Professional Financial Advisors, LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001798221

モメンタム追随型

申告総資産額

$4.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 137

Professional Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で137件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.9億、四半期回転率は29.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 36.37
回転率: 29.4
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.34
多様性: 100
ポジション規律: 66.03

Professional Financial Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.091 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 137 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.40）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SPTM
-6.5%　-$1402.8万
減少 VOO
-88.9%　-$1176.8万
増加 RSSB
+379.4%　$911.1万
減少 SGOV
-87.5%　-$638.2万
増加 DBMF
+58.3%　$393.8万
減少 VFQY
-91.4%　-$389.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	24.67%	-2.95%	-6.48%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	14.06%	—	+0.62%
3	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-その他	5.40%	—	+4.10%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	5.08%	+0.50%	+9.00%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.55%	+0.45%	+27.27%
6	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	ETF-その他	2.37%	+1.86%	+379.36%
7	NTSI	Wisdomtree International Eff	ETF-その他	2.13%	-0.32%	-12.44%
8	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-その他	1.95%	+0.80%	+58.32%
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.57%	-0.39%	-19.97%
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	1.56%	+0.10%	+6.48%
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	1.24%	—	+12.38%
12	MMTM	Ss Spdr S&p 1500 Mom Tilt	ETF-その他	1.24%	—	+6.83%
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	1.10%	—	-0.65%
14	SPBC	Simplify US Eqty Pl Bitcoin	ETF-暗号資産	1.08%	+1.08%	NEW
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.04%	—	+1.90%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.98%	—	+1.75%
17	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.95%	+0.95%	NEW
18	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.93%	+0.93%	NEW
19	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.90%	—	-1.70%
20	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	ETF-その他	0.88%	+0.88%	NEW
21	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.85%	—	+1.20%
22	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-その他	0.85%	-0.40%	-31.51%
23	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.81%	+0.67%	+475.84%
24	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-その他	0.73%	—	-1.84%
25	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-その他	0.72%	+0.72%	NEW
26	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.63%	—	-0.11%
27	PGRO	Putnam Focused Lrg Cap Grow	ETF-その他	0.61%	—	-0.27%
28	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.60%	—	-4.91%
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.57%	-0.11%	+8.33%
30	QPX	Advisorshares Q Dyn Growth	ETF-その他	0.56%	—	+1.62%
31	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.54%	+0.49%	+1083.71%
32	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-その他	0.53%	—	-6.14%
33	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.53%	—	+6.74%
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.52%	—	+13.87%
35	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.52%	—	-2.46%
36	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.52%	—	-0.83%
37	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-その他	0.51%	+0.51%	NEW
38	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.48%	—	+0.05%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.48%	-0.14%	-15.69%
40	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-その他	0.47%	+0.24%	+84.17%
41	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-その他	0.44%	-0.77%	-63.64%
42	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.42%	—	+2.62%
43	CTAP	Simplify US Eq Plus Mgd Fut	ETF-その他	0.42%	+0.42%	NEW
44	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	0.42%	—	+16.70%
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.42%	—	+1.30%
46	NTSE	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興国市場	0.42%	-0.13%	-27.89%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.41%	—	-1.34%
48	GAA	Cambria Global Asset Allocat	ETF-その他	0.40%	—	+7.42%
49	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	0.39%	+0.29%	+295.87%
50	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-その他	0.38%	—	+32.02%

1–50 of 137

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の88%相当）に基づいています

標準偏差: +10.8%
ベータ: +0.8
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -6.9%
年率換算パフォーマンス: +15.1%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.7
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +2.2
インフォメーションレシオ: -1
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +31.3%
最悪12ヶ月: +6.9%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +9.2%
歪度: +0.06
尖度: +0.02
アップサイドポテンシャル: +4.33

