CIK: 0001913599
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2022-09-30 · 銘柄数: 218
SIENA CAPITAL LLCは最新の13F報告書で218件の保有を開示しました。申告期間は2022-09-30、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は0.0%です。
Siena Capital LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.038 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 218 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.70）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 69% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全218銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 11.86% | — | +0.20% | |
| 2 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 5.67% | — | +3.06% | |
| 3 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 5.13% | — | +6.13% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.66% | — | +0.99% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.36% | — | +2.54% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.11% | — | -2.01% | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 4.08% | — | -0.23% | |
| 8 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 3.31% | — | -0.92% | |
| 9 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.30% | — | -1.22% | |
| 10 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 3.23% | — | -0.70% | |
| 11 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 2.61% | — | -1.85% | |
| 12 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 2.32% | — | +0.01% | |
| 13 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 2.18% | — | +2.10% | |
| 14 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 2.12% | — | -2.36% | |
| 15 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 2.10% | — | +4.02% | |
| 16 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 2.06% | — | +0.16% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.93% | — | -3.55% | |
| 18 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 1.90% | — | +3.98% | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.72% | — | +7.03% | |
| 20 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 株式-素材 | 1.72% | — | +6.98% | |
| 21 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.71% | — | -0.62% | |
| 22 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 1.66% | — | +1.57% | |
| 23 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 1.64% | — | +7.00% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.48% | — | -4.37% | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.42% | — | +0.30% | |
| 26 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.36% | — | -1.02% | |
| 27 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 1.36% | — | +2.30% | |
| 28 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 株式-一般消費財 | 1.30% | — | +6.40% | |
| 29 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.09% | — | +6.17% | |
| 30 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.03% | — | -1.82% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.03% | — | +3.02% | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.99% | — | -0.38% | |
| 33 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.90% | — | +1.94% | |
| 34 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.89% | — | +6.43% | |
| 35 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.86% | — | +8.51% | |
| 36 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 0.83% | — | -14.16% | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.83% | — | +2.49% | |
| 38 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.83% | — | +2.84% | |
| 39 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.82% | — | +4.77% | |
| 40 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.80% | — | +3.20% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.77% | — | +0.29% | |
| 42 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 0.71% | — | — | |
| 43 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.70% | — | +3.40% | |
| 44 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.69% | — | +4.91% | |
| 45 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | +0.06% | |
| 46 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | -3.52% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.30% | — | — | |
| 48 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | -3.04% | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.22% | — | — | |
| 50 | HLN | Haleon Plc-adr | 株式-ヘルスケア | 0.19% | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-uiも共通保有