Sourcerock Group LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001822531

セクター集中型モメンタム追随型分散投資型

申告総資産額

$24.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 41

Sourcerock Group LLCは最新の13F報告書で41件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$24.8億、四半期回転率は49.5%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 28.02
回転率: 49.47
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 78
ポジション規律: 86.67

Sourcerock Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.070 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 41 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.33）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

増加 LNG
+750.2%　$1.1億
減少 AR
-9.4%　$3670.6万
増加 CRC
+6.3%　$1.2億
増加 PTEN
+4.6%　$8133.8万
増加 CHRD
+15.7%　$8015.3万
減少 CENX
-25.8%　$1580.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位39銘柄を表示中（全41銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AR	Antero Resources CORP	株式-エネルギー	14.22%	-3.41%	-9.37%
2	CRC	California Resources CORP	株式-エネルギー	12.69%	+2.02%	+6.33%
3	CHRD	Chord Energy CORP	株式-エネルギー	7.41%	+1.63%	+15.70%
4	NE	Noble Corporation plc	株式-エネルギー	7.29%	-0.45%	-25.00%
5	PTEN	Patterson-uti Energy INC	株式-エネルギー	7.12%	+1.80%	+4.57%
6	CENX	Century Aluminum Company	株式-素材	6.36%	-1.56%	-25.81%
7	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	5.53%	+0.03%	+13.08%
8	TALO	Talos Energy INC	株式-その他	5.05%	-1.45%	-24.82%
9	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	4.87%	+4.33%	+750.23%
10	PUMP	Propetro Holding CORP	株式-その他	4.21%	+0.58%	+5.77%
11	HAL	Halliburton Co	株式-エネルギー	3.90%	-1.29%	-24.74%
12	OVV	Ovintiv INC	株式-エネルギー	2.26%	+1.22%	+98.50%
13	BTU	Peabody Energy CORP	株式-エネルギー	1.89%	-1.32%	-26.65%
14	PCG	P G & E CORP	株式-公益事業	1.73%	-0.46%	+0.01%
15	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	1.60%	+1.60%	NEW
16	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	1.44%	+1.44%	NEW
17	TDW	Tidewater INC	株式-エネルギー	1.43%	+1.43%	NEW
18	✓	Rice Acquisition CORP 3	株式-その他	1.10%	-0.41%	-0.09%
19	XEL	Xcel Energy INC	株式-公益事業	0.99%	-0.28%	+0.18%
20	LNT	Alliant Energy CORP	株式-公益事業	0.87%	-0.22%	-0.11%
21	NJR	New Jersey Resources CORP	株式-公益事業	0.77%	+0.29%	+84.06%
22	ANDE	Andersons Inc/the	株式-その他	0.75%	-0.01%	+1.11%
23	VG	Venture Global Inc-cl A	株式-エネルギー	0.69%	+0.69%	NEW
24	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	0.62%	+0.62%	NEW
25	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.61%	+0.61%	NEW
26	GPRE	Green Plains INC	株式-その他	0.57%	+0.57%	NEW
27	MUSA	Murphy USA INC	株式-一般消費財	0.50%	+0.50%	NEW
28	GLNG	Golar LNG Limited	株式-エネルギー	0.47%	+0.12%	+29.45%
29	SWX	Southwest Gas Holdings INC	株式-公益事業	0.45%	-0.44%	-35.45%
30	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	0.43%	+0.43%	NEW
31	GNRC	Generac Holdings INC	株式-資本財	0.43%	+0.43%	NEW
32	TRP	Tc Energy CORP	株式-エネルギー	0.42%	-0.64%	-52.08%
33	UGI	Ugi CORP	株式-公益事業	0.39%	-0.66%	-46.73%
34	CMP	Compass Minerals Internation	株式-その他	0.22%	+0.22%	NEW
35	ASTL	Algoma Steel Group INC	株式-その他	0.22%	+0.22%	NEW
36	NEXT	Nextdecade CORP	株式-その他	0.18%	+0.06%	+47.80%
37	CNR	Core Natural Resources INC	株式-エネルギー	0.16%	+0.16%	NEW
38	HNRG	Hallador Energy Co	株式-その他	0.10%	+0.10%	NEW
39	NPWR	Net Power INC	株式-その他	0.09%	-0.10%	+0.51%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-14.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+34.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +24.9%
ベータ: +0.31
アルファ: +21.6%
最大ドローダウン: -17.2%
年率換算パフォーマンス: +27.3%
対S&P勝率: +53.3%
ソルティノレシオ: +2.04
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.88
スターリングレシオ: +1.09
カルマーレシオ: +1.58
インフォメーションレシオ: +0.35
トラッキングエラー: +26.1%
下方標準偏差: +13.4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +80.7%
最悪12ヶ月: +12.9%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.1
セクター分散度: +32.7%
歪度: -0.08
尖度: -0.58
アップサイドポテンシャル: +3.69