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	137	$4.9億	29	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要銘柄2026-03-31 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.VTI 6.RSSB 7.NTSI 8.DBMF 9.BIL 10.DGRO
2025-12-31	130	$4.9億	9	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要銘柄2025-12-31 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.VOO 6.NTSI 7.VTI 8.BIL 9.SGOV 10.DGRO
2025-09-30	125	$4.8億	23	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要銘柄2025-09-30 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.NTSI 6.VTI 7.BIL 8.VOO 9.SGOV 10.DGRO
2025-06-30	116	$4.3億	0	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要銘柄2025-06-30 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.NTSI 6.BIL 7.SGOV 8.DGRO 9.VOO 10.SCZ
2025-03-31	108	$3.9億	100	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要銘柄2025-03-31 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.VOO 6.VTI 7.NTSI 8.BIL 9.SGOV 10.DGRO
2024-12-31	106	$3.9億	0	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要銘柄2024-12-31 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.VOO 6.VTI 7.NTSI 8.SGOV 9.DGRO 10.BIL
2024-09-30	105	$3.9億	0	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要銘柄2024-09-30 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.VTI 6.NTSI 7.VOO 8.DGRO 9.SGOV 10.TLT
2024-06-30	102	$3.6億	0	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要銘柄2024-06-30 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.VOO 6.VTI 7.NTSI 8.DGRO 9.SGOV 10.BIL
2024-03-31	102	$3.5億	0	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要銘柄2024-03-31 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.VOO 6.VTI 7.NTSI 8.DGRO 9.SGOV 10.UNP
2023-12-31	94	$3.0億	0	1SPTM 2AGG 3VOO 主要銘柄2023-12-31 1.SPTM 2.AGG 3.VOO 4.VXUS 5.SSO 6.NTSX 7.NTSI 8.MMTM 9.UNP 10.DGRO
2023-09-30	91	$2.2億	0	1SPTM 2VOO 3AGG 主要銘柄2023-09-30 1.SPTM 2.VOO 3.AGG 4.VXUS 5.SSO 6.NTSX 7.MMTM 8.SGOV 9.DGRO 10.NTSI
2023-06-30	76	$1.9億	0	1SPTM 2VOO 3VXUS 主要銘柄2023-06-30 1.SPTM 2.VOO 3.VXUS 4.SSO 5.NTSX 6.SCZ 7.MMTM 8.DGRO 9.NTSI 10.UNP
2023-03-31	60	$1.7億	0	1SPTM 2VOO 3VTI 主要銘柄2023-03-31 1.SPTM 2.VOO 3.VTI 4.DGRO 5.MTUM 6.UNP 7.MMTM 8.SPMO 9.BRK-B 10.VFQY
2022-12-31	75	$1.5億	0	1SPTM 2VOO 3DGRO 主要銘柄2022-12-31 1.SPTM 2.VOO 3.DGRO 4.MMTM 5.UNP 6.MTUM 7.NTSX 8.SSO 9.VXUS 10.NTSI
2022-09-30	504	$1.6億	0	1SPTM 2TIP 3VOO 主要銘柄2022-09-30 1.SPTM 2.TIP 3.VOO 4.TFLO 5.BSV 6.DGRO 7.UNP 8.MTUM 9.BNDW 10.NTSX
2022-06-30	492	$1.8億	0	1SPTM 2TIP 3VOO 主要銘柄2022-06-30 1.SPTM 2.TIP 3.VOO 4.TFLO 5.BSV 6.DGRO 7.UNP 8.MTUM 9.BNDW 10.NTSX
2022-03-31	496	$2.3億	0	1SPTM 2VOO 3TIP 主要銘柄2022-03-31 1.SPTM 2.VOO 3.TIP 4.VTI 5.DGRO 6.BNDW 7.MTUM 8.IEF 9.GOVT 10.UNP
2021-12-31	480	$2.3億	0	1SPTM 2VTI 3VOO 主要銘柄2021-12-31 1.SPTM 2.VTI 3.VOO 4.TLT 5.DGRO 6.BNDW 7.MTUM 8.VEU 9.UNP 10.BIV
2021-09-30	421	$1.7億	0	1SPTM 2VOO 3VTI 主要銘柄2021-09-30 1.SPTM 2.VOO 3.VTI 4.DGRO 5.MTUM 6.VEU 7.UNP 8.SPMO 9.BRK-B 10.ACWV
2021-06-30	419	$1.8億	100	1SPTM 2VOO 3ITOT 主要銘柄2021-06-30 1.SPTM 2.VOO 3.ITOT 4.VTI 5.DGRO 6.MTUM 7.VEU 8.UNP 9.SPMO 10.BRK-B
2021-03-31	376	$1.6億	68	1SPTM 2ITOT 3VTI 主要銘柄2021-03-31 1.SPTM 2.ITOT 3.VTI 4.VOO 5.SCZ 6.DGRO 7.MTUM 8.VEU 9.UNP 10.SPMO
2020-12-31	375	$1.3億	27	1VOO 2SCZ 3VTI 主要銘柄2020-12-31 1.VOO 2.SCZ 3.VTI 4.SPTM 5.ACWV 6.UNP 7.VT 8.SPGM 9.VEU 10.MTUM
2020-09-30	351	$1.1億	43	1VOO 2SCZ 3VTI 主要銘柄2020-09-30 1.VOO 2.SCZ 3.VTI 4.SPTM 5.ACWV 6.UNP 7.VT 8.SPGM 9.VEU 10.MTUM
2020-06-30	67	$7621.2万	75	1VOO 2VTI 3SPTM 主要銘柄2020-06-30 1.VOO 2.VTI 3.SPTM 4.ACWV 5.UNP 6.VT 7.VEU 8.MTUM 9.DGRO 10.PGX
2020-03-31	50	$5532.7万	96	1SPTM 2ACWV 3VXUS 主要銘柄2020-03-31 1.SPTM 2.ACWV 3.VXUS 4.UNP 5.SH1USD 6.VT 7.MTUM 8.IJR 9.DGRO 10.SPYM
2019-12-31	76	$1.1億	—	1VOO 2SPTM 3MTUM 主要銘柄2019-12-31 1.VOO 2.SPTM 3.MTUM 4.SPAB 5.UNP 6.ACWV 7.QQQ 8.SPY 9.IAGG 10.BNDW

