Recurrent Investment Advisors LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001803146

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$16.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 67

Recurrent Investment Advisors LLCは最新の13F報告書で67件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$16.6億、四半期回転率は33.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.83
回転率: 33.41
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 85.21

Recurrent Investment Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.047 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 67 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.48）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 KMI
+63.6%　$4065.7万
増加 CVE
-8.9%　$4854.3万
増加 SUN
+51.5%　$3121.5万
増加 LNG
+13.5%　$3373.8万
減少 WES
-15.2%　-$615.9万
増加 MUSA
+23.2%　$2423.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CVE	Cenovus Energy INC	株式-エネルギー	9.61%	+1.40%	-8.86%
2	TRGP	Targa Resources CORP	株式-エネルギー	7.12%	-0.09%	-10.74%
3	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	6.46%	-0.06%	+3.94%
4	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	6.29%	+0.02%	+0.28%
5	SU	Suncor Energy INC	株式-エネルギー	6.14%	+0.29%	-13.93%
6	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	5.13%	+1.33%	+13.46%
7	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	4.91%	+1.89%	+63.61%
8	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	4.54%	+0.20%	-8.95%
9	MUSA	Murphy USA INC	株式-一般消費財	4.33%	+0.80%	+23.20%
10	PBA	Pembina Pipeline CORP	株式-エネルギー	4.04%	-0.17%	+0.28%
11	SUN	Sunoco LP	株式-その他	4.02%	+1.39%	+51.47%
12	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	3.82%	-0.21%	-1.48%
13	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	3.34%	-0.04%	+0.29%
14	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	株式-エネルギー	3.09%	-0.35%	-12.65%
15	DTM	Dt Midstream INC	株式-エネルギー	2.88%	-0.25%	+0.39%
16	PBF	Pbf Energy Inc-class A	株式-エネルギー	2.87%	+0.36%	-19.83%
17	WES	Western Midstream Partners L	株式-エネルギー	2.81%	-1.10%	-15.23%
18	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	株式-エネルギー	2.80%	+0.74%	+36.91%
19	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	2.66%	-0.73%	-35.75%
20	SOBO	South Bow CORP	株式-その他	2.33%	-0.46%	-15.29%
21	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	1.52%	-0.12%	+0.52%
22	DOW	Dow INC	株式-素材	0.84%	+0.47%	+55.25%
23	WLK	Westlake CORP	株式-素材	0.79%	+0.38%	+49.13%
24	B	Barrick Mining CORP	株式-素材	0.68%	—	+2.20%
25	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.63%	-0.07%	+2.64%
26	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	株式-素材	0.61%	+0.42%	+110.48%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.60%	+0.09%	+1.57%
28	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.54%	+0.06%	+0.94%
29	HUN	Huntsman CORP	株式-素材	0.43%	+0.25%	+117.61%
30	EMN	Eastman Chemical Co	株式-素材	0.40%	+0.21%	+118.76%
31	NTR	Nutrien LTD	株式-素材	0.33%	+0.02%	+4.59%
32	MTDR	Matador Resources Co	株式-エネルギー	0.29%	+0.08%	+14.50%
33	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.27%	+0.04%	+2.10%
34	VALE	Vale Sa-sp Adr	株式-素材	0.19%	+0.01%	+4.64%
35	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.19%	-0.14%	-40.13%
36	CNQ	Canadian Natural Resources	株式-エネルギー	0.17%	+0.02%	—
37	HAL	Halliburton Co	株式-エネルギー	0.17%	+0.02%	+1.66%
38	NUE	Nucor CORP	株式-素材	0.17%	—	+2.47%
39	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	株式-素材	0.16%	—	+2.80%
40	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	株式-素材	0.15%	—	+4.61%
41	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	0.14%	+0.01%	—
42	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	0.12%	+0.01%	+4.66%
43	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	株式-素材	0.12%	—	+4.60%
44	DAR	Darling Ingredients INC	株式-生活必需品	0.10%	+0.02%	-9.61%
45	PKX	Posco Holdings INC -spon Adr	株式-その他	0.09%	—	—
46	MOS	Mosaic Co/the	株式-素材	0.08%	—	+4.61%
47	TTE	Totalenergies Se	株式-その他	0.08%	+0.02%	+5.58%
48	ALB	Albemarle CORP	株式-素材	0.07%	—	-18.80%
49	EXE	Expand Energy CORP	株式-エネルギー	0.06%	—	—
50	CF	Cf Industries Holdings INC	株式-素材	0.06%	+0.02%	+5.15%

