CIK: 0001858740
申告総資産額
$29.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2413
Spire Wealth Managementは最新の13F報告書で2413件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$29.3億、四半期回転率は23.2%です。
Spire Wealth Managementが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.010 で、これは約 100 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 2413 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.65）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 32% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 IUSB
+93.4% $1942.4万
増加 JBND
+123.9% $1928.3万
減少 MSFT
-3.7% -$1745.7万
減少 VGT
-10.8% -$1098.4万
増加 AMAT
+200.5% $986.1万
減少 SHOP
-66.1% -$907.3万
上位200銘柄を表示中（全2413銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.27% | -0.28% | -2.43% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.64% | -0.26% | -1.99% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.32% | -0.20% | -0.78% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.29% | -0.28% | -3.14% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.79% | -0.14% | -0.86% | |
| 6 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.78% | -0.34% | -10.75% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.67% | -0.55% | -3.73% | |
| 8 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.38% | +0.67% | +93.37% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.27% | — | -2.31% | |
| 10 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 1.19% | +0.66% | +123.90% | |
| 11 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.14% | -0.13% | -1.39% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.04% | — | +6.20% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.04% | -0.18% | -3.70% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.01% | +0.19% | +4.92% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.98% | -0.12% | -3.86% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.98% | — | +1.52% | |
| 17 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.87% | — | -2.73% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.87% | -0.13% | -0.52% | |
| 19 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.86% | — | -3.53% | |
| 20 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.19% | +27.32% | |
| 21 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | +6.34% | |
| 22 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | +7.36% | |
| 23 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-その他 | 0.82% | +0.19% | +28.39% | |
| 24 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.81% | -0.18% | -11.07% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.81% | — | -4.03% | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.81% | — | +2.08% | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | -1.22% | |
| 28 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-その他 | 0.74% | — | +13.38% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.73% | — | -1.79% | |
| 30 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.73% | — | -2.22% | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.71% | — | -4.28% | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.68% | -0.12% | -6.56% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.61% | — | +4.11% | |
| 34 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.60% | — | -3.64% | |
| 35 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | -0.64% | |
| 36 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.58% | — | -12.03% | |
| 37 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.58% | — | -3.17% | |
| 38 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.58% | — | -3.70% | |
| 39 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.55% | — | +23.73% | |
| 40 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.55% | — | -7.05% | |
| 41 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.54% | — | +2.07% | |
| 42 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.52% | — | -0.11% | |
| 43 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | -3.41% | |
| 44 | LITE | Lumentum Holdings INC | 株式-IT | 0.46% | +0.21% | -5.82% | |
| 45 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 0.46% | +0.15% | +11.57% | |
| 46 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | -11.63% | |
| 47 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.45% | +0.34% | +200.50% | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.45% | — | -0.17% | |
| 49 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.44% | — | -16.43% | |
| 50 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | -3.52% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2413 | $29.3億 | 23 | |
| 2025-12-31 | 2456 | $29.9億 | 22 | |
| 2025-09-30 | 2506 | $29.4億 | 44 | |
| 2025-06-30 | 2539 | $27.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 2464 | $31.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 2443 | $32.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 2160 | $29.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 2270 | $28.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 2367 | $55.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 2426 | $30.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 2421 | $26.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 2446 | $27.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 2528 | $25.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 2352 | $17.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 2223 | $16.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 2640 | $24.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2499 | $37.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2921 | $45.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 2559 | $37.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 2562 | $37.0億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 2972 | $37.6億 | 0 |
Spire Wealth Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Casey's General Stores INC (CASY); 新規購入: Ati INC (ATI); 新規購入: Weatherford International plc (WFRD); 新規購入: Nextpower Inc-cl A (NXT); 増加: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — 保有株数 +93.37%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | +0.7% | +93.37% | 増加 |
| 2 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | +0.7% | +123.90% | 増加 |
| 3 | AMAT | Applied Materials INC | +0.3% | +200.50% | 増加 |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +106.33% | 増加 |
| 5 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.2% | -5.82% | 減少 |
| 6 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | +0.2% | +275.37% | 増加 |
| 7 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | +0.2% | +27.32% | 増加 |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +4.92% | 増加 |
| 9 | EVTR | Eaton Vance Total Return | +0.2% | +28.39% | 増加 |
| 10 | XPO | Xpo INC | +0.2% | +13560.50% | 増加 |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | +111.61% | 増加 |
| 12 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +0.2% | +126.79% | 増加 |
| 13 | INTC | Intel CORP | +0.2% | +355.58% | 増加 |
| 14 | CF | Cf Industries Holdings INC | +0.2% | +1485.27% | 増加 |
| 15 | PWR | Quanta Services INC | +0.2% | +11.57% | 増加 |
| 16 | FIX | Comfort Systems USA INC | +0.1% | +19.67% | 増加 |
| 17 | ALB | Albemarle CORP | +0.1% | +3763.72% | 増加 |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -3.86% | 減少 |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.1% | -6.56% | 減少 |
| 20 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | -1.39% | 減少 |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -0.52% | 減少 |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -0.86% | 減少 |
| 23 | BLD | Topbuild CORP | -0.1% | -97.61% | 減少 |
| 24 | NET | Cloudflare INC - Class A | -0.2% | -96.45% | 減少 |
| 25 | ROK | Rockwell Automation INC | -0.2% | -98.52% | 減少 |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -3.70% | 減少 |
| 27 | XLF | Ss Financial Select Sector | -0.2% | -11.07% | 減少 |
| 28 | SCCO | Southern Copper CORP | -0.2% | -86.60% | 減少 |
| 29 | AXP | American Express Co | -0.2% | -71.30% | 減少 |
| 30 | TAN | Invesco Solar ETF | -0.2% | -99.39% | 減少 |
| 31 | MEDP | Medpace Holdings INC | -0.2% | -99.86% | 減少 |
| 32 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.2% | -85.84% | 減少 |
| 33 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -0.78% | 減少 |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | -0.2% | -64.04% | 減少 |
| 35 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | -0.2% | -99.58% | 減少 |
| 36 | TEL | TE Connectivity plc | -0.2% | -98.50% | 減少 |
| 37 | FSLR | First Solar INC | -0.2% | -99.41% | 減少 |
| 38 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | -0.3% | -93.25% | 減少 |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -1.99% | 減少 |
| 40 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | -0.3% | -91.56% | 減少 |
| 41 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.3% | -50.16% | 減少 |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.3% | -2.43% | 減少 |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -3.14% | 減少 |
| 44 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.3% | -66.15% | 減少 |
| 45 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | -0.3% | -10.75% | 減少 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -3.73% | 減少 |
| 47 | CASY | Casey's General Stores INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | ATI | Ati INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | WFRD | Weatherford International plc | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | NXT | Nextpower Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-21 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001745907
申告総資産額
$29.3億
56 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001277303
申告総資産額
$29.3億
630 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001144492
申告総資産額
$29.3億
224 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001723397
申告総資産額
$196.1億
4,416 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000038777
申告総資産額
$4083.0億
14,782 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有