Sentinel Pension Advisors, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$6.8億）

CIK: 0001802290

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$6.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 137

SENTINEL PENSION ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で137件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.8億、四半期回転率は13.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 30.59
回転率: 13.03
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 69.1

Sentinel Pension Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.076 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 137 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.09）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 VXF
+6337.7%　$1620.8万
減少 SPY
0.0%　-$452.0万
減少 BKLC
+3.3%　-$184.0万
減少 CLOI
-89.6%　-$590.0万
減少 BKIE
-3.4%　-$137.1万
増加 GLDM
+0.8%　$320.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-その他	18.40%	-1.00%	+3.27%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	13.76%	-1.23%	—
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	8.79%	+0.01%	+4.62%
4	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	ETF-その他	7.99%	-0.53%	-3.38%
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	5.51%	+0.28%	+0.77%
6	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	4.00%	-0.02%	+3.97%
7	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-その他	2.77%	+2.77%	NEW
8	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-その他	2.53%	-0.21%	+6.78%
9	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	2.43%	+2.39%	+6337.73%
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	2.22%	-0.03%	+3.61%
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	1.77%	+0.02%	+4.79%
12	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	1.70%	-0.18%	-1.96%
13	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-その他	1.67%	+0.12%	+13.19%
14	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	1.39%	-0.03%	+3.71%
15	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.14%	-0.10%	+1.98%
16	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	1.14%	-0.12%	-5.45%
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	1.12%	-0.02%	-0.49%
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.04%	—	+5.27%
19	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-その他	1.02%	—	—
20	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	ETF-その他	0.92%	-0.14%	-11.68%
21	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.89%	-0.25%	-22.40%
22	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.81%	+0.08%	+15.31%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.77%	-0.13%	-0.72%
24	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-その他	0.62%	+0.62%	NEW
25	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.62%	-0.05%	+0.51%
26	EWA	Ishares Msci Australia ETF	ETF-その他	0.61%	+0.01%	—
27	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.58%	+0.03%	+4.37%
28	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.54%	—	-0.13%
29	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.50%	+0.07%	+10.03%
30	EBC	Eastern Bankshares INC	株式-その他	0.43%	—	-10.58%
31	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.43%	—	-0.10%
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.40%	+0.02%	+6.37%
33	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	0.38%	+0.02%	+4.12%
34	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-その他	0.38%	-0.04%	-5.39%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.38%	—	+11.38%
36	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.37%	—	+5.47%
37	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	0.33%	—	-0.56%
38	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-その他	0.32%	—	-1.19%
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.28%	—	-0.56%
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.27%	—	-2.51%
41	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.26%	—	-0.17%
42	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-その他	0.25%	+0.06%	+40.71%
43	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.25%	—	-0.22%
44	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	0.23%	—	-1.36%
45	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.22%	-0.07%	+5.98%
46	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	0.22%	—	+0.59%
47	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-その他	0.22%	—	-1.01%
48	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-その他	0.21%	—	—
49	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-その他	0.20%	—	+0.41%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.20%	—	-7.88%

1–50 of 137

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +9.4%
ベータ: +0.69
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -5.7%
年率換算パフォーマンス: +13.2%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.65
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +2.32
インフォメーションレシオ: -1.18
トラッキングエラー: +4.7%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +24.6%
最悪12ヶ月: +6.7%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +19.9%
歪度: -0.04
尖度: -0.09
アップサイドポテンシャル: +4.24