今四半期の持株変動

Professional Financial Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Simplify US Eqty Pl Bitcoin (SPBC); 新規購入: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新規購入: Ishares Msci Eafe Small-cap (SCZ); 新規購入: Invesco Rafi Strategic US Et (IUS); 新規購入: Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP).

Professional Financial Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	+1.9%	+379.36%	増加
2	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.8%	+58.32%	増加
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.7%	+475.84%	増加
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.5%	+9.00%	増加
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.5%	+1083.71%	増加
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	+27.27%	増加
7	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.3%	+295.87%	増加
8	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.2%	+84.17%	増加
9	UGA	United States Gas Fund LP	+0.2%	+5.33%	増加
10	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	+95.08%	増加
11	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+6.48%	増加
12	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+8.33%	増加
13	NTSE	Wisdomtree Emerging Markets	-0.1%	-27.89%	減少
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-15.69%	減少
15	RSBT	Rtrn Stck Bnds & Mng Futures	-0.3%	-81.66%	減少
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-64.08%	減少
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.3%	-87.04%	減少
18	NTSI	Wisdomtree International Eff	-0.3%	-12.44%	減少
19	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	-83.27%	減少
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-59.05%	減少
21	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.4%	-77.22%	減少
22	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.4%	-19.97%	減少
23	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	-0.4%	-31.51%	減少
24	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	-0.8%	-63.64%	減少
25	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	-0.8%	-91.42%	減少
26	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.3%	-87.50%	減少
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.4%	-88.88%	減少
28	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-3%	-6.48%	減少
29	SPBC	Simplify US Eqty Pl Bitcoin	—	NEW	新規購入
30	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新規購入
31	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	NEW	新規購入
32	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	—	NEW	新規購入
33	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	—	NEW	新規購入
34	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	—	NEW	新規購入
35	CTAP	Simplify US Eq Plus Mgd Fut	—	NEW	新規購入
36	TAIL	Cambria Tail Risk ETF	—	EXIT	全売却
37	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新規購入
38	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	—	NEW	新規購入
39	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新規購入
40	DGRE	Wisdomtree Emerging Markets	—	EXIT	全売却
41	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入
42	BOKF	Bok Financial Corporation	—	NEW	新規購入
43	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
44	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	—	EXIT	全売却
45	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新規購入
46	CPRT	Copart INC	—	NEW	新規購入
47	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	—	EXIT	全売却
48	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新規購入
49	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	NEW	新規購入
50	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Professional Financial Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Professional Financial Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.9億、137 件のポジションが開示されています。

Professional Financial Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Professional Financial Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — $1.2億 (24.7%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $6903.5万 (14.1%) 3. Wisdomtree US Efficient Core (NTSX) — $2651.1万 (5.4%) 4. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — $2495.5万 (5.1%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1252.9万 (2.5%)

Professional Financial Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Professional Financial Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、12件の保有増加、16件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Simplify US Eqty Pl Bitcoin (SPBC); 新規購入: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新規購入: Ishares Msci Eafe Small-cap (SCZ); 新規購入: Invesco Rafi Strategic US Et (IUS); 新規購入: Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP)

Professional Financial Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくProfessional Financial Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 29.2% • Information Technology: 22.3% • Industrials: 15.7% • Consumer Staples: 11.5% • Communication Services: 8.7% • Consumer Discretionary: 7.8%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Triumph Capital Management

CIK 0001730765

申告総資産額

$4.9億

1,838 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Rushmore Investment Advisors, INC.

