Sowell Financial Services LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0001633697

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$27.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1123

Sowell Financial Services LLCは最新の13F報告書で1123件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$27.0億、四半期回転率は17.9%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 2.96
回転率: 17.88
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.72
多様性: 100
ポジション規律: 72.93

Sowell Financial Services LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.007 で、これは約 135 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1123 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.71）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 34% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 BOND
-97.8%　-$2421.2万
減少 MSFT
+3.3%　-$1463.3万
減少 IWP
-90.0%　-$804.5万
減少 DYNF
-84.7%　-$758.6万
減少 AAPL
-0.3%　-$804.8万
増加 IWS
+525.5%　$622.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1123銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.00%	-0.27%	-0.30%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.59%	-0.16%	+0.37%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.58%	-0.09%	+1.87%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.13%	—	+5.14%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.11%	-0.22%	-5.61%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.05%	-0.52%	+3.34%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.71%	-0.09%	+4.11%
8	WLDR	Simpl Affi Wor Le Equ Etf-ui	ETF-その他	1.48%	+0.09%	+1.75%
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	1.34%	—	+3.37%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.25%	—	+2.06%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.06%	—	+2.16%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.04%	-0.09%	-0.56%
13	RWLC	Rayln Nxtgn Mu US Eq Etf-usd	ETF-その他	0.95%	—	+6.66%
14	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.90%	+0.90%	NEW
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.89%	—	+5.26%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.82%	—	+2.02%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.80%	—	+1.90%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.74%	-0.08%	-1.53%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.71%	—	+14.60%
20	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.70%	+0.13%	+4.29%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.67%	+0.17%	-5.68%
22	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.67%	—	+5.40%
23	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.64%	+0.07%	+0.92%
24	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.64%	+0.11%	+11.57%
25	PGHY	Invesco Global Ex US High Yi	ETF-その他	0.63%	—	+2.69%
26	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.62%	-0.11%	-3.20%
27	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.61%	-0.08%	-2.48%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.60%	—	+17.46%
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.59%	—	+13.03%
30	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.58%	—	+9.01%
31	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.57%	+0.14%	-2.20%
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.56%	-0.09%	-4.03%
33	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.54%	+0.08%	+0.04%
34	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.50%	-0.11%	-24.65%
35	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.49%	-0.10%	+1.33%
36	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.49%	-0.08%	-13.87%
37	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.49%	+0.10%	+0.86%
38	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	0.47%	—	+3.79%
39	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.46%	—	+7.42%
40	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.43%	—	+0.49%
41	INCM	Franklin Income Focus ETF	ETF-その他	0.42%	—	-9.01%
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.41%	—	+5.77%
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.41%	—	-0.68%
44	GCOR	Goldman Sachs Access US Agg	ETF-コモディティ	0.41%	—	+20.42%
45	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.41%	—	-1.22%
46	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.38%	—	+6.51%
47	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	0.38%	—	+6.83%
48	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.37%	-0.19%	-37.40%
49	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.37%	-0.15%	-22.45%
50	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.37%	—	-0.69%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +10.3%
ベータ: +0.77
アルファ: +1.5%
最大ドローダウン: -6.1%
年率換算パフォーマンス: +16.4%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +3.21
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.08
カルマーレシオ: +2.7
インフォメーションレシオ: -0.74
トラッキングエラー: +3.6%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +30.6%
最悪12ヶ月: +7.9%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.53
セクター分散度: +9.8%
歪度: -0.02
尖度: -0.28
アップサイドポテンシャル: +4.84

