CIK: 0001238990
申告総資産額
$17.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 163
PUNCH & ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT, INC.は最新の13F報告書で163件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$17.3億、四半期回転率は26.0%です。
Punch & Associates Investment Management, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.012 で、これは約 81 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 163 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.01）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 43% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 RDNT
-8.6% -$1319.1万
増加 TDW
+4.3% $1221.5万
減少 AMP
-90.5% -$1179.7万
減少 LZ
+2.4% -$1083.8万
減少 GOOGL
-18.5% -$1035.3万
減少 VRRM
+1.7% -$887.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNEX | Stonex Group INC | 株式-金融 | 4.39% | +0.46% | +33.30% | |
| 2 | LAUR | Laureate Education INC | 株式-その他 | 2.36% | — | -7.83% | |
| 3 | UTI | Universal Technical Institut | 株式-その他 | 2.24% | +0.46% | -7.95% | |
| 4 | ACA | Arcosa INC | 株式-資本財 | 2.22% | — | +0.23% | |
| 5 | ATEN | A10 Networks INC | 株式-その他 | 1.95% | +0.47% | +1.69% | |
| 6 | RDNT | Radnet INC | 株式-ヘルスケア | 1.92% | -0.79% | -8.58% | |
| 7 | SILA | Sila Realty Trust INC | 株式-その他 | 1.84% | — | +7.34% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.78% | -0.63% | -18.50% | |
| 9 | SPNT | SiriusPoint Ltd. | 株式-その他 | 1.76% | — | +1.83% | |
| 10 | TDW | Tidewater INC | 株式-エネルギー | 1.68% | +0.70% | +4.27% | |
| 11 | RPRX | Royalty Pharma plc | 株式-ヘルスケア | 1.66% | +0.31% | -0.26% | |
| 12 | LQDT | Liquidity Services INC | 株式-その他 | 1.62% | — | +1.11% | |
| 13 | TREE | Lendingtree INC | 株式-その他 | 1.60% | — | +37.77% | |
| 14 | GSL | Global Ship Lease, Inc. | 株式-その他 | 1.54% | -0.45% | -26.11% | |
| 15 | NPKI | Npk International INC | 株式-その他 | 1.52% | +0.23% | -1.84% | |
| 16 | PLOW | Douglas Dynamics INC | 株式-その他 | 1.51% | +0.34% | +1.16% | |
| 17 | CVCO | Cavco Industries INC | 株式-一般消費財 | 1.42% | — | +21.26% | |
| 18 | FIBK | First Interstate Bancsys-a | 株式-その他 | 1.42% | — | +1.60% | |
| 19 | PSMT | Pricesmart INC | 株式-生活必需品 | 1.41% | +0.27% | +1.61% | |
| 20 | VTS | Vitesse Energy INC | 株式-その他 | 1.40% | -0.22% | -7.29% | |
| 21 | PARR | Par Pacific Holdings INC | 株式-エネルギー | 1.36% | +0.17% | -35.12% | |
| 22 | WTTR | Select Water Solutions INC | 株式-その他 | 1.35% | +0.43% | +1.85% | |
| 23 | BG | Bunge Global SA | 株式-生活必需品 | 1.34% | +0.35% | -4.13% | |
| 24 | GRBK | Green Brick Partners INC | 株式-その他 | 1.33% | — | +1.73% | |
| 25 | IIIV | I3 Verticals Inc-class A | 株式-その他 | 1.33% | +0.19% | +32.81% | |
| 26 | JCAP | Jefferson Capital INC | 株式-その他 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 27 | ENVA | Enova International INC | 株式-金融 | 1.20% | — | +1.92% | |
| 28 | APAM | Artisan Partners Asset Ma -a | 株式-金融 | 1.16% | — | +25.92% | |
| 29 | RTO | Rentokil Initial Plc-sp Adr | 株式-その他 | 1.09% | — | -0.29% | |
| 30 | PDX | Pimco Dynamic Income Strat | 株式-その他 | 1.08% | — | -19.26% | |
| 31 | ADUS | Addus Homecare CORP | 株式-その他 | 1.05% | — | +5.98% | |
| 32 | BXC | Bluelinx Holdings INC | 株式-その他 | 1.01% | — | +2.07% | |
| 33 | SFM | Sprouts Farmers Market INC | 株式-生活必需品 | 0.97% | — | +26.08% | |
| 34 | VRRM | Verra Mobility CORP | 株式-その他 | 0.95% | -0.53% | +1.74% | |
| 35 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 0.93% | — | +9.31% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.92% | — | +16.48% | |
| 37 | LZ | Legalzoomcom INC | 株式-その他 | 0.88% | -0.64% | +2.37% | |
| 38 | IQV | Iqvia Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 0.87% | -0.29% | +0.11% | |
| 39 | DSP | Viant Technology Inc-a | 株式-その他 | 0.87% | — | +16.44% | |
| 40 | KKR | Kkr & Co INC | 株式-金融 | 0.86% | -0.34% | +0.07% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.86% | — | +0.06% | |
