Quantitative Investment Management, LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0001445911

分散投資型高頻度取引型逆張り型

申告総資産額

$9.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 363

Quantitative Investment Management, LLCは最新の13F報告書で363件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.6億、四半期回転率は147.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.24
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 54.78
多様性: 100
ポジション規律: 86.06

Quantitative Investment Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.008 で、これは約 124 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 363 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.39）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 XLF
-82.8%　-$5599.4万
減少 IBIT
-56.9%　-$2895.3万
減少 CVNA
-90.1%　-$1497.4万
増加 INTU
+1284.1%　$1136.8万
増加 SOFI
+1159.3%　$1049.2万
増加 QCOM
+1850.1%　$957.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全363銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	3.02%	+0.92%	+28.93%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.82%	+2.82%	NEW
3	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	2.12%	+2.12%	NEW
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.00%	+2.00%	NEW
5	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	1.84%	—	-26.46%
6	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	1.50%	-2.72%	-56.93%
7	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	1.48%	+1.48%	NEW
8	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.47%	—	+108.52%
9	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	1.42%	+1.42%	NEW
10	INTU	Intuit INC	株式-IT	1.33%	+1.19%	+1284.08%
11	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-その他	1.32%	+1.32%	NEW
12	SOFI	Sofi Technologies INC	株式-金融	1.25%	+1.10%	+1159.33%
13	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.17%	+0.72%	+96.27%
14	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.17%	+1.17%	NEW
15	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	1.12%	—	+222.27%
16	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-その他	1.10%	-0.57%	-12.67%
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.08%	+0.87%	+338.60%
18	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.07%	-5.37%	-82.79%
19	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	1.07%	+1.00%	+1850.15%
20	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.01%	+1.01%	NEW
21	NOW	Servicenow INC	株式-IT	1.00%	+1.00%	NEW
22	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.93%	+0.93%	NEW
23	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.90%	+0.90%	NEW
24	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.89%	+0.89%	NEW
25	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.89%	+0.89%	NEW
26	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.88%	—	+223.42%
27	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.87%	+0.72%	+545.84%
28	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.86%	+0.86%	NEW
29	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.85%	+0.81%	+2206.66%
30	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.83%	+0.83%	NEW
31	GE	General Electric	株式-資本財	0.83%	—	+271.17%
32	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.81%	+0.72%	+928.33%
33	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.77%	+0.77%	NEW
34	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-その他	0.75%	+0.75%	NEW
35	FSLR	First Solar INC	株式-IT	0.75%	+0.75%	NEW
36	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	0.68%	—	+264.86%
37	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.68%	—	+7.84%
38	DASH	Doordash INC - A	株式-一般消費財	0.68%	+0.68%	NEW
39	WDAY	Workday Inc-class A	株式-IT	0.66%	+0.66%	NEW
40	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-テック型	0.66%	+0.66%	NEW
41	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.65%	—	—
42	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.62%	—	—
43	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	0.61%	—	—
44	MDB	Mongodb INC	株式-IT	0.59%	—	—
45	ROP	Roper Technologies INC	株式-IT	0.59%	—	+171.97%
46	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	ETF-その他	0.59%	—	—
47	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.58%	—	—
48	RBLX	Roblox CORP -class A	株式-通信サービス	0.58%	—	+135.14%
49	CAH	Cardinal Health INC	株式-ヘルスケア	0.53%	—	+178.50%
50	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.53%	—	—

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+11.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +14.6%
ベータ: +1.03
アルファ: -3.6%
最大ドローダウン: -8.6%
年率換算パフォーマンス: +15.2%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.03
スタッツァー指数: +0.31
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.89
カルマーレシオ: +1.77
インフォメーションレシオ: -0.55
トラッキングエラー: +5.8%
下方標準偏差: +7.5%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +38.3%
最悪12ヶ月: +3.4%
効率性レシオ: +0.41
シャープレシオ: +1.05
セクター分散度: +9.1%
歪度: +0.19
尖度: -0.58
アップサイドポテンシャル: +3.88