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1123	$27.0億	18	1AAPL 2NVDA 3QQQ 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.QQQ 4.SPY 5.IVV 6.MSFT 7.AMZN 8.WLDR 9.JAAA 10.QUAL
2025-12-31	1106	$27.2億	16	1AAPL 2NVDA 3QQQ 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.QQQ 4.MSFT 5.IVV 6.SPY 7.AMZN 8.WLDR 9.JAAA 10.QUAL
2025-09-30	1068	$26.1億	31	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.QQQ 5.IVV 6.SPY 7.AMZN 8.WLDR 9.JAAA 10.QUAL
2025-06-30	1040	$24.6億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.QQQ 5.IVV 6.AMZN 7.SPY 8.JAAA 9.WLDR 10.QUAL
2025-03-31	1007	$22.0億	100	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.IVV 5.SPY 6.NVDA 7.AMZN 8.JAAA 9.BRK-B 10.QUAL
2024-12-31	505	$19.0億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.QQQ 5.AMZN 6.IVV 7.SPY 8.QUAL 9.IWF 10.JAAA
2024-09-30	530	$21.5億	0	1AAPL 2VTI 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.MSFT 4.QQQ 5.IVV 6.NVDA 7.AMZN 8.DFAC 9.SPY 10.BRK-B
2024-06-30	521	$20.9億	0	1AAPL 2MSFT 3VTI 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VTI 4.NVDA 5.QQQ 6.IVV 7.AMZN 8.DFAC 9.SPY 10.QUAL
2024-03-31	544	$21.2億	0	1AAPL 2VTI 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.MSFT 4.IVV 5.QQQ 6.NVDA 7.AMZN 8.SPY 9.DFAC 10.QUAL
2023-12-31	526	$18.5億	0	1AAPL 2IVV 3QQQ 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.QQQ 4.MSFT 5.AMZN 6.SPY 7.QUAL 8.BRK-B 9.NVDA 10.GBIL
2023-09-30	506	$15.9億	0	1AAPL 2IVV 3QQQ 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.QQQ 4.MSFT 5.AMZN 6.BRK-B 7.QUAL 8.SPY 9.WLDR 10.NVDA
2023-06-30	550	$17.9億	0	1AAPL 2IVV 3WMT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.WMT 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.FLOT 8.BRK-B 9.NVDA 10.SPY
2023-03-31	759	$13.0億	0	1AAPL 2IVV 3WMT 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.WMT 4.MSFT 5.QQQ 6.BRK-B 7.AMZN 8.VOO 9.VTI 10.WLDR
2022-12-31	522	$15.4億	0	1JPST 2AAPL 3IVV 主要銘柄2022-12-31 1.JPST 2.AAPL 3.IVV 4.WMT 5.MSFT 6.QQQ 7.SLV 8.BRK-B 9.AMZN 10.VOO
2022-09-30	400	$9.9億	0	1WMT 2JPST 3IVV 主要銘柄2022-09-30 1.WMT 2.JPST 3.IVV 4.MSFT 5.VOO 6.QQQ 7.TIP 8.VTI 9.JNJ 10.SPY
2022-06-30	278	$10.8億	0	1ITOT 2JPST 3VBK 主要銘柄2022-06-30 1.ITOT 2.JPST 3.VBK 4.WMT 5.SPYM 6.MSFT 7.XLV 8.XSLV 9.BND 10.VZ
2022-03-31	173	$5.7億	0	1DVY 2JPST 3CWB 主要銘柄2022-03-31 1.DVY 2.JPST 3.CWB 4.VOO 5.XLE 6.PCY 7.AAPL 8.QLD 9.QQQ 10.MSFT
2021-12-31	507	$17.4億	0	1QQQ 2AAPL 3VOO 主要銘柄2021-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.VOO 4.IVV 5.LEXI 6.WMT 7.VTI 8.MSFT 9.SSO 10.DFAC
2021-09-30	473	$14.8億	0	1VOO 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2021-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.QQQ 4.IVV 5.LEXI 6.WMT 7.MSFT 8.SHY 9.SSO 10.SPY
2021-06-30	514	$15.1億	100	1AAPL 2IVV 3WMT 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.WMT 4.QQQ 5.MSFT 6.VOO 7.SSO 8.JNK 9.HYG 10.SPY
2021-03-31	3253	$28.7億	32	1VOO 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2021-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.QQQ 4.IVV 5.MSFT 6.BND 7.BIV 8.VTI 9.VTV 10.WMT
2020-12-31	2829	$23.4億	27	1AAPL 2VOO 3QQQ 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.QQQ 4.IVV 5.MSFT 6.BND 7.BIV 8.VTI 9.VTV 10.AMZN
2020-09-30	2678	$20.0億	33	1AAPL 2VOO 3QQQ 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.QQQ 4.MSFT 5.BND 6.IVV 7.BIV 8.VTI 9.VTV 10.AMZN
2020-06-30	2638	$18.2億	50	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.JPST 5.BND 6.BIV 7.VOO 8.IVV 9.VTI 10.SPY
2020-03-31	2621	$13.5億	54	1JPST 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.JPST 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.FTSM 6.IVV 7.BND 8.BIV 9.VOO 10.AMZN
2019-12-31	2655	$13.1億	32	1QQQ 2AAPL 3IVV 主要銘柄2019-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.IVV 4.JPST 5.MSFT 6.SPY 7.GLD 8.IWM 9.FTSM 10.T
2019-09-30	2548	$12.1億	58	1IVV 2QQQ 3JPST 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.JPST 4.AAPL 5.MSFT 6.SPY 7.FTSM 8.USMV 9.T 10.VZ
2019-03-31	578	$9.0億	39	1JPST 2IVV 3QQQ 主要銘柄2019-03-31 1.JPST 2.IVV 3.QQQ 4.AAPL 5.MSFT 6.SPY 7.FTSM 8.BA 9.74347B 10.74347B
2018-12-31	459	$7.1億	100	1JPST 2IVV 3MSFT 主要銘柄2018-12-31 1.JPST 2.IVV 3.MSFT 4.QQQ 5.AAPL 6.SPY 7.IJR 8.FTSM 9.AGG 10.BA
2018-09-30	501	$6.9億	100	1OEF246641Q3MSFT 主要銘柄2018-09-30 1.OEF 2.46641Q 3.MSFT 4.AAPL 5.QQQ 6.BAC 7.XNTK 8.BA 9.PFE 10.VOO
2018-06-30	296	$4.7億	31	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2018-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.IJR 5.AGG 6.BA 7.IEFA 8.VZ 9.KO 10.CVX
2018-03-31	273	$4.0億	26	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2018-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.AGG 5.IJR 6.IEFA 7.IEMG 8.BA 9.CVX 10.KO
2017-12-31	261	$4.1億	29	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2017-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.AGG 5.BA 6.IEFA 7.IEMG 8.KO 9.CVX 10.VZ
2017-09-30	257	$3.8億	23	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2017-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.IJR 5.AGG 6.IEFA 7.HYG 8.LQD 9.CVX 10.VZ
2017-06-30	254	$3.5億	30	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2017-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.IJR 5.HYG 6.IEFA 7.LQD 8.BA 9.VZ 10.KO
2017-03-31	252	$3.4億	48	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2017-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.HYG 5.IJR 6.IEFA 7.SPAB 8.AGG 9.VZ 10.CVX
2016-12-31	662	$3.0億	0	1IVW 2MSFT 3IJR 主要銘柄2016-12-31 1.IVW 2.MSFT 3.IJR 4.AAPL 5.SPAB 6.T 7.HYG 8.CVX 9.MO 10.XLF

