CIK: 0001005186
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 116
RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADVは最新の13F報告書で116件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は25.8%です。
Rhodes Investment Advisors INC /advが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 56 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 116 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.04）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 60% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VUG
-72.5% -$204.5万
増加 XOM
-0.8% $78.4万
減少 AMD
-74.7% -$88.4万
増加 KRP
+20.8% $70.8万
減少 VTI
-46.0% -$86.4万
増加 GEV
+2.0% $57.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 5.15% | -0.22% | -5.38% | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.78% | -0.35% | -0.74% | |
| 3 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 3.65% | -0.50% | -22.80% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.10% | -0.10% | -0.51% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.95% | -0.45% | -10.84% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.62% | — | +0.08% | |
| 7 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 2.48% | -0.10% | -2.01% | |
| 8 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 2.44% | -0.09% | +0.75% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.37% | +0.78% | -0.84% | |
| 10 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 2.32% | +0.51% | +6.87% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.28% | -0.06% | +1.52% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.15% | — | -0.22% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.99% | -0.31% | +6.28% | |
| 14 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 1.95% | -0.18% | -2.74% | |
| 15 | KRP | Kimbell Royalty Partners LP | 株式-その他 | 1.86% | +0.68% | +20.80% | |
| 16 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 1.85% | +0.57% | +2.03% | |
| 17 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 1.78% | — | -4.63% | |
| 18 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 1.71% | +0.30% | +1.82% | |
| 19 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.64% | +0.35% | -3.40% | |
| 20 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.57% | — | -2.33% | |
| 21 | DWLD | Davis Select Worldwide ETF | ETF-その他 | 1.56% | — | +3.16% | |
| 22 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.56% | +0.31% | +42.65% | |
| 23 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 1.55% | — | -0.28% | |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.54% | — | -3.40% | |
| 25 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 1.46% | +0.38% | -2.39% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.26% | — | -0.83% | |
| 27 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.24% | — | — | |
| 28 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-その他 | 1.21% | — | -2.19% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.21% | — | +1.67% | |
| 30 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 1.14% | — | — | |
| 31 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.13% | -0.26% | -31.56% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.12% | — | +4.88% | |
| 33 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 1.03% | +0.25% | +6.88% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.00% | -0.24% | -7.01% | |
| 35 | THNQ | Robo Global Artificial Intel | ETF-その他 | 0.95% | — | +1.50% | |
| 36 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.94% | — | -4.74% | |
| 37 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-その他 | 0.84% | — | +18.79% | |
| 38 | KIE | Ss Spdr S&p Insurance ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | -12.14% | |
| 39 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | ETF-その他 | 0.82% | — | -0.17% | |
| 40 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.81% | — | +49.56% | |
| 41 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.80% | +0.32% | +53.46% | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.65% | -45.99% | |
| 43 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.79% | — | +87.75% | |
| 44 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.70% | — | +12.76% | |
| 45 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.68% | — | +6.77% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.67% | — | +1.12% | |
| 47 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.66% | — | +6.71% | |
| 48 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.64% | — | +1.12% | |
| 49 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.63% | — | +0.94% | |
| 50 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-コモディティ | 0.62% | — | -1.87% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+9.3%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています
Rhodes Investment Advisors INC /advの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Goldman Sachs Group INC (GS); 全売却: Hercules Capital INC (HTGC); 新規購入: Sofi Technologies INC (SOFI); 新規購入: Mastec INC (MTZ); 新規購入: Robinhood Markets INC - A (HOOD).
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