1–50 of 67

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+57.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の58%相当）に基づいています

標準偏差: +17%
ベータ: +0.23
アルファ: +24.5%
最大ドローダウン: -9.6%
年率換算パフォーマンス: +31.2%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3.56
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +1.23
スターリングレシオ: +2.02
カルマーレシオ: +3.26
インフォメーションレシオ: +0.53
トラッキングエラー: +19.5%
下方標準偏差: +8.1%
プラス月比率: +75%
マイナス月比率: +25%
最良12ヶ月: +59.6%
最悪12ヶ月: +6.3%
効率性レシオ: +0.83
シャープレシオ: +1.69
セクター分散度: +32.2%
歪度: -0.11
尖度: +0.13
アップサイドポテンシャル: +4.9

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	67	$16.6億	33	1CVE 2TRGP 3ET 主要銘柄2026-03-31 1.CVE 2.TRGP 3.ET 4.OKE 5.SU 6.LNG 7.KMI 8.PSX 9.MUSA 10.PBA
2025-12-31	71	$13.5億	21	1CVE 2TRGP 3ET 主要銘柄2025-12-31 1.CVE 2.TRGP 3.ET 4.OKE 5.KEY 6.SU 7.PSX 8.PBA 9.EPD 10.WES
2025-09-30	64	$13.0億	33	1CVE 2ET 3TRGP 主要銘柄2025-09-30 1.CVE 2.ET 3.TRGP 4.OKE 5.SU 6.PBA 7.PSX 8.LNG 9.EPD 10.MPC
2025-06-30	64	$12.4億	0	1CVE 2ET 3OKE 主要銘柄2025-06-30 1.CVE 2.ET 3.OKE 4.TRGP 5.LNG 6.PBA 7.SU 8.PSX 9.EPD 10.PAGP
2025-03-31	65	$11.8億	100	1ET 2LNG 3PBA 主要銘柄2025-03-31 1.ET 2.LNG 3.PBA 4.TRGP 5.CVE 6.SU 7.OKE 8.EPD 9.PAGP 10.WES
2024-12-31	65	$10.9億	0	1ET 2LNG 3CVE 主要銘柄2024-12-31 1.ET 2.LNG 3.CVE 4.OKE 5.TRGP 6.SU 7.PBA 8.EPD 9.WES 10.KMI
2024-09-30	54	$10.1億	0	1ET 2CVE 3PBA 主要銘柄2024-09-30 1.ET 2.CVE 3.PBA 4.LNG 5.SU 6.OKE 7.TRGP 8.WES 9.PAGP 10.PSX
2024-06-30	51	$9.5億	0	1CVE 2ET 3LNG 主要銘柄2024-06-30 1.CVE 2.ET 3.LNG 4.PBA 5.SU 6.OKE 7.WES 8.PAGP 9.PSX 10.TRGP
2024-03-31	50	$8.6億	0	1CVE 2ET 3ETRNUSD 主要銘柄2024-03-31 1.CVE 2.ET 3.ETRNUSD 4.SU 5.PBA 6.PAGP 7.PSX 8.OKE 9.WES 10.LNG
2023-12-31	44	$6.8億	0	1ET 2ETRNUSD 3PBA 主要銘柄2023-12-31 1.ET 2.ETRNUSD 3.PBA 4.PAGP 5.CVE 6.WES 7.PSX 8.LNG 9.SU 10.KMI
2023-09-30	51	$6.8億	0	1CVE 2ET 3PAGP 主要銘柄2023-09-30 1.CVE 2.ET 3.PAGP 4.SU 5.PSX 6.PBA 7.ETRNUSD 8.MPC 9.LNG 10.WES
2023-06-30	53	$5.9億	0	1CVE 2ET 3PAGP 主要銘柄2023-06-30 1.CVE 2.ET 3.PAGP 4.PBA 5.SU 6.MPC 7.LNG 8.PSX 9.WES 10.VLO