| 42 | HLMN | Hillman Solutions CORP | 株式-その他 | 0.85% | — | +1.73% | |
| 43 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.80% | +0.42% | +80.61% | |
| 44 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.77% | — | +0.11% | |
| 45 | CSW | Csw Industrials INC | 株式-資本財 | 0.77% | — | +1.94% | |
| 46 | BV | Brightview Holdings INC | 株式-その他 | 0.76% | — | +2.04% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.75% | — | -3.45% | |
| 48 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 0.75% | +0.20% | +0.48% | |
| 49 | BRSP | Brightspire Capital INC | 株式-その他 | 0.75% | — | -1.02% | |
| 50 | PAYS | Paysign INC | 株式-その他 | 0.70% | +0.26% | +40.73% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+12.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 163 | $17.3億 | 26 | |
| 2025-12-31 | 156 | $17.1億 | 19 | |
| 2025-09-30 | 160 | $17.3億 | 38 | |
| 2025-06-30 | 163 | $16.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 164 | $15.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 168 | $18.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 169 | $18.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 175 | $17.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 176 | $17.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 230 | $17.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 231 | $15.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 236 | $16.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 231 | $15.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 224 | $15.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 221 | $14.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 237 | $14.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 238 | $17.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 246 | $19.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 241 | $17.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 245 | $17.7億 | 21 | |
| 2021-03-31 | 238 | $16.7億 | 26 | |
| 2020-12-31 | 235 | $14.3億 | 34 | |
| 2020-09-30 | 235 | $11.6億 | 25 | |
| 2020-06-30 | 228 | $11.1億 | 39 | |
| 2020-03-31 | 222 | $8.4億 | 50 | |
| 2019-12-31 | 235 | $12.7億 | 22 | |
| 2019-09-30 | 212 | $12.0億 | 16 | |
| 2019-06-30 | 205 | $12.0億 | 13 | |
| 2019-03-31 | 205 | $11.7億 | 22 | |
| 2018-12-31 | 215 | $10.4億 | 25 | |
| 2018-09-30 | 212 | $12.6億 | 16 | |
| 2018-06-30 | 204 | $12.1億 | 19 | |
| 2018-03-31 | 183 | $11.3億 | 17 | |
| 2017-12-31 | 183 | $11.6億 | 17 | |
| 2017-09-30 | 180 | $11.3億 | 17 | |
| 2017-06-30 | 181 | $10.7億 | 18 | |
| 2017-03-31 | 182 | $10.4億 | 98 | |
| 2016-12-31 | 180 | $10.1億 | 23 | |
| 2016-09-30 | 175 | $9.3億 | 19 | |
| 2016-06-30 | 171 | $8.7億 | 21 | |
| 2016-03-31 | 166 | $8.2億 | 20 | |
| 2015-12-31 | 274 | $8.3億 | 26 | |
| 2015-09-30 | 181 | $7.3億 | 20 | |
| 2015-06-30 | 178 | $8.0億 | 23 | |
| 2015-03-31 | 173 | $8.0億 | 100 | |
| 2014-12-31 | 170 | $7.7億 | 0 | |
| 2014-09-30 | 174 | $7.2億 | 19 | |
| 2014-06-30 | 173 | $7.5億 | 18 | |
| 2014-03-31 | 173 | $7.3億 | 17 | |
| 2013-12-31 | 174 | $7.4億 | 24 | |
| 2013-09-30 | 204 | $6.4億 | 21 | |
| 2013-06-30 | 165 | $5.7億 | 0 |
Punch & Associates Investment Management, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Jefferson Capital INC (JCAP); 新規購入: Sea Ltd-adr (SE); 全売却: Healthstream INC (HSTM); 新規購入: Amrize Ltd (AMRZ); 新規購入: Trimas CORP (TRS).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDW | Tidewater INC | +0.7% | +4.27% | 増加 |
| 2 | ATEN | A10 Networks INC | +0.5% | +1.69% | 増加 |
| 3 | SNEX | Stonex Group INC | +0.5% | +33.30% | 増加 |
| 4 | UTI | Universal Technical Institut | +0.5% | -7.95% | 減少 |
| 5 | WTTR | Select Water Solutions INC | +0.4% | +1.85% | 増加 |
| 6 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.4% | +80.61% | 増加 |