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	137	$6.8億	13	1BKLC 2SPY 3JCPB 主要銘柄2026-03-31 1.BKLC 2.SPY 3.JCPB 4.BKIE 5.GLDM 6.SPTI 7.RLY 8.FELG 9.VXF 10.FBND
2025-12-31	131	$6.5億	15	1BKLC 2SPY 3JCPB 主要銘柄2025-12-31 1.BKLC 2.SPY 3.JCPB 4.BKIE 5.GLDM 6.SPTI 7.FELG 8.FBND 9.SPTM 10.SPEM
2025-09-30	123	$6.3億	26	1BKLC 2SPY 3JCPB 主要銘柄2025-09-30 1.BKLC 2.SPY 3.JCPB 4.BKIE 5.SPTI 6.GLDM 7.FELG 8.FBND 9.SPTM 10.SCHR
2025-06-30	122	$5.9億	0	1BKLC 2SPY 3JCPB 主要銘柄2025-06-30 1.BKLC 2.SPY 3.JCPB 4.BKIE 5.SPTI 6.GLDM 7.FELG 8.FBND 9.SPTM 10.SCHR
2025-03-31	111	$5.4億	100	1BKLC 2SPY 3JCPB 主要銘柄2025-03-31 1.BKLC 2.SPY 3.JCPB 4.BKIE 5.SPTI 6.GLDM 7.FBND 8.BKAG 9.SPTM 10.SCHR
2024-12-31	110	$5.4億	0	1BKLC 2SPY 3JCPB 主要銘柄2024-12-31 1.BKLC 2.SPY 3.JCPB 4.BKIE 5.SPTI 6.GLDM 7.FBND 8.SPTM 9.BKAG 10.SCHR
2024-09-30	111	$5.2億	0	1BKLC 2SPY 3JCPB 主要銘柄2024-09-30 1.BKLC 2.SPY 3.JCPB 4.BKIE 5.SPTI 6.GLDM 7.FBND 8.BKAG 9.SPTM 10.SCHR
2024-06-30	110	$4.8億	0	1BKLC 2SPY 3JCPB 主要銘柄2024-06-30 1.BKLC 2.SPY 3.JCPB 4.BKIE 5.SPTI 6.GLDM 7.FBND 8.SPTM 9.BKAG 10.BSCP
2024-03-31	108	$4.7億	0	1BKLC 2SPY 3BKAG 主要銘柄2024-03-31 1.BKLC 2.SPY 3.BKAG 4.BKIE 5.SPTI 6.GLDM 7.FBND 8.SPTM 9.BSCP 10.BSCQ
2023-12-31	98	$4.2億	0	1BKLC 2BKAG 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.BKLC 2.BKAG 3.SPY 4.BKIE 5.SPTI 6.PHYS 7.BSCP 8.SPTM 9.FBND 10.BSCQ
2023-09-30	100	$4.1億	0	1BKLC 2BKAG 3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.BKLC 2.BKAG 3.SPY 4.SPTI 5.BKIE 6.BSCO 7.BSCP 8.PHYS 9.BSCQ 10.SPTM
2023-06-30	98	$4.1億	0	1BKLC 2BKAG 3SPY 主要銘柄2023-06-30 1.BKLC 2.BKAG 3.SPY 4.BKIE 5.SPTI 6.BSCO 7.PHYS 8.BSCP 9.BSCQ 10.SPTM
2023-03-31	90	$3.9億	0	1BKLC 2BKAG 3SPY 主要銘柄2023-03-31 1.BKLC 2.BKAG 3.SPY 4.BKIE 5.SPTS 6.BSGT 7.PHYS 8.BSCO 9.BSCP 10.BSCQ
2022-12-31	85	$3.2億	0	1BKLC 2BKAG 3BKIE 主要銘柄2022-12-31 1.BKLC 2.BKAG 3.BKIE 4.SPTS 5.BSGT 6.BSCO 7.BSCP 8.PHYS 9.BSCQ 10.SPTM
2022-09-30	83	$2.9億	0	1BKLC 2BKAG 3SPTS 主要銘柄2022-09-30 1.BKLC 2.BKAG 3.SPTS 4.BKIE 5.BSGT 6.BSCO 7.PHYS 8.FBND 9.SPTM 10.BSCMUSD
2022-06-30	88	$3.0億	0	1BKLC 2BKAG 3SPTS 主要銘柄2022-06-30 1.BKLC 2.BKAG 3.SPTS 4.BKIE 5.BSGT 6.BSCO 7.PHYS 8.FBND 9.SPTM 10.BSCMUSD
2022-03-31	89	$2.9億	0	1BKAG 2BKLC 3SCHX 主要銘柄2022-03-31 1.BKAG 2.BKLC 3.SCHX 4.BKIE 5.BSGT 6.PHYS 7.SPTM 8.FBND 9.SPDW 10.BSCO
2021-12-31	102	$3.2億	0	1SPTM 2SPAB 3SPDW 主要銘柄2021-12-31 1.SPTM 2.SPAB 3.SPDW 4.SCHX 5.BSCMUSD 6.BSGT 7.FBND 8.BSCO 9.PHYS 10.SCHZ
2021-09-30	87	$2.9億	0	1SPAB 2SPTM 3SPDW 主要銘柄2021-09-30 1.SPAB 2.SPTM 3.SPDW 4.SCHX 5.BSCMUSD 6.BSGT 7.FBND 8.BSCL 9.PHYS 10.SCHZ
2021-06-30	90	$2.9億	98	1SPTM 2SPAB 3SPDW 主要銘柄2021-06-30 1.SPTM 2.SPAB 3.SPDW 4.SCHX 5.BSCMUSD 6.BSCL 7.BSGT 8.FBND 9.PHYS 10.SCHZ
2021-03-31	67	$2.7億	52	1SPAB 2SPTM 3SCHO 主要銘柄2021-03-31 1.SPAB 2.SPTM 3.SCHO 4.SPDW 5.SCHA 6.BSCMUSD 7.BSCL 8.BSGT 9.PHYS 10.DNL
2020-12-31	78	$2.7億	12	1SPAB 2SPTM 3SPTS 主要銘柄2020-12-31 1.SPAB 2.SPTM 3.SPTS 4.SPDW 5.PHYS 6.SCHX 7.BSCMUSD 8.BSCL 9.BSGT 10.BLFS
2020-09-30	81	$2.6億	23	1SPAB 2SPTM 3SPTS 主要銘柄2020-09-30 1.SPAB 2.SPTM 3.SPTS 4.SPDW 5.PHYS 6.SCHX 7.BSCL 8.BSCMUSD 9.BSGT 10.BLFS
2020-06-30	71	$2.4億	19	1SPAB 2SPTM 3SPTS 主要銘柄2020-06-30 1.SPAB 2.SPTM 3.SPTS 4.BLFS 5.SPDW 6.PHYS 7.BSCMUSD 8.BSCL 9.BSCK 10.SCHX
2020-03-31	69	$2.1億	59	1SPAB 2SPTM 3SPTS 主要銘柄2020-03-31 1.SPAB 2.SPTM 3.SPTS 4.SPDW 5.BLFS 6.BSCL 7.BSCK 8.PHYS 9.BSCMUSD 10.IWB
2019-12-31	53	$1.5億	0	1SPTM 2SPAB 3SPDW 主要銘柄2019-12-31 1.SPTM 2.SPAB 3.SPDW 4.BSCL 5.BSCK 6.BSCMUSD 7.SCHX 8.DGRW 9.SCHZ 10.QUS