2023-03-31	43	$5.1億	0	1ET 2CVE 3PAGP 主要銘柄2023-03-31 1.ET 2.CVE 3.PAGP 4.PBA 5.MPC 6.VLO 7.LNG 8.PSX 9.WES 10.EPD
2022-12-31	53	$4.7億	0	1CVE 2ET 3PBA 主要銘柄2022-12-31 1.CVE 2.ET 3.PBA 4.PAGP 5.TRGP 6.PSX 7.MPC 8.WES 9.VNOM 10.VLO
2022-09-30	42	$3.7億	0	1CVE 2ET 3MPC 主要銘柄2022-09-30 1.CVE 2.ET 3.MPC 4.VNOM 5.PBA 6.PAGP 7.LNG 8.WES 9.PSX 10.VLO
2022-06-30	49	$3.3億	0	1CVE 2ET 3PBA 主要銘柄2022-06-30 1.CVE 2.ET 3.PBA 4.WES 5.VNOM 6.TRGP 7.PAGP 8.MPC 9.EPD 10.PSX
2022-03-31	40	$3.1億	0	1CVE 2ET 3PBA 主要銘柄2022-03-31 1.CVE 2.ET 3.PBA 4.VNOM 5.MPC 6.TRGP 7.PAGP 8.WES 9.VLO 10.PSX
2021-12-31	42	$2.5億	0	1CVE 2ET 3PBA 主要銘柄2021-12-31 1.CVE 2.ET 3.PBA 4.VNOM 5.MPC 6.WES 7.VLO 8.EPD 9.PAGP 10.SU
2021-09-30	41	$2.3億	0	1CVE 2ET 3PBA 主要銘柄2021-09-30 1.CVE 2.ET 3.PBA 4.VNOM 5.MPC 6.WES 7.EPD 8.PAGP 9.VLO 10.KMI
2021-06-30	43	$2.0億	89	1ET 2CVE 3PBA 主要銘柄2021-06-30 1.ET 2.CVE 3.PBA 4.EPD 5.KMI 6.MPC 7.WES 8.PAGP 9.VLO 10.VNOM
2021-03-31	44	$1.6億	22	1CVE 2KMI 3EPD 主要銘柄2021-03-31 1.CVE 2.KMI 3.EPD 4.ET 5.PBA 6.PAGP 7.MPC 8.VLO 9.PSX 10.WMB
2020-12-31	43	$1.3億	39	1EPD 2KMI 3CVE 主要銘柄2020-12-31 1.EPD 2.KMI 3.CVE 4.PAGP 5.ET 6.PBA 7.MPC 8.PSX 9.WMB 10.WEP
2020-09-30	40	$9391.0万	18	1KMI 2EPD 3PBA 主要銘柄2020-09-30 1.KMI 2.EPD 3.PBA 4.WMB 5.PAGP 6.ET 7.CVE 8.ETRNUSD 9.MPC 10.WEP
2020-06-30	39	$1.1億	72	1KMI 2EPD 3PAGP 主要銘柄2020-06-30 1.KMI 2.EPD 3.PAGP 4.PBA 5.ET 6.MPC 7.CVE 8.WMB 9.PSX 10.WEP
2020-03-31	34	$5329.6万	44	1KMI 2EPD 3WMB 主要銘柄2020-03-31 1.KMI 2.EPD 3.WMB 4.PBA 5.LNG 6.ET 7.ENB 8.TRP 9.PAGP 10.ETRNUSD
2019-12-31	44	$7837.2万	0	1KMI 2ET 3PAGP 主要銘柄2019-12-31 1.KMI 2.ET 3.PAGP 4.EPD 5.PBA 6.WMB 7.ETRNUSD 8.LNG 9.ENB 10.OKE

今四半期の持株変動

Recurrent Investment Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Keycorp (KEY); 全売却: Sealed Air CORP (SDA); 全売却: Bp Plc-spons Adr (BP); 増加: Kinder Morgan INC (KMI) — 保有株数 +63.61%; 減少: Cenovus Energy INC (CVE) — 保有株数 -8.86%.