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	363	$9.6億	100	1XLI 2MSFT 3IGV 主要銘柄2026-03-31 1.XLI 2.MSFT 3.IGV 4.GOOGL 5.XLP 6.IBIT 7.XBI 8.ORCL 9.XLY 10.INTU
2025-12-31	376	$10.3億	100	1XLF 2XLB 3IBIT 主要銘柄2025-12-31 1.XLF 2.XLB 3.IBIT 4.NVDA 5.KRE 6.MSTR 7.XLP 8.XLI 9.ETHA 10.CVNA
2025-09-30	322	$7.2億	100	1TSLA 2NVDA 3PLTR 主要銘柄2025-09-30 1.TSLA 2.NVDA 3.PLTR 4.XLU 5.XLE 6.MRVL 7.PANW 8.AMD 9.ETHA 10.LLY
2025-06-30	296	$7.5億	0	1XLF 2UNH 3MSTR 主要銘柄2025-06-30 1.XLF 2.UNH 3.MSTR 4.IBIT 5.CVNA 6.COIN 7.LLY 8.XLV 9.NFLX 10.BKNG
2025-03-31	316	$10.9億	100	1XLE 2XLF 3XLP 主要銘柄2025-03-31 1.XLE 2.XLF 3.XLP 4.XLY 5.UNH 6.GDX 7.XLU 8.WMT 9.BA 10.AVGO
2024-12-31	312	$13.3億	0	1XLV 2AVGO 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.XLV 2.AVGO 3.AMZN 4.AAPL 5.TSLA 6.XLU 7.MSTR 8.LMT 9.NFLX 10.GOOGL
2024-09-30	310	$10.1億	0	1FXI 2KWEB 3AMD 主要銘柄2024-09-30 1.FXI 2.KWEB 3.AMD 4.META 5.MSTR 6.CAT 7.BABA 8.MCK 9.GOOGL 10.XLB
2024-06-30	300	$9.2億	0	1AMZN 2AAPL 3XLY 主要銘柄2024-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.XLY 4.AMD 5.GE 6.INTC 7.PANW 8.GLD 9.CVS 10.TGT
2024-03-31	228	$17.0億	0	1SPY 2GLD 3XLE 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.GLD 3.XLE 4.PXDEUR 5.BA 6.PEP 7.COP 8.XOP 9.DE 10.MO
2023-12-31	303	$17.4億	0	1AAPL 2XLE 3AMD 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.XLE 3.AMD 4.V 5.MSFT 6.UNH 7.GOOGL 8.NVDA 9.XOP 10.ABBV
2023-09-30	162	$6.5億	0	1SPY 2XLI 3XLP 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.XLI 3.XLP 4.DAL 5.JNJ 6.GIS 7.RTX 8.CCL1EUR 9.JETS 10.JPM
2023-06-30	264	$10.6億	0	1GLD 2EWZ 3XLF 主要銘柄2023-06-30 1.GLD 2.EWZ 3.XLF 4.GDX 5.VWO 6.AMD 7.IYR 8.XLB 9.WMT 10.XLRE
2023-03-31	214	$4.7億	0	1PFE 2XLI 3JNJ 主要銘柄2023-03-31 1.PFE 2.XLI 3.JNJ 4.VEA 5.EWJ 6.XLP 7.REGN 8.HD 9.CI 10.WMT
2022-12-31	206	$5.3億	0	1XLF 2TSLA 3XLI 主要銘柄2022-12-31 1.XLF 2.TSLA 3.XLI 4.AMZN 5.GOOGL 6.XLB 7.AMGN 8.XLY 9.SMH 10.XLK
2022-09-30	265	$6.0億	0	1GLD 2XLP 3VZ 主要銘柄2022-09-30 1.GLD 2.XLP 3.VZ 4.META 5.XBI 6.SMH 7.AMZN 8.XLI 9.T 10.XLK
2022-06-30	207	$6.6億	0	1GLD 2GDX 3XLY 主要銘柄2022-06-30 1.GLD 2.GDX 3.XLY 4.META 5.XBI 6.EWJ 7.XRT 8.DIS 9.TGT 10.GDXJ
2022-03-31	192	$9.3億	0	1SPY 2GLD 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.GLD 3.AAPL 4.TSLA 5.GDX 6.GDXJ 7.REGN 8.BABA 9.CHTR 10.T
2021-12-31	231	$7.1億	0	1XLI 2XLV 3TSLA 主要銘柄2021-12-31 1.XLI 2.XLV 3.TSLA 4.XLB 5.BABA 6.AAPL 7.NVDA 8.GLD 9.XLF 10.XLP
2021-09-30	369	$11.0億	0	1EWJ 2NFLX 3PFE 主要銘柄2021-09-30 1.EWJ 2.NFLX 3.PFE 4.XLV 5.AMD 6.KRE 7.TSLA 8.WMT 9.XLF 10.AMZN
2021-06-30	376	$11.1億	100	1AMZN 2EEM 3XLP 主要銘柄2021-06-30 1.AMZN 2.EEM 3.XLP 4.AAPL 5.MSFT 6.IEMG 7.BIDU 8.HD 9.CHTR 10.NVDA
2021-03-31	470	$11.8億	100	1XLP 2MSFT 3XLU 主要銘柄2021-03-31 1.XLP 2.MSFT 3.XLU 4.EEM 5.META 6.IYR 7.XBI 8.HD 9.XLV 10.MCD
2020-12-31	440	$12.3億	100	1MU 2AMD 3EWZ 主要銘柄2020-12-31 1.MU 2.AMD 3.EWZ 4.XLU 5.ATVIEUR 6.VALE 7.BIDU 8.BA 9.XLE 10.FXI
2020-09-30	370	$11.5億	100	1GLD 2AMD 3XLU 主要銘柄2020-09-30 1.GLD 2.AMD 3.XLU 4.EEM 5.XLF 6.BA 7.PFE 8.VZ 9.SLV 10.BABA
2020-06-30	494	$9.7億	100	1JNJ 2BABA 3NFLX 主要銘柄2020-06-30 1.JNJ 2.BABA 3.NFLX 4.PFE 5.AMD 6.BDX 7.XLU 8.BA 9.XLV 10.BMY
2020-03-31	481	$9.2億	100	1MMM 2JNJ 3BDX 主要銘柄2020-03-31 1.MMM 2.JNJ 3.BDX 4.TSLA 5.NFLX 6.AAPL 7.MO 8.WFC 9.BABA 10.ABBV
2019-12-31	608	$33.1億	100	1EWZ 2EEM 3DIS 主要銘柄2019-12-31 1.EWZ 2.EEM 3.DIS 4.AMD 5.MU 6.VZ 7.CRM 8.MRK 9.META 10.BABA