今四半期の持株変動

Sowell Financial Services LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH); 新規購入: First Trust Global Tactical (FTGC); 新規購入: Ft Eq Buf & Prem Inc-june (XIJN); 全売却: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME); 全売却: Dnp Select Income Fund INC (DNP).

Sowell Financial Services LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.2%	+525.51%	増加
2	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	+414.22%	増加
3	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	+0.2%	+156.74%	増加
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-5.68%	減少
5	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.20%	減少
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+4.29%	増加
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+11.57%	増加
8	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.86%	増加
9	WLDR	Simpl Affi Wor Le Equ Etf-ui	+0.1%	+1.75%	増加
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+49.77%	増加
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.04%	増加
12	GSID	Goldman Sachs Marketbeta Int	+0.1%	+128.19%	増加
13	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+88.21%	増加
14	OKE	Oneok INC	+0.1%	+2.97%	増加
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+60.29%	増加
16	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+52.00%	増加
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.92%	増加
18	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	-0.1%	-74.92%	減少
19	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.48%	減少
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.53%	減少
21	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	-0.1%	-26.95%	減少
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-13.87%	減少
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.87%	増加
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.11%	増加
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.56%	減少
26	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-4.03%	減少
27	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-51.10%	減少
28	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-24.44%	減少
29	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.33%	増加
30	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.1%	-48.37%	減少
31	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-3.20%	減少
32	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-24.65%	減少
33	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.1%	-23.29%	減少
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-22.45%	減少
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.37%	増加
36	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-37.40%	減少
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-5.61%	減少
38	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-0.2%	-85.03%	減少
39	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.30%	減少
40	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-84.66%	減少
41	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.3%	-90.03%	減少
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+3.34%	増加
43	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.9%	-97.78%	減少
44	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	—	NEW	新規購入
45	FTGC	First Trust Global Tactical	—	NEW	新規購入
46	XIJN	Ft Eq Buf & Prem Inc-june	—	NEW	新規購入
47	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	全売却
48	DNP	Dnp Select Income Fund INC	—	EXIT	全売却
49	OPPE	Wisdomtree European Opport	—	NEW	新規購入
50	OND	Proshares On-demand ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-03-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-31	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-27	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Sowell Financial Services LLCとはどのような機関投資家ですか？

Sowell Financial Services LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $27.0億、1123 件のポジションが開示されています。

Sowell Financial Services LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Sowell Financial Services LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1.1億 (4.0%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $7013.7万 (2.6%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $6966.1万 (2.6%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $5754.0万 (2.1%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $5713.3万 (2.1%)

Sowell Financial Services LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Sowell Financial Services LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、20件の保有増加、23件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH); 新規購入: First Trust Global Tactical (FTGC); 新規購入: Ft Eq Buf & Prem Inc-june (XIJN); 全売却: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME); 全売却: Dnp Select Income Fund INC (DNP)

Sowell Financial Services LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSowell Financial Services LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.8% • Financials: 13.8% • Consumer Discretionary: 10.5% • Communication Services: 10.5% • Health Care: 8.3% • Consumer Staples: 8.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Leonteq Securities AG

CIK 0001535950

申告総資産額

$27.0億

1,305 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Shaolin Capital Management LLC

CIK 0001766806

申告総資産額

$27.1億

491 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Hollencrest Capital Management

CIK 0001161722

申告総資産額

$27.0億

1,244 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

LPL Financial LLC

CIK 0001403438

申告総資産額

$3765.6億

5,964 stks

2026-03-31

集中度1.7

回転率14.3

セクター集中度47.2

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Keystone Wealth Services, LLC

CIK 0001866189

申告総資産額

$4.7億

294 stks

2026-03-31

集中度5.2

回転率60.8

セクター集中度73.8

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Truist Financial CORP

CIK 0000092230

申告総資産額

$741.8億

5,223 stks

2026-03-31

集中度4.3

回転率15.5

セクター集中度57.1

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Sowell Financial Services LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0001633697

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$27.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1123

Sowell Financial Services LLCは最新の13F報告書で1123件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$27.0億、四半期回転率は17.9%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 2.96
回転率: 17.88
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.72
多様性: 100
ポジション規律: 72.93