今四半期の持株変動

Sentinel Pension Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ss Multi-asset Real Ret ETF (RLY); 全売却: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新規購入: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新規購入: Isharesibonddec2030munibdetf (IBMS); 全売却: Ss Doubleline Em Fi ETF (EMTL).

Sentinel Pension Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+2.4%	+6337.73%	増加
2	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.3%	+0.77%	増加
3	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	+0.1%	+13.19%	増加
4	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+15.31%	増加
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+10.03%	増加
6	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	+0.1%	+40.71%	増加
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+4.37%	増加
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+78.51%	増加
9	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+30.22%	増加
10	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+4.79%	増加
11	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	0%	+4.12%	増加
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+6.37%	増加
13	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+20.11%	増加
14	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	0%	+4.62%	増加
15	EWA	Ishares Msci Australia ETF	0%	—	変化なし
16	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	+3.97%	増加
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-0.49%	減少
18	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	+3.61%	増加
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	-18.05%	減少
20	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+3.71%	増加
21	FMB	First Trust Managed Municipa	0%	-5.39%	減少
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	+0.51%	増加
23	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.1%	-25.56%	減少
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+5.98%	増加
25	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.98%	増加
26	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.1%	-5.45%	減少
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.72%	減少
28	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	-0.1%	-11.68%	減少
29	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.2%	-1.96%	減少
30	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.2%	-68.56%	減少
31	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	-0.2%	+6.78%	増加
32	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-0.3%	-22.40%	減少
33	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	-0.5%	-3.38%	減少
34	CLOI	Vaneck Clo ETF	-0.9%	-89.58%	減少
35	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	-1%	+3.27%	増加
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.2%	—	変化なし
37	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	—	NEW	新規購入
38	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	全売却
39	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	NEW	新規購入
40	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	—	NEW	新規購入
41	EMTL	Ss Doubleline Em Fi ETF	—	EXIT	全売却
42	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	—	EXIT	全売却
43	T	At&t INC	—	NEW	新規購入
44	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
45	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新規購入
46	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新規購入
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
48	DTE	Dte Energy Company	—	NEW	新規購入
49	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新規購入
50	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Sentinel Pension Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Sentinel Pension Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.8億、137 件のポジションが開示されています。

Sentinel Pension Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Sentinel Pension Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Bny Mellon US Lrg Cap Cor (BKLC) — $1.2億 (18.4%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $9307.8万 (13.8%) 3. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — $5948.9万 (8.8%) 4. Bny Mellon Intl Eqty ETF (BKIE) — $5408.0万 (8.0%) 5. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — $3724.3万 (5.5%)

Sentinel Pension Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Sentinel Pension Advisors, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、22件の保有増加、12件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Multi-asset Real Ret ETF (RLY); 全売却: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新規購入: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新規購入: Isharesibonddec2030munibdetf (IBMS); 全売却: Ss Doubleline Em Fi ETF (EMTL)

Sentinel Pension Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSentinel Pension Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 62.3% • Communication Services: 12.2% • Consumer Discretionary: 9.5% • Health Care: 5.9% • Consumer Staples: 4.5% • Financials: 4.3%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

JBF Capital, Inc.

CIK 0001483864

申告総資産額

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Noesis Capital Mangement CORP

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申告総資産額

$6.8億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

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申告総資産額

$6.8億

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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上位保有銘柄が重なる機関

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集中度19.7

回転率66.3

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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WealthBridge Capital Management, LLC

CIK 0001767313

申告総資産額

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221 stks

2026-03-31

集中度10.2

回転率11.5

セクター集中度58.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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MBL Wealth, LLC

CIK 0001845785

申告総資産額

$13.2億

376 stks

2026-03-31

集中度13.2

回転率15.3

セクター集中度66.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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Sentinel Pension Advisors, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$6.8億）

CIK: 0001802290

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$6.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 137

SENTINEL PENSION ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で137件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.8億、四半期回転率は13.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 30.59
回転率: 13.03
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 69.1