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	41	$24.8億	49	1AR 2CRC 3CHRD 主要銘柄2026-03-31 1.AR 2.CRC 3.CHRD 4.NE 5.PTEN 6.CENX 7.OKE 8.TALO 9.LNG 10.PUMP
2025-12-31	37	$17.9億	50	1AR 2CRC 3CENX 主要銘柄2025-12-31 1.AR 2.CRC 3.CENX 4.NE 5.TALO 6.CHRD 7.OKE 8.PTEN 9.HAL 10.PUMP
2025-09-30	35	$14.7億	88	1AR 2CRC 3NE 主要銘柄2025-09-30 1.AR 2.CRC 3.NE 4.TALO 5.CHRD 6.CENX 7.PTEN 8.BTU 9.WFRD 10.OKE
2025-06-30	39	$19.2億	0	1AR 2EQT 3NE 主要銘柄2025-06-30 1.AR 2.EQT 3.NE 4.TS 5.CHRD 6.CIVI 7.TALO 8.CRC 9.AA 10.FLR
2025-03-31	38	$17.7億	100	1AR 2EQT 3CIVI 主要銘柄2025-03-31 1.AR 2.EQT 3.CIVI 4.CHRD 5.TALO 6.TS 7.NE 8.AA 9.HAL 10.PTEN
2024-12-31	35	$14.1億	0	1AR 2EQT 3CIVI 主要銘柄2024-12-31 1.AR 2.EQT 3.CIVI 4.TALO 5.NE 6.TS 7.AA 8.CRC 9.EXE 10.SDRL
2024-09-30	34	$12.4億	0	1AR 2EQT 3CIVI 主要銘柄2024-09-30 1.AR 2.EQT 3.CIVI 4.TALO 5.NE 6.TS 7.CRC 8.ARRY 9.SDRL 10.FCX
2024-06-30	34	$14.1億	0	1AR 2CIVI 3EQT 主要銘柄2024-06-30 1.AR 2.CIVI 3.EQT 4.TALO 5.TS 6.NE 7.XPRO 8.ARRY 9.OII 10.SDRL
2024-03-31	31	$12.4億	0	1CIVI 2AR 3CHRD 主要銘柄2024-03-31 1.CIVI 2.AR 3.CHRD 4.TALO 5.NE 6.TS 7.SDRL 8.ARRY 9.OVV 10.XPRO
2023-12-31	31	$10.1億	0	1CIVI 2TALO 3CHRD 主要銘柄2023-12-31 1.CIVI 2.TALO 3.CHRD 4.NE 5.AR 6.ARRY 7.SDRL 8.XPRO 9.TS 10.OVV
2023-09-30	21	$8.1億	0	1CIVI 2TALO 3CHRD 主要銘柄2023-09-30 1.CIVI 2.TALO 3.CHRD 4.NE 5.ARRY 6.HAL 7.OVV 8.OII 9.XPRO 10.SDRL
2023-06-30	25	$7.8億	0	1CIVI 2CHRD 3TALO 主要銘柄2023-06-30 1.CIVI 2.CHRD 3.TALO 4.PXDEUR 5.NE 6.SLB 7.OII 8.OVV 9.ARRY 10.SDRL
2023-03-31	27	$5.4億	0	1CIVI 2CHRD 3TALO 主要銘柄2023-03-31 1.CIVI 2.CHRD 3.TALO 4.NE 5.SLB 6.HAL 7.OII 8.XPRO 9.VAL 10.SEDG
2022-12-31	25	$5.3億	0	1CHRD 2CIVI 3TALO 主要銘柄2022-12-31 1.CHRD 2.CIVI 3.TALO 4.HAL 5.OII 6.NE 7.SLB 8.DNOW 9.VAL 10.DAR
2022-09-30	22	$4.8億	0	1CHRD 2CIVI 3TALO 主要銘柄2022-09-30 1.CHRD 2.CIVI 3.TALO 4.SLB 5.OII 6.HAL 7.NE 8.LBRT 9.DNOW 10.VAL
2022-06-30	23	$5.0億	0	1EXE 2CIVI 3WLL 主要銘柄2022-06-30 1.EXE 2.CIVI 3.WLL 4.TALO 5.OII 6.HP 7.HAL 8.SLB 9.DK 10.LBRT
2022-03-31	19	$5.1億	0	1WLL 2CIVI 3TALO 主要銘柄2022-03-31 1.WLL 2.CIVI 3.TALO 4.EXE 5.HP 6.TS 7.OII 8.HAL 9.PTEN 10.DNOW
2021-12-31	17	$3.7億	0	1CIVI 2WLL 3EXE 主要銘柄2021-12-31 1.CIVI 2.WLL 3.EXE 4.TALO 5.OII 6.TS 7.BKR 8.HP 9.PTEN 10.DNOW
2021-09-30	14	$2.8億	0	10977932WLL 3OII 主要銘柄2021-09-30 1.097793 2.WLL 3.OII 4.BKR 5.TALO 6.EXE 7.FTI 8.TS 9.SLB 10.DNOW
2021-06-30	17	$2.5億	87	10977932WLL 3OII 主要銘柄2021-06-30 1.097793 2.WLL 3.OII 4.TALO 5.BKR 6.TS 7.FTI 8.DENUSD 9.MRO* 10.HP
2021-03-31	12	$1.9億	100	1DENUSD20977933WLL 主要銘柄2021-03-31 1.DENUSD 2.097793 3.WLL 4.OII 5.88031M 6.BKR 7.CALY 8.NPKI 9.RES 10.WTTR
2020-12-31	16	$1.4億	0	1DENUSD 2WLL 3NOVEUR 主要銘柄2020-12-31 1.DENUSD 2.WLL 3.NOVEUR 4.FLR 5.OII 6.VLO 7.BKR 8.COP 9.HFCUSD 10.097793