直近の動向

減少 BOND
-97.8%　-$2421.2万
減少 MSFT
+3.3%　-$1463.3万
減少 IWP
-90.0%　-$804.5万
減少 DYNF
-84.7%　-$758.6万
減少 AAPL
-0.3%　-$804.8万
増加 IWS
+525.5%　$622.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1123銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.00%	-0.27%	-0.30%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.59%	-0.16%	+0.37%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.58%	-0.09%	+1.87%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.13%	—	+5.14%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.11%	-0.22%	-5.61%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.05%	-0.52%	+3.34%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.71%	-0.09%	+4.11%
8	WLDR	Simpl Affi Wor Le Equ Etf-ui	ETF-その他	1.48%	+0.09%	+1.75%
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	1.34%	—	+3.37%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.25%	—	+2.06%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.06%	—	+2.16%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.04%	-0.09%	-0.56%
13	RWLC	Rayln Nxtgn Mu US Eq Etf-usd	ETF-その他	0.95%	—	+6.66%
14	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.90%	+0.90%	NEW
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.89%	—	+5.26%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.82%	—	+2.02%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.80%	—	+1.90%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.74%	-0.08%	-1.53%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.71%	—	+14.60%
20	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.70%	+0.13%	+4.29%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.67%	+0.17%	-5.68%
22	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.67%	—	+5.40%
23	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.64%	+0.07%	+0.92%
24	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.64%	+0.11%	+11.57%
25	PGHY	Invesco Global Ex US High Yi	ETF-その他	0.63%	—	+2.69%
26	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.62%	-0.11%	-3.20%
27	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.61%	-0.08%	-2.48%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.60%	—	+17.46%
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.59%	—	+13.03%
30	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.58%	—	+9.01%
31	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.57%	+0.14%	-2.20%
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.56%	-0.09%	-4.03%
33	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.54%	+0.08%	+0.04%
34	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.50%	-0.11%	-24.65%
35	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.49%	-0.10%	+1.33%
36	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.49%	-0.08%	-13.87%
37	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.49%	+0.10%	+0.86%
38	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	0.47%	—	+3.79%
39	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.46%	—	+7.42%
40	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.43%	—	+0.49%
41	INCM	Franklin Income Focus ETF	ETF-その他	0.42%	—	-9.01%
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.41%	—	+5.77%
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.41%	—	-0.68%
44	GCOR	Goldman Sachs Access US Agg	ETF-コモディティ	0.41%	—	+20.42%
45	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.41%	—	-1.22%
46	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.38%	—	+6.51%
47	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	0.38%	—	+6.83%
48	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.37%	-0.19%	-37.40%
49	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.37%	-0.15%	-22.45%
50	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.37%	—	-0.69%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +10.3%
ベータ: +0.77
アルファ: +1.5%
最大ドローダウン: -6.1%
年率換算パフォーマンス: +16.4%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +3.21
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.08
カルマーレシオ: +2.7
インフォメーションレシオ: -0.74
トラッキングエラー: +3.6%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +30.6%
最悪12ヶ月: +7.9%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.53
セクター分散度: +9.8%
歪度: -0.02
尖度: -0.28
アップサイドポテンシャル: +4.84