直近の動向

増加 VXF
+6337.7%　$1620.8万
減少 SPY
0.0%　-$452.0万
減少 BKLC
+3.3%　-$184.0万
減少 CLOI
-89.6%　-$590.0万
減少 BKIE
-3.4%　-$137.1万
増加 GLDM
+0.8%　$320.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-その他	18.40%	-1.00%	+3.27%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	13.76%	-1.23%	—
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	8.79%	+0.01%	+4.62%
4	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	ETF-その他	7.99%	-0.53%	-3.38%
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	5.51%	+0.28%	+0.77%
6	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	4.00%	-0.02%	+3.97%
7	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-その他	2.77%	+2.77%	NEW
8	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-その他	2.53%	-0.21%	+6.78%
9	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	2.43%	+2.39%	+6337.73%
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	2.22%	-0.03%	+3.61%
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	1.77%	+0.02%	+4.79%
12	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	1.70%	-0.18%	-1.96%
13	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-その他	1.67%	+0.12%	+13.19%
14	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	1.39%	-0.03%	+3.71%
15	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.14%	-0.10%	+1.98%
16	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	1.14%	-0.12%	-5.45%
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	1.12%	-0.02%	-0.49%
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.04%	—	+5.27%
19	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-その他	1.02%	—	—
20	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	ETF-その他	0.92%	-0.14%	-11.68%
21	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.89%	-0.25%	-22.40%
22	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.81%	+0.08%	+15.31%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.77%	-0.13%	-0.72%
24	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-その他	0.62%	+0.62%	NEW
25	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.62%	-0.05%	+0.51%
26	EWA	Ishares Msci Australia ETF	ETF-その他	0.61%	+0.01%	—
27	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.58%	+0.03%	+4.37%
28	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.54%	—	-0.13%
29	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.50%	+0.07%	+10.03%
30	EBC	Eastern Bankshares INC	株式-その他	0.43%	—	-10.58%
31	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.43%	—	-0.10%
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.40%	+0.02%	+6.37%
33	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	0.38%	+0.02%	+4.12%
34	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-その他	0.38%	-0.04%	-5.39%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.38%	—	+11.38%
36	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.37%	—	+5.47%
37	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	0.33%	—	-0.56%
38	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-その他	0.32%	—	-1.19%
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.28%	—	-0.56%
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.27%	—	-2.51%
41	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.26%	—	-0.17%
42	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-その他	0.25%	+0.06%	+40.71%
43	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.25%	—	-0.22%
44	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	0.23%	—	-1.36%
45	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.22%	-0.07%	+5.98%
46	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	0.22%	—	+0.59%
47	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-その他	0.22%	—	-1.01%
48	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-その他	0.21%	—	—
49	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-その他	0.20%	—	+0.41%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.20%	—	-7.88%

1–50 of 137

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +9.4%
ベータ: +0.69
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -5.7%
年率換算パフォーマンス: +13.2%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.65
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +2.32
インフォメーションレシオ: -1.18
トラッキングエラー: +4.7%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +24.6%
最悪12ヶ月: +6.7%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +19.9%
歪度: -0.04
尖度: -0.09
アップサイドポテンシャル: +4.24

