RJ
Raymond James Financial Services Advisors, Inc.：13F保有とAIインサイト
Raymond James Financial Services Advisors, Inc.CIK: 0001462284
分散投資型長期保有型
申告総資産額
$750.8億
報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 3437
Raymond James Financial Services Advisors, Inc.は最新の13F報告書で3437件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$750.8億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 2.28
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 45.28
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 57.03
Raymond James Financial Services Advisors, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.006 で、これは約 175 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 3437 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.30）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 43% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全3437銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.83% | — | -2.54% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.34% | — | -2.94% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.26% | — | +3.02% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.12% | — | -0.70% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.67% | — | +4.57% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.59% | — | -3.00% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.50% | — | +2.62% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.25% | — | -1.83% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.16% | — | -4.17% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.10% | — | +12.46% | |
| 11 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.04% | — | +856.12% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.87% | — | -1.21% | |
| 13 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.86% | — | -2.62% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.83% | — | -0.55% | |
| 15 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.82% | — | -1.95% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | -1.03% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | +7.94% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.75% | — | -3.18% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | +1.21% | |
| 20 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.72% | — | -2.37% | |
| 21 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | +1.85% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.68% | — | +6.84% | |
| 23 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.67% | — | -1.14% | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | +0.68% | |
| 25 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.64% | — | -7.92% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | +5.86% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.61% | — | -6.55% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.59% | — | -0.21% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.58% | — | -3.91% | |
| 30 | MSI | Motorola Solutions INC | 株式-IT | 0.56% | — | -5.64% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.56% | — | -1.60% | |
| 32 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.55% | — | +2.25% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.54% | — | -0.85% | |
| 34 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.53% | — | +4.76% | |
| 35 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | +0.83% | |
| 36 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | +11.87% | |
| 37 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | +4.85% | |
| 38 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.48% | — | -12.64% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.47% | — | +0.84% | |
| 40 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.47% | — | +7.25% | |
| 41 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.44% | — | -3.86% | |
| 42 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.44% | — | -3.95% | |
| 43 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | +10.11% | |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | -12.31% | |
| 45 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.43% | — | -15.99% | |
| 46 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.42% | — | +1.12% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.40% | — | -3.19% | |
| 48 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.40% | — | -0.13% | |
| 49 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.40% | — | -3.47% | |
| 50 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.39% | — | -0.47% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+2.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+20%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +11.3%
- ベータ
- +0.84
- アルファ
- +0.3%
- 最大ドローダウン
- -6.4%
- 年率換算パフォーマンス
- +16.3%
- 対S&P勝率
- +38.9%
- ソルティノレシオ
- +2.85
- スタッツァー指数
- +0.41
- トレイナーレシオ
- +0.19
- スターリングレシオ
- +1.03
- カルマーレシオ
- +2.54
- インフォメーションレシオ
- -0.8
- トラッキングエラー
- +3.4%
- 下方標準偏差
- +5.5%
- プラス月比率
- +66.7%
- マイナス月比率
- +33.3%
- 最良12ヶ月
- +30%
- 最悪12ヶ月
- +6.9%
- 効率性レシオ
- +0.56
- シャープレシオ
- +1.4
- セクター分散度
- +7.4%
- 歪度
- +0.05
- 尖度
- -0.31
- アップサイドポテンシャル
- +4.52
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 3437 | $750.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 3395 | $703.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 3385 | $673.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 3288 | $615.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 3259 | $551.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 3234 | $566.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 3252 | $527.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 3274 | $497.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 3286 | $449.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 3272 | $459.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 3335 | $530.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 3326 | $536.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 3300 | $493.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 3310 | $490.3億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 3187 | $443.3億 | 19 | |
| 2020-12-31 | 3000 | $400.6億 | 20 | |
| 2020-09-30 | 2896 | $350.4億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 2831 | $314.7億 | 37 | |
| 2020-03-31 | 2427 | $229.3億 | 39 | |
| 2019-12-31 | 2872 | $312.4億 | 18 | |
| 2019-09-30 | 2821 | $275.6億 | 16 | |
| 2019-06-30 | 2857 | $260.6億 | 16 | |
| 2019-03-31 | 2813 | $241.4億 | 29 | |
| 2018-12-31 | 2579 | $189.9億 | 31 | |
| 2018-09-30 | 2823 | $221.2億 | 18 | |
| 2018-06-30 | 2792 | $196.6億 | 29 | |
| 2018-03-31 | 2567 | $174.1億 | 27 | |
| 2017-12-31 | 2550 | $159.9億 | 25 | |
| 2017-09-30 | 2582 | $156.3億 | 15 | |
| 2017-06-30 | 2544 | $144.6億 | 16 | |
| 2017-03-31 | 2448 | $131.2億 | 19 | |
| 2016-12-31 | 2367 | $119.1億 | 26 | |
| 2016-09-30 | 2331 | $112.3億 | 19 | |
| 2016-06-30 | 2308 | $103.3億 | 29 | |
| 2016-03-31 | 2100 | $86.9億 | 36 | |
| 2015-12-31 | 1615 | $85.4億 | 46 | |
| 2015-09-30 | 1367 | $59.8億 | 100 | |
| 2015-06-30 | 614 | $14.0億 | 100 | |
| 2015-03-31 | 557 | $20.5億 | 17 | |
| 2014-12-31 | 556 | $19.3億 | 25 | |
| 2014-09-30 | 548 | $18.5億 | 22 | |
| 2014-06-30 | 505 | $16.8億 | 22 | |
| 2014-03-31 | 519 | $17.0億 | 17 | |
| 2013-12-31 | 504 | $16.3億 | 25 | |
| 2013-09-30 | 491 | $15.1億 | 100 | |
| 2013-06-30 | 1116 | $34.2億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-08-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Raymond James Financial Services Advisors, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Raymond James Financial Services Advisors, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $750.8億、3437 件のポジションが開示されています。
Raymond James Financial Services Advisors, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Raymond James Financial Services Advisors, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Apple INC (AAPL) — $21.3億 (2.8%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — $17.6億 (2.3%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $17.0億 (2.3%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $16.0億 (2.1%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $12.5億 (1.7%)
Raymond James Financial Services Advisors, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Raymond James Financial Services Advisors, Inc.の主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Raymond James Financial Services Advisors, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRaymond James Financial Services Advisors, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 29.1%
• Financials: 12.3%
• Health Care: 12.0%
• Consumer Discretionary: 11.3%
• Industrials: 10.3%
• Communication Services: 7.2%
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