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1123	$27.0億	18	1AAPL 2NVDA 3QQQ 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.QQQ 4.SPY 5.IVV 6.MSFT 7.AMZN 8.WLDR 9.JAAA 10.QUAL
2025-12-31	1106	$27.2億	16	1AAPL 2NVDA 3QQQ 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.QQQ 4.MSFT 5.IVV 6.SPY 7.AMZN 8.WLDR 9.JAAA 10.QUAL
2025-09-30	1068	$26.1億	31	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.QQQ 5.IVV 6.SPY 7.AMZN 8.WLDR 9.JAAA 10.QUAL
2025-06-30	1040	$24.6億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.QQQ 5.IVV 6.AMZN 7.SPY 8.JAAA 9.WLDR 10.QUAL
2025-03-31	1007	$22.0億	100	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.IVV 5.SPY 6.NVDA 7.AMZN 8.JAAA 9.BRK-B 10.QUAL
2024-12-31	505	$19.0億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.QQQ 5.AMZN 6.IVV 7.SPY 8.QUAL 9.IWF 10.JAAA
2024-09-30	530	$21.5億	0	1AAPL 2VTI 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.MSFT 4.QQQ 5.IVV 6.NVDA 7.AMZN 8.DFAC 9.SPY 10.BRK-B
2024-06-30	521	$20.9億	0	1AAPL 2MSFT 3VTI 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VTI 4.NVDA 5.QQQ 6.IVV 7.AMZN 8.DFAC 9.SPY 10.QUAL
2024-03-31	544	$21.2億	0	1AAPL 2VTI 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.MSFT 4.IVV 5.QQQ 6.NVDA 7.AMZN 8.SPY 9.DFAC 10.QUAL
2023-12-31	526	$18.5億	0	1AAPL 2IVV 3QQQ 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.QQQ 4.MSFT 5.AMZN 6.SPY 7.QUAL 8.BRK-B 9.NVDA 10.GBIL
2023-09-30	506	$15.9億	0	1AAPL 2IVV 3QQQ 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.QQQ 4.MSFT 5.AMZN 6.BRK-B 7.QUAL 8.SPY 9.WLDR 10.NVDA
2023-06-30	550	$17.9億	0	1AAPL 2IVV 3WMT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.WMT 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.FLOT 8.BRK-B 9.NVDA 10.SPY
2023-03-31	759	$13.0億	0	1AAPL 2IVV 3WMT 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.WMT 4.MSFT 5.QQQ 6.BRK-B 7.AMZN 8.VOO 9.VTI 10.WLDR
2022-12-31	522	$15.4億	0	1JPST 2AAPL 3IVV 主要銘柄2022-12-31 1.JPST 2.AAPL 3.IVV 4.WMT 5.MSFT 6.QQQ 7.SLV 8.BRK-B 9.AMZN 10.VOO
2022-09-30	400	$9.9億	0	1WMT 2JPST 3IVV 主要銘柄2022-09-30 1.WMT 2.JPST 3.IVV 4.MSFT 5.VOO 6.QQQ 7.TIP 8.VTI 9.JNJ 10.SPY
2022-06-30	278	$10.8億	0	1ITOT 2JPST 3VBK 主要銘柄2022-06-30 1.ITOT 2.JPST 3.VBK 4.WMT 5.SPYM 6.MSFT 7.XLV 8.XSLV 9.BND 10.VZ
2022-03-31	173	$5.7億	0	1DVY 2JPST 3CWB 主要銘柄2022-03-31 1.DVY 2.JPST 3.CWB 4.VOO 5.XLE 6.PCY 7.AAPL 8.QLD 9.QQQ 10.MSFT
2021-12-31	507	$17.4億	0	1QQQ 2AAPL 3VOO 主要銘柄2021-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.VOO 4.IVV 5.LEXI 6.WMT 7.VTI 8.MSFT 9.SSO 10.DFAC
2021-09-30	473	$14.8億	0	1VOO 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2021-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.QQQ 4.IVV 5.LEXI 6.WMT 7.MSFT 8.SHY 9.SSO 10.SPY
