CIK: 0001650654
申告総資産額
$10.7億
報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 171
Pegasus Partners Ltd.は最新の13F報告書で171件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$10.7億、四半期回転率は0.0%です。
Pegasus Partners Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.072 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 171 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.36）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 17.10% | — | +1.87% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 12.35% | — | +2.29% | |
| 3 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 8.98% | — | +9.59% | |
| 4 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 7.16% | — | -4.94% | |
| 5 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-その他 | 6.55% | — | +11.46% | |
| 6 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 6.18% | — | -0.45% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.98% | — | -1.32% | |
| 8 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-その他 | 2.90% | — | +1.16% | |
| 9 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 2.61% | — | +8.09% | |
| 10 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.47% | — | +10.15% | |
| 11 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.47% | — | -2.50% | |
| 12 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 2.01% | — | -4.11% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.52% | — | -1.03% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.51% | — | -1.73% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.27% | — | -13.50% | |
| 16 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.26% | — | +12.39% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.24% | — | +3.90% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.12% | — | -3.10% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.07% | — | +1.35% | |
| 20 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.89% | — | +3.59% | |
| 21 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.79% | — | -5.32% | |
| 22 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | -0.63% | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | +0.57% | |
| 24 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.67% | — | +10.83% | |
| 25 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.59% | — | -0.84% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.56% | — | -0.05% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | — | +4.79% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.47% | — | +6.47% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.47% | — | -4.16% | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.46% | — | -7.61% | |
| 31 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.41% | — | +0.89% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.38% | — | +18.47% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.34% | — | +0.29% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.33% | — | +16.86% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.29% | — | +3.52% | |
| 36 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.26% | — | — | |
| 37 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.26% | — | -17.39% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.23% | — | -12.57% | |
| 39 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.23% | — | -6.79% | |
| 40 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.21% | — | +0.89% | |
| 41 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.18% | — | +22.80% | |
| 43 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.18% | — | -8.12% | |
| 44 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.18% | — | -16.30% | |
| 45 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 46 | EXK | Exact Sciences CORP | 株式-素材 | 0.14% | — | — | |
| 47 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 48 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.13% | — | -19.11% | |
| 49 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.13% | — | -23.88% | |
| 50 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.13% | — | -21.42% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 171 | $10.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 166 | $9.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 150 | $9.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 143 | $8.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 133 | $7.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 124 | $6.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 120 | $6.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 120 | $6.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 121 | $4.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 125 | $4.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 136 | $5.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 142 | $5.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 161 | $5.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 162 | $5.1億 | 94 | |
| 2021-03-31 | 162 | $4.6億 | 36 | |
| 2020-12-31 | 147 | $3.9億 | 21 | |
| 2020-09-30 | 135 | $3.3億 | 13 | |
| 2020-06-30 | 137 | $3.1億 | 29 | |
| 2020-03-31 | 125 | $2.6億 | 45 | |
| 2019-12-31 | 167 | $3.3億 | 27 | |
| 2019-09-30 | 179 | $2.9億 | 49 | |
| 2019-06-30 | 170 | $3.3億 | 36 | |
| 2019-03-31 | 136 | $3.4億 | 39 | |
| 2018-12-31 | 135 | $3.4億 | 59 | |
| 2018-09-30 | 137 | $4.5億 | 20 | |
| 2018-06-30 | 144 | $4.3億 | 23 | |
| 2018-03-31 | 142 | $4.6億 | 30 | |
| 2017-12-31 | 156 | $4.9億 | 35 | |
| 2017-09-30 | 153 | $4.4億 | 27 | |
| 2017-06-30 | 149 | $3.8億 | 50 | |
| 2017-03-31 | 113 | $2.4億 | 24 | |
| 2016-12-31 | 112 | $2.3億 | 33 | |
| 2016-09-30 | 112 | $2.1億 | 18 | |
| 2016-06-30 | 113 | $1.9億 | 16 | |
| 2016-03-31 | 110 | $1.8億 | 56 | |
| 2015-12-31 | 96 | $2.0億 | 59 | |
| 2015-09-30 | 93 | $1.8億 | 31 | |
| 2015-06-30 | 102 | $2.3億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-07 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-27 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001727012
申告総資産額
$10.7億
29 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001905809
申告総資産額
$10.7億
15 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001423296
申告総資産額
$10.7億
136 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001998033
申告総資産額
$180.7億
1,286 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Russell Top 200 Growも共通保有
CIK 0000072971
申告総資産額
$5303.4億
17,971 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000858877
申告総資産額
$3.2億
3 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p Total U.s.も共通保有