CIK: 0001851815
申告総資産額
$36.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 4033
SBI Securities Co., Ltd.は最新の13F報告書で4033件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$36.5億、四半期回転率は18.2%です。
SBI Securities Co., Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.029 で、これは約 35 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 4033 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 10.71）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 44% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 NVDA
-4.3% -$5065.9万
減少 PLTR
-5.0% -$2157.3万
減少 TSLA
-1.6% -$2241.4万
減少 MSFT
+3.4% -$1989.3万
減少 B
-82.4% -$1383.4万
増加 MU
+45.9% $1170.1万
上位200銘柄を表示中（全4033銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 11.77% | -0.57% | -4.35% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.95% | -0.02% | -1.73% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 5.11% | -0.01% | -2.11% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.27% | -0.03% | -0.57% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.03% | -0.01% | -0.54% | |
| 6 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 3.00% | — | +0.93% | |
| 7 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 2.67% | -0.41% | -1.65% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.46% | -0.12% | -2.73% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.38% | +0.23% | +0.61% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.24% | -0.12% | -1.52% | |
| 11 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 2.12% | -0.42% | -4.98% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.07% | -0.38% | +3.42% | |
| 13 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 1.85% | — | -3.24% | |
| 14 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 1.48% | +0.31% | +8.98% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.47% | -0.02% | +0.88% | |
| 16 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 1.17% | — | +4.23% | |
| 17 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-その他 | 1.03% | — | -2.07% | |
| 18 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.92% | -0.02% | -0.86% | |
| 19 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.90% | +0.16% | +1.32% | |
| 20 | ANNA | Aleanna INC | 株式-その他 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.87% | +0.18% | +8.96% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.87% | -0.13% | -5.53% | |
| 23 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.76% | +0.35% | +45.89% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.75% | +0.13% | -3.80% | |
| 25 | SOXL | Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd | ETF-その他 | 0.73% | -0.18% | -33.54% | |
| 26 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.70% | — | -4.55% | |
| 27 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型株・グロース | 0.67% | -0.11% | -4.00% | |
| 28 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.65% | +0.11% | +2.47% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.64% | -0.05% | -0.15% | |
| 30 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.61% | — | +1.04% | |
| 31 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.61% | — | +4.46% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.60% | +0.21% | +3.62% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.60% | — | -1.18% | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | +0.17% | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.59% | -0.07% | +2.23% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.52% | — | -12.34% | |
| 37 | TMF | Dir Dly 20+yr Tr Bl3x Etf-ui | ETF-その他 | 0.50% | -0.05% | -11.03% | |
| 38 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.50% | +0.11% | -3.49% | |
| 39 | SOFI | Sofi Technologies INC | 株式-金融 | 0.49% | -0.23% | +5.13% | |
| 40 | TECL | Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd | ETF-その他 | 0.49% | -0.10% | +6.00% | |
| 41 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.48% | — | -1.50% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.47% | — | -1.74% | |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.46% | — | +0.63% | |
| 44 | RKLB | Rocket Lab CORP | 株式-資本財 | 0.46% | — | +26.46% | |
| 45 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.44% | — | +3.51% | |
| 46 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 0.44% | — | -2.70% | |
| 47 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.44% | — | -3.08% | |
| 48 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.40% | — | +3.50% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.39% | — | +2.15% | |
| 50 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 0.39% | — | -13.27% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+26%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
SBI Securities Co., Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新規購入: Aleanna INC (ANNA); 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -4.35%; 減少: Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — 保有株数 -4.98%; 減少: Tesla INC (TSLA) — 保有株数 -1.65%.
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