Recurrent Investment Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	KMI	Kinder Morgan INC	+1.9%	+63.61%	増加
2	CVE	Cenovus Energy INC	+1.4%	-8.86%	減少
3	SUN	Sunoco LP	+1.4%	+51.47%	増加
4	LNG	Cheniere Energy INC	+1.3%	+13.46%	増加
5	MUSA	Murphy USA INC	+0.8%	+23.20%	増加
6	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	+0.7%	+36.91%	増加
7	DOW	Dow INC	+0.5%	+55.25%	増加
8	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.4%	+110.48%	増加
9	WLK	Westlake CORP	+0.4%	+49.13%	増加
10	PBF	Pbf Energy Inc-class A	+0.4%	-19.83%	減少
11	SU	Suncor Energy INC	+0.3%	-13.93%	減少
12	HUN	Huntsman CORP	+0.3%	+117.61%	増加
13	EMN	Eastman Chemical Co	+0.2%	+118.76%	増加
14	PSX	Phillips 66	+0.2%	-8.95%	減少
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.57%	増加
16	MTDR	Matador Resources Co	+0.1%	+14.50%	増加
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.94%	増加
18	COP	Conocophillips	0%	+2.10%	増加
19	SW	Smurfit Westrock Plc	0%	+113.53%	増加
20	OKE	Oneok INC	0%	+0.28%	増加
21	NTR	Nutrien LTD	0%	+4.59%	増加
22	CNQ	Canadian Natural Resources	0%	—	変化なし
23	HAL	Halliburton Co	0%	+1.66%	増加
24	DAR	Darling Ingredients INC	0%	-9.61%	減少
25	CF	Cf Industries Holdings INC	0%	+5.15%	増加
26	IP	International Paper Co	0%	+102.04%	増加
27	TTE	Totalenergies Se	0%	+5.58%	増加
28	SUNC	Sunococorp LLC	0%	+42.41%	増加
29	VALE	Vale Sa-sp Adr	0%	+4.64%	増加
30	FANG	Diamondback Energy INC	0%	—	変化なし
31	SHEL	Shell Plc-adr	0%	+4.66%	増加
32	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	+4.61%	増加
33	WMB	Williams Cos INC	0%	+0.29%	増加
34	VLO	Valero Energy CORP	0%	-62.70%	減少
35	ET	Energy Transfer LP	-0.1%	+3.94%	増加
36	NEM	Newmont CORP	-0.1%	+2.64%	増加
37	AA	Alcoa CORP	-0.1%	-56.81%	減少
38	TRGP	Targa Resources CORP	-0.1%	-10.74%	減少
39	ENB	Enbridge INC	-0.1%	+0.52%	増加
40	FCX	Freeport-mcmoran INC	-0.1%	-40.13%	減少
41	PBA	Pembina Pipeline CORP	-0.2%	+0.28%	増加
42	EPD	Enterprise Products Partners	-0.2%	-1.48%	減少
43	DTM	Dt Midstream INC	-0.3%	+0.39%	増加
44	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	-0.4%	-12.65%	減少
45	SOBO	South Bow CORP	-0.5%	-15.29%	減少
46	MPC	Marathon Petroleum CORP	-0.7%	-35.75%	減少
47	WES	Western Midstream Partners L	-1.1%	-15.23%	減少
48	KEY	Keycorp	—	EXIT	全売却
49	SDA	Sealed Air CORP	—	EXIT	全売却
50	BP	Bp Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Recurrent Investment Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

Recurrent Investment Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $16.6億、67 件のポジションが開示されています。

Recurrent Investment Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Recurrent Investment Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Cenovus Energy INC (CVE) — $1.6億 (9.6%) 2. Targa Resources CORP (TRGP) — $1.2億 (7.1%) 3. Energy Transfer LP (ET) — $1.1億 (6.5%) 4. Oneok INC (OKE) — $1.0億 (6.3%) 5. Suncor Energy INC (SU) — $1.0億 (6.1%)

Recurrent Investment Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Recurrent Investment Advisors LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、31件の保有増加、14件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Keycorp (KEY); 全売却: Sealed Air CORP (SDA); 全売却: Bp Plc-spons Adr (BP); 増加: Kinder Morgan INC (KMI) — 保有株数 +63.61%; 減少: Cenovus Energy INC (CVE) — 保有株数 -8.86%

Recurrent Investment Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRecurrent Investment Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 88.4% • Materials: 6.5% • Consumer Discretionary: 4.8% • Consumer Staples: 0.1% • Utilities: 0.1% • Real Estate: 0.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Global Alpha Capital Management Ltd.