2019-09-30	571	$18.7億	100	1VZ 2AMGN 3JPM 主要銘柄2019-09-30 1.VZ 2.AMGN 3.JPM 4.SPY 5.LOW 6.CELG 7.CHTR 8.BIIB 9.SBUX 10.EWJ
2019-06-30	598	$25.8億	100	1AMZN 2META 3JNJ 主要銘柄2019-06-30 1.AMZN 2.META 3.JNJ 4.NFLX 5.GLD 6.XLV 7.GILD 8.JPM 9.GDX 10.ILMN
2019-03-31	626	$17.3億	100	1AMZN 2RSX1USD 3XLI 主要銘柄2019-03-31 1.AMZN 2.RSX1USD 3.XLI 4.TSLA 5.AMD 6.XLV 7.FXI 8.BABA 9.INTC 10.EEM
2018-12-31	536	$19.4億	100	1IWM 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.IWM 2.NVDA 3.AAPL 4.XLE 5.XOPUSD 6.XLI 7.GLD 8.AMD 9.SPY 10.SBUX
2018-09-30	611	$28.5億	100	1XLE 2EFA 3IWM 主要銘柄2018-09-30 1.XLE 2.EFA 3.IWM 4.XOPUSD 5.XLU 6.NVDA 7.XLI 8.EWJ 9.AAPL 10.VEA
2018-06-30	702	$48.4億	100	1IWM 2XLE 3XLU 主要銘柄2018-06-30 1.IWM 2.XLE 3.XLU 4.XLY 5.AMZN 6.HYG 7.XOPUSD 8.META 9.QNDX 10.QQQ
2018-03-31	715	$57.6億	100	1XLI 2NFLX 3MU 主要銘柄2018-03-31 1.XLI 2.NFLX 3.MU 4.XLY 5.AMZN 6.DIA 7.EFA 8.EWZ 9.GLD 10.VEA
2017-12-31	734	$67.9億	100	1XLF 2IWM 3XLP 主要銘柄2017-12-31 1.XLF 2.IWM 3.XLP 4.XLY 5.EFA 6.XLI 7.AAPL 8.GLD 9.EEM 10.AMZN
2017-09-30	657	$87.6億	100	1IWM 2XLF 3XLI 主要銘柄2017-09-30 1.IWM 2.XLF 3.XLI 4.EWZ 5.XLV 6.XLU 7.BAC 8.HYG 9.CSCO 10.GS
2017-06-30	665	$66.5億	100	1IWM 2XLV 3XLF 主要銘柄2017-06-30 1.IWM 2.XLV 3.XLF 4.JPM 5.XBI 6.BAC 7.IBB 8.NVDA 9.XLP 10.CELG
2017-03-31	667	$65.8億	100	1EEM 2TLT373935A 主要銘柄2017-03-31 1.EEM 2.TLT 3.73935A 4.IWM 5.EFA 6.AMZN 7.XLP 8.XLV 9.FXI 10.VWO
2016-12-31	760	$39.7億	100	1GDX 2DIA 3XLF 主要銘柄2016-12-31 1.GDX 2.DIA 3.XLF 4.73935A 5.EWZ 6.GDXJ 7.XLI 8.IWM 9.BRK-B 10.BABA
2016-09-30	649	$30.3億	100	1TLT 2GDX 3IYR 主要銘柄2016-09-30 1.TLT 2.GDX 3.IYR 4.BAC 5.T 6.XLF 7.AAPL 8.VNQ 9.PFE 10.73935A
2016-06-30	716	$21.4億	100	1AMZN 2PFE 3GLD 主要銘柄2016-06-30 1.AMZN 2.PFE 3.GLD 4.XLP 5.TWTRUSD 6.CSCO 7.61166W 8.COST 9.CRM 10.WBA
2016-03-31	739	$20.7億	100	1GLD 2SMHC 3HYG 主要銘柄2016-03-31 1.GLD 2.SMHC 3.HYG 4.AMZN 5.MDLZ 6.VALE 7.GOOGL 8.88732J 9.MSFT 10.KO
2015-12-31	674	$16.5億	100	1FXI 2XLE 3DIS 主要銘柄2015-12-31 1.FXI 2.XLE 3.DIS 4.AMZN 5.KMI 6.T 7.DIA 8.BIDU 9.AVGO 10.HD
2015-09-30	664	$13.3億	100	1IBB 2XLV 3XLE 主要銘柄2015-09-30 1.IBB 2.XLV 3.XLE 4.FXI 5.73935A 6.EWZ 7.DIS 8.WMT 9.JPM 10.984332
2015-06-30	428	$6.6億	100	1META 2GILD 3NFLX 主要銘柄2015-06-30 1.META 2.GILD 3.NFLX 4.T 5.ASHR 6.WMB 7.BAC 8.CMCSA 9.ALXN 10.KRE
2015-03-31	600	$10.4億	100	1AAPL 2FXI 3TLT 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.FXI 3.TLT 4.IYR 5.META 6.EFA 7.ACWI 8.XLU 9.VNQ 10.BA
2014-12-31	465	$6.5億	100	1FXI 2META 3XLF 主要銘柄2014-12-31 1.FXI 2.META 3.XLF 4.HYG 5.JPM 6.BABA 7.BAC 8.ORCL 9.PFE 10.XLV
2014-09-30	328	$5.2億	100	1EWZ 2SMHC3984332 主要銘柄2014-09-30 1.EWZ 2.SMHC 3.984332 4.META 5.TSLA 6.XLE 7.VXX 8.BAC 9.MU 10.IYR
2014-06-30	443	$5.6億	100	1AAPL 2META 3TLT 主要銘柄2014-06-30 1.AAPL 2.META 3.TLT 4.VXX 5.GOOG 6.FXI 7.SMHC 8.BIDU 9.CVX 10.AVGO
2014-03-31	518	$21.0億	100	1EEM 2VWO 3TSLA 主要銘柄2014-03-31 1.EEM 2.VWO 3.TSLA 4.GLD 5.XLE 6.META 7.IBB 8.TLT 9.AAPL 10.NFLX
2013-12-31	547	$10.4億	100	1META 2EEM 3XLE 主要銘柄2013-12-31 1.META 2.EEM 3.XLE 4.EFA 5.AAPL 6.VWO 7.JPM 8.MU 9.XOPUSD 10.BRK-B
2013-09-30	524	$11.2億	100	1EEM 2EFA 3VWO 主要銘柄2013-09-30 1.EEM 2.EFA 3.VWO 4.XLI 5.FXI 6.XLF 7.V 8.ACWI 9.DIS 10.EWZ
2013-06-30	446	$5.7億	0	1GLD 2SMHC 3MSFT 主要銘柄2013-06-30 1.GLD 2.SMHC 3.MSFT 4.XLU 5.IAUUSD 6.CSCO 7.ACWI 8.BMY 9.SLV 10.XLP

