Standard Investments LLC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001539436

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$18.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 13

Standard Investments LLCは最新の13F報告書で13件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$18.3億、四半期回転率は25.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 56.78
回転率: 25.57
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 22
ポジション規律: 92.14

Standard Investments LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.142 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 13 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.79）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（11.4 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

増加 MSFT
+108.5%　$1.2億
減少 NGG
-60.2%　-$1.1億
増加 AMZN
+18.8%　$2787.9万
減少 PTC
0.0%　-$5749.3万
減少 ADSK
0.0%　-$4783.5万
増加 NOW
+65.9%　$1337.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位11銘柄を表示中（全13銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	22.65%	+3.37%	+18.83%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	17.06%	+7.30%	+108.54%
3	PTC	Ptc INC	株式-IT	14.13%	-1.64%	—
4	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	12.46%	+0.12%	-27.17%
5	ADSK	Autodesk INC	株式-IT	11.06%	-1.43%	—
6	ASH	Ashland INC	株式-素材	7.98%	+0.29%	—
7	NOW	Servicenow INC	株式-IT	6.26%	+1.21%	+65.91%
8	NGG	National Grid Plc-sp Adr	株式-公益事業	4.57%	-5.01%	-60.20%
9	EVCM	Evercommerce INC	株式-その他	3.82%	+0.12%	—
10	ACHR-WS	Archer Aviation INC -cw26	株式-その他	0.01%	-0.01%	—
11	SLDPW	Decarbonization Plus -cw23	株式-その他	—	-0.01%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-4.3%

直近4四半期のパフォーマンス

-12.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の60%相当）に基づいています

標準偏差: +17.4%
ベータ: +0.98
アルファ: -15.3%
最大ドローダウン: -20%
年率換算パフォーマンス: 0%
対S&P勝率: +34.4%
ソルティノレシオ: +0.12
スタッツァー指数: +0.02
トレイナーレシオ: +0.01
スターリングレシオ: 0
カルマーレシオ: 0
インフォメーションレシオ: -1.37
トラッキングエラー: +11.4%
下方標準偏差: +12.1%
プラス月比率: +50%
マイナス月比率: +50%
最良12ヶ月: +28.9%
最悪12ヶ月: -14.4%
効率性レシオ: 0
シャープレシオ: +0.08
セクター分散度: +16.5%
歪度: -0.19
尖度: -0.34
アップサイドポテンシャル: +1.99