今四半期の持株変動

Sourcerock Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Occidental Petroleum CORP (OXY); 全売却: Expand Energy CORP (EXE); 新規購入: Diamondback Energy INC (FANG); 新規購入: Tidewater INC (TDW); 全売却: Range Resources CORP (RRC).

Sourcerock Group LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LNG	Cheniere Energy INC	+4.3%	+750.23%	増加
2	CRC	California Resources CORP	+2%	+6.33%	増加
3	PTEN	Patterson-uti Energy INC	+1.8%	+4.57%	増加
4	CHRD	Chord Energy CORP	+1.6%	+15.70%	増加
5	OVV	Ovintiv INC	+1.2%	+98.50%	増加
6	PUMP	Propetro Holding CORP	+0.6%	+5.77%	増加
7	NJR	New Jersey Resources CORP	+0.3%	+84.06%	増加
8	GLNG	Golar LNG Limited	+0.1%	+29.45%	増加
9	NEXT	Nextdecade CORP	+0.1%	+47.80%	増加
10	OKE	Oneok INC	0%	+13.08%	増加
11	ANDE	Andersons Inc/the	0%	+1.11%	増加
12	NPWR	Net Power INC	-0.1%	+0.51%	増加
13	LNT	Alliant Energy CORP	-0.2%	-0.11%	減少
14	XEL	Xcel Energy INC	-0.3%	+0.18%	増加
15	✓	Rice Acquisition CORP 3	-0.4%	-0.09%	減少
16	SWX	Southwest Gas Holdings INC	-0.4%	-35.45%	減少
17	NE	Noble Corporation plc	-0.5%	-25.00%	減少
18	PCG	P G & E CORP	-0.5%	+0.01%	増加
19	TRP	Tc Energy CORP	-0.6%	-52.08%	減少
20	UGI	Ugi CORP	-0.7%	-46.73%	減少
21	HAL	Halliburton Co	-1.3%	-24.74%	減少
22	BTU	Peabody Energy CORP	-1.3%	-26.65%	減少
23	TALO	Talos Energy INC	-1.5%	-24.82%	減少
24	CENX	Century Aluminum Company	-1.6%	-25.81%	減少
25	AR	Antero Resources CORP	-3.4%	-9.37%	減少
26	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
27	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	全売却
28	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新規購入
29	TDW	Tidewater INC	—	NEW	新規購入
30	RRC	Range Resources CORP	—	EXIT	全売却
31	LBRT	Liberty Energy INC	—	EXIT	全売却
32	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新規購入
33	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新規購入
34	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新規購入
35	CHDN	Churchill Downs INC	—	EXIT	全売却
36	GPRE	Green Plains INC	—	NEW	新規購入
37	MUSA	Murphy USA INC	—	NEW	新規購入
38	CMS	Cms Energy CORP	—	EXIT	全売却
39	EE	Excelerate Energy Inc-a	—	EXIT	全売却
40	VST	Vistra CORP	—	NEW	新規購入
41	GNRC	Generac Holdings INC	—	NEW	新規購入
42	TLN	Talen Energy CORP	—	EXIT	全売却
43	PR	Permian Resources Corp-cl A	—	EXIT	全売却
44	D	Dominion Energy INC	—	EXIT	全売却
45	KMI	Kinder Morgan INC	—	EXIT	全売却
46	CMP	Compass Minerals Internation	—	NEW	新規購入
47	ASTL	Algoma Steel Group INC	—	NEW	新規購入
48	CNR	Core Natural Resources INC	—	NEW	新規購入
49	AA	Alcoa CORP	—	EXIT	全売却
50	HNRG	Hallador Energy Co	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Sourcerock Group LLCとはどのような機関投資家ですか？

