Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0002052591

分散投資型高頻度取引型逆張り型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 156

Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で156件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は174.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.04
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 57.63
多様性: 100
ポジション規律: 85.33

Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.020 で、これは約 50 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 156 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.47）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 16% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 VCSH
-98.4%　-$2472.6万
増加 VEA
+1444.7%　$719.0万
増加 QUAL
+991.7%　$691.8万
増加 IVW
+380.2%　$551.8万
増加 SPY
+114.9%　$340.3万
減少 VUSB
-96.6%　-$378.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	7.24%	+7.24%	NEW
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.42%	+3.24%	+1444.67%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	3.38%	+3.12%	+991.70%
4	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	3.25%	+3.25%	NEW
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.98%	+2.51%	+380.18%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.92%	+2.92%	NEW
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	2.77%	+2.77%	NEW
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.67%	+2.67%	NEW
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.63%	+1.60%	+114.91%
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.62%	—	+18.64%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	2.33%	+2.33%	NEW
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.20%	+2.20%	NEW
13	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-その他	2.12%	+2.12%	NEW
14	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	2.10%	+2.10%	NEW
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.01%	+2.01%	NEW
16	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	1.97%	+1.97%	NEW
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.88%	+1.88%	NEW
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.83%	+1.49%	+366.65%
19	OBDC	Blue Owl Capital CORP	株式-金融	1.65%	+1.65%	NEW
20	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	1.44%	+1.44%	NEW
21	OCTT	All US Equ Buf10 Oct Etf-usd	ETF-その他	1.36%	+1.36%	NEW
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.35%	+1.35%	NEW
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.30%	—	+203.69%
24	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	1.30%	+1.30%	NEW
25	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.29%	+1.29%	NEW
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.26%	—	+406.62%
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.17%	+1.17%	NEW
28	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	1.12%	+1.12%	NEW
29	FSK	Fs Kkr Capital CORP	株式-金融	1.07%	—	—
30	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	1.03%	—	—
31	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.97%	—	—
32	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.96%	—	—
33	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	0.95%	—	—
34	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.92%	—	—
35	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.91%	-1.51%	-65.62%
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.88%	—	—
37	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.80%	—	—
38	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.76%	—	—
39	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.71%	—	—
40	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.69%	—	—
41	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.64%	—	—
42	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	0.61%	—	—
43	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	0.60%	—	—
44	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.59%	—	—
45	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.57%	—	+94.76%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.56%	—	+7.79%
47	JULT	All US Equ Buf10 Jul Etf-usd	ETF-その他	0.45%	—	—
48	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.43%	—	—
49	MMM	3m Co	株式-資本財	0.42%	—	—
50	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.42%	—	—

1–50 of 156

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +8.5%
ベータ: +0.58
アルファ: +1.6%
最大ドローダウン: -4.7%
年率換算パフォーマンス: +12.4%
対S&P勝率: +47.1%
ソルティノレシオ: +2.65
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.84
カルマーレシオ: +2.63
インフォメーションレシオ: -0.93
トラッキングエラー: +6.5%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +18.2%
最悪12ヶ月: +10.7%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.42
セクター分散度: +9.5%
歪度: -0.18
尖度: +1.15
アップサイドポテンシャル: +3.91

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	156	$2.2億	100	1VTI 2VEA 3QUAL 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.VEA 3.QUAL 4.EFV 5.IVW 6.AGG 7.DYNF 8.IVV 9.SPY 10.IVE
2025-06-30	95	$2.6億	0	1VCSH 2SCHB 3BSCS 主要銘柄2025-06-30 1.VCSH 2.SCHB 3.BSCS 4.CGDV 5.IYY 6.FTCS 7.DGRW 8.EQWL 9.VUSB 10.ARES
2025-03-31	92	$2.4億	0	1VCSH 2SCHB 3BSCS 主要銘柄2025-03-31 1.VCSH 2.SCHB 3.BSCS 4.IYY 5.CGDV 6.DGRW 7.BSCR 8.FTCS 9.UCON 10.EQWL
2024-12-31	93	$2.3億	0	1VCSH 2SCHB 3BSCS 主要銘柄2024-12-31 1.VCSH 2.SCHB 3.BSCS 4.IYY 5.CGDV 6.DGRW 7.BSCR 8.ARES 9.FTCS 10.UCON

今四半期の持株変動

Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLCの2025-09-30時点における主要なポジション変更：全売却: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 全売却: Invesco Bulletshares 2028 Cb (BSCS); 全売却: Ishares Dow Jones U.s. ETF (IYY); 全売却: Cap Group Dividend Value (CGDV).

Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLCが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+3.2%	+1444.67%	増加
2	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+3.1%	+991.70%	増加
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+2.5%	+380.18%	増加
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.6%	+114.91%	増加
5	AAPL	Apple INC	+1.5%	+366.65%	増加
6	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-1.1%	-80.45%	減少
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-1.2%	-88.41%	減少
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.4%	-86.70%	減少
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.5%	-65.62%	減少
10	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-1.6%	-96.65%	減少
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-10.5%	-98.38%	減少
12	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	全売却
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入
14	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	—	EXIT	全売却
15	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	—	EXIT	全売却
16	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	EXIT	全売却
17	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	EXIT	全売却
18	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	—	EXIT	全売却
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新規購入
20	FTCS	First Trust Capital Strength	—	EXIT	全売却
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新規購入
22	UCON	First Trust Smith Unconstrai	—	EXIT	全売却
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新規購入
24	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	—	EXIT	全売却
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
26	ARES	Ares Management CORP - A	—	EXIT	全売却
27	POCT	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	全売却
28	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
29	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新規購入
30	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	全売却
31	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	—	EXIT	全売却
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
34	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	NEW	新規購入
35	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新規購入
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
37	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	NEW	新規購入
38	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新規購入
39	OBDC	Blue Owl Capital CORP	—	NEW	新規購入
40	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	全売却
41	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	EXIT	全売却
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	NEW	新規購入
43	OCTT	All US Equ Buf10 Oct Etf-usd	—	NEW	新規購入
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新規購入
45	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	全売却
46	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	—	NEW	新規購入
47	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新規購入
48	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	—	EXIT	全売却
49	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新規購入
50	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、156 件のポジションが開示されています。

Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1609.5万 (7.2%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $760.8万 (3.4%) 3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — $752.3万 (3.4%) 4. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — $723.5万 (3.3%) 5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $663.2万 (3.0%)

Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：20件の新規ポジション開設、5件の保有増加、6件の一部売却、および19件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 全売却: Invesco Bulletshares 2028 Cb (BSCS); 全売却: Ishares Dow Jones U.s. ETF (IYY); 全売却: Cap Group Dividend Value (CGDV)

Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSiligmueller & Norvid Wealth Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.2% • Health Care: 18.1% • Financials: 18.1% • Communication Services: 9.9% • Consumer Discretionary: 8.9% • Consumer Staples: 5.3%

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集中度: 8.04
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 57.63
多様性: 100
ポジション規律: 85.33

直近の動向

減少 VCSH
-98.4%　-$2472.6万
増加 VEA
+1444.7%　$719.0万
増加 QUAL
+991.7%　$691.8万
増加 IVW
+380.2%　$551.8万
増加 SPY
+114.9%　$340.3万
減少 VUSB
-96.6%　-$378.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	7.24%	+7.24%	NEW
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.42%	+3.24%	+1444.67%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	3.38%	+3.12%	+991.70%
4	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	3.25%	+3.25%	NEW
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.98%	+2.51%	+380.18%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.92%	+2.92%	NEW
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	2.77%	+2.77%	NEW
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.67%	+2.67%	NEW
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.63%	+1.60%	+114.91%
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.62%	—	+18.64%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	2.33%	+2.33%	NEW
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.20%	+2.20%	NEW
13	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-その他	2.12%	+2.12%	NEW
14	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	2.10%	+2.10%	NEW
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.01%	+2.01%	NEW
16	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	1.97%	+1.97%	NEW
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.88%	+1.88%	NEW
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.83%	+1.49%	+366.65%
19	OBDC	Blue Owl Capital CORP	株式-金融	1.65%	+1.65%	NEW
20	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	1.44%	+1.44%	NEW
21	OCTT	All US Equ Buf10 Oct Etf-usd	ETF-その他	1.36%	+1.36%	NEW
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.35%	+1.35%	NEW
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.30%	—	+203.69%
24	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	1.30%	+1.30%	NEW
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27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.17%	+1.17%	NEW
28	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	1.12%	+1.12%	NEW
29	FSK	Fs Kkr Capital CORP	株式-金融	1.07%	—	—
30	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	1.03%	—	—
31	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.97%	—	—
32	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.96%	—	—
33	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	0.95%	—	—
34	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.92%	—	—
35	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.91%	-1.51%	-65.62%
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.88%	—	—
37	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.80%	—	—
38	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.76%	—	—
39	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.71%	—	—
40	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.69%	—	—
41	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.64%	—	—
42	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	0.61%	—	—
43	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	0.60%	—	—
44	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.59%	—	—
45	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.57%	—	+94.76%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.56%	—	+7.79%
47	JULT	All US Equ Buf10 Jul Etf-usd	ETF-その他	0.45%	—	—
48	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.43%	—	—
49	MMM	3m Co	株式-資本財	0.42%	—	—
50	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.42%	—	—

