CIK: 0001028874
申告総資産額
$4.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 125
Roof Eidam Maycock Peralta, LLCは最新の13F報告書で125件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.4億、四半期回転率は6.1%です。
Roof Eidam Maycock Peralta, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.037 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 125 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.90）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 19% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VEA
+3.4% $264.4万
減少 VUG
+1.7% -$186.2万
減少 MINT
-10.0% -$160.9万
減少 MSFT
0.0% -$140.1万
増加 JPST
+3.0% $86.2万
減少 OEF
-0.3% -$117.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 10.66% | +0.73% | +3.37% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 6.68% | +0.27% | +3.01% | |
| 3 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 5.08% | +0.01% | +1.91% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 4.91% | — | +1.93% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 4.53% | +0.14% | +0.40% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.37% | -0.37% | +1.75% | |
| 7 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-その他 | 3.77% | +0.12% | +2.70% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.45% | -0.02% | +3.11% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.41% | +0.15% | +4.56% | |
| 10 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 3.39% | -0.33% | -10.01% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.38% | -0.22% | -0.62% | |
| 12 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 3.32% | -0.22% | -0.27% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.03% | -0.16% | -0.31% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.72% | +0.08% | -0.86% | |
| 15 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 2.49% | — | -0.26% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.68% | -0.17% | -1.75% | |
| 17 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 1.40% | +0.08% | +4.60% | |
| 18 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 1.16% | -0.08% | -2.60% | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.13% | +0.10% | +5.76% | |
| 20 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 1.12% | +0.04% | — | |
| 21 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 1.12% | — | -0.04% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.05% | -0.30% | — | |
| 23 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 1.04% | — | -0.50% | |
| 24 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 1.03% | — | +1.47% | |
| 25 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-その他 | 1.02% | — | — | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.99% | -0.08% | -0.01% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | +2.76% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.75% | -0.04% | -0.03% | |
| 29 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | -0.20% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.68% | -0.10% | — | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.67% | -0.02% | — | |
| 32 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.60% | +0.04% | -0.33% | |
| 33 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.58% | — | +1.81% | |
| 34 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.56% | -0.05% | — | |
| 35 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.53% | -0.07% | — | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.51% | -0.11% | — | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.47% | — | — | |
| 38 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | +0.98% | |
| 39 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.44% | — | -2.51% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.41% | -0.11% | -13.72% | |
| 41 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | +0.05% | +18.71% | |
| 42 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.38% | +0.05% | +0.30% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.37% | +0.10% | — | |
| 44 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.36% | +0.05% | — | |
| 45 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 0.35% | — | -3.91% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.34% | +0.06% | — | |
| 47 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.33% | — | — | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.33% | +0.10% | — | |
| 49 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 50 | ESG | Flexshares Stoxx US Esg Sele | ETF-その他 | 0.31% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 125 | $4.4億 | 6 | |
| 2025-12-31 | 128 | $4.4億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 127 | $4.1億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 125 | $4.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 121 | $3.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 126 | $3.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 127 | $3.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 118 | $3.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 127 | $3.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 124 | $3.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 123 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 117 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 114 | $2.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 114 | $2.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 109 | $2.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 97 | $2.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 105 | $3.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 107 | $3.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 105 | $2.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 99 | $2.7億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 98 | $2.6億 | 56 | |
| 2020-12-31 | 92 | $2.6億 | 20 | |
| 2020-09-30 | 96 | $2.6億 | 31 | |
| 2020-06-30 | 95 | $2.6億 | 69 | |
| 2020-03-31 | 96 | $2.4億 | 42 | |
| 2019-12-31 | 106 | $2.6億 | 10 | |
| 2019-09-30 | 119 | $2.5億 | 28 | |
| 2019-06-30 | 105 | $2.4億 | 16 | |
| 2019-03-31 | 109 | $2.5億 | 43 | |
| 2018-12-31 | 89 | $2.1億 | 37 | |
| 2018-09-30 | 90 | $2.2億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 88 | $2.1億 | 14 | |
| 2018-03-31 | 89 | $2.1億 | 24 | |
| 2017-12-31 | 88 | $2.1億 | 11 | |
| 2017-09-30 | 86 | $1.9億 | 24 | |
| 2017-06-30 | 82 | $1.9億 | 28 | |
| 2017-03-31 | 79 | $1.9億 | 49 | |
| 2016-12-31 | 82 | $1.9億 | 35 | |
| 2016-09-30 | 81 | $2.1億 | 34 | |
| 2016-06-30 | 81 | $1.9億 | 52 | |
| 2016-03-31 | 84 | $1.4億 | 42 | |
| 2015-12-31 | 92 | $1.3億 | 36 | |
| 2015-09-30 | 84 | $1.1億 | 32 | |
| 2015-06-30 | 87 | $1.2億 | 28 | |
| 2015-03-31 | 90 | $1.2億 | 30 | |
| 2014-12-31 | 91 | $1.2億 | 0 |
Roof Eidam Maycock Peralta, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: At&t INC (T); 全売却: H&r Block INC (HRB); 全売却: D-wave Quantum INC (QBTS); 増加: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 保有株数 +3.37%; 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +1.75%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002086579
申告総資産額
$4.4億
609 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001624729
申告総資産額
$4.4億
218 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001895612
申告総資産額
$4.4億
174 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002001473
申告総資産額
$1.9億
40 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有
CIK 0000861176
申告総資産額
$15.6億
351 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Small-cap ETFも共通保有
CIK 0001177416
申告総資産額
$1.4億
83 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Jpmorgan Ultra-short Incomeも共通保有