Sanctuary Advisors, LLC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001777271

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$185.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2533

Sanctuary Advisors, LLCは最新の13F報告書で2533件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$185.0億、四半期回転率は17.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 1.97
回転率: 17.37
モメンタム／逆張り: 90.19
セクター集中度: 38.95
多様性: 100
ポジション規律: 66.18

Sanctuary Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.005 で、これは約 203 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 2533 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.38）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 47% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 MSFT
+0.3%　-$1.1億
減少 OEF
-56.5%　-$7126.3万
増加 GOVT
+119.3%　$5016.1万
減少 XLG
-78.2%　-$4891.9万
増加 XOM
-2.2%　$4784.2万
減少 NVDA
-1.2%　-$4115.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

Sanctuary Advisorsは過熱した大型成長株から資金を回転させ、米国国債ETF（GOVT）を倍増の0.5%へ加重しながらNVDAとXLGを削減し、COROとBLCRを獲得して防御セクションを組み込んでいる。MSFTの持株枚数を増加させた上で流動性収縮局面に対応したロングデューレーション戦略でアルファを奪取している。

ファンダメンタルズとマクロ配置

本四半期は高金利環境下における債券リスクプレミアム再評価へベットし、権利代償圧縮に対して長期国債のイールドキャプチャを展開する。反対論はAI投資サイクルとテックセクターの収益堅調さがバリュエーションを下支えすると判断しており、資金が固収側に集中すれば長期複利効率が相対的に低下する。

潜在的盲点

2,500銘柄を超える極端な分散配置とトップコンポジションの集中的な削減が組み合わさり、ポートフォリオ内の構造的ファクターブリードを引き起こしている。NVDAやXLGの重みを減殺してGOVTを増やす構造は、流動性トラップが一気に解けて成長株市場が回復した場合、長期金利資産がリターンを牽制し equityオプション性が枯渇する弱点を抱える。

AI支援により公開されている13Fデータから作成されました。過去データのみを対象とし、個別の投資推奨ではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全2533銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.69%	-0.25%	-1.18%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.96%	-0.62%	+0.33%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.69%	—	+5.84%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.65%	-0.19%	+0.92%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.39%	-0.11%	-2.15%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.36%	-0.10%	+2.57%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.32%	—	+3.19%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.31%	—	-1.55%
9	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.20%	-0.23%	-0.90%
10	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.20%	-0.19%	-3.05%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.14%	-0.10%	+2.30%
12	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.03%	-0.09%	-6.56%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.94%	+0.25%	-2.17%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.87%	-0.11%	+3.91%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.86%	—	+4.06%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.83%	—	+7.02%
17	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.77%	-0.22%	-17.82%
18	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.76%	—	-3.75%
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.71%	—	+1.39%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.68%	—	-5.94%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.68%	—	+0.99%
22	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.67%	—	+4.93%
23	USPX	Franklin U.s. Equity Index E	ETF-大型株・グロース	0.66%	—	+7.72%
24	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.66%	-0.14%	+0.22%
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.63%	—	+6.43%
26	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	ETF-大型株・グロース	0.61%	—	+7.15%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.57%	—	+3.52%
28	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.56%	—	+0.03%
29	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.55%	—	-4.80%
30	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.53%	+0.08%	+0.12%
31	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.53%	+0.20%	+19.01%
32	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.52%	-0.13%	-5.84%
33	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.52%	+0.18%	+58.76%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.50%	—	-3.49%
35	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.50%	+0.27%	+119.27%
36	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.49%	+0.10%	+0.84%
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.44%	-0.12%	-3.09%
38	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.43%	—	+4.78%
39	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.42%	—	+8.08%
40	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.41%	—	+1.39%
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.40%	-0.09%	-7.46%
42	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	0.40%	+0.40%	NEW
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.39%	—	+3.49%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.38%	—	+0.23%
45	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.37%	—	+1.38%
46	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.37%	—	+4.43%
47	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.37%	—	-2.39%
48	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.37%	—	-4.94%
49	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.36%	+0.09%	+3.76%
50	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.36%	—	+1.48%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +10.8%
ベータ: +0.81
アルファ: +0.7%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +14.5%
対S&P勝率: +43.5%
ソルティノレシオ: +2.61
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +2.31
インフォメーションレシオ: -0.64
トラッキングエラー: +3.8%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +65.2%
マイナス月比率: +34.8%
最良12ヶ月: +28.8%
最悪12ヶ月: +12.4%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +5.9%
歪度: +0.03
尖度: -0.22
アップサイドポテンシャル: +4.19