1–50 of 156

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +8.5%
ベータ: +0.58
アルファ: +1.6%
最大ドローダウン: -4.7%
年率換算パフォーマンス: +12.4%
対S&P勝率: +47.1%
ソルティノレシオ: +2.65
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.84
カルマーレシオ: +2.63
インフォメーションレシオ: -0.93
トラッキングエラー: +6.5%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +18.2%
最悪12ヶ月: +10.7%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.42
セクター分散度: +9.5%
歪度: -0.18
尖度: +1.15
アップサイドポテンシャル: +3.91

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	156	$2.2億	100	1VTI 2VEA 3QUAL 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.VEA 3.QUAL 4.EFV 5.IVW 6.AGG 7.DYNF 8.IVV 9.SPY 10.IVE
2025-06-30	95	$2.6億	0	1VCSH 2SCHB 3BSCS 主要銘柄2025-06-30 1.VCSH 2.SCHB 3.BSCS 4.CGDV 5.IYY 6.FTCS 7.DGRW 8.EQWL 9.VUSB 10.ARES
2025-03-31	92	$2.4億	0	1VCSH 2SCHB 3BSCS 主要銘柄2025-03-31 1.VCSH 2.SCHB 3.BSCS 4.IYY 5.CGDV 6.DGRW 7.BSCR 8.FTCS 9.UCON 10.EQWL
2024-12-31	93	$2.3億	0	1VCSH 2SCHB 3BSCS 主要銘柄2024-12-31 1.VCSH 2.SCHB 3.BSCS 4.IYY 5.CGDV 6.DGRW 7.BSCR 8.ARES 9.FTCS 10.UCON

今四半期の持株変動

Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLCが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+3.2%	+1444.67%	増加
2	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+3.1%	+991.70%	増加
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+2.5%	+380.18%	増加
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.6%	+114.91%	増加
5	AAPL	Apple INC	+1.5%	+366.65%	増加
6	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-1.1%	-80.45%	減少
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-1.2%	-88.41%	減少
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.4%	-86.70%	減少
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.5%	-65.62%	減少
10	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-1.6%	-96.65%	減少
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-10.5%	-98.38%	減少
12	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	全売却
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入
14	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	—	EXIT	全売却
15	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	—	EXIT	全売却
16	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	EXIT	全売却
17	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	EXIT	全売却
18	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	—	EXIT	全売却
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新規購入
20	FTCS	First Trust Capital Strength	—	EXIT	全売却
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新規購入
22	UCON	First Trust Smith Unconstrai	—	EXIT	全売却
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新規購入
24	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	—	EXIT	全売却
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
26	ARES	Ares Management CORP - A	—	EXIT	全売却
27	POCT	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	全売却
28	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
29	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新規購入
30	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	全売却
31	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	—	EXIT	全売却
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
34	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	NEW	新規購入
35	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新規購入
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
37	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	NEW	新規購入
38	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新規購入
39	OBDC	Blue Owl Capital CORP	—	NEW	新規購入
40	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	全売却
41	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	EXIT	全売却
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	NEW	新規購入
43	OCTT	All US Equ Buf10 Oct Etf-usd	—	NEW	新規購入
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新規購入
45	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	全売却
46	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	—	NEW	新規購入
47	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新規購入
48	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	—	EXIT	全売却
49	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新規購入
50	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る