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	137	$6.8億	13	1BKLC 2SPY 3JCPB 主要銘柄2026-03-31 1.BKLC 2.SPY 3.JCPB 4.BKIE 5.GLDM 6.SPTI 7.RLY 8.FELG 9.VXF 10.FBND
2025-12-31	131	$6.5億	15	1BKLC 2SPY 3JCPB 主要銘柄2025-12-31 1.BKLC 2.SPY 3.JCPB 4.BKIE 5.GLDM 6.SPTI 7.FELG 8.FBND 9.SPTM 10.SPEM
2025-09-30	123	$6.3億	26	1BKLC 2SPY 3JCPB 主要銘柄2025-09-30 1.BKLC 2.SPY 3.JCPB 4.BKIE 5.SPTI 6.GLDM 7.FELG 8.FBND 9.SPTM 10.SCHR
2025-06-30	122	$5.9億	0	1BKLC 2SPY 3JCPB 主要銘柄2025-06-30 1.BKLC 2.SPY 3.JCPB 4.BKIE 5.SPTI 6.GLDM 7.FELG 8.FBND 9.SPTM 10.SCHR
2025-03-31	111	$5.4億	100	1BKLC 2SPY 3JCPB 主要銘柄2025-03-31 1.BKLC 2.SPY 3.JCPB 4.BKIE 5.SPTI 6.GLDM 7.FBND 8.BKAG 9.SPTM 10.SCHR
2024-12-31	110	$5.4億	0	1BKLC 2SPY 3JCPB 主要銘柄2024-12-31 1.BKLC 2.SPY 3.JCPB 4.BKIE 5.SPTI 6.GLDM 7.FBND 8.SPTM 9.BKAG 10.SCHR
2024-09-30	111	$5.2億	0	1BKLC 2SPY 3JCPB 主要銘柄2024-09-30 1.BKLC 2.SPY 3.JCPB 4.BKIE 5.SPTI 6.GLDM 7.FBND 8.BKAG 9.SPTM 10.SCHR
2024-06-30	110	$4.8億	0	1BKLC 2SPY 3JCPB 主要銘柄2024-06-30 1.BKLC 2.SPY 3.JCPB 4.BKIE 5.SPTI 6.GLDM 7.FBND 8.SPTM 9.BKAG 10.BSCP
2024-03-31	108	$4.7億	0	1BKLC 2SPY 3BKAG 主要銘柄2024-03-31 1.BKLC 2.SPY 3.BKAG 4.BKIE 5.SPTI 6.GLDM 7.FBND 8.SPTM 9.BSCP 10.BSCQ
2023-12-31	98	$4.2億	0	1BKLC 2BKAG 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.BKLC 2.BKAG 3.SPY 4.BKIE 5.SPTI 6.PHYS 7.BSCP 8.SPTM 9.FBND 10.BSCQ
2023-09-30	100	$4.1億	0	1BKLC 2BKAG 3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.BKLC 2.BKAG 3.SPY 4.SPTI 5.BKIE 6.BSCO 7.BSCP 8.PHYS 9.BSCQ 10.SPTM
2023-06-30	98	$4.1億	0	1BKLC 2BKAG 3SPY 主要銘柄2023-06-30 1.BKLC 2.BKAG 3.SPY 4.BKIE 5.SPTI 6.BSCO 7.PHYS 8.BSCP 9.BSCQ 10.SPTM
2023-03-31	90	$3.9億	0	1BKLC 2BKAG 3SPY 主要銘柄2023-03-31 1.BKLC 2.BKAG 3.SPY 4.BKIE 5.SPTS 6.BSGT 7.PHYS 8.BSCO 9.BSCP 10.BSCQ
