PCA Investment Advisory Services Inc. 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001977044

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 57

PCA Investment Advisory Services Inc.は最新の13F報告書で57件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は10.5%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 23.74
回転率: 10.49
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 92.3
多様性: 100
ポジション規律: 84.42

PCA Investment Advisory Services Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.059 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 57 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.56）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 DFIC
+1033.6%　$476.0万
減少 IVV
+3.8%　-$41.9万
減少 MSFT
-2.0%　-$170.0万
増加 DFAS
+10.1%　$249.8万
増加 DFAI
+166.1%　$157.0万
増加 HEFA
+13.8%　$182.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	14.35%	-0.83%	+3.84%
2	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	10.95%	+0.11%	+6.07%
3	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	7.56%	+0.52%	+10.09%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	6.02%	+0.37%	+8.64%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	5.89%	+0.16%	+8.76%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	5.50%	-0.27%	+11.51%
7	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	5.19%	-0.43%	+4.80%
8	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	4.20%	+0.44%	+13.81%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	4.13%	+0.27%	+9.55%
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	3.22%	+0.17%	+6.44%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.41%	-0.33%	-1.51%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.91%	+0.04%	-4.17%
13	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	1.74%	+1.58%	+1033.63%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.71%	-0.67%	-1.96%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.48%	-0.20%	+0.78%
16	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.40%	-0.17%	+0.48%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.37%	-0.03%	+0.84%
18	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.31%	—	-1.31%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.22%	-0.08%	+3.16%
20	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	1.16%	-0.14%	-2.06%
21	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.10%	-0.19%	-1.01%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.08%	-0.16%	+0.04%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.08%	-0.04%	+2.17%
24	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	1.05%	-0.07%	+0.18%
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.01%	-0.18%	-13.65%
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.00%	+0.07%	+9.51%
27	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.95%	-0.04%	-1.59%
28	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.83%	+0.51%	+166.05%
29	CINF	Cincinnati Financial CORP	株式-金融	0.58%	-0.05%	+0.15%
30	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	0.55%	—	+0.05%
31	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	0.55%	-0.09%	-7.86%
32	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.54%	-0.10%	-10.68%
33	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.51%	+0.06%	+21.50%
34	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.50%	+0.02%	+5.77%
35	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-その他	0.50%	—	+0.68%
36	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	0.39%	-0.01%	+0.11%
37	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	0.37%	—	+0.61%
38	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-その他	0.35%	—	—
39	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-その他	0.35%	+0.08%	+31.23%
40	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-その他	0.35%	—	+0.49%
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.33%	+0.01%	+2.73%
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.33%	—	+9.56%
43	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	0.30%	+0.03%	+9.89%
44	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	0.29%	+0.29%	NEW
45	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-その他	0.26%	—	+7.65%
46	FITB	Fifth Third Bancorp	株式-金融	0.25%	—	+0.55%
47	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-その他	0.25%	—	+1.57%
48	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.24%	-0.07%	-20.48%
49	BDEC	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	0.23%	—	+0.01%
50	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	0.22%	+0.03%	+22.55%

1–50 of 57

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +11.7%
ベータ: +0.86
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -7.6%
年率換算パフォーマンス: +17.2%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.79
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.04
カルマーレシオ: +2.27
インフォメーションレシオ: -0.47
トラッキングエラー: +3.9%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +33.1%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.42
セクター分散度: +14.7%
歪度: -0.09
尖度: -0.45
アップサイドポテンシャル: +4.45