今四半期の持株変動

Quantitative Investment Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ss Materials Select Sector (XLB); 全売却: Nvidia CORP (NVDA); 全売却: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 新規購入: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Strategy INC (MSTR).

Quantitative Investment Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	INTU	Intuit INC	+1.2%	+1284.08%	増加
2	SOFI	Sofi Technologies INC	+1.1%	+1159.33%	増加
3	QCOM	Qualcomm INC	+1%	+1850.15%	増加
4	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.9%	+28.93%	増加
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.9%	+338.60%	増加
6	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.8%	+2206.66%	増加
7	BKNG	Booking Holdings INC	+0.7%	+928.33%	増加
8	ABT	Abbott Laboratories	+0.7%	+545.84%	増加
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.7%	+96.27%	増加
10	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.6%	-12.67%	減少
11	C	Citigroup INC	-0.7%	-88.57%	減少
12	CVNA	Carvana Co	-1.5%	-90.05%	減少
13	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-2.7%	-56.93%	減少
14	XLF	Ss Financial Select Sector	-5.4%	-82.79%	減少
15	XLB	Ss Materials Select Sector	—	EXIT	全売却
16	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	全売却
17	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	全売却
18	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
19	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	全売却
20	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新規購入
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新規購入
22	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
23	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
24	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新規購入
25	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新規購入
26	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新規購入
27	WMT	Walmart INC	—	EXIT	全売却
28	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新規購入
29	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	全売却
30	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	全売却
31	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
32	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新規購入
33	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	全売却
34	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	—	EXIT	全売却
35	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新規購入
36	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	全売却
37	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新規購入
38	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新規購入
39	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入
40	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入
41	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新規購入
42	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新規購入
43	IREN	Iren LTD F	—	EXIT	全売却
44	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新規購入
45	FSLR	First Solar INC	—	NEW	新規購入
46	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	全売却
48	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新規購入
49	WDAY	Workday Inc-class A	—	NEW	新規購入
50	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Quantitative Investment Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Quantitative Investment Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.6億、363 件のポジションが開示されています。

Quantitative Investment Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Quantitative Investment Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Industrial Select Sector (XLI) — $2905.1万 (3.0%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $2719.0万 (2.8%) 3. Ishares Expanded Tech-softwa (IGV) — $2039.0万 (2.1%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1923.7万 (2.0%) 5. Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP) — $1770.2万 (1.8%)