| 7 | BG | Bunge Global SA | +0.4% | -4.13% | 減少 |
| 8 | PLOW | Douglas Dynamics INC | +0.3% | +1.16% | 増加 |
| 9 | RPRX | Royalty Pharma plc | +0.3% | -0.26% | 減少 |
| 10 | PSMT | Pricesmart INC | +0.3% | +1.61% | 増加 |
| 11 | PAYS | Paysign INC | +0.3% | +40.73% | 増加 |
| 12 | NPKI | Npk International INC | +0.2% | -1.84% | 減少 |
| 13 | SMRT | Smartrent INC | +0.2% | +163.88% | 増加 |
| 14 | APEI | American Public Education | +0.2% | -0.16% | 減少 |
| 15 | EOG | Eog Resources INC | +0.2% | +0.48% | 増加 |
| 16 | IIIV | I3 Verticals Inc-class A | +0.2% | +32.81% | 増加 |
| 17 | RFIL | Rf Industries LTD | +0.2% | -6.20% | 減少 |
| 18 | PARR | Par Pacific Holdings INC | +0.2% | -35.12% | 減少 |
| 19 | GLRE | Greenlight Capital Re, Ltd. | -0.2% | -74.82% | 減少 |
| 20 | VTS | Vitesse Energy INC | -0.2% | -7.29% | 減少 |
| 21 | TDOC 1.25 06-01-27 | Teladoc Health INC | -0.3% | -99.40% | 減少 |
| 22 | ARHS | Arhaus INC | -0.3% | +2.07% | 増加 |
| 23 | IQV | Iqvia Holdings INC | -0.3% | +0.11% | 増加 |
| 24 | MDXG | Mimedx Group INC | -0.3% | +0.62% | 増加 |
| 25 | KKR | Kkr & Co INC | -0.3% | +0.07% | 増加 |
| 26 | GSL | Global Ship Lease, Inc. | -0.5% | -26.11% | 減少 |
| 27 | ULTA | Ulta Beauty INC | -0.5% | -36.79% | 減少 |
| 28 | VRRM | Verra Mobility CORP | -0.5% | +1.74% | 増加 |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.6% | -18.50% | 減少 |
| 30 | LZ | Legalzoomcom INC | -0.6% | +2.37% | 増加 |
| 31 | AMP | Ameriprise Financial INC | -0.7% | -90.54% | 減少 |
| 32 | RDNT | Radnet INC | -0.8% | -8.58% | 減少 |
| 33 | JCAP | Jefferson Capital INC | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | SE | Sea Ltd-adr | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | HSTM | Healthstream INC | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | AMRZ | Amrize Ltd | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | TRS | Trimas CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | ALEX | Alexander & Baldwin INC | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | ARCC | Ares Capital CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | FC | Franklin Covey Co | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | T | At&t INC | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | CASS | Cass Information Systems INC | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | ALX | Alexander's INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | ALNT | Allient INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | OXM | Oxford Industries INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | WHR 8.5 02-15-29 A | Whirlpool CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | ACN | Accenture plc | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | ORCL 6.5 01-15-29 D | Oracle CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | PDM | Piedmont Realty Trust INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | SAMG | Silvercrest Asset Manageme-a | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-09-10 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-08-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-21 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-03 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001559789
申告総資産額
$17.3億
653 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001685798
申告総資産額
$17.3億
49 stks
2018-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0000869367
申告総資産額
$17.3億
86 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001524408
申告総資産額
$30.8億
72 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Stonex Group INCも共通保有
CIK 0000897070
申告総資産額
$8.1億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Stonex Group INCも共通保有
CIK 0000906304
申告総資産額
$101.3億
774 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Arcosa INCも共通保有