CIK: 0002081584
申告総資産額
$9.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 412
Provenance Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で412件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.4億、四半期回転率は19.5%です。
Provenance Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.090 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 412 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.02）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 ITOT
-6.0% -$2379.9万
減少 MOAT
-2.8% -$856.1万
増加 IEFA
+9187.9% $1072.3万
減少 JGRO
-4.2% -$692.6万
減少 VIG
-3.9% -$348.6万
減少 SPY
-8.8% -$373.1万
上位200銘柄を表示中（全412銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 22.77% | -3.71% | -6.00% | |
| 2 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 8.87% | -1.36% | -2.84% | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 8.17% | -0.43% | -2.65% | |
| 4 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-その他 | 7.55% | +7.55% | NEW | |
| 5 | JFLX | Jpmorgan Flexible Debt ETF | ETF-その他 | 7.50% | -0.52% | -1.02% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 5.82% | -0.65% | -3.90% | |
| 7 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 5.00% | -1.00% | -4.24% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.85% | -0.25% | -1.02% | |
| 9 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 3.78% | -0.06% | -0.79% | |
| 10 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 3.12% | -0.43% | -3.98% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.64% | -0.54% | -8.80% | |
| 12 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.56% | -0.15% | -0.75% | |
| 13 | FLHY | Franklin High Yield Corporat | ETF-ハイイールド債 | 2.10% | +2.10% | NEW | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.67% | -0.39% | -9.11% | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.15% | +1.14% | +9187.90% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.06% | -0.08% | +4.02% | |
| 17 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.99% | — | +0.44% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.83% | -0.14% | -0.64% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.58% | -0.06% | +1.52% | |
| 20 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.53% | -0.05% | -6.07% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.10% | -15.18% | |
| 22 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.51% | — | -1.58% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.42% | -0.15% | +0.02% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | — | +1.38% | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.30% | — | -0.24% | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.26% | -0.09% | -23.50% | |
| 27 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.24% | +0.04% | +0.79% | |
| 28 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.20% | -0.06% | -10.07% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.17% | -0.03% | -1.29% | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 31 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.14% | — | +1.86% | |
| 32 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.13% | — | — | |
| 33 | GII | State Street Spdr S&p Global | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.13% | — | -0.16% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.13% | +0.02% | -0.18% | |
| 36 | SMHX | Vaneck Fables Smicndctr ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.06% | -28.82% | |
| 37 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.12% | — | — | |
| 38 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.12% | — | — | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.11% | — | — | |
| 41 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.11% | -0.03% | -26.07% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.11% | -0.02% | +4.89% | |
| 43 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.11% | — | — | |
| 44 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.10% | +0.02% | +24.84% | |
| 45 | PSK | Ss Spdr Ice Pref Sec ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 46 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | +16.28% | |
| 47 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.09% | -0.21% | -60.76% | |
| 48 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.08% | -0.03% | -0.19% | |
| 49 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-その他 | 0.08% | — | — | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.08% | +0.06% | +324.87% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 412 | $9.4億 | 20 | |
| 2025-12-31 | 419 | $9.0億 | 20 | |
| 2025-09-30 | 437 | $7.7億 | 0 | |
| 2025-06-30 | 421 | $7.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 540 | $7.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 554 | $7.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 597 | $8.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 515 | $7.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 541 | $7.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 596 | $7.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 485 | $6.2億 | 0 |
Provenance Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Eaton Vance Total Return (EVTR); 新規購入: Franklin High Yield Corporat (FLHY); 全売却: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 全売却: Chord Energy CORP (CHRD); 新規購入: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2025-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2025-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2025-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2025-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2025-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001964535
申告総資産額
$9.4億
121 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001441843
申告総資産額
$9.4億
19 stks
2021-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000911092
申告総資産額
$9.5億
43 stks
2013-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001114739
申告総資産額
$10.1億
135 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p Total U.s.も共通保有
CIK 0001548880
申告総資産額
$4.2億
9 stks
2024-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Intl Stockも共通保有
CIK 0001776290
申告総資産額
$28.9億
367 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p Total U.s.も共通保有