Sourcerock Group LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $24.8億、41 件のポジションが開示されています。

Sourcerock Group LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Sourcerock Group LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Antero Resources CORP (AR) — $3.5億 (14.2%) 2. California Resources CORP (CRC) — $3.1億 (12.7%) 3. Chord Energy CORP (CHRD) — $1.8億 (7.4%) 4. Noble Corporation plc (NE) — $1.8億 (7.3%) 5. Patterson-uti Energy INC (PTEN) — $1.8億 (7.1%)

Sourcerock Group LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Sourcerock Group LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、14件の保有増加、11件の一部売却、および11件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Occidental Petroleum CORP (OXY); 全売却: Expand Energy CORP (EXE); 新規購入: Diamondback Energy INC (FANG); 新規購入: Tidewater INC (TDW); 全売却: Range Resources CORP (RRC)

Sourcerock Group LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSourcerock Group LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 85.1% • Materials: 7.3% • Utilities: 6.5% • Consumer Discretionary: 0.6% • Industrials: 0.5%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Balentine LLC

CIK 0001586678

申告総資産額

$24.8億

219 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

JB Capital LLC

CIK 0001879371

申告総資産額

$24.8億

259 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Trajan Wealth LLC

CIK 0001934415

申告総資産額

$24.8億

150 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.2%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Kore Advisors LP

CIK 0001971339

申告総資産額

$9285.0万

17 stks

2026-03-31

集中度47.7

回転率91.2

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Antero Resources CORPも共通保有

詳細を見る

Palo Duro Investment Partners, LP

CIK 0001977128

申告総資産額

$5.1億

29 stks

2026-03-31

集中度45.4

回転率52.3

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Antero Resources CORPも共通保有

詳細を見る

Capital Growth Management LP

CIK 0000868491

申告総資産額

$7.6億

50 stks

2022-09-30

データが古く、未更新

集中度12.2

回転率0.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Antero Resources CORPも共通保有

詳細を見る

Sourcerock Group LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001822531

セクター集中型モメンタム追随型分散投資型

申告総資産額

$24.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 41

Sourcerock Group LLCは最新の13F報告書で41件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$24.8億、四半期回転率は49.5%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 28.02
回転率: 49.47
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 78
ポジション規律: 86.67