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	13	$18.3億	26	1AMZN 2MSFT 3PTC 主要銘柄2026-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.PTC 4.SHEL 5.ADSK 6.ASH 7.NOW 8.NGG 9.EVCM 10.ACHR-WS
2025-12-31	12	$20.0億	100	1AMZN 2PTC 3ADSK 主要銘柄2025-12-31 1.AMZN 2.PTC 3.ADSK 4.SHEL 5.MSFT 6.NGG 7.ASH 8.NOW 9.CDW 10.EVCM
2025-09-30	11	$19.2億	0	1AMZN 2PTC 3SHEL 主要銘柄2025-09-30 1.AMZN 2.PTC 3.SHEL 4.ADSK 5.MSFT 6.NGG 7.CDW 8.GOOG 9.EVCM 10.ACHR-WS
2025-06-30	13	$23.3億	0	1SHEL 2SPY 3ADSK 主要銘柄2025-06-30 1.SHEL 2.SPY 3.ADSK 4.PTC 5.MSFT 6.AMZN 7.NGG 8.ADBE 9.CDW 10.HSIC
2025-03-31	13	$17.1億	100	1SHEL 2PTC 3ADSK 主要銘柄2025-03-31 1.SHEL 2.PTC 3.ADSK 4.MSFT 5.ADBE 6.AMZN 7.NGG 8.CDW 9.EVCM 10.ACHR-WS
2024-12-31	18	$18.5億	0	1SHEL 2ADSK 3PTC 主要銘柄2024-12-31 1.SHEL 2.ADSK 3.PTC 4.AMZN 5.CDW 6.HON 7.NGG 8.MSFT 9.DTM 10.ADBE
2024-09-30	17	$19.7億	0	1SHEL 2ADSK 3AMZN 主要銘柄2024-09-30 1.SHEL 2.ADSK 3.AMZN 4.PTC 5.WAB 6.CDW 7.HON 8.JNJ 9.DTM 10.AVTR
2024-06-30	17	$17.9億	0	1SHEL 2ADSK 3PTC 主要銘柄2024-06-30 1.SHEL 2.ADSK 3.PTC 4.AMZN 5.WAB 6.CDW 7.GTM 8.HON 9.JNJ 10.EVCM
2024-03-31	15	$15.7億	0	1SHEL 2PTC 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.SHEL 2.PTC 3.AMZN 4.WAB 5.ADSK 6.GOOG 7.CDW 8.AVTR 9.EVCM 10.HON
2023-12-31	18	$16.2億	0	1SHEL 2WAB 3PTC 主要銘柄2023-12-31 1.SHEL 2.WAB 3.PTC 4.AMZN 5.PWR 6.ADSK 7.MEOH 8.CCK 9.EVCM 10.FLEX
2023-09-30	24	$16.4億	0	1SHEL 2AMZN 3WAB 主要銘柄2023-09-30 1.SHEL 2.AMZN 3.WAB 4.PTC 5.PWR 6.MEOH 7.VOO 8.FLEX 9.CCK 10.EVCM
2023-06-30	27	$19.5億	0	1SPY 2SHEL 3WAB 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.SHEL 3.WAB 4.PTC 5.PWR 6.AMZN 7.CCK 8.MEOH 9.FLEX 10.VOO
2023-03-31	23	$20.6億	0	16D8 2SHEL 3PTC 主要銘柄2023-03-31 1.6D8 2.SHEL 3.PTC 4.AMZN 5.WAB 6.MSFT 7.PWR 8.MEOH 9.CCK 10.FLEX
2022-12-31	23	$19.2億	0	16D8 2WAB 3PTC 主要銘柄2022-12-31 1.6D8 2.WAB 3.PTC 4.SHEL 5.AMZN 6.PWR 7.MSFT 8.FLEX 9.CCK 10.MEOH
2022-09-30	28	$21.9億	0	1AMZN 26D8 3PTC 主要銘柄2022-09-30 1.AMZN 2.6D8 3.PTC 4.CCK 5.PWR 6.WAB 7.SHEL 8.FLEX 9.MSFT 10.TECK
2022-06-30	32	$27.6億	0	1AMZN 2PTC 36D8 主要銘柄2022-06-30 1.AMZN 2.PTC 3.6D8 4.PWR 5.CCK 6.WAB 7.GCPEUR 8.SHEL 9.CLVT 10.BCBUSD
2022-03-31	34	$38.5億	0	1AZPNUSD 2AMZN 3PTC 主要銘柄2022-03-31 1.AZPNUSD 2.AMZN 3.PTC 4.6D8 5.PWR 6.CCK 7.WAB 8.GCPEUR 9.FLEX 10.CLVT
2021-12-31	42	$39.3億	0	1PTC 26D8 3AZPNUSD 主要銘柄2021-12-31 1.PTC 2.6D8 3.AZPNUSD 4.AMZN 5.WAB 6.PWR 7.MSFT 8.CCK 9.CLVT 10.GCPEUR
2021-09-30	44	$32.4億	0	1MSFT 2PTC 36D8 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.PTC 3.6D8 4.CCK 5.AZPNUSD 6.CLVT 7.WAB 8.AMZN 9.PWR 10.GCPEUR
2021-06-30	49	$43.2億	91	1MSFT 2GRA1EUR 3PTC 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.GRA1EUR 3.PTC 4.6D8 5.AZPNUSD 6.TLND 7.CLVT 8.AVGO 9.WAB 10.AMZN
2021-03-31	39	$36.2億	89	1GRA1EUR 2MSFT 36D8 主要銘柄2021-03-31 1.GRA1EUR 2.MSFT 3.6D8 4.PTC 5.TLND 6.IFF 7.AVGO 8.AZPNUSD 9.AMZN 10.GCPEUR
2020-12-31	16	$33.2億	29	16D8 2GRA1EUR 3PTC 主要銘柄2020-12-31 1.6D8 2.GRA1EUR 3.PTC 4.AVGO 5.ATHS 6.GCPEUR 7.CLVT 8.TLND 9.NYT 10.SPB
2020-09-30	12	$24.9億	44	16D8 2GRA1EUR 3PTC 主要銘柄2020-09-30 1.6D8 2.GRA1EUR 3.PTC 4.AVGO 5.CLVT 6.GCPEUR 7.TLND 8.ATHS 9.NYT 10.SPB
2020-06-30	9	$32.7億	78	16D8 2SPY 3GRA1EUR 主要銘柄2020-06-30 1.6D8 2.SPY 3.GRA1EUR 4.PTC 5.AVGO 6.GCPEUR 7.CLVT 8.TLND 9.NYT
2020-03-31	12	$16.4億	86	16D8 2GRA1EUR 3PTC 主要銘柄2020-03-31 1.6D8 2.GRA1EUR 3.PTC 4.GCPEUR 5.CLVT 6.GOOG 7.CMP 8.TLND 9.VNO 10.AVGO