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	57	$3.0億	10	1IVV 2IUSV 3DFAS 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.IUSV 3.DFAS 4.VTV 5.FBND 6.VUG 7.IUSG 8.HEFA 9.IJH 10.DFAE
2025-12-31	55	$2.9億	9	1IVV 2IUSV 3DFAS 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.IUSV 3.DFAS 4.VUG 5.FBND 6.VTV 7.IUSG 8.IJH 9.HEFA 10.DFAE
2025-09-30	53	$2.7億	33	1IVV 2IUSV 3DFAS 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.IUSV 3.DFAS 4.IUSG 5.VTV 6.VUG 7.FBND 8.IJH 9.HEFA 10.DFAE
2025-06-30	50	$2.4億	0	1IVV 2IUSV 3DFAS 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.IUSV 3.DFAS 4.IUSG 5.VTV 6.VUG 7.FBND 8.IJH 9.HEFA 10.MSFT
2025-03-31	47	$1.9億	0	1IVV 2IUSV 3DFAS 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.IUSV 3.DFAS 4.IUSG 5.VTV 6.VUG 7.IJH 8.HEFA 9.SCHD 10.AAPL
2024-12-31	145	$2.2億	0	1IVV 2IUSV 3IUSG 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.IUSV 3.IUSG 4.DFAS 5.VTV 6.VUG 7.IJH 8.SCHD 9.HEFA 10.AAPL
2024-09-30	156	$2.1億	0	1IVV 2IUSV 3IUSG 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.IUSV 3.IUSG 4.DFAS 5.VTV 6.VUG 7.IJH 8.SCHD 9.DFAE 10.AAPL
2024-06-30	139	$1.9億	0	1IVV 2IUSV 3IUSG 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.IUSV 3.IUSG 4.DFAS 5.VTV 6.VUG 7.IJH 8.SCHD 9.AAPL 10.DFAE
2024-03-31	135	$1.8億	0	1IVV 2IUSV 3IUSG 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.IUSV 3.IUSG 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IWM 8.SCHD 9.IJR 10.PG
2023-12-31	120	$1.5億	0	1IVV 2IUSV 3IUSG 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.IUSV 3.IUSG 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IWM 8.SCHD 9.IJR 10.MSFT
2023-09-30	111	$1.4億	0	1IVV 2IUSV 3IUSG 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.IUSV 3.IUSG 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.SCHD 8.IJR 9.PG 10.AAPL
2023-06-30	444	$1.7億	0	1IVV 2IUSV 3IUSG 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.IUSV 3.IUSG 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.SCHD 8.IJR 9.PG 10.AAPL
2023-03-31	114	$1.4億	0	1IVV 2IUSG 3IUSV 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.IUSG 3.IUSV 4.VTV 5.IJH 6.VUG 7.SCHD 8.IJR 9.PG 10.AAPL

今四半期の持株変動

PCA Investment Advisory Services Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新規購入: Kroger Co (KR); 全売却: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 新規購入: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新規購入: C&s Real Estate Active ETF (CSRE).

PCA Investment Advisory Services Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFIC	Dimensional International Co	+1.6%	+1033.63%	増加
2	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.5%	+10.09%	増加
3	DFAI	Dimensional International Co	+0.5%	+166.05%	増加
4	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.4%	+13.81%	増加
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+8.64%	増加
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+9.55%	増加
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+6.44%	増加
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+8.76%	増加
9	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.1%	+6.07%	増加
10	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	+0.1%	+31.23%	増加
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+9.51%	増加
12	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+21.50%	増加
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-4.17%	減少
14	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	+9.89%	増加
15	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	0%	+22.55%	増加
16	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	0%	+3.90%	増加
17	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	0%	+5.77%	増加
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+2.73%	増加
19	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	+0.61%	増加
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	+9.56%	増加
21	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	—	+0.49%	増加
22	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	0%	+0.11%	増加
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.84%	増加
24	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-1.59%	減少
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+2.17%	増加
26	CINF	Cincinnati Financial CORP	-0.1%	+0.15%	増加
27	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	-20.48%	減少
28	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	+0.18%	増加
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+3.16%	増加
30	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	-7.86%	減少
31	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-10.68%	減少
32	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-2.06%	減少
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+0.04%	増加
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.48%	増加
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-13.65%	減少
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.01%	減少
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.78%	増加
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+11.51%	増加
39	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.51%	減少
40	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.4%	+4.80%	増加
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-1.96%	減少
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	+3.84%	増加
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	全売却
44	KR	Kroger Co	—	NEW	新規購入
45	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	EXIT	全売却
46	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新規購入
47	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	—	NEW	新規購入
48	CLF	Cleveland-cliffs INC	—	EXIT	全売却
49	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新規購入
50	FCF	First Commonwealth Finl CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

PCA Investment Advisory Services Inc.とはどのような機関投資家ですか？

PCA Investment Advisory Services Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.0億、57 件のポジションが開示されています。

PCA Investment Advisory Services Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、PCA Investment Advisory Services Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $4299.5万 (14.3%) 2. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — $3280.9万 (10.9%) 3. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — $2264.5万 (7.6%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — $1802.7万 (6.0%) 5. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $1765.3万 (5.9%)

PCA Investment Advisory Services Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、PCA Investment Advisory Services Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、32件の保有増加、10件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新規購入: Kroger Co (KR); 全売却: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 新規購入: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新規購入: C&s Real Estate Active ETF (CSRE)

PCA Investment Advisory Services Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPCA Investment Advisory Services Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 47.5% • Communication Services: 22.1% • Consumer Staples: 13.7% • Consumer Discretionary: 9.5% • Financials: 7.2%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Financial Symmetry Inc

CIK 0002004843

申告総資産額

$3.0億

68 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Riverview Capital Advisers, LLC

CIK 0001962933

申告総資産額

$3.0億

86 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Amtrust Financial Services, Inc.