直近の動向

増加 LNG
+750.2%　$1.1億
減少 AR
-9.4%　$3670.6万
増加 CRC
+6.3%　$1.2億
増加 PTEN
+4.6%　$8133.8万
増加 CHRD
+15.7%　$8015.3万
減少 CENX
-25.8%　$1580.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位39銘柄を表示中（全41銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AR	Antero Resources CORP	株式-エネルギー	14.22%	-3.41%	-9.37%
2	CRC	California Resources CORP	株式-エネルギー	12.69%	+2.02%	+6.33%
3	CHRD	Chord Energy CORP	株式-エネルギー	7.41%	+1.63%	+15.70%
4	NE	Noble Corporation plc	株式-エネルギー	7.29%	-0.45%	-25.00%
5	PTEN	Patterson-uti Energy INC	株式-エネルギー	7.12%	+1.80%	+4.57%
6	CENX	Century Aluminum Company	株式-素材	6.36%	-1.56%	-25.81%
7	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	5.53%	+0.03%	+13.08%
8	TALO	Talos Energy INC	株式-その他	5.05%	-1.45%	-24.82%
9	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	4.87%	+4.33%	+750.23%
10	PUMP	Propetro Holding CORP	株式-その他	4.21%	+0.58%	+5.77%
11	HAL	Halliburton Co	株式-エネルギー	3.90%	-1.29%	-24.74%
12	OVV	Ovintiv INC	株式-エネルギー	2.26%	+1.22%	+98.50%
13	BTU	Peabody Energy CORP	株式-エネルギー	1.89%	-1.32%	-26.65%
14	PCG	P G & E CORP	株式-公益事業	1.73%	-0.46%	+0.01%
15	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	1.60%	+1.60%	NEW
16	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	1.44%	+1.44%	NEW
17	TDW	Tidewater INC	株式-エネルギー	1.43%	+1.43%	NEW
18	✓	Rice Acquisition CORP 3	株式-その他	1.10%	-0.41%	-0.09%
19	XEL	Xcel Energy INC	株式-公益事業	0.99%	-0.28%	+0.18%
20	LNT	Alliant Energy CORP	株式-公益事業	0.87%	-0.22%	-0.11%
21	NJR	New Jersey Resources CORP	株式-公益事業	0.77%	+0.29%	+84.06%
22	ANDE	Andersons Inc/the	株式-その他	0.75%	-0.01%	+1.11%
23	VG	Venture Global Inc-cl A	株式-エネルギー	0.69%	+0.69%	NEW
24	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	0.62%	+0.62%	NEW
25	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.61%	+0.61%	NEW
26	GPRE	Green Plains INC	株式-その他	0.57%	+0.57%	NEW
27	MUSA	Murphy USA INC	株式-一般消費財	0.50%	+0.50%	NEW
28	GLNG	Golar LNG Limited	株式-エネルギー	0.47%	+0.12%	+29.45%
29	SWX	Southwest Gas Holdings INC	株式-公益事業	0.45%	-0.44%	-35.45%
30	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	0.43%	+0.43%	NEW
31	GNRC	Generac Holdings INC	株式-資本財	0.43%	+0.43%	NEW
32	TRP	Tc Energy CORP	株式-エネルギー	0.42%	-0.64%	-52.08%
33	UGI	Ugi CORP	株式-公益事業	0.39%	-0.66%	-46.73%
34	CMP	Compass Minerals Internation	株式-その他	0.22%	+0.22%	NEW
35	ASTL	Algoma Steel Group INC	株式-その他	0.22%	+0.22%	NEW
36	NEXT	Nextdecade CORP	株式-その他	0.18%	+0.06%	+47.80%
37	CNR	Core Natural Resources INC	株式-エネルギー	0.16%	+0.16%	NEW
38	HNRG	Hallador Energy Co	株式-その他	0.10%	+0.10%	NEW
39	NPWR	Net Power INC	株式-その他	0.09%	-0.10%	+0.51%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-14.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+34.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +24.9%
ベータ: +0.31
アルファ: +21.6%
最大ドローダウン: -17.2%
年率換算パフォーマンス: +27.3%
対S&P勝率: +53.3%
ソルティノレシオ: +2.04
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.88
スターリングレシオ: +1.09
カルマーレシオ: +1.58
インフォメーションレシオ: +0.35
トラッキングエラー: +26.1%
下方標準偏差: +13.4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +80.7%
最悪12ヶ月: +12.9%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.1
セクター分散度: +32.7%
歪度: -0.08
尖度: -0.58
アップサイドポテンシャル: +3.69