CIK 0001584691

申告総資産額

$16.6億

54 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Keel Point, LLC

CIK 0001386935

申告総資産額

$16.6億

545 stks

2025-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

GDS Wealth Management

CIK 0001940869

申告総資産額

$16.6億

200 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.2%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Eagle Global Advisors LLC

CIK 0001130787

申告総資産額

$27.8億

276 stks

2026-03-31

集中度10.3

回転率24.1

セクター集中度72.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Targa Resources CORPも共通保有

詳細を見る

Tortoise Capital Advisors, L.l.c.

CIK 0001280965

申告総資産額

$96.0億

108 stks

2026-03-31

集中度21.2

回転率21.7

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Targa Resources CORPも共通保有

詳細を見る

CUSHING ASSET MANAGEMENT, LP dba NXG INVESTMENT MANAGEMENT

CIK 0001329375

申告総資産額

$20.2億

66 stks

2026-03-31

集中度15.7

回転率31.3

セクター集中度86.2

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Targa Resources CORPも共通保有

詳細を見る

Recurrent Investment Advisors LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001803146

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$16.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 67

Recurrent Investment Advisors LLCは最新の13F報告書で67件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$16.6億、四半期回転率は33.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.83
回転率: 33.41
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 85.21

直近の動向

増加 KMI
+63.6%　$4065.7万
増加 CVE
-8.9%　$4854.3万
増加 SUN
+51.5%　$3121.5万
増加 LNG
+13.5%　$3373.8万
減少 WES
-15.2%　-$615.9万
増加 MUSA
+23.2%　$2423.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CVE	Cenovus Energy INC	株式-エネルギー	9.61%	+1.40%	-8.86%
2	TRGP	Targa Resources CORP	株式-エネルギー	7.12%	-0.09%	-10.74%
3	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	6.46%	-0.06%	+3.94%
4	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	6.29%	+0.02%	+0.28%
5	SU	Suncor Energy INC	株式-エネルギー	6.14%	+0.29%	-13.93%
6	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	5.13%	+1.33%	+13.46%
7	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	4.91%	+1.89%	+63.61%
8	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	4.54%	+0.20%	-8.95%
9	MUSA	Murphy USA INC	株式-一般消費財	4.33%	+0.80%	+23.20%
10	PBA	Pembina Pipeline CORP	株式-エネルギー	4.04%	-0.17%	+0.28%
11	SUN	Sunoco LP	株式-その他	4.02%	+1.39%	+51.47%
12	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	3.82%	-0.21%	-1.48%
13	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	3.34%	-0.04%	+0.29%
14	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	株式-エネルギー	3.09%	-0.35%	-12.65%
15	DTM	Dt Midstream INC	株式-エネルギー	2.88%	-0.25%	+0.39%
16	PBF	Pbf Energy Inc-class A	株式-エネルギー	2.87%	+0.36%	-19.83%
17	WES	Western Midstream Partners L	株式-エネルギー	2.81%	-1.10%	-15.23%
18	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	株式-エネルギー	2.80%	+0.74%	+36.91%
19	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	2.66%	-0.73%	-35.75%
20	SOBO	South Bow CORP	株式-その他	2.33%	-0.46%	-15.29%
21	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	1.52%	-0.12%	+0.52%
22	DOW	Dow INC	株式-素材	0.84%	+0.47%	+55.25%
23	WLK	Westlake CORP	株式-素材	0.79%	+0.38%	+49.13%
24	B	Barrick Mining CORP	株式-素材	0.68%	—	+2.20%
25	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.63%	-0.07%	+2.64%
26	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	株式-素材	0.61%	+0.42%	+110.48%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.60%	+0.09%	+1.57%
28	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.54%	+0.06%	+0.94%
29	HUN	Huntsman CORP	株式-素材	0.43%	+0.25%	+117.61%
30	EMN	Eastman Chemical Co	株式-素材	0.40%	+0.21%	+118.76%
31	NTR	Nutrien LTD	株式-素材	0.33%	+0.02%	+4.59%
32	MTDR	Matador Resources Co	株式-エネルギー	0.29%	+0.08%	+14.50%
33	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.27%	+0.04%	+2.10%
34	VALE	Vale Sa-sp Adr	株式-素材	0.19%	+0.01%	+4.64%
35	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.19%	-0.14%	-40.13%
36	CNQ	Canadian Natural Resources	株式-エネルギー	0.17%	+0.02%	—
37	HAL	Halliburton Co	株式-エネルギー	0.17%	+0.02%	+1.66%
38	NUE	Nucor CORP	株式-素材	0.17%	—	+2.47%
39	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	株式-素材	0.16%	—	+2.80%
40	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	株式-素材	0.15%	—	+4.61%
41	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	0.14%	+0.01%	—
42	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	0.12%	+0.01%	+4.66%
43	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	株式-素材	0.12%	—	+4.60%
44	DAR	Darling Ingredients INC	株式-生活必需品	0.10%	+0.02%	-9.61%
45	PKX	Posco Holdings INC -spon Adr	株式-その他	0.09%	—	—
46	MOS	Mosaic Co/the	株式-素材	0.08%	—	+4.61%
47	TTE	Totalenergies Se	株式-その他	0.08%	+0.02%	+5.58%
48	ALB	Albemarle CORP	株式-素材	0.07%	—	-18.80%
49	EXE	Expand Energy CORP	株式-エネルギー	0.06%	—	—
50	CF	Cf Industries Holdings INC	株式-素材	0.06%	+0.02%	+5.15%

