CIK: 0000825052
申告総資産額
$3.2億
報告対象四半期: 2020-12-31 · 銘柄数: 378
ROWLAND CARMICHAEL ADVISORS INC /ADVは最新の13F報告書で378件の保有を開示しました。申告期間は2020-12-31、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は34.3%です。
Rowland Carmichael Advisors INC /advが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.013 で、これは約 76 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 378 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.99）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 22% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 EWJ
+482.9% $952.6万
増加 IEMG
+237.9% $473.9万
増加 GLDM1USD
+330.2% $458.9万
減少 VNQ
-18.6% -$124.1万
増加 IVV
+195.0% $317.1万
減少 ISTB
-70.5% -$192.5万
上位200銘柄を表示中（全378銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 5.37% | -0.43% | — | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.65% | -0.40% | -0.56% | |
| 3 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 3.54% | +2.88% | +482.90% | |
| 4 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.77% | -1.14% | -18.59% | |
| 5 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 2.37% | -0.08% | +6.02% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.13% | +0.26% | +25.07% | |
| 7 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.03% | — | +7.50% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.00% | +1.38% | +237.89% | |
| 9 | GLDM1USD | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 1.89% | +1.35% | +330.24% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.75% | +0.29% | +32.54% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.51% | -0.02% | +6.86% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.44% | +0.90% | +194.99% | |
| 13 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 1.34% | — | -5.94% | |
| 14 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 1.21% | +1.21% | NEW | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.18% | — | +3.05% | |
| 16 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.08% | -1.87% | |
| 17 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.10% | -0.57% | -18.79% | |
| 18 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.09% | +0.48% | +72.76% | |
| 19 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC | ETF-その他 | 1.06% | +0.04% | — | |
| 20 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.97% | +0.77% | +510.68% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.90% | — | +1.32% | |
| 22 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 0.88% | +0.11% | +19.80% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.85% | — | +1.07% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.84% | — | +0.45% | |
| 25 | SPLB | Ss Spdr P Long Term C ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.05% | +26.64% | |
| 26 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | +3.67% | |
| 27 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 0.74% | +0.11% | +21.82% | |
| 28 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 0.74% | — | -3.37% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.74% | — | -1.55% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.73% | — | +2.26% | |
| 31 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.69% | — | +6.41% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.69% | — | -11.51% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.62% | — | +3.95% | |
| 34 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.61% | — | -16.75% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.60% | — | +3.00% | |
| 36 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.59% | +0.09% | +53.65% | |
| 37 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 38 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-その他 | 0.58% | — | -5.81% | |
| 39 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.58% | — | — | |
| 40 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 0.57% | — | +2.27% | |
| 41 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.57% | — | -0.27% | |
| 42 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.51% | — | +26.17% | |
| 43 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.49% | — | -7.11% | |
| 44 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.47% | +0.07% | — | |
| 45 | APTV | Aptiv PLC | 株式-一般消費財 | 0.46% | +0.06% | — | |
| 46 | IQV | Iqvia Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 0.44% | — | — | |
| 47 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | — | -1.79% | |
| 48 | CLVT | Clarivate Plc | 株式-その他 | 0.43% | — | — | |
| 49 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.43% | — | +3.76% | |
| 50 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.41% | — | -0.83% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 378 | $3.2億 | 34 | |
| 2020-09-30 | 349 | $2.6億 | 20 | |
| 2020-06-30 | 346 | $2.4億 | 46 | |
| 2020-03-31 | 325 | $2.0億 | 51 | |
| 2019-12-31 | 351 | $2.9億 | 17 | |
| 2019-09-30 | 350 | $2.9億 | 22 | |
| 2019-06-30 | 330 | $2.9億 | 20 | |
| 2019-03-31 | 328 | $2.7億 | 36 | |
| 2018-12-31 | 298 | $2.3億 | 62 | |
| 2018-09-30 | 345 | $2.6億 | 23 | |
| 2018-06-30 | 348 | $2.4億 | 40 | |
| 2018-03-31 | 308 | $1.8億 | 27 | |
| 2017-12-31 | 317 | $1.9億 | 21 | |
| 2017-09-30 | 295 | $1.8億 | 14 | |
| 2017-06-30 | 290 | $1.7億 | 20 | |
| 2017-03-31 | 284 | $1.6億 | 24 | |
| 2016-12-31 | 304 | $1.7億 | 28 | |
| 2016-09-30 | 288 | $1.6億 | 16 | |
| 2016-06-30 | 295 | $1.6億 | 52 | |
| 2016-03-31 | 213 | $1.1億 | 0 |
Rowland Carmichael Advisors INC /advの2020-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Russell 1000 (VONE); 新規購入: Ishares Mbs ETF (MBB); 新規購入: Calamos Dyn Convert & INC (CCD); 新規購入: Gabelli Dividend & Income Tr (XGDVX); 新規購入: Haemonetics Corp/mass (HAE).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 2021-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2020-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2020-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2020-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2020-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2020-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2020-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2020-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2020-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
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