2019-12-31	8	$14.2億	23	1GRA1EUR 2PTC 36D8 主要銘柄2019-12-31 1.GRA1EUR 2.PTC 3.6D8 4.GCPEUR 5.AVGO 6.CMP 7.T86 8.CLVT
2019-09-30	5	$11.2億	24	1GRA1EUR 2PTC 3GCPEUR 主要銘柄2019-09-30 1.GRA1EUR 2.PTC 3.GCPEUR 4.AVGO 5.CMP
2019-06-30	4	$10.1億	9	1GRA1EUR 2GCPEUR 3AVGO 主要銘柄2019-06-30 1.GRA1EUR 2.GCPEUR 3.AVGO 4.PTC
2019-03-31	4	$10.3億	20	1GRA1EUR 2GCPEUR 3AVGO 主要銘柄2019-03-31 1.GRA1EUR 2.GCPEUR 3.AVGO 4.PTC
2018-12-31	5	$8.9億	28	1GRA1EUR 2GCPEUR 3AVGO 主要銘柄2018-12-31 1.GRA1EUR 2.GCPEUR 3.AVGO 4.PTC 5.META
2018-09-30	6	$8.7億	14	1GRA1EUR 2GCPEUR 3AVGO 主要銘柄2018-09-30 1.GRA1EUR 2.GCPEUR 3.AVGO 4.ZAYOEUR 5.PTC 6.META
2018-06-30	7	$9.7億	85	1GRA1EUR 2GCPEUR 3PTC 主要銘柄2018-06-30 1.GRA1EUR 2.GCPEUR 3.PTC 4.ZAYOEUR 5.AVGO 6.META 7.V
2018-03-31	8	$5.0億	41	1GCPEUR 2PTC 3ZAYOEUR 主要銘柄2018-03-31 1.GCPEUR 2.PTC 3.ZAYOEUR 4.GRA1EUR 5.AVGO 6.V 7.CHTR 8.META
2017-12-31	5	$3.6億	52	1GCPEUR 2PTC 3ZAYOEUR 主要銘柄2017-12-31 1.GCPEUR 2.PTC 3.ZAYOEUR 4.CHTR 5.V
2017-09-30	9	$4.7億	55	1GCPEUR 2GOOG 3PTC 主要銘柄2017-09-30 1.GCPEUR 2.GOOG 3.PTC 4.ZAYOEUR 5.GRA1EUR 6.V 7.ASH 8.PCRX 9.VALE
2017-06-30	13	$7.0億	36	1GCPEUR 2CDNS 3GOOG 主要銘柄2017-06-30 1.GCPEUR 2.CDNS 3.GOOG 4.G0177J 5.PTC 6.UTXZ 7.GRA1EUR 8.ZAYOEUR 9.ASH 10.V
2017-03-31	13	$7.3億	36	1CDNS 2GCPEUR 3ASH 主要銘柄2017-03-31 1.CDNS 2.GCPEUR 3.ASH 4.GOOG 5.G0177J 6.PTC 7.UTXZ 8.ATHS 9.SHW 10.V
2016-12-31	13	$5.5億	33	1CDNS 2GCPEUR 3ASH 主要銘柄2016-12-31 1.CDNS 2.GCPEUR 3.ASH 4.G0177J 5.PTC 6.PCRX 7.ATHS 8.SHW 9.UTXZ 10.GOOG
2016-09-30	12	$5.5億	48	1CDNS 2GCPEUR3G0177J 主要銘柄2016-09-30 1.CDNS 2.GCPEUR 3.G0177J 4.ASH 5.CXPUSD 6.PCRX 7.PTC 8.SABR 9.VALE 10.UTXZ
2016-06-30	14	$7.4億	39	1CDNS257722W3GCPEUR 主要銘柄2016-06-30 1.CDNS 2.57722W 3.GCPEUR 4.G0177J 5.RUBIEUR 6.CXPUSD 7.PCRX 8.PTC 9.SABR 10.VALE
2016-03-31	15	$10.0億	67	1CDNS257722W3CXPUSD 主要銘柄2016-03-31 1.CDNS 2.57722W 3.CXPUSD 4.RUBIEUR 5.G0177J 6.AWI 7.GCPEUR 8.PCRX 9.GRA1EUR 10.VALE
2015-12-31	35	$14.3億	30	1GRA1EUR 2CDNS 3CXPUSD 主要銘柄2015-12-31 1.GRA1EUR 2.CDNS 3.CXPUSD 4.57722W 5.VALE 6.RUBIEUR 7.G0177J 8.PCRX 9.ST 10.MCK
2015-09-30	50	$14.2億	54	1GRA1EUR 2CDNS 3CXPUSD 主要銘柄2015-09-30 1.GRA1EUR 2.CDNS 3.CXPUSD 4.G0177J 5.57722W 6.ST 7.MCK 8.MU 9.VALE 10.PCRX
2015-06-30	136	$17.7億	86	1GRA1EUR2G0177J3CXPUSD 主要銘柄2015-06-30 1.GRA1EUR 2.G0177J 3.CXPUSD 4.CDNS 5.57722W 6.MU 7.297425 8.TEVA 9.ST 10.MCK
2015-03-31	114	$16.3億	54	1G0083B2CXPUSD 3GRA1EUR 主要銘柄2015-03-31 1.G0083B 2.CXPUSD 3.GRA1EUR 4.57722W 5.SPY 6.MU 7.ABBV 8.CDNS 9.ST 10.297425
2014-12-31	133	$18.8億	60	1G0083B2SPY 3CXPUSD 主要銘柄2014-12-31 1.G0083B 2.SPY 3.CXPUSD 4.57722W 5.GRA1EUR 6.018490 7.CDNS 8.ED 9.795435 10.BERYEUR
2014-09-30	170	$18.7億	76	1SPY257722W3G0083B 主要銘柄2014-09-30 1.SPY 2.57722W 3.G0083B 4.ABBV 5.CXPUSD 6.018490 7.795435 8.ED 9.OIS 10.CDNS
2014-06-30	159	$16.0億	92	1SPY257722W3018490 主要銘柄2014-06-30 1.SPY 2.57722W 3.018490 4.IWM 5.G0083B 6.CDNS 7.AWI 8.88732J 9.GRA1EUR 10.VALE
2014-03-31	167	$10.7億	100	157722W2CDNS3G0083B 主要銘柄2014-03-31 1.57722W 2.CDNS 3.G0083B 4.MU 5.AWI 6.AAPL 7.ARL 8.URI 9.018490 10.ST
2013-12-31	152	$13.6億	100	1SPY257722W3MU 主要銘柄2013-12-31 1.SPY 2.57722W 3.MU 4.AAPL 5.19329V 6.HUM 7.URI 8.CDNS 9.774415 10.HTZ
2013-09-30	90	$5.2億	100	157722W2SGI 3AAPL 主要銘柄2013-09-30 1.57722W 2.SGI 3.AAPL 4.984332 5.774415 6.SPY 7.124857 8.CPRT 9.HES 10.19329V
2013-06-30	36	$7.6億	0	1SPY 2IRM357722W 主要銘柄2013-06-30 1.SPY 2.IRM 3.57722W 4.SGI 5.ASH 6.AAPL 7.124857 8.CPRT 9.TROX 10.HES

