CIK: 0002054680
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 35
ST. NICHOLAS PRIVATE ASSET MANAGEMENT, INCは最新の13F報告書で35件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は10.5%です。
St. Nicholas Private Asset Management, INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.052 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 35 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.91）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.8 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
増加 ODFL
-1.3% $94.3万
減少 RLI
-7.1% -$109.9万
減少 MA
+1.2% -$101.8万
減少 MSFT
+5.8% -$80.1万
増加 COST
+5.0% $51.8万
増加 VZ
0.0% $49.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 12.67% | -0.30% | +0.36% | |
| 2 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 7.36% | -0.61% | +1.17% | |
| 3 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 6.94% | -0.42% | -5.06% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.38% | -0.16% | -0.46% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 5.05% | -0.14% | +3.30% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.97% | -0.37% | -2.84% | |
| 7 | RLI | Rli CORP | 株式-金融 | 4.95% | -0.78% | -7.12% | |
| 8 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 株式-資本財 | 4.72% | +1.04% | -1.32% | |
| 9 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 4.62% | +0.05% | +1.39% | |
| 10 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 4.54% | +0.26% | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.19% | -0.59% | +5.81% | |
| 12 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 3.14% | -0.11% | -0.08% | |
| 13 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 2.86% | +0.30% | +5.64% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.75% | +0.57% | +5.01% | |
| 15 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 2.74% | +0.10% | — | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.59% | +0.23% | — | |
| 17 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 2.46% | +0.55% | — | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.22% | +0.42% | — | |
| 19 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 2.09% | -0.13% | -10.37% | |
| 20 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 2.08% | -0.43% | +1.15% | |
| 21 | WCC | Wesco International INC | 株式-資本財 | 1.73% | +0.25% | -0.25% | |
| 22 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.66% | +0.11% | — | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.62% | +0.08% | — | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.61% | -0.07% | +6.25% | |
| 25 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.22% | +0.13% | — | |
| 26 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.04% | -0.01% | +0.17% | |
| 27 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.87% | +0.20% | +25.44% | |
| 28 | MIDD | Middleby CORP | 株式-資本財 | 0.67% | -0.10% | -6.73% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.48% | -0.08% | -4.00% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.43% | +0.07% | -0.26% | |
| 31 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.34% | +0.10% | +20.32% | |
| 32 | MLM | Martin Marietta Materials | 株式-素材 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 33 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 34 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.23% | +0.04% | — | |
| 35 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.23% | +0.01% | -2.04% |
Q3 2026のパフォーマンス
+6.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています
St. Nicholas Private Asset Management, INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: General Electric (GE); 減少: Old Dominion Freight Line (ODFL) — 保有株数 -1.32%; 減少: Rli CORP (RLI) — 保有株数 -7.12%; 増加: Mastercard INC - A (MA) — 保有株数 +1.17%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +5.81%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODFL | Old Dominion Freight Line | +1% | -1.32% | 減少 |
| 2 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.6% | +5.01% | 増加 |
| 3 | VZ | Verizon Communications INC | +0.6% | — | 変化なし |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.4% | — | 変化なし |
| 5 | ORLY | O'reilly Automotive INC | +0.3% | +5.64% | 増加 |
| 6 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.3% | — | 変化なし |
| 7 | WCC | Wesco International INC | +0.3% | -0.25% | 減少 |
| 8 | RTX | Rtx CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 9 | SHW | Sherwin-williams Co/the | +0.2% | +25.44% | 増加 |
| 10 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | +0.1% | — | 変化なし |
| 11 | PM | Philip Morris International | +0.1% | — | 変化なし |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +20.32% | 増加 |
| 13 | NSC | Norfolk Southern CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | — | 変化なし |
| 15 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | -0.26% | 減少 |
| 16 | HD | Home Depot INC | +0.1% | +1.39% | 増加 |
| 17 | HON | Honeywell International INC | 0% | — | 変化なし |
| 18 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | 0% | -2.04% | 減少 |
| 19 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | 0% | +0.17% | 増加 |
| 20 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 0% | — | 変化なし |
| 21 | MLM | Martin Marietta Materials | 0% | — | 変化なし |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +6.25% | 増加 |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -4.00% | 減少 |
| 24 | MIDD | Middleby CORP | -0.1% | -6.73% | 減少 |
| 25 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | -0.1% | -0.08% | 減少 |
| 26 | PEG | Public Service Enterprise Gp | -0.1% | -10.37% | 減少 |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +3.30% | 増加 |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -0.46% | 減少 |
| 29 | AAPL | Apple INC | -0.3% | +0.36% | 増加 |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | -2.84% | 減少 |
| 31 | ABBV | Abbvie INC | -0.4% | -5.06% | 減少 |
| 32 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.4% | +1.15% | 増加 |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | +5.81% | 増加 |
| 34 | MA | Mastercard INC - A | -0.6% | +1.17% | 増加 |
| 35 | RLI | Rli CORP | -0.8% | -7.12% | 減少 |
| 36 | GE | General Electric | — | EXIT | 全売却 |
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