2022-12-31	85	$3.2億	0	1BKLC 2BKAG 3BKIE 主要銘柄2022-12-31 1.BKLC 2.BKAG 3.BKIE 4.SPTS 5.BSGT 6.BSCO 7.BSCP 8.PHYS 9.BSCQ 10.SPTM
2022-09-30	83	$2.9億	0	1BKLC 2BKAG 3SPTS 主要銘柄2022-09-30 1.BKLC 2.BKAG 3.SPTS 4.BKIE 5.BSGT 6.BSCO 7.PHYS 8.FBND 9.SPTM 10.BSCMUSD
2022-06-30	88	$3.0億	0	1BKLC 2BKAG 3SPTS 主要銘柄2022-06-30 1.BKLC 2.BKAG 3.SPTS 4.BKIE 5.BSGT 6.BSCO 7.PHYS 8.FBND 9.SPTM 10.BSCMUSD
2022-03-31	89	$2.9億	0	1BKAG 2BKLC 3SCHX 主要銘柄2022-03-31 1.BKAG 2.BKLC 3.SCHX 4.BKIE 5.BSGT 6.PHYS 7.SPTM 8.FBND 9.SPDW 10.BSCO
2021-12-31	102	$3.2億	0	1SPTM 2SPAB 3SPDW 主要銘柄2021-12-31 1.SPTM 2.SPAB 3.SPDW 4.SCHX 5.BSCMUSD 6.BSGT 7.FBND 8.BSCO 9.PHYS 10.SCHZ
2021-09-30	87	$2.9億	0	1SPAB 2SPTM 3SPDW 主要銘柄2021-09-30 1.SPAB 2.SPTM 3.SPDW 4.SCHX 5.BSCMUSD 6.BSGT 7.FBND 8.BSCL 9.PHYS 10.SCHZ
2021-06-30	90	$2.9億	98	1SPTM 2SPAB 3SPDW 主要銘柄2021-06-30 1.SPTM 2.SPAB 3.SPDW 4.SCHX 5.BSCMUSD 6.BSCL 7.BSGT 8.FBND 9.PHYS 10.SCHZ
2021-03-31	67	$2.7億	52	1SPAB 2SPTM 3SCHO 主要銘柄2021-03-31 1.SPAB 2.SPTM 3.SCHO 4.SPDW 5.SCHA 6.BSCMUSD 7.BSCL 8.BSGT 9.PHYS 10.DNL
2020-12-31	78	$2.7億	12	1SPAB 2SPTM 3SPTS 主要銘柄2020-12-31 1.SPAB 2.SPTM 3.SPTS 4.SPDW 5.PHYS 6.SCHX 7.BSCMUSD 8.BSCL 9.BSGT 10.BLFS
2020-09-30	81	$2.6億	23	1SPAB 2SPTM 3SPTS 主要銘柄2020-09-30 1.SPAB 2.SPTM 3.SPTS 4.SPDW 5.PHYS 6.SCHX 7.BSCL 8.BSCMUSD 9.BSGT 10.BLFS
2020-06-30	71	$2.4億	19	1SPAB 2SPTM 3SPTS 主要銘柄2020-06-30 1.SPAB 2.SPTM 3.SPTS 4.BLFS 5.SPDW 6.PHYS 7.BSCMUSD 8.BSCL 9.BSCK 10.SCHX
2020-03-31	69	$2.1億	59	1SPAB 2SPTM 3SPTS 主要銘柄2020-03-31 1.SPAB 2.SPTM 3.SPTS 4.SPDW 5.BLFS 6.BSCL 7.BSCK 8.PHYS 9.BSCMUSD 10.IWB
2019-12-31	53	$1.5億	0	1SPTM 2SPAB 3SPDW 主要銘柄2019-12-31 1.SPTM 2.SPAB 3.SPDW 4.BSCL 5.BSCK 6.BSCMUSD 7.SCHX 8.DGRW 9.SCHZ 10.QUS