今四半期の持株変動

Standard Investments LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Cdw Corp/de (CDW); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +108.54%; 減少: National Grid Plc-sp Adr (NGG) — 保有株数 -60.20%; 増加: Amazon.com INC (AMZN) — 保有株数 +18.83%; 増加: Servicenow INC (NOW) — 保有株数 +65.91%.

Standard Investments LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MSFT	Microsoft CORP	+7.3%	+108.54%	増加
2	AMZN	Amazon.com INC	+3.4%	+18.83%	増加
3	NOW	Servicenow INC	+1.2%	+65.91%	増加
4	ASH	Ashland INC	+0.3%	—	変化なし
5	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	-27.17%	減少
6	EVCM	Evercommerce INC	+0.1%	—	変化なし
7	ACHR-WS	Archer Aviation INC -cw26	0%	—	変化なし
8	SLDPW	Decarbonization Plus -cw23	0%	—	変化なし
9	ADSK	Autodesk INC	-1.4%	—	変化なし
10	PTC	Ptc INC	-1.6%	—	変化なし
11	NGG	National Grid Plc-sp Adr	-5%	-60.20%	減少
12	CDW	Cdw Corp/de	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-12-02	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Standard Investments LLCとはどのような機関投資家ですか？

Standard Investments LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $18.3億、13 件のポジションが開示されています。

Standard Investments LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Standard Investments LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Amazon.com INC (AMZN) — $4.1億 (22.6%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $3.1億 (17.1%) 3. Ptc INC (PTC) — $2.6億 (14.1%) 4. Shell Plc-adr (SHEL) — $2.3億 (12.5%) 5. Autodesk INC (ADSK) — $2.0億 (11.1%)

Standard Investments LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Standard Investments LLCは6件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、3件の保有増加、2件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Cdw Corp/de (CDW); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +108.54%; 減少: National Grid Plc-sp Adr (NGG) — 保有株数 -60.20%; 増加: Amazon.com INC (AMZN) — 保有株数 +18.83%; 増加: Servicenow INC (NOW) — 保有株数 +65.91%

Standard Investments LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStandard Investments LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 50.4% • Consumer Discretionary: 23.6% • Energy: 13.0% • Materials: 8.3% • Utilities: 4.8%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Diversified Enterprises, LLC

CIK 0002037264

申告総資産額

$18.3億

413 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Aprio Wealth Management, LLC

CIK 0001803519

申告総資産額

$18.3億

613 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Willis Investment Counsel

CIK 0001310929

申告総資産額

$18.3億

123 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.2%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

F-

Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.a.