CIK 0001443037

申告総資産額

$4.9億

197 stks

2013-06-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

SMITH HAYES Advisers, Inc

CIK 0001418870

申告総資産額

$4.9億

317 stks

2016-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Cascade Investment Group, INC.

CIK 0000919447

申告総資産額

$1.5億

147 stks

2026-03-31

集中度13.8

回転率18.6

セクター集中度44.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

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Sunesis Advisors, LLC

CIK 0001748269

申告総資産額

$2.4億

61 stks

2026-06-30

集中度74.7

回転率11.5

セクター集中度76.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

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Zions Bancorporation, National Association /ut/

CIK 0000109380

申告総資産額

$15.5億

1,550 stks

2026-03-31

集中度21.1

回転率41.5

セクター集中度40.4

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

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Professional Financial Advisors, LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001798221

モメンタム追随型

申告総資産額

$4.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 137

Professional Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で137件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.9億、四半期回転率は29.4%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 36.37
回転率: 29.4
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.34
多様性: 100
ポジション規律: 66.03

直近の動向

減少 SPTM
-6.5%　-$1402.8万
減少 VOO
-88.9%　-$1176.8万
増加 RSSB
+379.4%　$911.1万
減少 SGOV
-87.5%　-$638.2万
増加 DBMF
+58.3%　$393.8万
減少 VFQY
-91.4%　-$389.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	24.67%	-2.95%	-6.48%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	14.06%	—	+0.62%
3	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-その他	5.40%	—	+4.10%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	5.08%	+0.50%	+9.00%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.55%	+0.45%	+27.27%
6	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	ETF-その他	2.37%	+1.86%	+379.36%
7	NTSI	Wisdomtree International Eff	ETF-その他	2.13%	-0.32%	-12.44%
8	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-その他	1.95%	+0.80%	+58.32%
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.57%	-0.39%	-19.97%
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	1.56%	+0.10%	+6.48%
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	1.24%	—	+12.38%
12	MMTM	Ss Spdr S&p 1500 Mom Tilt	ETF-その他	1.24%	—	+6.83%
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	1.10%	—	-0.65%
14	SPBC	Simplify US Eqty Pl Bitcoin	ETF-暗号資産	1.08%	+1.08%	NEW
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.04%	—	+1.90%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.98%	—	+1.75%
17	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.95%	+0.95%	NEW
18	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.93%	+0.93%	NEW
19	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.90%	—	-1.70%
20	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	ETF-その他	0.88%	+0.88%	NEW
21	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.85%	—	+1.20%
22	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-その他	0.85%	-0.40%	-31.51%
23	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.81%	+0.67%	+475.84%
24	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-その他	0.73%	—	-1.84%
25	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-その他	0.72%	+0.72%	NEW
26	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.63%	—	-0.11%
27	PGRO	Putnam Focused Lrg Cap Grow	ETF-その他	0.61%	—	-0.27%
28	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.60%	—	-4.91%
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.57%	-0.11%	+8.33%
30	QPX	Advisorshares Q Dyn Growth	ETF-その他	0.56%	—	+1.62%
31	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.54%	+0.49%	+1083.71%
32	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-その他	0.53%	—	-6.14%
33	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.53%	—	+6.74%
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.52%	—	+13.87%
35	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.52%	—	-2.46%
36	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.52%	—	-0.83%
37	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-その他	0.51%	+0.51%	NEW
38	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.48%	—	+0.05%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.48%	-0.14%	-15.69%
40	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-その他	0.47%	+0.24%	+84.17%
41	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-その他	0.44%	-0.77%	-63.64%
42	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.42%	—	+2.62%
43	CTAP	Simplify US Eq Plus Mgd Fut	ETF-その他	0.42%	+0.42%	NEW
44	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	0.42%	—	+16.70%
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.42%	—	+1.30%
46	NTSE	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興国市場	0.42%	-0.13%	-27.89%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.41%	—	-1.34%
48	GAA	Cambria Global Asset Allocat	ETF-その他	0.40%	—	+7.42%
49	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	0.39%	+0.29%	+295.87%
50	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-その他	0.38%	—	+32.02%