1–50 of 67

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+57.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の58%相当）に基づいています

標準偏差: +17%
ベータ: +0.23
アルファ: +24.5%
最大ドローダウン: -9.6%
年率換算パフォーマンス: +31.2%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3.56
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +1.23
スターリングレシオ: +2.02
カルマーレシオ: +3.26
インフォメーションレシオ: +0.53
トラッキングエラー: +19.5%
下方標準偏差: +8.1%
プラス月比率: +75%
マイナス月比率: +25%
最良12ヶ月: +59.6%
最悪12ヶ月: +6.3%
効率性レシオ: +0.83
シャープレシオ: +1.69
セクター分散度: +32.2%
歪度: -0.11
尖度: +0.13
アップサイドポテンシャル: +4.9

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	67	$16.6億	33	1CVE 2TRGP 3ET 主要銘柄2026-03-31 1.CVE 2.TRGP 3.ET 4.OKE 5.SU 6.LNG 7.KMI 8.PSX 9.MUSA 10.PBA
2025-12-31	71	$13.5億	21	1CVE 2TRGP 3ET 主要銘柄2025-12-31 1.CVE 2.TRGP 3.ET 4.OKE 5.KEY 6.SU 7.PSX 8.PBA 9.EPD 10.WES
2025-09-30	64	$13.0億	33	1CVE 2ET 3TRGP 主要銘柄2025-09-30 1.CVE 2.ET 3.TRGP 4.OKE 5.SU 6.PBA 7.PSX 8.LNG 9.EPD 10.MPC
2025-06-30	64	$12.4億	0	1CVE 2ET 3OKE 主要銘柄2025-06-30 1.CVE 2.ET 3.OKE 4.TRGP 5.LNG 6.PBA 7.SU 8.PSX 9.EPD 10.PAGP
2025-03-31	65	$11.8億	100	1ET 2LNG 3PBA 主要銘柄2025-03-31 1.ET 2.LNG 3.PBA 4.TRGP 5.CVE 6.SU 7.OKE 8.EPD 9.PAGP 10.WES
2024-12-31	65	$10.9億	0	1ET 2LNG 3CVE 主要銘柄2024-12-31 1.ET 2.LNG 3.CVE 4.OKE 5.TRGP 6.SU 7.PBA 8.EPD 9.WES 10.KMI
2024-09-30	54	$10.1億	0	1ET 2CVE 3PBA 主要銘柄2024-09-30 1.ET 2.CVE 3.PBA 4.LNG 5.SU 6.OKE 7.TRGP 8.WES 9.PAGP 10.PSX
2024-06-30	51	$9.5億	0	1CVE 2ET 3LNG 主要銘柄2024-06-30 1.CVE 2.ET 3.LNG 4.PBA 5.SU 6.OKE 7.WES 8.PAGP 9.PSX 10.TRGP
2024-03-31	50	$8.6億	0	1CVE 2ET 3ETRNUSD 主要銘柄2024-03-31 1.CVE 2.ET 3.ETRNUSD 4.SU 5.PBA 6.PAGP 7.PSX 8.OKE 9.WES 10.LNG
2023-12-31	44	$6.8億	0	1ET 2ETRNUSD 3PBA 主要銘柄2023-12-31 1.ET 2.ETRNUSD 3.PBA 4.PAGP 5.CVE 6.WES 7.PSX 8.LNG 9.SU 10.KMI