CIK 0001280487

申告総資産額

$28.5億

462 stks

2026-03-31

集中度5.3

回転率42.8

セクター集中度86.5

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

詳細を見る

Mawer Investment Management Ltd.

CIK 0001538449

申告総資産額

$154.5億

126 stks

2026-03-31

集中度10.0

回転率30.4

セクター集中度46.8

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

詳細を見る

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申告総資産額

$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

回転率36.4

セクター集中度68.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

詳細を見る

Standard Investments LLC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001539436

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$18.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 13

Standard Investments LLCは最新の13F報告書で13件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$18.3億、四半期回転率は25.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 56.78
回転率: 25.57
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 22
ポジション規律: 92.14

直近の動向

増加 MSFT
+108.5%　$1.2億
減少 NGG
-60.2%　-$1.1億
増加 AMZN
+18.8%　$2787.9万
減少 PTC
0.0%　-$5749.3万
減少 ADSK
0.0%　-$4783.5万
増加 NOW
+65.9%　$1337.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位11銘柄を表示中（全13銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	22.65%	+3.37%	+18.83%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	17.06%	+7.30%	+108.54%
3	PTC	Ptc INC	株式-IT	14.13%	-1.64%	—
4	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	12.46%	+0.12%	-27.17%
5	ADSK	Autodesk INC	株式-IT	11.06%	-1.43%	—
6	ASH	Ashland INC	株式-素材	7.98%	+0.29%	—
7	NOW	Servicenow INC	株式-IT	6.26%	+1.21%	+65.91%
8	NGG	National Grid Plc-sp Adr	株式-公益事業	4.57%	-5.01%	-60.20%
9	EVCM	Evercommerce INC	株式-その他	3.82%	+0.12%	—
10	ACHR-WS	Archer Aviation INC -cw26	株式-その他	0.01%	-0.01%	—
11	SLDPW	Decarbonization Plus -cw23	株式-その他	—	-0.01%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-4.3%

直近4四半期のパフォーマンス

-12.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の60%相当）に基づいています

標準偏差: +17.4%
ベータ: +0.98
アルファ: -15.3%
最大ドローダウン: -20%
年率換算パフォーマンス: 0%
対S&P勝率: +34.4%
ソルティノレシオ: +0.12
スタッツァー指数: +0.02
トレイナーレシオ: +0.01
スターリングレシオ: 0
カルマーレシオ: 0
インフォメーションレシオ: -1.37
トラッキングエラー: +11.4%
下方標準偏差: +12.1%
プラス月比率: +50%
マイナス月比率: +50%
最良12ヶ月: +28.9%
最悪12ヶ月: -14.4%
効率性レシオ: 0
シャープレシオ: +0.08
セクター分散度: +16.5%
歪度: -0.19
尖度: -0.34
アップサイドポテンシャル: +1.99

