CIK: 0002094371
申告総資産額
$3.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 26
SAVA PENZISKO DRUSHTVO A.D. SKOPJEは最新の13F報告書で26件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は13.7%です。
Sava Penzisko Drushtvo A.d. Skopjeが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.056 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 26 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.69）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.4 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 23% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 IJH
+20.2% $577.3万
減少 FNCL
0.0% -$257.8万
減少 URTH
0.0% -$116.4万
減少 IXN
0.0% -$149.1万
増加 GDX
+18.7% $348.2万
増加 MSFT
+70.8% $247.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-その他 | 11.13% | -1.02% | — | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 9.45% | +1.32% | +20.15% | |
| 3 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 9.05% | -1.00% | — | |
| 4 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-その他 | 7.33% | -1.25% | — | |
| 5 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 5.26% | +0.11% | — | |
| 6 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 4.99% | +0.83% | +18.74% | |
| 7 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 4.63% | -0.15% | +8.31% | |
| 8 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 4.40% | -0.10% | +17.95% | |
| 9 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 4.22% | +0.14% | +0.14% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.50% | +0.24% | +25.89% | |
| 11 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 3.45% | +0.58% | +35.02% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.22% | +0.62% | +70.78% | |
| 13 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 2.97% | +0.06% | +25.58% | |
| 14 | KOMP | Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp | ETF-その他 | 2.96% | -0.24% | — | |
| 15 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-その他 | 2.82% | +0.14% | — | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.75% | -0.03% | +11.74% | |
| 17 | IPAY | Amplify Digital Payments ETF | ETF-その他 | 2.59% | +0.01% | +29.18% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.22% | -0.34% | — | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.22% | -0.34% | — | |
| 20 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 2.21% | +0.19% | — | |
| 21 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.00% | -0.27% | — | |
| 22 | LNG | Cheniere Energy INC | 株式-エネルギー | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 23 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.54% | +0.02% | — | |
| 24 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 1.54% | -0.10% | +28.27% | |
| 25 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 株式-生活必需品 | 1.37% | +0.23% | +85.12% | |
| 26 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.54% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+6.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
Sava Penzisko Drushtvo A.d. Skopjeの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Cybersecurity & Tech (IHAK); 新規購入: Cheniere Energy INC (LNG); 新規購入: Global X Copper Miners ETF (COPX); 増加: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 保有株数 +20.15%; 増加: Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — 保有株数 +18.74%.
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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishares Core S&p Midcap ETFも共通保有