2021-06-30	514	$15.1億	100	1AAPL 2IVV 3WMT 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.WMT 4.QQQ 5.MSFT 6.VOO 7.SSO 8.JNK 9.HYG 10.SPY
2021-03-31	3253	$28.7億	32	1VOO 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2021-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.QQQ 4.IVV 5.MSFT 6.BND 7.BIV 8.VTI 9.VTV 10.WMT
2020-12-31	2829	$23.4億	27	1AAPL 2VOO 3QQQ 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.QQQ 4.IVV 5.MSFT 6.BND 7.BIV 8.VTI 9.VTV 10.AMZN
2020-09-30	2678	$20.0億	33	1AAPL 2VOO 3QQQ 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.QQQ 4.MSFT 5.BND 6.IVV 7.BIV 8.VTI 9.VTV 10.AMZN
2020-06-30	2638	$18.2億	50	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.JPST 5.BND 6.BIV 7.VOO 8.IVV 9.VTI 10.SPY
2020-03-31	2621	$13.5億	54	1JPST 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.JPST 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.FTSM 6.IVV 7.BND 8.BIV 9.VOO 10.AMZN
2019-12-31	2655	$13.1億	32	1QQQ 2AAPL 3IVV 主要銘柄2019-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.IVV 4.JPST 5.MSFT 6.SPY 7.GLD 8.IWM 9.FTSM 10.T
2019-09-30	2548	$12.1億	58	1IVV 2QQQ 3JPST 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.JPST 4.AAPL 5.MSFT 6.SPY 7.FTSM 8.USMV 9.T 10.VZ
2019-03-31	578	$9.0億	39	1JPST 2IVV 3QQQ 主要銘柄2019-03-31 1.JPST 2.IVV 3.QQQ 4.AAPL 5.MSFT 6.SPY 7.FTSM 8.BA 9.74347B 10.74347B
2018-12-31	459	$7.1億	100	1JPST 2IVV 3MSFT 主要銘柄2018-12-31 1.JPST 2.IVV 3.MSFT 4.QQQ 5.AAPL 6.SPY 7.IJR 8.FTSM 9.AGG 10.BA
2018-09-30	501	$6.9億	100	1OEF246641Q3MSFT 主要銘柄2018-09-30 1.OEF 2.46641Q 3.MSFT 4.AAPL 5.QQQ 6.BAC 7.XNTK 8.BA 9.PFE 10.VOO
2018-06-30	296	$4.7億	31	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2018-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.IJR 5.AGG 6.BA 7.IEFA 8.VZ 9.KO 10.CVX
2018-03-31	273	$4.0億	26	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2018-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.AGG 5.IJR 6.IEFA 7.IEMG 8.BA 9.CVX 10.KO
2017-12-31	261	$4.1億	29	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2017-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.AGG 5.BA 6.IEFA 7.IEMG 8.KO 9.CVX 10.VZ
2017-09-30	257	$3.8億	23	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2017-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.IJR 5.AGG 6.IEFA 7.HYG 8.LQD 9.CVX 10.VZ
2017-06-30	254	$3.5億	30	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2017-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.IJR 5.HYG 6.IEFA 7.LQD 8.BA 9.VZ 10.KO
2017-03-31	252	$3.4億	48	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2017-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.HYG 5.IJR 6.IEFA 7.SPAB 8.AGG 9.VZ 10.CVX
2016-12-31	662	$3.0億	0	1IVW 2MSFT 3IJR 主要銘柄2016-12-31 1.IVW 2.MSFT 3.IJR 4.AAPL 5.SPAB 6.T 7.HYG 8.CVX 9.MO 10.XLF