Quantitative Investment Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Quantitative Investment Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：21件の新規ポジション開設、9件の保有増加、5件の一部売却、および15件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ss Materials Select Sector (XLB); 全売却: Nvidia CORP (NVDA); 全売却: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 新規購入: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Strategy INC (MSTR)

Quantitative Investment Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくQuantitative Investment Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.3% • Industrials: 15.7% • Health Care: 15.2% • Financials: 12.2% • Consumer Discretionary: 9.7% • Communication Services: 6.5%

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申告総資産額

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2026-03-31

集中度6.8

回転率14.2

セクター集中度44.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有

詳細を見る

Quantitative Investment Management, LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0001445911

分散投資型高頻度取引型逆張り型

申告総資産額

$9.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 363

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「Q」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.24
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 54.78
多様性: 100
ポジション規律: 86.06

直近の動向

減少 XLF
-82.8%　-$5599.4万
減少 IBIT
-56.9%　-$2895.3万
減少 CVNA
-90.1%　-$1497.4万
増加 INTU
+1284.1%　$1136.8万
増加 SOFI
+1159.3%　$1049.2万
増加 QCOM
+1850.1%　$957.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全363銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	3.02%	+0.92%	+28.93%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.82%	+2.82%	NEW
3	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	2.12%	+2.12%	NEW
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.00%	+2.00%	NEW
5	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	1.84%	—	-26.46%
6	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	1.50%	-2.72%	-56.93%
7	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	1.48%	+1.48%	NEW
8	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.47%	—	+108.52%
9	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	1.42%	+1.42%	NEW
10	INTU	Intuit INC	株式-IT	1.33%	+1.19%	+1284.08%
11	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-その他	1.32%	+1.32%	NEW
12	SOFI	Sofi Technologies INC	株式-金融	1.25%	+1.10%	+1159.33%
13	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.17%	+0.72%	+96.27%
14	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.17%	+1.17%	NEW
15	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	1.12%	—	+222.27%
16	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-その他	1.10%	-0.57%	-12.67%
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.08%	+0.87%	+338.60%
18	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.07%	-5.37%	-82.79%
19	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	1.07%	+1.00%	+1850.15%
20	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.01%	+1.01%	NEW
21	NOW	Servicenow INC	株式-IT	1.00%	+1.00%	NEW
22	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.93%	+0.93%	NEW
23	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.90%	+0.90%	NEW
24	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.89%	+0.89%	NEW
25	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.89%	+0.89%	NEW
26	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.88%	—	+223.42%
27	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.87%	+0.72%	+545.84%
28	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.86%	+0.86%	NEW
29	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.85%	+0.81%	+2206.66%
30	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.83%	+0.83%	NEW
31	GE	General Electric	株式-資本財	0.83%	—	+271.17%
32	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.81%	+0.72%	+928.33%
33	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.77%	+0.77%	NEW
34	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-その他	0.75%	+0.75%	NEW
35	FSLR	First Solar INC	株式-IT	0.75%	+0.75%	NEW
36	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	0.68%	—	+264.86%
37	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.68%	—	+7.84%
38	DASH	Doordash INC - A	株式-一般消費財	0.68%	+0.68%	NEW
39	WDAY	Workday Inc-class A	株式-IT	0.66%	+0.66%	NEW
40	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-テック型	0.66%	+0.66%	NEW
41	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.65%	—	—
42	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.62%	—	—
43	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	0.61%	—	—
44	MDB	Mongodb INC	株式-IT	0.59%	—	—
45	ROP	Roper Technologies INC	株式-IT	0.59%	—	+171.97%
46	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	ETF-その他	0.59%	—	—
47	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.58%	—	—
48	RBLX	Roblox CORP -class A	株式-通信サービス	0.58%	—	+135.14%
49	CAH	Cardinal Health INC	株式-ヘルスケア	0.53%	—	+178.50%
50	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.53%	—	—

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+11.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +14.6%
ベータ: +1.03
アルファ: -3.6%
最大ドローダウン: -8.6%
年率換算パフォーマンス: +15.2%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.03
スタッツァー指数: +0.31
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.89
カルマーレシオ: +1.77
インフォメーションレシオ: -0.55
トラッキングエラー: +5.8%
下方標準偏差: +7.5%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +38.3%
最悪12ヶ月: +3.4%
効率性レシオ: +0.41
シャープレシオ: +1.05
セクター分散度: +9.1%
歪度: +0.19
尖度: -0.58
アップサイドポテンシャル: +3.88