1–50 of 137

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の88%相当）に基づいています

標準偏差: +10.8%
ベータ: +0.8
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -6.9%
年率換算パフォーマンス: +15.1%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.7
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +2.2
インフォメーションレシオ: -1
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +31.3%
最悪12ヶ月: +6.9%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +9.2%
歪度: +0.06
尖度: +0.02
アップサイドポテンシャル: +4.33

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	137	$4.9億	29	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要銘柄2026-03-31 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.VTI 6.RSSB 7.NTSI 8.DBMF 9.BIL 10.DGRO
2025-12-31	130	$4.9億	9	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要銘柄2025-12-31 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.VOO 6.NTSI 7.VTI 8.BIL 9.SGOV 10.DGRO
2025-09-30	125	$4.8億	23	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要銘柄2025-09-30 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.NTSI 6.VTI 7.BIL 8.VOO 9.SGOV 10.DGRO
2025-06-30	116	$4.3億	0	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要銘柄2025-06-30 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.NTSI 6.BIL 7.SGOV 8.DGRO 9.VOO 10.SCZ
2025-03-31	108	$3.9億	100	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要銘柄2025-03-31 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.VOO 6.VTI 7.NTSI 8.BIL 9.SGOV 10.DGRO
2024-12-31	106	$3.9億	0	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要銘柄2024-12-31 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.VOO 6.VTI 7.NTSI 8.SGOV 9.DGRO 10.BIL
2024-09-30	105	$3.9億	0	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要銘柄2024-09-30 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.VTI 6.NTSI 7.VOO 8.DGRO 9.SGOV 10.TLT
2024-06-30	102	$3.6億	0	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要銘柄2024-06-30 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.VOO 6.VTI 7.NTSI 8.DGRO 9.SGOV 10.BIL
2024-03-31	102	$3.5億	0	1SPTM 2AGG 3NTSX 主要銘柄2024-03-31 1.SPTM 2.AGG 3.NTSX 4.VXUS 5.VOO 6.VTI 7.NTSI 8.DGRO 9.SGOV 10.UNP
2023-12-31	94	$3.0億	0	1SPTM 2AGG 3VOO 主要銘柄2023-12-31 1.SPTM 2.AGG 3.VOO 4.VXUS 5.SSO 6.NTSX 7.NTSI 8.MMTM 9.UNP 10.DGRO
2023-09-30	91	$2.2億	0	1SPTM 2VOO 3AGG 主要銘柄2023-09-30 1.SPTM 2.VOO 3.AGG 4.VXUS 5.SSO 6.NTSX 7.MMTM 8.SGOV 9.DGRO 10.NTSI
2023-06-30	76	$1.9億	0	1SPTM 2VOO 3VXUS 主要銘柄2023-06-30 1.SPTM 2.VOO 3.VXUS 4.SSO 5.NTSX 6.SCZ 7.MMTM 8.DGRO 9.NTSI 10.UNP
2023-03-31	60	$1.7億	0	1SPTM 2VOO 3VTI 主要銘柄2023-03-31 1.SPTM 2.VOO 3.VTI 4.DGRO 5.MTUM 6.UNP 7.MMTM 8.SPMO 9.BRK-B 10.VFQY
2022-12-31	75	$1.5億	0	1SPTM 2VOO 3DGRO 主要銘柄2022-12-31 1.SPTM 2.VOO 3.DGRO 4.MMTM 5.UNP 6.MTUM 7.NTSX 8.SSO 9.VXUS 10.NTSI
2022-09-30	504	$1.6億	0	1SPTM 2TIP 3VOO 主要銘柄2022-09-30 1.SPTM 2.TIP 3.VOO 4.TFLO 5.BSV 6.DGRO 7.UNP 8.MTUM 9.BNDW 10.NTSX
2022-06-30	492	$1.8億	0	1SPTM 2TIP 3VOO 主要銘柄2022-06-30 1.SPTM 2.TIP 3.VOO 4.TFLO 5.BSV 6.DGRO 7.UNP 8.MTUM 9.BNDW 10.NTSX
2022-03-31	496	$2.3億	0	1SPTM 2VOO 3TIP 主要銘柄2022-03-31 1.SPTM 2.VOO 3.TIP 4.VTI 5.DGRO 6.BNDW 7.MTUM 8.IEF 9.GOVT 10.UNP
2021-12-31	480	$2.3億	0	1SPTM 2VTI 3VOO 主要銘柄2021-12-31 1.SPTM 2.VTI 3.VOO 4.TLT 5.DGRO 6.BNDW 7.MTUM 8.VEU 9.UNP 10.BIV
2021-09-30	421	$1.7億	0	1SPTM 2VOO 3VTI 主要銘柄2021-09-30 1.SPTM 2.VOO 3.VTI 4.DGRO 5.MTUM 6.VEU 7.UNP 8.SPMO 9.BRK-B 10.ACWV
2021-06-30	419	$1.8億	100	1SPTM 2VOO 3ITOT 主要銘柄2021-06-30 1.SPTM 2.VOO 3.ITOT 4.VTI 5.DGRO 6.MTUM 7.VEU 8.UNP 9.SPMO 10.BRK-B
2021-03-31	376	$1.6億	68	1SPTM 2ITOT 3VTI 主要銘柄2021-03-31 1.SPTM 2.ITOT 3.VTI 4.VOO 5.SCZ 6.DGRO 7.MTUM 8.VEU 9.UNP 10.SPMO
2020-12-31	375	$1.3億	27	1VOO 2SCZ 3VTI 主要銘柄2020-12-31 1.VOO 2.SCZ 3.VTI 4.SPTM 5.ACWV 6.UNP 7.VT 8.SPGM 9.VEU 10.MTUM
2020-09-30	351	$1.1億	43	1VOO 2SCZ 3VTI 主要銘柄2020-09-30 1.VOO 2.SCZ 3.VTI 4.SPTM 5.ACWV 6.UNP 7.VT 8.SPGM 9.VEU 10.MTUM
2020-06-30	67	$7621.2万	75	1VOO 2VTI 3SPTM 主要銘柄2020-06-30 1.VOO 2.VTI 3.SPTM 4.ACWV 5.UNP 6.VT 7.VEU 8.MTUM 9.DGRO 10.PGX
2020-03-31	50	$5532.7万	96	1SPTM 2ACWV 3VXUS 主要銘柄2020-03-31 1.SPTM 2.ACWV 3.VXUS 4.UNP 5.SH1USD 6.VT 7.MTUM 8.IJR 9.DGRO 10.SPYM
2019-12-31	76	$1.1億	—	1VOO 2SPTM 3MTUM 主要銘柄2019-12-31 1.VOO 2.SPTM 3.MTUM 4.SPAB 5.UNP 6.ACWV 7.QQQ 8.SPY 9.IAGG 10.BNDW