今四半期の持株変動

Sowell Financial Services LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.2%	+525.51%	増加
2	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	+414.22%	増加
3	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	+0.2%	+156.74%	増加
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-5.68%	減少
5	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.20%	減少
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+4.29%	増加
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+11.57%	増加
8	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.86%	増加
9	WLDR	Simpl Affi Wor Le Equ Etf-ui	+0.1%	+1.75%	増加
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+49.77%	増加
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.04%	増加
12	GSID	Goldman Sachs Marketbeta Int	+0.1%	+128.19%	増加
13	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+88.21%	増加
14	OKE	Oneok INC	+0.1%	+2.97%	増加
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+60.29%	増加
16	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+52.00%	増加
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.92%	増加
18	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	-0.1%	-74.92%	減少
19	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.48%	減少
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.53%	減少
21	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	-0.1%	-26.95%	減少
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-13.87%	減少
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.87%	増加
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.11%	増加
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.56%	減少
26	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-4.03%	減少
27	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-51.10%	減少
28	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-24.44%	減少
29	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.33%	増加
30	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.1%	-48.37%	減少
31	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-3.20%	減少
32	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-24.65%	減少
33	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.1%	-23.29%	減少
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-22.45%	減少
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.37%	増加
36	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-37.40%	減少
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-5.61%	減少
38	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-0.2%	-85.03%	減少
39	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.30%	減少
40	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-84.66%	減少
41	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.3%	-90.03%	減少
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+3.34%	増加
43	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.9%	-97.78%	減少
44	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	—	NEW	新規購入
45	FTGC	First Trust Global Tactical	—	NEW	新規購入
46	XIJN	Ft Eq Buf & Prem Inc-june	—	NEW	新規購入
47	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	全売却
48	DNP	Dnp Select Income Fund INC	—	EXIT	全売却
49	OPPE	Wisdomtree European Opport	—	NEW	新規購入
50	OND	Proshares On-demand ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-03-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-31	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-27	13F-HR	EDGARで見る