PU
Purpose Unlimited Inc. 機関ポートフォリオ（13F）
Purpose Unlimited Inc.CIK: 0002115120
分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$24.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 827
Purpose Unlimited Inc.は最新の13F報告書で827件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$24.2億、四半期回転率は32.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 15.66
- 回転率
- 32.02
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 83.03
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 53.53
Purpose Unlimited Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.039 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 827 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.65）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 44% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
減少 QQQ
-78.4% -$5815.3万
増加 BSV
+61.8% $6773.4万
減少 TSLA
+15.7% -$1432.0万
増加 FNV
+18018.2% $4256.8万
増加 CNQ
+7.5% $4035.4万
減少 NVDA
+0.3% -$1193.0万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全827銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 13.00% | -2.04% | +15.70% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.49% | -1.34% | +0.33% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 7.39% | +2.31% | +61.77% | |
| 4 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 4.71% | +1.34% | +7.50% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.97% | -0.74% | +3.46% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.57% | -1.27% | -19.26% | |
| 7 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 2.53% | +0.04% | +18.27% | |
| 8 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 2.38% | — | -16.35% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.37% | — | +1.38% | |
| 10 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 株式-金融 | 2.24% | — | +10.35% | |
| 11 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 2.10% | -0.07% | +8.02% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.95% | — | +12.13% | |
| 13 | BMO | Bank Of Montreal | 株式-金融 | 1.78% | -0.01% | +5.75% | |
| 14 | FNV | Franco-nevada CORP | 株式-素材 | 1.77% | +1.76% | +18018.20% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.73% | — | +7.97% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.56% | +0.06% | +50.25% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.36% | — | +4.11% | |
| 18 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 1.27% | — | — | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.26% | — | +15.13% | |
| 20 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 株式-金融 | 1.13% | +0.05% | +10.94% | |
| 21 | PBA | Pembina Pipeline CORP | 株式-エネルギー | 1.09% | +0.07% | +1.67% | |
| 22 | TU | Telus CORP | 株式-その他 | 1.09% | +0.33% | +62.82% | |
| 23 | SLF | Sun Life Financial INC | 株式-金融 | 0.99% | +0.39% | +81.69% | |
| 24 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 0.99% | +0.90% | +1188.37% | |
| 25 | BCE | Bce INC | 株式-通信サービス | 0.97% | +0.59% | +166.44% | |
| 26 | SU | Suncor Energy INC | 株式-エネルギー | 0.95% | +0.54% | +71.07% | |
| 27 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.89% | +0.89% | +154972.66% | |
| 28 | MFC | Manulife Financial CORP | 株式-金融 | 0.87% | +0.49% | +166.07% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.82% | -0.30% | -6.62% | |
| 30 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 31 | TRP | Tc Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.70% | -0.60% | -47.45% | |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.69% | — | -3.67% | |
| 33 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 0.68% | +0.11% | +27.07% | |
| 34 | EELV | Invesco S&p Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 0.67% | +0.24% | +70.00% | |
| 35 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.22% | +56.81% | |
| 36 | EMA | Emera INC | 株式-その他 | 0.64% | — | +12.69% | |
| 37 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | 株式-その他 | 0.64% | — | +1.41% | |
| 38 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 株式-金融 | 0.63% | +0.13% | +83.10% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.61% | -2.73% | -78.40% | |
| 40 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 41 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.59% | -0.33% | -13.96% | |
| 42 | FLNC 2.25 06-15-30 | Fluence Energy INC | 株式-その他 | 0.57% | — | — | |
| 43 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 株式-公益事業 | 0.51% | — | +0.39% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.48% | — | -7.65% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.47% | — | +27.12% | |
| 46 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.45% | +0.17% | +71.01% | |
| 47 | NTR | Nutrien LTD | 株式-素材 | 0.44% | — | -16.11% | |
| 48 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | +0.09% | |
| 49 | GRTUF | Granite Real Estate Investme | 株式-その他 | 0.40% | — | -0.43% | |
| 50 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 0.39% | — | +31.63% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+2.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+11.5%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +21.6%
- ベータ
- +0.97
- アルファ
- +6.6%
- 最大ドローダウン