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	2533	$185.0億	17	1NVDA 2MSFT 3IVV 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.IVV 4.VUG 5.SPY 6.GOOGL 7.VOO 8.VTV 9.LLY 10.AVGO
2025-12-31	2433	$183.1億	16	1NVDA 2MSFT 3VUG 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.VUG 4.IVV 5.SPY 6.GOOGL 7.LLY 8.AVGO 9.VOO 10.VTV
2025-09-30	2423	$174.5億	17	1NVDA 2MSFT 3VUG 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.VUG 4.AVGO 5.SPY 6.VOO 7.VTV 8.JPM 9.IVV 10.GOOGL
2025-06-30	2357	$161.6億	22	1MSFT 2NVDA 3VUG 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.VUG 4.IVV 5.VOO 6.AVGO 7.VTV 8.JPM 9.SPY 10.META
2025-03-31	2183	$142.2億	0	1MSFT 2NVDA 3IVV 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.IVV 4.VUG 5.VOO 6.VTV 7.LLY 8.SPY 9.JPM 10.IEFA
2024-12-31	2390	$158.2億	0	1MSFT 2NVDA 3IVV 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.IVV 4.VUG 5.SPY 6.VTV 7.VOO 8.LLY 9.JPM 10.GOOGL
2024-09-30	2369	$157.8億	0	1NVDA 2MSFT 3IVV 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.IVV 4.VUG 5.SPY 6.VTV 7.VOO 8.LLY 9.JPM 10.GOOGL
2024-06-30	2334	$137.7億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.VUG 5.NVDA 6.AMZN 7.VTV 8.VOO 9.LLY 10.SPY

今四半期の持株変動

Sanctuary Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Columbia Core Bond ETF (CRUX); 新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF).

Sanctuary Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+119.27%	増加
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-2.17%	減少
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+19.01%	増加
4	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+58.76%	増加
5	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+41.10%	増加
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+26.61%	増加
7	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.1%	+94.53%	増加
8	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.84%	増加
9	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+3.76%	増加
10	GLW	Corning INC	+0.1%	+11.63%	増加
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.12%	増加
12	SLB	Slb LTD	+0.1%	+89.64%	増加
13	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+13.57%	増加
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+46.56%	増加
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+83.24%	増加
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+12.00%	増加
17	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	+0.1%	+5321.91%	増加
18	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.1%	-47.57%	減少
19	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-23.33%	減少
20	ACN	Accenture plc	-0.1%	-33.83%	減少
21	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	-68.27%	減少
22	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.58%	減少
23	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	-0.1%	-48.43%	減少
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-26.39%	減少
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-37.31%	減少
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-7.46%	減少
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-6.56%	減少
28	HEI	Heico CORP	-0.1%	-9.16%	減少
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.57%	増加
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.30%	増加
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.15%	減少
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.91%	増加
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-3.09%	減少
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-5.84%	減少
35	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.22%	増加
36	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-24.27%	減少
37	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-3.05%	減少
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+0.92%	増加
39	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-17.82%	減少
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.90%	減少
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-1.18%	減少
42	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.3%	-78.17%	減少
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	-56.47%	減少
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.33%	増加
45	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
46	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
47	CRUX	Columbia Core Bond ETF	—	NEW	新規購入
48	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新規購入
49	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
50	AVTM	Avantis Total Equity ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2026-01-13	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2026-01-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2026-01-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2026-01-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-09-05	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Sanctuary Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Sanctuary Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $185.0億、2533 件のポジションが開示されています。

Sanctuary Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Sanctuary Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $5.0億 (2.7%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $3.6億 (2.0%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3.1億 (1.7%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — $3.0億 (1.6%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2.6億 (1.4%)

Sanctuary Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Sanctuary Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、22件の保有増加、22件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Columbia Core Bond ETF (CRUX); 新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF)

Sanctuary Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSanctuary Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 24.2% • Industrials: 12.2% • Financials: 12.2% • Health Care: 11.7% • Communication Services: 9.8% • Energy: 8.2%

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Sanctuary Advisors, LLC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001777271

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$185.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2533

Sanctuary Advisors, LLCは最新の13F報告書で2533件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$185.0億、四半期回転率は17.4%です。

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集中度: 1.97
回転率: 17.37
モメンタム／逆張り: 90.19
セクター集中度: 38.95
多様性: 100
ポジション規律: 66.18

直近の動向

減少 MSFT
+0.3%　-$1.1億
減少 OEF
-56.5%　-$7126.3万
増加 GOVT
+119.3%　$5016.1万
減少 XLG
-78.2%　-$4891.9万
増加 XOM
-2.2%　$4784.2万
減少 NVDA
-1.2%　-$4115.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