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	41	$24.8億	49	1AR 2CRC 3CHRD 主要銘柄2026-03-31 1.AR 2.CRC 3.CHRD 4.NE 5.PTEN 6.CENX 7.OKE 8.TALO 9.LNG 10.PUMP
2025-12-31	37	$17.9億	50	1AR 2CRC 3CENX 主要銘柄2025-12-31 1.AR 2.CRC 3.CENX 4.NE 5.TALO 6.CHRD 7.OKE 8.PTEN 9.HAL 10.PUMP
2025-09-30	35	$14.7億	88	1AR 2CRC 3NE 主要銘柄2025-09-30 1.AR 2.CRC 3.NE 4.TALO 5.CHRD 6.CENX 7.PTEN 8.BTU 9.WFRD 10.OKE
2025-06-30	39	$19.2億	0	1AR 2EQT 3NE 主要銘柄2025-06-30 1.AR 2.EQT 3.NE 4.TS 5.CHRD 6.CIVI 7.TALO 8.CRC 9.AA 10.FLR
2025-03-31	38	$17.7億	100	1AR 2EQT 3CIVI 主要銘柄2025-03-31 1.AR 2.EQT 3.CIVI 4.CHRD 5.TALO 6.TS 7.NE 8.AA 9.HAL 10.PTEN
2024-12-31	35	$14.1億	0	1AR 2EQT 3CIVI 主要銘柄2024-12-31 1.AR 2.EQT 3.CIVI 4.TALO 5.NE 6.TS 7.AA 8.CRC 9.EXE 10.SDRL
2024-09-30	34	$12.4億	0	1AR 2EQT 3CIVI 主要銘柄2024-09-30 1.AR 2.EQT 3.CIVI 4.TALO 5.NE 6.TS 7.CRC 8.ARRY 9.SDRL 10.FCX
2024-06-30	34	$14.1億	0	1AR 2CIVI 3EQT 主要銘柄2024-06-30 1.AR 2.CIVI 3.EQT 4.TALO 5.TS 6.NE 7.XPRO 8.ARRY 9.OII 10.SDRL
2024-03-31	31	$12.4億	0	1CIVI 2AR 3CHRD 主要銘柄2024-03-31 1.CIVI 2.AR 3.CHRD 4.TALO 5.NE 6.TS 7.SDRL 8.ARRY 9.OVV 10.XPRO
2023-12-31	31	$10.1億	0	1CIVI 2TALO 3CHRD 主要銘柄2023-12-31 1.CIVI 2.TALO 3.CHRD 4.NE 5.AR 6.ARRY 7.SDRL 8.XPRO 9.TS 10.OVV
2023-09-30	21	$8.1億	0	1CIVI 2TALO 3CHRD 主要銘柄2023-09-30 1.CIVI 2.TALO 3.CHRD 4.NE 5.ARRY 6.HAL 7.OVV 8.OII 9.XPRO 10.SDRL
2023-06-30	25	$7.8億	0	1CIVI 2CHRD 3TALO 主要銘柄2023-06-30 1.CIVI 2.CHRD 3.TALO 4.PXDEUR 5.NE 6.SLB 7.OII 8.OVV 9.ARRY 10.SDRL
2023-03-31	27	$5.4億	0	1CIVI 2CHRD 3TALO 主要銘柄2023-03-31 1.CIVI 2.CHRD 3.TALO 4.NE 5.SLB 6.HAL 7.OII 8.XPRO 9.VAL 10.SEDG
2022-12-31	25	$5.3億	0	1CHRD 2CIVI 3TALO 主要銘柄2022-12-31 1.CHRD 2.CIVI 3.TALO 4.HAL 5.OII 6.NE 7.SLB 8.DNOW 9.VAL 10.DAR
2022-09-30	22	$4.8億	0	1CHRD 2CIVI 3TALO 主要銘柄2022-09-30 1.CHRD 2.CIVI 3.TALO 4.SLB 5.OII 6.HAL 7.NE 8.LBRT 9.DNOW 10.VAL
2022-06-30	23	$5.0億	0	1EXE 2CIVI 3WLL 主要銘柄2022-06-30 1.EXE 2.CIVI 3.WLL 4.TALO 5.OII 6.HP 7.HAL 8.SLB 9.DK 10.LBRT
2022-03-31	19	$5.1億	0	1WLL 2CIVI 3TALO 主要銘柄2022-03-31 1.WLL 2.CIVI 3.TALO 4.EXE 5.HP 6.TS 7.OII 8.HAL 9.PTEN 10.DNOW
2021-12-31	17	$3.7億	0	1CIVI 2WLL 3EXE 主要銘柄2021-12-31 1.CIVI 2.WLL 3.EXE 4.TALO 5.OII 6.TS 7.BKR 8.HP 9.PTEN 10.DNOW
2021-09-30	14	$2.8億	0	10977932WLL 3OII 主要銘柄2021-09-30 1.097793 2.WLL 3.OII 4.BKR 5.TALO 6.EXE 7.FTI 8.TS 9.SLB 10.DNOW
2021-06-30	17	$2.5億	87	10977932WLL 3OII 主要銘柄2021-06-30 1.097793 2.WLL 3.OII 4.TALO 5.BKR 6.TS 7.FTI 8.DENUSD 9.MRO* 10.HP
2021-03-31	12	$1.9億	100	1DENUSD20977933WLL 主要銘柄2021-03-31 1.DENUSD 2.097793 3.WLL 4.OII 5.88031M 6.BKR 7.CALY 8.NPKI 9.RES 10.WTTR
2020-12-31	16	$1.4億	0	1DENUSD 2WLL 3NOVEUR 主要銘柄2020-12-31 1.DENUSD 2.WLL 3.NOVEUR 4.FLR 5.OII 6.VLO 7.BKR 8.COP 9.HFCUSD 10.097793

