S.C. Financial Services, Inc. 13F保有概要（118銘柄）

CIK: 0001906806

分散投資型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$6504.1万

報告対象四半期: 2022-12-31 · 銘柄数: 118

S.C. Financial Services, Inc.は最新の13F報告書で118件の保有を開示しました。申告期間は2022-12-31、保有総時価額は約$6504.1万、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.12
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 55.81
多様性: 100
ポジション規律: 90.98

S.C. Financial Services, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.015 で、これは約 65 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 118 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.90）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 54% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.58%	—	+6.59%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.97%	—	-14.91%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.31%	—	+10.39%
4	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	3.15%	—	+11.92%
5	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	3.01%	—	+2.00%
6	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-その他	2.51%	—	+27.36%
7	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	2.35%	—	-32.66%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.19%	—	+9.67%
9	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	2.12%	—	+1.78%
10	BUFT	Ft Vest Buffered Allocation	ETF-その他	2.06%	—	+33.79%
11	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.78%	—	+4.49%
12	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.73%	—	+13.58%
13	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.52%	—	+7.80%
14	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	1.47%	—	+2.90%
15	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.46%	—	+5.41%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.45%	—	-9.35%
17	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.40%	—	+1.23%
18	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.37%	—	+0.61%
19	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.34%	—	+5.12%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.33%	—	-5.32%
21	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.31%	—	+17.76%
22	BUFG	Ft Vest Buffered Allocation	ETF-その他	1.30%	—	+50.98%
23	FTA	First Trust L C Val Alp	ETF-その他	1.28%	—	+0.49%
24	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.21%	—	+17.32%
25	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.18%	—	+14.40%
26	BSMO	Invesco Bulletshares 2024 Mb	ETF-その他	1.06%	—	+35.74%
27	MMM	3m Co	株式-資本財	1.02%	—	+3.96%
28	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-その他	1.02%	—	+1.58%
29	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	ETF-その他	1.00%	—	+1.83%
30	✓	Invesco	株式-その他	0.99%	—	+39.24%
31	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.99%	—	-1.20%
32	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.94%	—	+9.76%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.88%	—	+4.11%
34	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.87%	—	+47.72%
35	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	ETF-その他	0.87%	—	+48.40%
36	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	ETF-その他	0.87%	—	—
37	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.86%	—	-24.73%
38	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-その他	0.85%	—	-16.00%
39	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.83%	—	+0.72%
40	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.81%	—	+40.06%
41	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.80%	—	-15.18%
42	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.77%	—	+7.69%
43	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型株・グロース	0.75%	—	+1.56%
44	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	0.74%	—	+26.60%
45	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	0.73%	—	+9.47%
46	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.70%	—	+67.03%
47	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.68%	—	+2.34%
48	FXH	First Trust Health Care Alph	ETF-その他	0.67%	—	+12.73%
49	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.66%	—	+9.89%
50	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.62%	—	+7.16%

1–50 of 118

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +9.6%
ベータ: +0.67
アルファ: +2.6%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +15.6%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +3.09
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +2.61
インフォメーションレシオ: -0.6
トラッキングエラー: +5.7%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +28.7%
最悪12ヶ月: +9.6%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.57
セクター分散度: +9.3%
歪度: -0.28
尖度: -0.74
アップサイドポテンシャル: +4.84

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2022-12-31	118	$6504.1万	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.JNJ 5.ABBV 6.FIXD 7.ESGU 8.XOM 9.ABT 10.BUFT
2022-09-30	109	$6303.5万	1ACN 2AAPL 3IVV 主要銘柄2022-09-30 1.ACN 2.AAPL 3.IVV 4.ESGU 5.MSFT 6.JNJ 7.ABBV 8.FIXD 9.AMZN 10.ABT
2022-06-30	117	$6505.2万	1IVV 2AAPL 3ESGU 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.ESGU 4.MSFT 5.ABBV 6.JNJ 7.FIXD 8.ABT 9.GOOGL 10.AMZN
2022-03-31	121	$7790.5万	1IVV 2AAPL 3ESGU 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.ESGU 4.MSFT 5.ABBV 6.JNJ 7.FIXD 8.AMZN 9.GOOGL 10.ABT
2021-12-31	125	$8701.3万	1ACN 2AAPL 3IVV 主要銘柄2021-12-31 1.ACN 2.AAPL 3.IVV 4.ESGU 5.MSFT 6.FIXD 7.JNJ 8.ABBV 9.AMZN 10.GOOGL

今四半期の持株変動

S.C. Financial Services, Inc.が2022-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	修正	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

S.C. Financial Services, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

S.C. Financial Services, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2022-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6504.1万、118 件のポジションが開示されています。