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	363	$9.6億	100	1XLI 2MSFT 3IGV 主要銘柄2026-03-31 1.XLI 2.MSFT 3.IGV 4.GOOGL 5.XLP 6.IBIT 7.XBI 8.ORCL 9.XLY 10.INTU
2025-12-31	376	$10.3億	100	1XLF 2XLB 3IBIT 主要銘柄2025-12-31 1.XLF 2.XLB 3.IBIT 4.NVDA 5.KRE 6.MSTR 7.XLP 8.XLI 9.ETHA 10.CVNA
2025-09-30	322	$7.2億	100	1TSLA 2NVDA 3PLTR 主要銘柄2025-09-30 1.TSLA 2.NVDA 3.PLTR 4.XLU 5.XLE 6.MRVL 7.PANW 8.AMD 9.ETHA 10.LLY
2025-06-30	296	$7.5億	0	1XLF 2UNH 3MSTR 主要銘柄2025-06-30 1.XLF 2.UNH 3.MSTR 4.IBIT 5.CVNA 6.COIN 7.LLY 8.XLV 9.NFLX 10.BKNG
2025-03-31	316	$10.9億	100	1XLE 2XLF 3XLP 主要銘柄2025-03-31 1.XLE 2.XLF 3.XLP 4.XLY 5.UNH 6.GDX 7.XLU 8.WMT 9.BA 10.AVGO
2024-12-31	312	$13.3億	0	1XLV 2AVGO 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.XLV 2.AVGO 3.AMZN 4.AAPL 5.TSLA 6.XLU 7.MSTR 8.LMT 9.NFLX 10.GOOGL
2024-09-30	310	$10.1億	0	1FXI 2KWEB 3AMD 主要銘柄2024-09-30 1.FXI 2.KWEB 3.AMD 4.META 5.MSTR 6.CAT 7.BABA 8.MCK 9.GOOGL 10.XLB
2024-06-30	300	$9.2億	0	1AMZN 2AAPL 3XLY 主要銘柄2024-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.XLY 4.AMD 5.GE 6.INTC 7.PANW 8.GLD 9.CVS 10.TGT
2024-03-31	228	$17.0億	0	1SPY 2GLD 3XLE 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.GLD 3.XLE 4.PXDEUR 5.BA 6.PEP 7.COP 8.XOP 9.DE 10.MO
2023-12-31	303	$17.4億	0	1AAPL 2XLE 3AMD 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.XLE 3.AMD 4.V 5.MSFT 6.UNH 7.GOOGL 8.NVDA 9.XOP 10.ABBV
2023-09-30	162	$6.5億	0	1SPY 2XLI 3XLP 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.XLI 3.XLP 4.DAL 5.JNJ 6.GIS 7.RTX 8.CCL1EUR 9.JETS 10.JPM
2023-06-30	264	$10.6億	0	1GLD 2EWZ 3XLF 主要銘柄2023-06-30 1.GLD 2.EWZ 3.XLF 4.GDX 5.VWO 6.AMD 7.IYR 8.XLB 9.WMT 10.XLRE
2023-03-31	214	$4.7億	0	1PFE 2XLI 3JNJ 主要銘柄2023-03-31 1.PFE 2.XLI 3.JNJ 4.VEA 5.EWJ 6.XLP 7.REGN 8.HD 9.CI 10.WMT
2022-12-31	206	$5.3億	0	1XLF 2TSLA 3XLI 主要銘柄2022-12-31 1.XLF 2.TSLA 3.XLI 4.AMZN 5.GOOGL 6.XLB 7.AMGN 8.XLY 9.SMH 10.XLK
2022-09-30	265	$6.0億	0	1GLD 2XLP 3VZ 主要銘柄2022-09-30 1.GLD 2.XLP 3.VZ 4.META 5.XBI 6.SMH 7.AMZN 8.XLI 9.T 10.XLK
2022-06-30	207	$6.6億	0	1GLD 2GDX 3XLY 主要銘柄2022-06-30 1.GLD 2.GDX 3.XLY 4.META 5.XBI 6.EWJ 7.XRT 8.DIS 9.TGT 10.GDXJ
2022-03-31	192	$9.3億	0	1SPY 2GLD 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.GLD 3.AAPL 4.TSLA 5.GDX 6.GDXJ 7.REGN 8.BABA 9.CHTR 10.T
2021-12-31	231	$7.1億	0	1XLI 2XLV 3TSLA 主要銘柄2021-12-31 1.XLI 2.XLV 3.TSLA 4.XLB 5.BABA 6.AAPL 7.NVDA 8.GLD 9.XLF 10.XLP
2021-09-30	369	$11.0億	0	1EWJ 2NFLX 3PFE 主要銘柄2021-09-30 1.EWJ 2.NFLX 3.PFE 4.XLV 5.AMD 6.KRE 7.TSLA 8.WMT 9.XLF 10.AMZN
2021-06-30	376	$11.1億	100	1AMZN 2EEM 3XLP 主要銘柄2021-06-30 1.AMZN 2.EEM 3.XLP 4.AAPL 5.MSFT 6.IEMG 7.BIDU 8.HD 9.CHTR 10.NVDA
2021-03-31	470	$11.8億	100	1XLP 2MSFT 3XLU 主要銘柄2021-03-31 1.XLP 2.MSFT 3.XLU 4.EEM 5.META 6.IYR 7.XBI 8.HD 9.XLV 10.MCD
2020-12-31	440	$12.3億	100	1MU 2AMD 3EWZ 主要銘柄2020-12-31 1.MU 2.AMD 3.EWZ 4.XLU 5.ATVIEUR 6.VALE 7.BIDU 8.BA 9.XLE 10.FXI
2020-09-30	370	$11.5億	100	1GLD 2AMD 3XLU 主要銘柄2020-09-30 1.GLD 2.AMD 3.XLU 4.EEM 5.XLF 6.BA 7.PFE 8.VZ 9.SLV 10.BABA
2020-06-30	494	$9.7億	100	1JNJ 2BABA 3NFLX 主要銘柄2020-06-30 1.JNJ 2.BABA 3.NFLX 4.PFE 5.AMD 6.BDX 7.XLU 8.BA 9.XLV 10.BMY
2020-03-31	481	$9.2億	100	1MMM 2JNJ 3BDX 主要銘柄2020-03-31 1.MMM 2.JNJ 3.BDX 4.TSLA 5.NFLX 6.AAPL 7.MO 8.WFC 9.BABA 10.ABBV
2019-12-31	608	$33.1億	100	1EWZ 2EEM 3DIS 主要銘柄2019-12-31 1.EWZ 2.EEM 3.DIS 4.AMD 5.MU 6.VZ 7.CRM 8.MRK 9.META 10.BABA
