CIK: 0001999925
申告総資産額
$7.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 398
Premier Path Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で398件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.7億、四半期回転率は19.9%です。
Premier Path Wealth Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.012 で、これは約 82 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 398 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.97）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 45% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 ACWX
+62.6% $1195.4万
減少 MSFT
+2.0% -$574.3万
減少 XLK
-11.6% -$541.5万
増加 AGG
+191.9% $507.1万
減少 XLF
-18.3% -$345.7万
減少 IJR
-32.1% -$243.2万
上位200銘柄を表示中（全398銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.07% | -0.28% | +0.59% | |
| 2 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 3.92% | +1.57% | +62.57% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.70% | — | +8.65% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 3.13% | -0.67% | -11.58% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.67% | -0.72% | +2.04% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.94% | -0.14% | +2.83% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.90% | — | +7.60% | |
| 8 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.47% | — | +7.75% | |
| 9 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.42% | +0.25% | +21.09% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.39% | — | +6.69% | |
| 11 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.29% | -0.16% | -12.98% | |
| 12 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.26% | -0.44% | -18.25% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.25% | -0.07% | +8.36% | |
| 14 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.25% | +0.15% | +13.04% | |
| 15 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 1.23% | -0.22% | -15.07% | |
| 16 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 1.20% | -0.11% | -0.54% | |
| 17 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.16% | -0.20% | -11.84% | |
| 18 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.09% | -0.15% | -11.96% | |
| 19 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.07% | -0.16% | -14.60% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.07% | — | +5.79% | |
| 21 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.06% | -0.19% | -10.89% | |
| 22 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.04% | -0.20% | -12.52% | |
| 23 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.01% | +0.67% | +191.88% | |
| 24 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.94% | -0.14% | +4.25% | |
| 25 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.94% | -0.14% | -17.39% | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.88% | — | +5.09% | |
| 27 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.86% | — | -0.35% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.84% | — | +6.88% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.75% | -0.31% | -32.10% | |
| 30 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.75% | -0.10% | -14.63% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.74% | +0.17% | -8.44% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.71% | — | +11.26% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.71% | +0.21% | +20.08% | |
| 34 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.68% | -0.12% | -15.47% | |
| 35 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.68% | -0.11% | -14.30% | |
| 36 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-その他 | 0.68% | -0.12% | -15.09% | |
| 37 | IQDG | Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw | ETF-その他 | 0.67% | -0.13% | -14.19% | |
| 38 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.65% | +0.15% | +16.60% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.59% | — | +12.35% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.58% | +0.18% | +24.40% | |
| 41 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.55% | — | -16.55% | |
| 42 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.52% | — | +12.39% | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.47% | — | -3.42% | |
| 44 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.45% | — | +4.86% | |
| 45 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.45% | -0.20% | -31.97% | |
| 46 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.44% | +0.10% | +3.28% | |
| 47 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.43% | -0.13% | -24.51% | |
| 48 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.43% | — | +19.14% | |
| 49 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.43% | — | -14.55% | |
| 50 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.42% | — | +0.84% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 398 | $7.7億 | 20 | |
| 2025-12-31 | 394 | $7.7億 | 16 | |
| 2025-09-30 | 391 | $7.8億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 386 | $7.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 372 | $6.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 369 | $6.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 364 | $6.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 367 | $5.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 344 | $5.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 333 | $4.5億 | 0 |
Premier Path Wealth Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD); 増加: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — 保有株数 +62.57%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +2.04%; 減少: Ss Technology Select Sector (XLK) — 保有株数 -11.58%; 増加: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 保有株数 +191.88%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002134841
申告総資産額
$7.7億
168 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001295044
申告総資産額
$7.7億
36 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001590073
申告総資産額
$7.7億
114 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000869353
申告総資産額
$73.2億
515 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Msci Acwi Ex US ETFも共通保有
CIK 0001329948
申告総資産額
$404.0億
2,740 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001542153
申告総資産額
$899.1億
2,644 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有