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	13	$18.3億	26	1AMZN 2MSFT 3PTC 主要銘柄2026-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.PTC 4.SHEL 5.ADSK 6.ASH 7.NOW 8.NGG 9.EVCM 10.ACHR-WS
2025-12-31	12	$20.0億	100	1AMZN 2PTC 3ADSK 主要銘柄2025-12-31 1.AMZN 2.PTC 3.ADSK 4.SHEL 5.MSFT 6.NGG 7.ASH 8.NOW 9.CDW 10.EVCM
2025-09-30	11	$19.2億	0	1AMZN 2PTC 3SHEL 主要銘柄2025-09-30 1.AMZN 2.PTC 3.SHEL 4.ADSK 5.MSFT 6.NGG 7.CDW 8.GOOG 9.EVCM 10.ACHR-WS
2025-06-30	13	$23.3億	0	1SHEL 2SPY 3ADSK 主要銘柄2025-06-30 1.SHEL 2.SPY 3.ADSK 4.PTC 5.MSFT 6.AMZN 7.NGG 8.ADBE 9.CDW 10.HSIC
2025-03-31	13	$17.1億	100	1SHEL 2PTC 3ADSK 主要銘柄2025-03-31 1.SHEL 2.PTC 3.ADSK 4.MSFT 5.ADBE 6.AMZN 7.NGG 8.CDW 9.EVCM 10.ACHR-WS
2024-12-31	18	$18.5億	0	1SHEL 2ADSK 3PTC 主要銘柄2024-12-31 1.SHEL 2.ADSK 3.PTC 4.AMZN 5.CDW 6.HON 7.NGG 8.MSFT 9.DTM 10.ADBE
2024-09-30	17	$19.7億	0	1SHEL 2ADSK 3AMZN 主要銘柄2024-09-30 1.SHEL 2.ADSK 3.AMZN 4.PTC 5.WAB 6.CDW 7.HON 8.JNJ 9.DTM 10.AVTR
2024-06-30	17	$17.9億	0	1SHEL 2ADSK 3PTC 主要銘柄2024-06-30 1.SHEL 2.ADSK 3.PTC 4.AMZN 5.WAB 6.CDW 7.GTM 8.HON 9.JNJ 10.EVCM
2024-03-31	15	$15.7億	0	1SHEL 2PTC 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.SHEL 2.PTC 3.AMZN 4.WAB 5.ADSK 6.GOOG 7.CDW 8.AVTR 9.EVCM 10.HON
2023-12-31	18	$16.2億	0	1SHEL 2WAB 3PTC 主要銘柄2023-12-31 1.SHEL 2.WAB 3.PTC 4.AMZN 5.PWR 6.ADSK 7.MEOH 8.CCK 9.EVCM 10.FLEX
2023-09-30	24	$16.4億	0	1SHEL 2AMZN 3WAB 主要銘柄2023-09-30 1.SHEL 2.AMZN 3.WAB 4.PTC 5.PWR 6.MEOH 7.VOO 8.FLEX 9.CCK 10.EVCM
2023-06-30	27	$19.5億	0	1SPY 2SHEL 3WAB 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.SHEL 3.WAB 4.PTC 5.PWR 6.AMZN 7.CCK 8.MEOH 9.FLEX 10.VOO
2023-03-31	23	$20.6億	0	16D8 2SHEL 3PTC 主要銘柄2023-03-31 1.6D8 2.SHEL 3.PTC 4.AMZN 5.WAB 6.MSFT 7.PWR 8.MEOH 9.CCK 10.FLEX
2022-12-31	23	$19.2億	0	16D8 2WAB 3PTC 主要銘柄2022-12-31 1.6D8 2.WAB 3.PTC 4.SHEL 5.AMZN 6.PWR 7.MSFT 8.FLEX 9.CCK 10.MEOH
2022-09-30	28	$21.9億	0	1AMZN 26D8 3PTC 主要銘柄2022-09-30 1.AMZN 2.6D8 3.PTC 4.CCK 5.PWR 6.WAB 7.SHEL 8.FLEX 9.MSFT 10.TECK
2022-06-30	32	$27.6億	0	1AMZN 2PTC 36D8 主要銘柄2022-06-30 1.AMZN 2.PTC 3.6D8 4.PWR 5.CCK 6.WAB 7.GCPEUR 8.SHEL 9.CLVT 10.BCBUSD
2022-03-31	34	$38.5億	0	1AZPNUSD 2AMZN 3PTC 主要銘柄2022-03-31 1.AZPNUSD 2.AMZN 3.PTC 4.6D8 5.PWR 6.CCK 7.WAB 8.GCPEUR 9.FLEX 10.CLVT
2021-12-31	42	$39.3億	0	1PTC 26D8 3AZPNUSD 主要銘柄2021-12-31 1.PTC 2.6D8 3.AZPNUSD 4.AMZN 5.WAB 6.PWR 7.MSFT 8.CCK 9.CLVT 10.GCPEUR
2021-09-30	44	$32.4億	0	1MSFT 2PTC 36D8 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.PTC 3.6D8 4.CCK 5.AZPNUSD 6.CLVT 7.WAB 8.AMZN 9.PWR 10.GCPEUR
