +0.66% | 増加 |
| 9 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | -0.97% | 減少 |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +0.03% | 増加 |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -0.88% | 減少 |
| 12 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | +82.02% | 増加 |
| 13 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | -0.66% | 減少 |
| 14 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | +5.54% | 増加 |
| 15 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | +7.91% | 増加 |
| 16 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +2.77% | 増加 |
| 17 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | -0.60% | 減少 |
| 18 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.1% | +6.08% | 増加 |
| 19 | GLW | Corning INC | +0.1% | -1.43% | 減少 |
| 20 | MS | Morgan Stanley | 0% | -2.42% | 減少 |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -1.20% | 減少 |
| 22 | ACN | Accenture plc | -0.1% | +1.93% | 増加 |
| 23 | AXP | American Express Co | -0.1% | -0.80% | 減少 |
| 24 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | +3.25% | 増加 |
| 25 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -1.16% | 減少 |
| 26 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -0.35% | 減少 |
| 27 | COF | Capital One Financial CORP | -0.1% | -1.15% | 減少 |
| 28 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -0.36% | 減少 |
| 29 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -1.61% | 減少 |
| 30 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | -2.74% | 減少 |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | +0.22% | 増加 |
| 32 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | +0.34% | 増加 |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -0.85% | 減少 |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -0.73% | 減少 |
| 35 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | -0.74% | 減少 |
| 36 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -0.77% | 減少 |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -0.59% | 減少 |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -0.29% | 減少 |
| 39 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | -1.16% | 減少 |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -0.74% | 減少 |
| 41 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -2.25% | 減少 |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +0.70% | 増加 |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -0.89% | 減少 |
| 44 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | +0.68% | 増加 |
| 45 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +0.46% | 増加 |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | +0.24% | 増加 |
| 47 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -0.28% | 減少 |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -2.55% | 減少 |
| 49 | TSLA | Tesla INC | -0.3% | -0.13% | 減少 |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | +0.18% | 増加 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-05-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-07-09 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-06-19 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-25 | 修正 | EDGARで見る |
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FAQ
State Street CORPとはどのような機関投資家ですか？
State Street CORPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.9兆、4269 件のポジションが開示されています。
State Street CORPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、State Street CORPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $1733.4億 (6.0%)
2. Apple INC (AAPL) — $1528.7億 (5.3%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — $1135.3億 (3.9%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — $813.2億 (2.8%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $650.6億 (2.3%)
State Street CORPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、State Street CORPは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、19件の保有増加、31件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.18%; 増加: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 +4.29%; 増加: Chevron CORP (CVX) — 保有株数 +0.56%; 減少: Meta Platforms Inc-class A (META) — 保有株数 -2.55%; 減少: Tesla INC (TSLA) — 保有株数 -0.13%
State Street CORPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくState Street CORPの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 29.8%
• Financials: 12.7%
• Industrials: 10.6%
• Health Care: 9.9%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Communication Services: 9.0%
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