- -3%
- 年率換算パフォーマンス
- +30%
- 対S&P勝率
- +60%
- ソルティノレシオ
- +4.24
- スタッツァー指数
- —
- トレイナーレシオ
- +0.29
- スターリングレシオ
- —
- カルマーレシオ
- +9.95
- インフォメーションレシオ
- +0.82
- トラッキングエラー
- +7.3%
- 下方標準偏差
- +6.7%
- プラス月比率
- +60%
- マイナス月比率
- +40%
- 最良12ヶ月
- —
- 最悪12ヶ月
- —
- 効率性レシオ
- +0.48
- シャープレシオ
- +1.31
- セクター分散度
- +13%
- 歪度
- +0.71
- 尖度
- -0.78
- アップサイドポテンシャル
- +6.43
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Purpose Unlimited Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Avantis International Equity (AVDE); 新規購入: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 全売却: Ishares Msci Eafe Min Vol Fa (EFAV); 全売却: Enerflex LTD (EFXT); 新規購入: Cheniere Energy INC (LNG).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +2.3% | +61.77% | 増加 |
| 2 | FNV | Franco-nevada CORP | +1.8% | +18018.20% | 増加 |
| 3 | CNQ | Canadian Natural Resources | +1.3% | +7.50% | 増加 |
| 4 | B | Barrick Mining CORP | +0.9% | +1188.37% | 増加 |
| 5 | NEM | Newmont CORP | +0.9% | +154972.66% | 増加 |
| 6 | BCE | Bce INC | +0.6% | +166.44% | 増加 |
| 7 | SU | Suncor Energy INC | +0.5% | +71.07% | 増加 |
| 8 | MFC | Manulife Financial CORP | +0.5% | +166.07% | 増加 |
| 9 | SLF | Sun Life Financial INC | +0.4% | +81.69% | 増加 |
| 10 | TU | Telus CORP | +0.3% | +62.82% | 増加 |
| 11 | EELV | Invesco S&p Emerging Markets | +0.2% | +70.00% | 増加 |
| 12 | TFII | Tfi International INC | +0.2% | +5003.70% | 増加 |
| 13 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | +0.2% | +56.81% | 増加 |
| 14 | SOC | Sable Offshore CORP | +0.2% | +229.75% | 増加 |
| 15 | NFLX | Netflix INC | +0.2% | +71.01% | 増加 |
| 16 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +0.1% | +2802.83% | 増加 |
| 17 | COIN | Coinbase Global INC -class A | +0.1% | +83.10% | 増加 |
| 18 | CNI | Canadian Natl Railway Co | +0.1% | +27.07% | 増加 |
| 19 | PBA | Pembina Pipeline CORP | +0.1% | +1.67% | 増加 |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +50.25% | 増加 |
| 21 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | +0.1% | +10.94% | 増加 |
| 22 | RY | Royal Bank Of Canada | 0% | +18.27% | 増加 |
| 23 | BMO | Bank Of Montreal | 0% | +5.75% | 増加 |
| 24 | TD | Toronto-dominion Bank | -0.1% | +8.02% | 増加 |
| 25 | TLN | Talen Energy CORP | -0.2% | -42.58% | 減少 |
| 26 | APP | Applovin Corp-class A | -0.2% | — | 変化なし |
| 27 | CCJ | Cameco CORP | -0.2% | -77.81% | 減少 |
| 28 | ECHO 3.875 11-30-30 | Echostar CORP | -0.3% | -99.79% | 減少 |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -6.62% | 減少 |
| 30 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | -36.21% | 減少 |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.3% | -13.96% | 減少 |
| 32 | BN | Brookfield CORP | -0.4% | -38.06% | 減少 |
| 33 | TRP | Tc Energy CORP | -0.6% | -47.45% | 減少 |
| 34 | AMZN | Amazon.com INC | -0.7% | +3.46% | 増加 |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.3% | -19.26% | 減少 |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | -1.3% | +0.33% | 増加 |
| 37 | TSLA | Tesla INC | -2% | +15.70% | 増加 |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -2.7% | -78.40% | 減少 |
| 39 | AVDE | Avantis International Equity | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | EFXT | Enerflex LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | LNG | Cheniere Energy INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | SVM | Silvercorp Metals INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | CVX | Chevron CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | E | Eni Spa-sponsored Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | DINO | Hf Sinclair CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | MPC | Marathon Petroleum CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | SIL | Global X Silver Miners ETF | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
FAQ
Purpose Unlimited Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Purpose Unlimited Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $24.2億、827 件のポジションが開示されています。
Purpose Unlimited Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Purpose Unlimited Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Tesla INC (TSLA) — $3.1億 (13.0%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — $1.8億 (7.5%)
3. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — $1.8億 (7.4%)
4. Canadian Natural Resources (CNQ) — $1.1億 (4.7%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — $9616.7万 (4.0%)
Purpose Unlimited Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Purpose Unlimited Inc.は49件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、27件の保有増加、10件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Avantis International Equity (AVDE); 新規購入: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 全売却: Ishares Msci Eafe Min Vol Fa (EFAV); 全売却: Enerflex LTD (EFXT); 新規購入: Cheniere Energy INC (LNG)
Purpose Unlimited Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPurpose Unlimited Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Consumer Discretionary: 40.0%
• Information Technology: 31.1%
• Communication Services: 9.3%
• Financials: 8.3%
• Health Care: 4.5%
• Energy: 3.6%
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