2021-06-30	49	$43.2億	91	1MSFT 2GRA1EUR 3PTC 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.GRA1EUR 3.PTC 4.6D8 5.AZPNUSD 6.TLND 7.CLVT 8.AVGO 9.WAB 10.AMZN
2021-03-31	39	$36.2億	89	1GRA1EUR 2MSFT 36D8 主要銘柄2021-03-31 1.GRA1EUR 2.MSFT 3.6D8 4.PTC 5.TLND 6.IFF 7.AVGO 8.AZPNUSD 9.AMZN 10.GCPEUR
2020-12-31	16	$33.2億	29	16D8 2GRA1EUR 3PTC 主要銘柄2020-12-31 1.6D8 2.GRA1EUR 3.PTC 4.AVGO 5.ATHS 6.GCPEUR 7.CLVT 8.TLND 9.NYT 10.SPB
2020-09-30	12	$24.9億	44	16D8 2GRA1EUR 3PTC 主要銘柄2020-09-30 1.6D8 2.GRA1EUR 3.PTC 4.AVGO 5.CLVT 6.GCPEUR 7.TLND 8.ATHS 9.NYT 10.SPB
2020-06-30	9	$32.7億	78	16D8 2SPY 3GRA1EUR 主要銘柄2020-06-30 1.6D8 2.SPY 3.GRA1EUR 4.PTC 5.AVGO 6.GCPEUR 7.CLVT 8.TLND 9.NYT
2020-03-31	12	$16.4億	86	16D8 2GRA1EUR 3PTC 主要銘柄2020-03-31 1.6D8 2.GRA1EUR 3.PTC 4.GCPEUR 5.CLVT 6.GOOG 7.CMP 8.TLND 9.VNO 10.AVGO
2019-12-31	8	$14.2億	23	1GRA1EUR 2PTC 36D8 主要銘柄2019-12-31 1.GRA1EUR 2.PTC 3.6D8 4.GCPEUR 5.AVGO 6.CMP 7.T86 8.CLVT
2019-09-30	5	$11.2億	24	1GRA1EUR 2PTC 3GCPEUR 主要銘柄2019-09-30 1.GRA1EUR 2.PTC 3.GCPEUR 4.AVGO 5.CMP
2019-06-30	4	$10.1億	9	1GRA1EUR 2GCPEUR 3AVGO 主要銘柄2019-06-30 1.GRA1EUR 2.GCPEUR 3.AVGO 4.PTC
2019-03-31	4	$10.3億	20	1GRA1EUR 2GCPEUR 3AVGO 主要銘柄2019-03-31 1.GRA1EUR 2.GCPEUR 3.AVGO 4.PTC
2018-12-31	5	$8.9億	28	1GRA1EUR 2GCPEUR 3AVGO 主要銘柄2018-12-31 1.GRA1EUR 2.GCPEUR 3.AVGO 4.PTC 5.META
2018-09-30	6	$8.7億	14	1GRA1EUR 2GCPEUR 3AVGO 主要銘柄2018-09-30 1.GRA1EUR 2.GCPEUR 3.AVGO 4.ZAYOEUR 5.PTC 6.META
2018-06-30	7	$9.7億	85	1GRA1EUR 2GCPEUR 3PTC 主要銘柄2018-06-30 1.GRA1EUR 2.GCPEUR 3.PTC 4.ZAYOEUR 5.AVGO 6.META 7.V
2018-03-31	8	$5.0億	41	1GCPEUR 2PTC 3ZAYOEUR 主要銘柄2018-03-31 1.GCPEUR 2.PTC 3.ZAYOEUR 4.GRA1EUR 5.AVGO 6.V 7.CHTR 8.META
2017-12-31	5	$3.6億	52	1GCPEUR 2PTC 3ZAYOEUR 主要銘柄2017-12-31 1.GCPEUR 2.PTC 3.ZAYOEUR 4.CHTR 5.V
2017-09-30	9	$4.7億	55	1GCPEUR 2GOOG 3PTC 主要銘柄2017-09-30 1.GCPEUR 2.GOOG 3.PTC 4.ZAYOEUR 5.GRA1EUR 6.V 7.ASH 8.PCRX 9.VALE
2017-06-30	13	$7.0億	36	1GCPEUR 2CDNS 3GOOG 主要銘柄2017-06-30 1.GCPEUR 2.CDNS 3.GOOG 4.G0177J 5.PTC 6.UTXZ 7.GRA1EUR 8.ZAYOEUR 9.ASH 10.V
2017-03-31	13	$7.3億	36	1CDNS 2GCPEUR 3ASH 主要銘柄2017-03-31 1.CDNS 2.GCPEUR 3.ASH 4.GOOG 5.G0177J 6.PTC 7.UTXZ 8.ATHS 9.SHW 10.V
2016-12-31	13	$5.5億	33	1CDNS 2GCPEUR 3ASH 主要銘柄2016-12-31 1.CDNS 2.GCPEUR 3.ASH 4.G0177J 5.PTC 6.PCRX 7.ATHS 8.SHW 9.UTXZ 10.GOOG
2016-09-30	12	$5.5億	48	1CDNS 2GCPEUR3G0177J 主要銘柄2016-09-30 1.CDNS 2.GCPEUR 3.G0177J 4.ASH 5.CXPUSD 6.PCRX 7.PTC 8.SABR 9.VALE 10.UTXZ
