CIK: 0002044741
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 811
Retirement Wealth Solutions LLCは最新の13F報告書で811件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は19.0%です。
Retirement Wealth Solutions LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.058 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 811 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.82）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 IVV
+26.0% $700.2万
減少 EFV
-24.1% -$103.3万
新規購入 CORO
減少 QUAL
-49.7% -$102.2万
増加 IUSB
+44.5% $140.4万
減少 VEA
-3.1% $110.0万
上位200銘柄を表示中（全811銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.08% | -0.50% | -3.64% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 12.53% | +2.61% | +26.04% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 8.42% | -0.52% | -3.08% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 4.30% | +0.43% | +8.58% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.82% | +0.47% | +7.29% | |
| 6 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 3.64% | -0.44% | +1.06% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.43% | -0.26% | -3.66% | |
| 8 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 3.33% | — | +1.42% | |
| 9 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.04% | -0.24% | -1.44% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.82% | — | -15.26% | |
| 11 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 2.52% | +0.53% | +44.52% | |
| 12 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 2.20% | +0.14% | +9.14% | |
| 13 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 2.08% | +0.01% | -4.10% | |
| 14 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 2.03% | -0.95% | -24.14% | |
| 15 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 1.66% | +0.42% | -4.35% | |
| 16 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.47% | -0.25% | -2.01% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.45% | -0.08% | +9.03% | |
| 18 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 1.43% | — | -0.61% | |
| 19 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.39% | — | +0.87% | |
| 20 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 1.07% | -0.28% | -23.49% | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.02% | +0.08% | +22.15% | |
| 22 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-その他 | 0.98% | +0.15% | +10.53% | |
| 23 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.91% | -0.05% | -24.75% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.03% | +3.38% | |
| 25 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 26 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.76% | -0.76% | -49.70% | |
| 27 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-その他 | 0.75% | — | +18.43% | |
| 28 | LMUB | Ishares Lt National Muni Bd | ETF-その他 | 0.75% | +0.16% | +40.48% | |
| 29 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.67% | +0.12% | — | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.65% | — | -0.42% | |
| 31 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.63% | -0.20% | -12.87% | |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.16% | -20.18% | |
| 33 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.02% | +18.23% | |
| 34 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.59% | +0.01% | +18.14% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | -0.36% | |
| 36 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.01% | +1.75% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.50% | — | -1.34% | |
| 38 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.49% | +0.08% | +22.84% | |
| 39 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.45% | — | +1.15% | |
| 41 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.01% | -4.02% | |
| 42 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.40% | — | +0.16% | |
| 43 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.39% | — | +0.57% | |
| 44 | GGOV | Ishares Global Gb Usd Ha ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 45 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.34% | — | -0.27% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.33% | — | — | |
| 47 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.26% | -0.07% | +2.41% | |
| 48 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.23% | +0.02% | — | |
| 49 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.22% | +0.08% | +73.40% | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.19% | +0.03% | +361.69% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
Retirement Wealth Solutions LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新規購入: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV); 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +26.04%; 減少: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — 保有株数 -24.14%.
運用資産(AUM)が近い機関
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CIK 0001157519
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2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有