ファンダメンタルズとマクロ配置

潜在的盲点

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上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全2533銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.69%	-0.25%	-1.18%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.96%	-0.62%	+0.33%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.69%	—	+5.84%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.65%	-0.19%	+0.92%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.39%	-0.11%	-2.15%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.36%	-0.10%	+2.57%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.32%	—	+3.19%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.31%	—	-1.55%
9	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.20%	-0.23%	-0.90%
10	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.20%	-0.19%	-3.05%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.14%	-0.10%	+2.30%
12	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.03%	-0.09%	-6.56%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.94%	+0.25%	-2.17%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.87%	-0.11%	+3.91%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.86%	—	+4.06%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.83%	—	+7.02%
17	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.77%	-0.22%	-17.82%
18	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.76%	—	-3.75%
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.71%	—	+1.39%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.68%	—	-5.94%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.68%	—	+0.99%
22	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.67%	—	+4.93%
23	USPX	Franklin U.s. Equity Index E	ETF-大型株・グロース	0.66%	—	+7.72%
24	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.66%	-0.14%	+0.22%
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.63%	—	+6.43%
26	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	ETF-大型株・グロース	0.61%	—	+7.15%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.57%	—	+3.52%
28	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.56%	—	+0.03%
29	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.55%	—	-4.80%
30	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.53%	+0.08%	+0.12%
31	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.53%	+0.20%	+19.01%
32	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.52%	-0.13%	-5.84%
33	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.52%	+0.18%	+58.76%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.50%	—	-3.49%
35	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.50%	+0.27%	+119.27%
36	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.49%	+0.10%	+0.84%
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.44%	-0.12%	-3.09%
38	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.43%	—	+4.78%
39	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.42%	—	+8.08%
40	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.41%	—	+1.39%
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.40%	-0.09%	-7.46%
42	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	0.40%	+0.40%	NEW
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.39%	—	+3.49%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.38%	—	+0.23%
45	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.37%	—	+1.38%
46	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.37%	—	+4.43%
47	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.37%	—	-2.39%
48	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.37%	—	-4.94%
49	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.36%	+0.09%	+3.76%
50	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.36%	—	+1.48%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +10.8%
ベータ: +0.81
アルファ: +0.7%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +14.5%
対S&P勝率: +43.5%
ソルティノレシオ: +2.61
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +2.31
インフォメーションレシオ: -0.64
トラッキングエラー: +3.8%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +65.2%
マイナス月比率: +34.8%
最良12ヶ月: +28.8%
最悪12ヶ月: +12.4%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +5.9%
歪度: +0.03
尖度: -0.22
アップサイドポテンシャル: +4.19

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	2533	$185.0億	17	1NVDA 2MSFT 3IVV 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.IVV 4.VUG 5.SPY 6.GOOGL 7.VOO 8.VTV 9.LLY 10.AVGO
2025-12-31	2433	$183.1億	16	1NVDA 2MSFT 3VUG 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.VUG 4.IVV 5.SPY 6.GOOGL 7.LLY 8.AVGO 9.VOO 10.VTV
2025-09-30	2423	$174.5億	17	1NVDA 2MSFT 3VUG 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.VUG 4.AVGO 5.SPY 6.VOO 7.VTV 8.JPM 9.IVV 10.GOOGL
2025-06-30	2357	$161.6億	22	1MSFT 2NVDA 3VUG 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.VUG 4.IVV 5.VOO 6.AVGO 7.VTV 8.JPM 9.SPY 10.META
2025-03-31	2183	$142.2億	0	1MSFT 2NVDA 3IVV 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.IVV 4.VUG 5.VOO 6.VTV 7.LLY 8.SPY 9.JPM 10.IEFA
2024-12-31	2390	$158.2億	0	1MSFT 2NVDA 3IVV 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.IVV 4.VUG 5.SPY 6.VTV 7.VOO 8.LLY 9.JPM 10.GOOGL
2024-09-30	2369	$157.8億	0	1NVDA 2MSFT 3IVV 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.IVV 4.VUG 5.SPY 6.VTV 7.VOO 8.LLY 9.JPM 10.GOOGL
2024-06-30	2334	$137.7億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.VUG 5.NVDA 6.AMZN 7.VTV 8.VOO 9.LLY 10.SPY

今四半期の持株変動

Sanctuary Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+119.27%	増加
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-2.17%	減少
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+19.01%	増加
4	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+58.76%	増加
5	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+41.10%	増加
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+26.61%	増加
7	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.1%	+94.53%	増加
8	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.84%	増加
9	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+3.76%	増加
10	GLW	Corning INC	+0.1%	+11.63%	増加
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.12%	増加
12	SLB	Slb LTD	+0.1%	+89.64%	増加
13	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+13.57%	増加
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+46.56%	増加
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+83.24%	増加
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+12.00%	増加
17	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	+0.1%	+5321.91%	増加
18	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.1%	-47.57%	減少
19	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-23.33%	減少
20	ACN	Accenture plc	-0.1%	-33.83%	減少
21	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	-68.27%	減少
22	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.58%	減少
23	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	-0.1%	-48.43%	減少
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-26.39%	減少
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-37.31%	減少
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-7.46%	減少
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-6.56%	減少
28	HEI	Heico CORP	-0.1%	-9.16%	減少
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.57%	増加
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.30%	増加
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.15%	減少
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.91%	増加
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-3.09%	減少
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-5.84%	減少
35	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.22%	増加
36	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-24.27%	減少
37	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-3.05%	減少
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+0.92%	増加
39	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-17.82%	減少
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.90%	減少
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-1.18%	減少
42	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.3%	-78.17%	減少
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	-56.47%	減少
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.33%	増加
45	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
46	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
47	CRUX	Columbia Core Bond ETF	—	NEW	新規購入
48	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新規購入
49	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
50	AVTM	Avantis Total Equity ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2026-01-13	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2026-01-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2026-01-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2026-01-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-09-05	13F-HR	EDGARで見る