2019-09-30	571	$18.7億	100	1VZ 2AMGN 3JPM 主要銘柄2019-09-30 1.VZ 2.AMGN 3.JPM 4.SPY 5.LOW 6.CELG 7.CHTR 8.BIIB 9.SBUX 10.EWJ
2019-06-30	598	$25.8億	100	1AMZN 2META 3JNJ 主要銘柄2019-06-30 1.AMZN 2.META 3.JNJ 4.NFLX 5.GLD 6.XLV 7.GILD 8.JPM 9.GDX 10.ILMN
2019-03-31	626	$17.3億	100	1AMZN 2RSX1USD 3XLI 主要銘柄2019-03-31 1.AMZN 2.RSX1USD 3.XLI 4.TSLA 5.AMD 6.XLV 7.FXI 8.BABA 9.INTC 10.EEM
2018-12-31	536	$19.4億	100	1IWM 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.IWM 2.NVDA 3.AAPL 4.XLE 5.XOPUSD 6.XLI 7.GLD 8.AMD 9.SPY 10.SBUX
2018-09-30	611	$28.5億	100	1XLE 2EFA 3IWM 主要銘柄2018-09-30 1.XLE 2.EFA 3.IWM 4.XOPUSD 5.XLU 6.NVDA 7.XLI 8.EWJ 9.AAPL 10.VEA
2018-06-30	702	$48.4億	100	1IWM 2XLE 3XLU 主要銘柄2018-06-30 1.IWM 2.XLE 3.XLU 4.XLY 5.AMZN 6.HYG 7.XOPUSD 8.META 9.QNDX 10.QQQ
2018-03-31	715	$57.6億	100	1XLI 2NFLX 3MU 主要銘柄2018-03-31 1.XLI 2.NFLX 3.MU 4.XLY 5.AMZN 6.DIA 7.EFA 8.EWZ 9.GLD 10.VEA
2017-12-31	734	$67.9億	100	1XLF 2IWM 3XLP 主要銘柄2017-12-31 1.XLF 2.IWM 3.XLP 4.XLY 5.EFA 6.XLI 7.AAPL 8.GLD 9.EEM 10.AMZN
2017-09-30	657	$87.6億	100	1IWM 2XLF 3XLI 主要銘柄2017-09-30 1.IWM 2.XLF 3.XLI 4.EWZ 5.XLV 6.XLU 7.BAC 8.HYG 9.CSCO 10.GS
2017-06-30	665	$66.5億	100	1IWM 2XLV 3XLF 主要銘柄2017-06-30 1.IWM 2.XLV 3.XLF 4.JPM 5.XBI 6.BAC 7.IBB 8.NVDA 9.XLP 10.CELG
2017-03-31	667	$65.8億	100	1EEM 2TLT373935A 主要銘柄2017-03-31 1.EEM 2.TLT 3.73935A 4.IWM 5.EFA 6.AMZN 7.XLP 8.XLV 9.FXI 10.VWO
2016-12-31	760	$39.7億	100	1GDX 2DIA 3XLF 主要銘柄2016-12-31 1.GDX 2.DIA 3.XLF 4.73935A 5.EWZ 6.GDXJ 7.XLI 8.IWM 9.BRK-B 10.BABA
2016-09-30	649	$30.3億	100	1TLT 2GDX 3IYR 主要銘柄2016-09-30 1.TLT 2.GDX 3.IYR 4.BAC 5.T 6.XLF 7.AAPL 8.VNQ 9.PFE 10.73935A
2016-06-30	716	$21.4億	100	1AMZN 2PFE 3GLD 主要銘柄2016-06-30 1.AMZN 2.PFE 3.GLD 4.XLP 5.TWTRUSD 6.CSCO 7.61166W 8.COST 9.CRM 10.WBA
2016-03-31	739	$20.7億	100	1GLD 2SMHC 3HYG 主要銘柄2016-03-31 1.GLD 2.SMHC 3.HYG 4.AMZN 5.MDLZ 6.VALE 7.GOOGL 8.88732J 9.MSFT 10.KO
2015-12-31	674	$16.5億	100	1FXI 2XLE 3DIS 主要銘柄2015-12-31 1.FXI 2.XLE 3.DIS 4.AMZN 5.KMI 6.T 7.DIA 8.BIDU 9.AVGO 10.HD
2015-09-30	664	$13.3億	100	1IBB 2XLV 3XLE 主要銘柄2015-09-30 1.IBB 2.XLV 3.XLE 4.FXI 5.73935A 6.EWZ 7.DIS 8.WMT 9.JPM 10.984332
2015-06-30	428	$6.6億	100	1META 2GILD 3NFLX 主要銘柄2015-06-30 1.META 2.GILD 3.NFLX 4.T 5.ASHR 6.WMB 7.BAC 8.CMCSA 9.ALXN 10.KRE
2015-03-31	600	$10.4億	100	1AAPL 2FXI 3TLT 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.FXI 3.TLT 4.IYR 5.META 6.EFA 7.ACWI 8.XLU 9.VNQ 10.BA
2014-12-31	465	$6.5億	100	1FXI 2META 3XLF 主要銘柄2014-12-31 1.FXI 2.META 3.XLF 4.HYG 5.JPM 6.BABA 7.BAC 8.ORCL 9.PFE 10.XLV
2014-09-30	328	$5.2億	100	1EWZ 2SMHC3984332 主要銘柄2014-09-30 1.EWZ 2.SMHC 3.984332 4.META 5.TSLA 6.XLE 7.VXX 8.BAC 9.MU 10.IYR
2014-06-30	443	$5.6億	100	1AAPL 2META 3TLT 主要銘柄2014-06-30 1.AAPL 2.META 3.TLT 4.VXX 5.GOOG 6.FXI 7.SMHC 8.BIDU 9.CVX 10.AVGO
2014-03-31	518	$21.0億	100	1EEM 2VWO 3TSLA 主要銘柄2014-03-31 1.EEM 2.VWO 3.TSLA 4.GLD 5.XLE 6.META 7.IBB 8.TLT 9.AAPL 10.NFLX
2013-12-31	547	$10.4億	100	1META 2EEM 3XLE 主要銘柄2013-12-31 1.META 2.EEM 3.XLE 4.EFA 5.AAPL 6.VWO 7.JPM 8.MU 9.XOPUSD 10.BRK-B
2013-09-30	524	$11.2億	100	1EEM 2EFA 3VWO 主要銘柄2013-09-30 1.EEM 2.EFA 3.VWO 4.XLI 5.FXI 6.XLF 7.V 8.ACWI 9.DIS 10.EWZ
2013-06-30	446	$5.7億	0	1GLD 2SMHC 3MSFT 主要銘柄2013-06-30 1.GLD 2.SMHC 3.MSFT 4.XLU 5.IAUUSD 6.CSCO 7.ACWI 8.BMY 9.SLV 10.XLP

