CIK: 0001801241
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 346
RE Dickinson Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で346件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は0.0%です。
RE Dickinson Investment Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.080 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 346 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.99）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 17% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全346銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 20.92% | — | +292.63% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 9.08% | — | +4.88% | |
| 3 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 8.19% | — | +3.29% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.63% | — | +1.35% | |
| 5 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 6.13% | — | +2.75% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 5.24% | — | +0.06% | |
| 7 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 4.66% | — | +192.05% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 4.13% | — | +7.96% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.98% | — | -1.33% | |
| 10 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 3.91% | — | -0.82% | |
| 11 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 2.85% | — | +218.60% | |
| 12 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 2.43% | — | +9.55% | |
| 13 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 2.17% | — | +89.05% | |
| 14 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.06% | — | +1.69% | |
| 15 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 株式-公益事業 | 1.95% | — | +1.76% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.27% | — | +3.90% | |
| 17 | BDVG | Imgp Berkshire Dividend Gr | ETF-その他 | 1.12% | — | +1.56% | |
| 18 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.94% | — | +100.78% | |
| 19 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.81% | — | +190.67% | |
| 20 | BTU | Peabody Energy Corporation | 株式-エネルギー | 0.77% | — | — | |
| 21 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.73% | — | +20.13% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.51% | — | — | |
| 23 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.50% | — | — | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | +174.14% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.36% | — | +0.56% | |
| 26 | BIPC | Brookfield Infrastructure-a | 株式-公益事業 | 0.35% | — | — | |
| 27 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | +142.42% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.34% | — | — | |
| 29 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型株・グロース | 0.29% | — | — | |
| 30 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 0.26% | — | +0.18% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.22% | — | +0.98% | |
| 32 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 株式-金融 | 0.21% | — | +3.19% | |
| 33 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.20% | — | — | |
| 34 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.20% | — | — | |
| 35 | OWL | Blue Owl Capital INC | 株式-金融 | 0.20% | — | -6.94% | |
| 36 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.19% | — | -27.44% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.18% | — | — | |
| 38 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.17% | — | +2.52% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.16% | — | — | |
| 40 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | +4366.67% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.16% | — | +3.25% | |
| 42 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.15% | — | — | |
| 43 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.15% | — | +15.94% | |
| 44 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 0.15% | — | +183.33% | |
| 45 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.13% | — | — | |
| 46 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.12% | — | -11.20% | |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.12% | — | +8.82% | |
| 48 | PECO | Phillips Edison & Company In | 株式-不動産 | 0.11% | — | — | |
| 49 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.11% | — | — | |
| 50 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.10% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 346 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 259 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 245 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 238 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 249 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 298 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 435 | $2.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 440 | $3.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 417 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 282 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 310 | $7.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 318 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 318 | $1.3億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-08-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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申告総資産額
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2026-03-31
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
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$1.8億
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
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$44.9億
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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有
CIK 0000949623
申告総資産額
$7085.9万
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001050068
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$2.8億
152 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有