今四半期の持株変動

Professional Financial Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	+1.9%	+379.36%	増加
2	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.8%	+58.32%	増加
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.7%	+475.84%	増加
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.5%	+9.00%	増加
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.5%	+1083.71%	増加
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	+27.27%	増加
7	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.3%	+295.87%	増加
8	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.2%	+84.17%	増加
9	UGA	United States Gas Fund LP	+0.2%	+5.33%	増加
10	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	+95.08%	増加
11	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+6.48%	増加
12	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+8.33%	増加
13	NTSE	Wisdomtree Emerging Markets	-0.1%	-27.89%	減少
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-15.69%	減少
15	RSBT	Rtrn Stck Bnds & Mng Futures	-0.3%	-81.66%	減少
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-64.08%	減少
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.3%	-87.04%	減少
18	NTSI	Wisdomtree International Eff	-0.3%	-12.44%	減少
19	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	-83.27%	減少
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-59.05%	減少
21	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.4%	-77.22%	減少
22	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.4%	-19.97%	減少
23	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	-0.4%	-31.51%	減少
24	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	-0.8%	-63.64%	減少
25	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	-0.8%	-91.42%	減少
26	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.3%	-87.50%	減少
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.4%	-88.88%	減少
28	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-3%	-6.48%	減少
29	SPBC	Simplify US Eqty Pl Bitcoin	—	NEW	新規購入
30	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新規購入
31	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	NEW	新規購入
32	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	—	NEW	新規購入
33	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	—	NEW	新規購入
34	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	—	NEW	新規購入
35	CTAP	Simplify US Eq Plus Mgd Fut	—	NEW	新規購入
36	TAIL	Cambria Tail Risk ETF	—	EXIT	全売却
37	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新規購入
38	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	—	NEW	新規購入
39	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新規購入
40	DGRE	Wisdomtree Emerging Markets	—	EXIT	全売却
41	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入
42	BOKF	Bok Financial Corporation	—	NEW	新規購入
43	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
44	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	—	EXIT	全売却
45	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新規購入
46	CPRT	Copart INC	—	NEW	新規購入
47	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	—	EXIT	全売却
48	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新規購入
49	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	NEW	新規購入
50	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
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