CIK: 0002075338
申告総資産額
$2.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 96
SMA Capital LLCは最新の13F報告書で96件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は98.9%です。
SMA Capital LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.031 で、これは約 32 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 96 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります(変動係数 1.41)。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 IEX
+429.1% $660.0万
減少 MLM
-60.6% -$507.7万
増加 PH
+63.4% $498.3万
増加 KEX
+180.5% $341.2万
増加 FERG
+42.6% $275.3万
減少 CTRI
-47.0% -$151.3万
上位95銘柄を表示中(全96銘柄)
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 5.39% | +1.80% | +63.44% | |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 5.08% | — | -5.42% | |
| 3 | AME | Ametek INC | 株式-資本財 | 4.62% | — | -2.17% | |
| 4 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 4.44% | +0.70% | +43.66% | |
| 5 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 4.35% | +4.35% | NEW | |
| 6 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 4.16% | +0.69% | +17.36% | |
| 7 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 4.09% | +4.09% | NEW | |
| 8 | AIT | Applied Industrial Tech INC | 株式-資本財 | 3.89% | — | -2.86% | |
| 9 | FERG | Ferguson Enterprises INC | 株式-資本財 | 3.59% | +0.93% | +42.65% | |
| 10 | IEX | Idex CORP | 株式-資本財 | 3.46% | +2.78% | +429.11% | |
| 11 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 3.23% | +0.55% | +15.42% | |
| 12 | DOV | Dover CORP | 株式-資本財 | 3.23% | +0.24% | +12.10% | |
| 13 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 3.20% | +3.20% | NEW | |
| 14 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 3.08% | +3.08% | NEW | |
| 15 | WWD | Woodward INC | 株式-資本財 | 2.89% | +2.89% | NEW | |
| 16 | TKR | Timken Co | 株式-資本財 | 2.87% | — | -8.13% | |
| 17 | CRS | Carpenter Technology | 株式-資本財 | 2.71% | +2.71% | NEW | |
| 18 | WAB | Wabtec CORP | 株式-資本財 | 2.45% | — | -18.93% | |
| 19 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 2.18% | +2.18% | NEW | |
| 20 | KEX | Kirby CORP | 株式-資本財 | 2.09% | +1.40% | +180.46% | |
| 21 | JBTM | Jbt Marel CORP | 株式-資本財 | 2.04% | +2.04% | NEW | |
| 22 | NDSN | Nordson CORP | 株式-資本財 | 1.98% | — | -0.01% | |
| 23 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.98% | +1.98% | NEW | |
| 24 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.85% | +1.85% | NEW | |
| 25 | GXO | Gxo Logistics INC | 株式-資本財 | 1.71% | +0.32% | +38.63% | |
| 26 | NOVT | Novanta INC | 株式-その他 | 1.56% | — | -21.63% | |
| 27 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 28 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 1.40% | — | -23.45% | |
| 29 | WTS | Watts Water Technologies-a | 株式-資本財 | 1.37% | — | -8.98% | |
| 30 | SKY | Champion Homes INC | 株式-一般消費財 | 1.35% | +0.66% | +147.94% | |
| 31 | TEX | Terex CORP | 株式-資本財 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 32 | MLM | Martin Marietta Materials | 株式-素材 | 1.30% | -2.57% | -60.57% | |
| 33 | VIXY | Proshares Vix Short-term Fut | ETF-その他 | 1.25% | — | +5.31% | |
| 34 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 35 | CWST | Casella Waste Systems Inc-a | 株式-資本財 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 36 | SOLS | Solstice Adv Materials INC | 株式-素材 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 37 | UTI | Universal Technical Institut | 株式-その他 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 38 | ROG | Rogers CORP | 株式-その他 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 39 | FPS | Forgent Power Solutions INC | 株式-その他 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 40 | CTRI | Centuri Holdings INC | 株式-その他 | 1.04% | -0.83% | -46.98% | |
| 41 | BBIO | Bridgebio Pharma INC | 株式-ヘルスケア | 0.01% | — | — | |
| 42 | HQY | Healthequity INC | 株式-ヘルスケア | 0.01% | — | — | |
| 43 | BTSG | Brightspring Health Services | 株式-その他 | 0.01% | — | — | |
| 44 | RPRX | Royalty Pharma plc | 株式-ヘルスケア | 0.01% | — | — | |
| 45 | NTRA | Natera INC | 株式-ヘルスケア | 0.01% | — | — | |
| 46 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 株式-ヘルスケア | 0.01% | — | — | |
| 47 | BIIB | Biogen INC | 株式-ヘルスケア | 0.01% | — | — | |
| 48 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.01% | — | — | |
| 49 | WAT | Waters CORP | 株式-ヘルスケア | 0.01% | — | — | |
| 50 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 0.01% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+2.7%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄(報告価値の77%相当)に基づいています
SMA Capital LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更: 全売却: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: Eaton Corporation plc (ETN); 新規購入: Caterpillar INC (CAT); 新規購入: Air Products & Chemicals INC (APD); 新規購入: Lockheed Martin CORP (LMT).
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Parker Hannifin CORPも共通保有