Square Peg Capital Pty LTD 13F保有内訳

CIK: 0001803194

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7523.3万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 10

SQUARE PEG CAPITAL PTY LTDは最新の13F報告書で10件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7523.3万、四半期回転率は42.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 47.71
回転率: 42.35
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 20
ポジション規律: 95.37

Square Peg Capital Pty LTDが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.119 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 10 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.46）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（6.4 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

減少 MNDY
-5.2%　-$981.3万
減少 PCOR
-28.4%　-$481.8万
増加 SHOP
+26.9%　-$66.0万
増加 DDOG
-1.9%　-$231.8万
減少 DUOL
-1.5%　-$328.8万
減少 SNOW
-1.2%　-$449.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DDOG	Datadog INC - Class A	株式-IT	17.69%	+2.06%	-1.89%
2	XYZ	Block INC	株式-金融	13.17%	-0.18%	-19.75%
3	SNOW	Snowflake INC	株式-IT	12.65%	-1.36%	-1.24%
4	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	12.58%	+2.46%	+26.85%
5	RDDT	Reddit Inc-cl A	株式-通信サービス	11.69%	+0.80%	+37.83%
6	MNDY	monday.com Ltd.	株式-IT	10.42%	-7.23%	-5.16%
7	PCOR	Procore Technologies INC	株式-IT	8.20%	-2.78%	-28.36%
8	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	6.64%	+6.64%	NEW
9	DUOL	Duolingo	株式-IT	5.41%	-1.95%	-1.52%
10	NET	Cloudflare INC - Class A	株式-IT	1.55%	+1.55%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+46.9%

直近4四半期のパフォーマンス

-10.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +48.9%
ベータ: +1.61
アルファ: -21.5%
最大ドローダウン: -44.2%
年率換算パフォーマンス: -2.6%
対S&P勝率: +35.3%
ソルティノレシオ: +0.29
スタッツァー指数: +0.05
トレイナーレシオ: +0.05
スターリングレシオ: -0.05
カルマーレシオ: -0.06
インフォメーションレシオ: -0.24
トラッキングエラー: +44.4%
下方標準偏差: +26.3%
プラス月比率: +47.1%
マイナス月比率: +52.9%
最良12ヶ月: -10.4%
最悪12ヶ月: -34.6%
効率性レシオ: +0.02
シャープレシオ: +0.15
セクター分散度: +29.6%
歪度: +1.33
尖度: +2.16
アップサイドポテンシャル: +2.42

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	10	$7523.3万	42	1DDOG 2XYZ 3SNOW 主要銘柄2026-03-31 1.DDOG 2.XYZ 3.SNOW 4.SHOP 5.RDDT 6.MNDY 7.PCOR 8.CRWD 9.DUOL 10.NET
2025-12-31	8	$1.0億	32	1MNDY 2DDOG 3SNOW 主要銘柄2025-12-31 1.MNDY 2.DDOG 3.SNOW 4.XYZ 5.PCOR 6.RDDT 7.SHOP 8.DUOL
2025-09-30	8	$1.1億	26	1MNDY 2DDOG 3XYZ 主要銘柄2025-09-30 1.MNDY 2.DDOG 3.XYZ 4.SNOW 5.DUOL 6.PCOR 7.SHOP 8.SPOT
2025-06-30	9	$1.2億	0	1MNDY 2DDOG 3SNOW 主要銘柄2025-06-30 1.MNDY 2.DDOG 3.SNOW 4.XYZ 5.SPOT 6.DUOL 7.PCOR 8.NET 9.SHOP
2025-03-31	10	$1.1億	0	1MNDY 2XYZ 3DUOL 主要銘柄2025-03-31 1.MNDY 2.XYZ 3.DUOL 4.SPOT 5.PCOR 6.DDOG 7.SNOW 8.SHOP 9.NET 10.CRWD
2024-12-31	8	$1.1億	0	1MNDY 2XYZ 3PCOR 主要銘柄2024-12-31 1.MNDY 2.XYZ 3.PCOR 4.SPOT 5.DUOL 6.SNOW 7.DDOG 8.NET

今四半期の持株変動

Square Peg Capital Pty LTDの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 新規購入: Cloudflare INC - Class A (NET); 減少: monday.com Ltd. (MNDY) — 保有株数 -5.16%; 減少: Procore Technologies INC (PCOR) — 保有株数 -28.36%; 増加: Shopify INC - Class A (SHOP) — 保有株数 +26.85%.

Square Peg Capital Pty LTDが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SHOP	Shopify INC - Class A	+2.5%	+26.85%	増加
2	DDOG	Datadog INC - Class A	+2.1%	-1.89%	減少
3	RDDT	Reddit Inc-cl A	+0.8%	+37.83%	増加
4	XYZ	Block INC	-0.2%	-19.75%	減少
5	SNOW	Snowflake INC	-1.4%	-1.24%	減少
6	DUOL	Duolingo	-2%	-1.52%	減少
7	PCOR	Procore Technologies INC	-2.8%	-28.36%	減少
8	MNDY	monday.com Ltd.	-7.2%	-5.16%	減少
9	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新規購入
10	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Square Peg Capital Pty LTDとはどのような機関投資家ですか？

Square Peg Capital Pty LTDはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7523.3万、10 件のポジションが開示されています。

Square Peg Capital Pty LTDの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Square Peg Capital Pty LTDの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Datadog INC - Class A (DDOG) — $1331.0万 (17.7%) 2. Block INC (XYZ) — $990.9万 (13.2%) 3. Snowflake INC (SNOW) — $951.6万 (12.7%) 4. Shopify INC - Class A (SHOP) — $946.2万 (12.6%) 5. Reddit Inc-cl A (RDDT) — $879.4万 (11.7%)

Square Peg Capital Pty LTDは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Square Peg Capital Pty LTDは10件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、2件の保有増加、6件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 新規購入: Cloudflare INC - Class A (NET); 減少: monday.com Ltd. (MNDY) — 保有株数 -5.16%; 減少: Procore Technologies INC (PCOR) — 保有株数 -28.36%; 増加: Shopify INC - Class A (SHOP) — 保有株数 +26.85%

Square Peg Capital Pty LTDはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSquare Peg Capital Pty LTDの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 75.1% • Financials: 13.2% • Communication Services: 11.7%