S.C. Financial Services, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、S.C. Financial Services, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $298.1万 (4.6%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $258.0万 (4.0%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $215.3万 (3.3%) 4. Johnson & Johnson (JNJ) — $205.2万 (3.1%) 5. Abbvie INC (ABBV) — $196.1万 (3.0%)

S.C. Financial Services, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、S.C. Financial Services, Inc.の主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

S.C. Financial Services, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくS.C. Financial Services, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 32.1% • Information Technology: 23.4% • Consumer Discretionary: 8.2% • Energy: 8.1% • Financials: 7.1% • Consumer Staples: 6.9%

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$6504.1万

報告対象四半期: 2022-12-31 · 銘柄数: 118

S.C. Financial Services, Inc.は最新の13F報告書で118件の保有を開示しました。申告期間は2022-12-31、保有総時価額は約$6504.1万、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.12
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 55.81
多様性: 100
ポジション規律: 90.98

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.58%	—	+6.59%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.97%	—	-14.91%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.31%	—	+10.39%
4	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	3.15%	—	+11.92%
5	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	3.01%	—	+2.00%
6	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-その他	2.51%	—	+27.36%
7	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	2.35%	—	-32.66%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.19%	—	+9.67%
9	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	2.12%	—	+1.78%
10	BUFT	Ft Vest Buffered Allocation	ETF-その他	2.06%	—	+33.79%
11	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.78%	—	+4.49%
12	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.73%	—	+13.58%
13	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.52%	—	+7.80%
14	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	1.47%	—	+2.90%
15	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.46%	—	+5.41%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.45%	—	-9.35%
17	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.40%	—	+1.23%
18	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.37%	—	+0.61%
19	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.34%	—	+5.12%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.33%	—	-5.32%
21	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.31%	—	+17.76%
22	BUFG	Ft Vest Buffered Allocation	ETF-その他	1.30%	—	+50.98%
23	FTA	First Trust L C Val Alp	ETF-その他	1.28%	—	+0.49%
24	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.21%	—	+17.32%
25	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.18%	—	+14.40%
26	BSMO	Invesco Bulletshares 2024 Mb	ETF-その他	1.06%	—	+35.74%
27	MMM	3m Co	株式-資本財	1.02%	—	+3.96%
28	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-その他	1.02%	—	+1.58%
29	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	ETF-その他	1.00%	—	+1.83%
30	✓	Invesco	株式-その他	0.99%	—	+39.24%
31	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.99%	—	-1.20%
32	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.94%	—	+9.76%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.88%	—	+4.11%
34	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.87%	—	+47.72%
35	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	ETF-その他	0.87%	—	+48.40%
36	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	ETF-その他	0.87%	—	—
37	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.86%	—	-24.73%
38	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-その他	0.85%	—	-16.00%
39	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.83%	—	+0.72%
40	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.81%	—	+40.06%
41	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.80%	—	-15.18%
42	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.77%	—	+7.69%
43	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型株・グロース	0.75%	—	+1.56%
44	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	0.74%	—	+26.60%
45	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	0.73%	—	+9.47%
46	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.70%	—	+67.03%
47	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.68%	—	+2.34%
48	FXH	First Trust Health Care Alph	ETF-その他	0.67%	—	+12.73%
49	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.66%	—	+9.89%
50	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.62%	—	+7.16%

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ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +9.6%
ベータ: +0.67
アルファ: +2.6%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +15.6%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +3.09
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +2.61
インフォメーションレシオ: -0.6
トラッキングエラー: +5.7%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +28.7%
最悪12ヶ月: +9.6%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.57
セクター分散度: +9.3%
歪度: -0.28
尖度: -0.74
アップサイドポテンシャル: +4.84

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2022-12-31	118	$6504.1万	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.JNJ 5.ABBV 6.FIXD 7.ESGU 8.XOM 9.ABT 10.BUFT
2022-09-30	109	$6303.5万	1ACN 2AAPL 3IVV 主要銘柄2022-09-30 1.ACN 2.AAPL 3.IVV 4.ESGU 5.MSFT 6.JNJ 7.ABBV 8.FIXD 9.AMZN 10.ABT
2022-06-30	117	$6505.2万	1IVV 2AAPL 3ESGU 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.ESGU 4.MSFT 5.ABBV 6.JNJ 7.FIXD 8.ABT 9.GOOGL 10.AMZN
2022-03-31	121	$7790.5万	1IVV 2AAPL 3ESGU 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.ESGU 4.MSFT 5.ABBV 6.JNJ 7.FIXD 8.AMZN 9.GOOGL 10.ABT
2021-12-31	125	$8701.3万	1ACN 2AAPL 3IVV 主要銘柄2021-12-31 1.ACN 2.AAPL 3.IVV 4.ESGU 5.MSFT 6.FIXD 7.JNJ 8.ABBV 9.AMZN 10.GOOGL

今四半期の持株変動

S.C. Financial Services, Inc.が2022-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	修正	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	EDGARで見る