2016-06-30	14	$7.4億	39	1CDNS257722W3GCPEUR 主要銘柄2016-06-30 1.CDNS 2.57722W 3.GCPEUR 4.G0177J 5.RUBIEUR 6.CXPUSD 7.PCRX 8.PTC 9.SABR 10.VALE
2016-03-31	15	$10.0億	67	1CDNS257722W3CXPUSD 主要銘柄2016-03-31 1.CDNS 2.57722W 3.CXPUSD 4.RUBIEUR 5.G0177J 6.AWI 7.GCPEUR 8.PCRX 9.GRA1EUR 10.VALE
2015-12-31	35	$14.3億	30	1GRA1EUR 2CDNS 3CXPUSD 主要銘柄2015-12-31 1.GRA1EUR 2.CDNS 3.CXPUSD 4.57722W 5.VALE 6.RUBIEUR 7.G0177J 8.PCRX 9.ST 10.MCK
2015-09-30	50	$14.2億	54	1GRA1EUR 2CDNS 3CXPUSD 主要銘柄2015-09-30 1.GRA1EUR 2.CDNS 3.CXPUSD 4.G0177J 5.57722W 6.ST 7.MCK 8.MU 9.VALE 10.PCRX
2015-06-30	136	$17.7億	86	1GRA1EUR2G0177J3CXPUSD 主要銘柄2015-06-30 1.GRA1EUR 2.G0177J 3.CXPUSD 4.CDNS 5.57722W 6.MU 7.297425 8.TEVA 9.ST 10.MCK
2015-03-31	114	$16.3億	54	1G0083B2CXPUSD 3GRA1EUR 主要銘柄2015-03-31 1.G0083B 2.CXPUSD 3.GRA1EUR 4.57722W 5.SPY 6.MU 7.ABBV 8.CDNS 9.ST 10.297425
2014-12-31	133	$18.8億	60	1G0083B2SPY 3CXPUSD 主要銘柄2014-12-31 1.G0083B 2.SPY 3.CXPUSD 4.57722W 5.GRA1EUR 6.018490 7.CDNS 8.ED 9.795435 10.BERYEUR
2014-09-30	170	$18.7億	76	1SPY257722W3G0083B 主要銘柄2014-09-30 1.SPY 2.57722W 3.G0083B 4.ABBV 5.CXPUSD 6.018490 7.795435 8.ED 9.OIS 10.CDNS
2014-06-30	159	$16.0億	92	1SPY257722W3018490 主要銘柄2014-06-30 1.SPY 2.57722W 3.018490 4.IWM 5.G0083B 6.CDNS 7.AWI 8.88732J 9.GRA1EUR 10.VALE
2014-03-31	167	$10.7億	100	157722W2CDNS3G0083B 主要銘柄2014-03-31 1.57722W 2.CDNS 3.G0083B 4.MU 5.AWI 6.AAPL 7.ARL 8.URI 9.018490 10.ST
2013-12-31	152	$13.6億	100	1SPY257722W3MU 主要銘柄2013-12-31 1.SPY 2.57722W 3.MU 4.AAPL 5.19329V 6.HUM 7.URI 8.CDNS 9.774415 10.HTZ
2013-09-30	90	$5.2億	100	157722W2SGI 3AAPL 主要銘柄2013-09-30 1.57722W 2.SGI 3.AAPL 4.984332 5.774415 6.SPY 7.124857 8.CPRT 9.HES 10.19329V
2013-06-30	36	$7.6億	0	1SPY 2IRM357722W 主要銘柄2013-06-30 1.SPY 2.IRM 3.57722W 4.SGI 5.ASH 6.AAPL 7.124857 8.CPRT 9.TROX 10.HES

今四半期の持株変動

Standard Investments LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MSFT	Microsoft CORP	+7.3%	+108.54%	増加
2	AMZN	Amazon.com INC	+3.4%	+18.83%	増加
3	NOW	Servicenow INC	+1.2%	+65.91%	増加
4	ASH	Ashland INC	+0.3%	—	変化なし
5	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	-27.17%	減少
6	EVCM	Evercommerce INC	+0.1%	—	変化なし
7	ACHR-WS	Archer Aviation INC -cw26	0%	—	変化なし
8	SLDPW	Decarbonization Plus -cw23	0%	—	変化なし
9	ADSK	Autodesk INC	-1.4%	—	変化なし
10	PTC	Ptc INC	-1.6%	—	変化なし
11	NGG	National Grid Plc-sp Adr	-5%	-60.20%	減少
12	CDW	Cdw Corp/de	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-12-02	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
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