2023-09-30	51	$6.8億	0	1CVE 2ET 3PAGP 主要銘柄2023-09-30 1.CVE 2.ET 3.PAGP 4.SU 5.PSX 6.PBA 7.ETRNUSD 8.MPC 9.LNG 10.WES
2023-06-30	53	$5.9億	0	1CVE 2ET 3PAGP 主要銘柄2023-06-30 1.CVE 2.ET 3.PAGP 4.PBA 5.SU 6.MPC 7.LNG 8.PSX 9.WES 10.VLO
2023-03-31	43	$5.1億	0	1ET 2CVE 3PAGP 主要銘柄2023-03-31 1.ET 2.CVE 3.PAGP 4.PBA 5.MPC 6.VLO 7.LNG 8.PSX 9.WES 10.EPD
2022-12-31	53	$4.7億	0	1CVE 2ET 3PBA 主要銘柄2022-12-31 1.CVE 2.ET 3.PBA 4.PAGP 5.TRGP 6.PSX 7.MPC 8.WES 9.VNOM 10.VLO
2022-09-30	42	$3.7億	0	1CVE 2ET 3MPC 主要銘柄2022-09-30 1.CVE 2.ET 3.MPC 4.VNOM 5.PBA 6.PAGP 7.LNG 8.WES 9.PSX 10.VLO
2022-06-30	49	$3.3億	0	1CVE 2ET 3PBA 主要銘柄2022-06-30 1.CVE 2.ET 3.PBA 4.WES 5.VNOM 6.TRGP 7.PAGP 8.MPC 9.EPD 10.PSX
2022-03-31	40	$3.1億	0	1CVE 2ET 3PBA 主要銘柄2022-03-31 1.CVE 2.ET 3.PBA 4.VNOM 5.MPC 6.TRGP 7.PAGP 8.WES 9.VLO 10.PSX
2021-12-31	42	$2.5億	0	1CVE 2ET 3PBA 主要銘柄2021-12-31 1.CVE 2.ET 3.PBA 4.VNOM 5.MPC 6.WES 7.VLO 8.EPD 9.PAGP 10.SU
2021-09-30	41	$2.3億	0	1CVE 2ET 3PBA 主要銘柄2021-09-30 1.CVE 2.ET 3.PBA 4.VNOM 5.MPC 6.WES 7.EPD 8.PAGP 9.VLO 10.KMI
2021-06-30	43	$2.0億	89	1ET 2CVE 3PBA 主要銘柄2021-06-30 1.ET 2.CVE 3.PBA 4.EPD 5.KMI 6.MPC 7.WES 8.PAGP 9.VLO 10.VNOM
2021-03-31	44	$1.6億	22	1CVE 2KMI 3EPD 主要銘柄2021-03-31 1.CVE 2.KMI 3.EPD 4.ET 5.PBA 6.PAGP 7.MPC 8.VLO 9.PSX 10.WMB
2020-12-31	43	$1.3億	39	1EPD 2KMI 3CVE 主要銘柄2020-12-31 1.EPD 2.KMI 3.CVE 4.PAGP 5.ET 6.PBA 7.MPC 8.PSX 9.WMB 10.WEP
2020-09-30	40	$9391.0万	18	1KMI 2EPD 3PBA 主要銘柄2020-09-30 1.KMI 2.EPD 3.PBA 4.WMB 5.PAGP 6.ET 7.CVE 8.ETRNUSD 9.MPC 10.WEP
2020-06-30	39	$1.1億	72	1KMI 2EPD 3PAGP 主要銘柄2020-06-30 1.KMI 2.EPD 3.PAGP 4.PBA 5.ET 6.MPC 7.CVE 8.WMB 9.PSX 10.WEP
2020-03-31	34	$5329.6万	44	1KMI 2EPD 3WMB 主要銘柄2020-03-31 1.KMI 2.EPD 3.WMB 4.PBA 5.LNG 6.ET 7.ENB 8.TRP 9.PAGP 10.ETRNUSD
2019-12-31	44	$7837.2万	0	1KMI 2ET 3PAGP 主要銘柄2019-12-31 1.KMI 2.ET 3.PAGP 4.EPD 5.PBA 6.WMB 7.ETRNUSD 8.LNG 9.ENB 10.OKE