今四半期の持株変動

Quantitative Investment Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	INTU	Intuit INC	+1.2%	+1284.08%	増加
2	SOFI	Sofi Technologies INC	+1.1%	+1159.33%	増加
3	QCOM	Qualcomm INC	+1%	+1850.15%	増加
4	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.9%	+28.93%	増加
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.9%	+338.60%	増加
6	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.8%	+2206.66%	増加
7	BKNG	Booking Holdings INC	+0.7%	+928.33%	増加
8	ABT	Abbott Laboratories	+0.7%	+545.84%	増加
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.7%	+96.27%	増加
10	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.6%	-12.67%	減少
11	C	Citigroup INC	-0.7%	-88.57%	減少
12	CVNA	Carvana Co	-1.5%	-90.05%	減少
13	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-2.7%	-56.93%	減少
14	XLF	Ss Financial Select Sector	-5.4%	-82.79%	減少
15	XLB	Ss Materials Select Sector	—	EXIT	全売却
16	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	全売却
17	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	全売却
18	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
19	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	全売却
20	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新規購入
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新規購入
22	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
23	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
24	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新規購入
25	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新規購入
26	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新規購入
27	WMT	Walmart INC	—	EXIT	全売却
28	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新規購入
29	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	全売却
30	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	全売却
31	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
32	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新規購入
33	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	全売却
34	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	—	EXIT	全売却
35	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新規購入
36	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	全売却
37	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新規購入
38	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新規購入
39	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入
40	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入
41	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新規購入
42	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新規購入
43	IREN	Iren LTD F	—	EXIT	全売却
44	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新規購入
45	FSLR	First Solar INC	—	NEW	新規購入
46	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	全売却
48	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新規購入
49	WDAY	Workday Inc-class A	—	NEW	新規購入
50	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る