CIK 0001365555

申告総資産額

$3.0億

15 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Wealth Alliance Advisory Group, LLC

CIK 0001735734

申告総資産額

$6.3億

197 stks

2026-03-31

集中度12.8

回転率30.9

セクター集中度45.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Salus Financial Advisors, LLC

CIK 0002056601

申告総資産額

$1.7億

34 stks

2026-03-31

集中度48.2

回転率6.5

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Valley National Advisers INC

CIK 0000773411

申告総資産額

$7.7億

982 stks

2026-03-31

集中度7.8

回転率19.5

セクター集中度60.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Value ETFも共通保有

詳細を見る

PCA Investment Advisory Services Inc. 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001977044

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 57

PCA Investment Advisory Services Inc.は最新の13F報告書で57件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は10.5%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 23.74
回転率: 10.49
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 92.3
多様性: 100
ポジション規律: 84.42

直近の動向

増加 DFIC
+1033.6%　$476.0万
減少 IVV
+3.8%　-$41.9万
減少 MSFT
-2.0%　-$170.0万
増加 DFAS
+10.1%　$249.8万
増加 DFAI
+166.1%　$157.0万
増加 HEFA
+13.8%　$182.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	14.35%	-0.83%	+3.84%
2	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	10.95%	+0.11%	+6.07%
3	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	7.56%	+0.52%	+10.09%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	6.02%	+0.37%	+8.64%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	5.89%	+0.16%	+8.76%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	5.50%	-0.27%	+11.51%
7	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	5.19%	-0.43%	+4.80%
8	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	4.20%	+0.44%	+13.81%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	4.13%	+0.27%	+9.55%
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	3.22%	+0.17%	+6.44%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.41%	-0.33%	-1.51%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.91%	+0.04%	-4.17%
13	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	1.74%	+1.58%	+1033.63%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.71%	-0.67%	-1.96%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.48%	-0.20%	+0.78%
16	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.40%	-0.17%	+0.48%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.37%	-0.03%	+0.84%
18	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.31%	—	-1.31%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.22%	-0.08%	+3.16%
20	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	1.16%	-0.14%	-2.06%
21	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.10%	-0.19%	-1.01%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.08%	-0.16%	+0.04%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.08%	-0.04%	+2.17%
24	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	1.05%	-0.07%	+0.18%
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.01%	-0.18%	-13.65%
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.00%	+0.07%	+9.51%
27	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.95%	-0.04%	-1.59%
28	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.83%	+0.51%	+166.05%
29	CINF	Cincinnati Financial CORP	株式-金融	0.58%	-0.05%	+0.15%
30	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	0.55%	—	+0.05%
31	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	0.55%	-0.09%	-7.86%
32	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.54%	-0.10%	-10.68%
33	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.51%	+0.06%	+21.50%
34	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.50%	+0.02%	+5.77%
35	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-その他	0.50%	—	+0.68%
36	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	0.39%	-0.01%	+0.11%
37	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	0.37%	—	+0.61%
38	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-その他	0.35%	—	—
39	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-その他	0.35%	+0.08%	+31.23%
40	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-その他	0.35%	—	+0.49%
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.33%	+0.01%	+2.73%
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.33%	—	+9.56%
43	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	0.30%	+0.03%	+9.89%
44	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	0.29%	+0.29%	NEW
45	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-その他	0.26%	—	+7.65%
46	FITB	Fifth Third Bancorp	株式-金融	0.25%	—	+0.55%
47	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-その他	0.25%	—	+1.57%
48	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.24%	-0.07%	-20.48%
49	BDEC	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	0.23%	—	+0.01%
50	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	0.22%	+0.03%	+22.55%

1–50 of 57

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +11.7%
ベータ: +0.86
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -7.6%
年率換算パフォーマンス: +17.2%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.79
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.04
カルマーレシオ: +2.27
インフォメーションレシオ: -0.47
トラッキングエラー: +3.9%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +33.1%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.42
セクター分散度: +14.7%
歪度: -0.09
尖度: -0.45
アップサイドポテンシャル: +4.45