今四半期の持株変動

Recurrent Investment Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	KMI	Kinder Morgan INC	+1.9%	+63.61%	増加
2	CVE	Cenovus Energy INC	+1.4%	-8.86%	減少
3	SUN	Sunoco LP	+1.4%	+51.47%	増加
4	LNG	Cheniere Energy INC	+1.3%	+13.46%	増加
5	MUSA	Murphy USA INC	+0.8%	+23.20%	増加
6	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	+0.7%	+36.91%	増加
7	DOW	Dow INC	+0.5%	+55.25%	増加
8	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.4%	+110.48%	増加
9	WLK	Westlake CORP	+0.4%	+49.13%	増加
10	PBF	Pbf Energy Inc-class A	+0.4%	-19.83%	減少
11	SU	Suncor Energy INC	+0.3%	-13.93%	減少
12	HUN	Huntsman CORP	+0.3%	+117.61%	増加
13	EMN	Eastman Chemical Co	+0.2%	+118.76%	増加
14	PSX	Phillips 66	+0.2%	-8.95%	減少
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.57%	増加
16	MTDR	Matador Resources Co	+0.1%	+14.50%	増加
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.94%	増加
18	COP	Conocophillips	0%	+2.10%	増加
19	SW	Smurfit Westrock Plc	0%	+113.53%	増加
20	OKE	Oneok INC	0%	+0.28%	増加
21	NTR	Nutrien LTD	0%	+4.59%	増加
22	CNQ	Canadian Natural Resources	0%	—	変化なし
23	HAL	Halliburton Co	0%	+1.66%	増加
24	DAR	Darling Ingredients INC	0%	-9.61%	減少
25	CF	Cf Industries Holdings INC	0%	+5.15%	増加
26	IP	International Paper Co	0%	+102.04%	増加
27	TTE	Totalenergies Se	0%	+5.58%	増加
28	SUNC	Sunococorp LLC	0%	+42.41%	増加
29	VALE	Vale Sa-sp Adr	0%	+4.64%	増加
30	FANG	Diamondback Energy INC	0%	—	変化なし
31	SHEL	Shell Plc-adr	0%	+4.66%	増加
32	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	+4.61%	増加
33	WMB	Williams Cos INC	0%	+0.29%	増加
34	VLO	Valero Energy CORP	0%	-62.70%	減少
35	ET	Energy Transfer LP	-0.1%	+3.94%	増加
36	NEM	Newmont CORP	-0.1%	+2.64%	増加
37	AA	Alcoa CORP	-0.1%	-56.81%	減少
38	TRGP	Targa Resources CORP	-0.1%	-10.74%	減少
39	ENB	Enbridge INC	-0.1%	+0.52%	増加
40	FCX	Freeport-mcmoran INC	-0.1%	-40.13%	減少
41	PBA	Pembina Pipeline CORP	-0.2%	+0.28%	増加
42	EPD	Enterprise Products Partners	-0.2%	-1.48%	減少
43	DTM	Dt Midstream INC	-0.3%	+0.39%	増加
44	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	-0.4%	-12.65%	減少
45	SOBO	South Bow CORP	-0.5%	-15.29%	減少
46	MPC	Marathon Petroleum CORP	-0.7%	-35.75%	減少
47	WES	Western Midstream Partners L	-1.1%	-15.23%	減少
48	KEY	Keycorp	—	EXIT	全売却
49	SDA	Sealed Air CORP	—	EXIT	全売却
50	BP	Bp Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
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