今四半期の持株変動

Sourcerock Group LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LNG	Cheniere Energy INC	+4.3%	+750.23%	増加
2	CRC	California Resources CORP	+2%	+6.33%	増加
3	PTEN	Patterson-uti Energy INC	+1.8%	+4.57%	増加
4	CHRD	Chord Energy CORP	+1.6%	+15.70%	増加
5	OVV	Ovintiv INC	+1.2%	+98.50%	増加
6	PUMP	Propetro Holding CORP	+0.6%	+5.77%	増加
7	NJR	New Jersey Resources CORP	+0.3%	+84.06%	増加
8	GLNG	Golar LNG Limited	+0.1%	+29.45%	増加
9	NEXT	Nextdecade CORP	+0.1%	+47.80%	増加
10	OKE	Oneok INC	0%	+13.08%	増加
11	ANDE	Andersons Inc/the	0%	+1.11%	増加
12	NPWR	Net Power INC	-0.1%	+0.51%	増加
13	LNT	Alliant Energy CORP	-0.2%	-0.11%	減少
14	XEL	Xcel Energy INC	-0.3%	+0.18%	増加
15	✓	Rice Acquisition CORP 3	-0.4%	-0.09%	減少
16	SWX	Southwest Gas Holdings INC	-0.4%	-35.45%	減少
17	NE	Noble Corporation plc	-0.5%	-25.00%	減少
18	PCG	P G & E CORP	-0.5%	+0.01%	増加
19	TRP	Tc Energy CORP	-0.6%	-52.08%	減少
20	UGI	Ugi CORP	-0.7%	-46.73%	減少
21	HAL	Halliburton Co	-1.3%	-24.74%	減少
22	BTU	Peabody Energy CORP	-1.3%	-26.65%	減少
23	TALO	Talos Energy INC	-1.5%	-24.82%	減少
24	CENX	Century Aluminum Company	-1.6%	-25.81%	減少
25	AR	Antero Resources CORP	-3.4%	-9.37%	減少
26	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
27	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	全売却
28	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新規購入
29	TDW	Tidewater INC	—	NEW	新規購入
30	RRC	Range Resources CORP	—	EXIT	全売却
31	LBRT	Liberty Energy INC	—	EXIT	全売却
32	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新規購入
33	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新規購入
34	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新規購入
35	CHDN	Churchill Downs INC	—	EXIT	全売却
36	GPRE	Green Plains INC	—	NEW	新規購入
37	MUSA	Murphy USA INC	—	NEW	新規購入
38	CMS	Cms Energy CORP	—	EXIT	全売却
39	EE	Excelerate Energy Inc-a	—	EXIT	全売却
40	VST	Vistra CORP	—	NEW	新規購入
41	GNRC	Generac Holdings INC	—	NEW	新規購入
42	TLN	Talen Energy CORP	—	EXIT	全売却
43	PR	Permian Resources Corp-cl A	—	EXIT	全売却
44	D	Dominion Energy INC	—	EXIT	全売却
45	KMI	Kinder Morgan INC	—	EXIT	全売却
46	CMP	Compass Minerals Internation	—	NEW	新規購入
47	ASTL	Algoma Steel Group INC	—	NEW	新規購入
48	CNR	Core Natural Resources INC	—	NEW	新規購入
49	AA	Alcoa CORP	—	EXIT	全売却
50	HNRG	Hallador Energy Co	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る