CIK: 0001830954
申告総資産額
$3.4億
報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 167
Source Financial Advisors LLCは最新の13F報告書で167件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は0.0%です。
Source Financial Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.060 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 167 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.48）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 36% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位119銘柄を表示中（全167銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 14.56% | — | -0.04% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 12.26% | — | -0.51% | |
| 3 | MKTX | Marketaxess Holdings INC | 株式-金融 | 8.74% | — | +0.13% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.45% | — | +0.62% | |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 6.03% | — | +1.30% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.69% | — | -0.54% | |
| 7 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 2.77% | — | +0.30% | |
| 8 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-その他 | 2.70% | — | +35.32% | |
| 9 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 2.33% | — | +1.34% | |
| 10 | 8QR | Confluent Inc-class A | 株式-その他 | 2.32% | — | +0.01% | |
| 11 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 2.29% | — | +1.81% | |
| 12 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 2.18% | — | +10.60% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.64% | — | — | |
| 14 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 1.62% | — | -11.48% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.53% | — | +2.26% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.32% | — | +1.05% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.25% | — | -0.13% | |
| 18 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.23% | — | +0.03% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.22% | — | -0.55% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.07% | — | +0.01% | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.95% | — | +1.01% | |
| 22 | SNAP | Snap INC - A | 株式-通信サービス | 0.90% | — | — | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.84% | — | +7.40% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.77% | — | -1.02% | |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.69% | — | -0.18% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.68% | — | +0.35% | |
| 27 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | +0.06% | |
| 28 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.48% | — | -0.93% | |
| 29 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | -21.27% | |
| 30 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.46% | — | -7.03% | |
| 31 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | -8.27% | |
| 32 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資適格社債 | 0.42% | — | -8.15% | |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.41% | — | +28.75% | |
| 34 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | +37.92% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.39% | — | -1.41% | |
| 36 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | +1.07% | |
| 37 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.38% | — | +8.16% | |
| 38 | AMPL | Amplitude Inc-class A | 株式-その他 | 0.36% | — | — | |
| 39 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | +0.24% | |
| 40 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.31% | — | -35.10% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.31% | — | +1.93% | |
| 42 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.30% | — | -4.99% | |
| 43 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-その他 | 0.30% | — | -3.79% | |
| 44 | ASAN | Asana INC - Cl A | 株式-その他 | 0.30% | — | — | |
| 45 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | +1.67% | |
| 46 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.29% | — | -4.85% | |
| 47 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.28% | — | +890.35% | |
| 48 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-その他 | 0.27% | — | -8.37% | |
| 49 | AAON | Aaon INC | 株式-資本財 | 0.27% | — | — | |
| 50 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.27% | — | -8.17% |
Q3 2026のパフォーマンス
0%
直近4四半期のパフォーマンス
+4.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 167 | $3.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 161 | $3.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 167 | $3.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 167 | $3.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 166 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 177 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 164 | $3.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 157 | $2.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 146 | $2.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 148 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 149 | $3.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 141 | $3.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 147 | $3.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 148 | $3.9億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 148 | $3.7億 | 14 | |
| 2020-12-31 | 109 | $3.7億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
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