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	57	$3.0億	10	1IVV 2IUSV 3DFAS 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.IUSV 3.DFAS 4.VTV 5.FBND 6.VUG 7.IUSG 8.HEFA 9.IJH 10.DFAE
2025-12-31	55	$2.9億	9	1IVV 2IUSV 3DFAS 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.IUSV 3.DFAS 4.VUG 5.FBND 6.VTV 7.IUSG 8.IJH 9.HEFA 10.DFAE
2025-09-30	53	$2.7億	33	1IVV 2IUSV 3DFAS 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.IUSV 3.DFAS 4.IUSG 5.VTV 6.VUG 7.FBND 8.IJH 9.HEFA 10.DFAE
2025-06-30	50	$2.4億	0	1IVV 2IUSV 3DFAS 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.IUSV 3.DFAS 4.IUSG 5.VTV 6.VUG 7.FBND 8.IJH 9.HEFA 10.MSFT
2025-03-31	47	$1.9億	0	1IVV 2IUSV 3DFAS 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.IUSV 3.DFAS 4.IUSG 5.VTV 6.VUG 7.IJH 8.HEFA 9.SCHD 10.AAPL
2024-12-31	145	$2.2億	0	1IVV 2IUSV 3IUSG 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.IUSV 3.IUSG 4.DFAS 5.VTV 6.VUG 7.IJH 8.SCHD 9.HEFA 10.AAPL
2024-09-30	156	$2.1億	0	1IVV 2IUSV 3IUSG 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.IUSV 3.IUSG 4.DFAS 5.VTV 6.VUG 7.IJH 8.SCHD 9.DFAE 10.AAPL
2024-06-30	139	$1.9億	0	1IVV 2IUSV 3IUSG 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.IUSV 3.IUSG 4.DFAS 5.VTV 6.VUG 7.IJH 8.SCHD 9.AAPL 10.DFAE
2024-03-31	135	$1.8億	0	1IVV 2IUSV 3IUSG 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.IUSV 3.IUSG 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IWM 8.SCHD 9.IJR 10.PG
2023-12-31	120	$1.5億	0	1IVV 2IUSV 3IUSG 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.IUSV 3.IUSG 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.IWM 8.SCHD 9.IJR 10.MSFT
2023-09-30	111	$1.4億	0	1IVV 2IUSV 3IUSG 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.IUSV 3.IUSG 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.SCHD 8.IJR 9.PG 10.AAPL
2023-06-30	444	$1.7億	0	1IVV 2IUSV 3IUSG 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.IUSV 3.IUSG 4.VTV 5.VUG 6.IJH 7.SCHD 8.IJR 9.PG 10.AAPL
2023-03-31	114	$1.4億	0	1IVV 2IUSG 3IUSV 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.IUSG 3.IUSV 4.VTV 5.IJH 6.VUG 7.SCHD 8.IJR 9.PG 10.AAPL

今四半期の持株変動

PCA Investment Advisory Services Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFIC	Dimensional International Co	+1.6%	+1033.63%	増加
2	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.5%	+10.09%	増加
3	DFAI	Dimensional International Co	+0.5%	+166.05%	増加
4	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.4%	+13.81%	増加
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+8.64%	増加
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+9.55%	増加
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+6.44%	増加
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+8.76%	増加
9	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.1%	+6.07%	増加
10	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	+0.1%	+31.23%	増加
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+9.51%	増加
12	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+21.50%	増加
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-4.17%	減少
14	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	+9.89%	増加
15	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	0%	+22.55%	増加
16	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	0%	+3.90%	増加
17	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	0%	+5.77%	増加
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+2.73%	増加
19	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	+0.61%	増加
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	+9.56%	増加
21	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	—	+0.49%	増加
22	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	0%	+0.11%	増加
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.84%	増加
24	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-1.59%	減少
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+2.17%	増加
26	CINF	Cincinnati Financial CORP	-0.1%	+0.15%	増加
27	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	-20.48%	減少
28	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	+0.18%	増加
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+3.16%	増加
30	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	-7.86%	減少
31	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-10.68%	減少
32	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-2.06%	減少
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+0.04%	増加
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.48%	増加
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-13.65%	減少
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.01%	減少
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.78%	増加
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+11.51%	増加
39	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.51%	減少
40	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.4%	+4.80%	増加
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-1.96%	減少
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	+3.84%	増加
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	全売却
44	KR	Kroger Co	—	NEW	新規購入
45	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	EXIT	全売却
46	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新規購入
47	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	—	NEW	新規購入
48	CLF	Cleveland-cliffs INC	—	EXIT	全売却
49	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新規購入
50	FCF	First Commonwealth Finl CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	EDGARで見る