今四半期の持株変動

Sentinel Pension Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+2.4%	+6337.73%	増加
2	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.3%	+0.77%	増加
3	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	+0.1%	+13.19%	増加
4	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+15.31%	増加
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+10.03%	増加
6	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	+0.1%	+40.71%	増加
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+4.37%	増加
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+78.51%	増加
9	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+30.22%	増加
10	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+4.79%	増加
11	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	0%	+4.12%	増加
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+6.37%	増加
13	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+20.11%	増加
14	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	0%	+4.62%	増加
15	EWA	Ishares Msci Australia ETF	0%	—	変化なし
16	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	+3.97%	増加
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-0.49%	減少
18	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	+3.61%	増加
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	-18.05%	減少
20	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+3.71%	増加
21	FMB	First Trust Managed Municipa	0%	-5.39%	減少
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	+0.51%	増加
23	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.1%	-25.56%	減少
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+5.98%	増加
25	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.98%	増加
26	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.1%	-5.45%	減少
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.72%	減少
28	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	-0.1%	-11.68%	減少
29	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.2%	-1.96%	減少
30	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.2%	-68.56%	減少
31	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	-0.2%	+6.78%	増加
32	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-0.3%	-22.40%	減少
33	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	-0.5%	-3.38%	減少
34	CLOI	Vaneck Clo ETF	-0.9%	-89.58%	減少
35	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	-1%	+3.27%	増加
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.2%	—	変化なし
37	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	—	NEW	新規購入
38	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	全売却
39	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	NEW	新規購入
40	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	—	NEW	新規購入
41	EMTL	Ss Doubleline Em Fi ETF	—	EXIT	全売却
42	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	—	EXIT	全売却
43	T	At&t INC	—	NEW	新規購入
44	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
45	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新規購入
46	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新規購入
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
48	DTE	Dte Energy Company	—	NEW	新規購入
49	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新規購入
50	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
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