PAX Financial Group, LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001803673

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$5.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 199

PAX Financial Group, LLCは最新の13F報告書で199件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.9億、四半期回転率は27.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.26
回転率: 27.05
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 78.63
多様性: 100
ポジション規律: 80.96

PAX Financial Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.023 で、これは約 43 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 199 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.90）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 OEF
-97.7%　-$1980.5万
増加 IVV
+35.9%　$921.7万
増加 SPYM
+1848.0%　$851.0万
増加 GOVT
+602.2%　$633.6万
減少 SPYV
-53.4%　-$461.8万
減少 DYNF
-5.4%　-$262.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.88%	+1.52%	+35.95%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	5.22%	+0.09%	+3.31%
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	4.36%	+0.09%	+4.02%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	4.33%	—	+8.56%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	4.27%	-0.50%	-5.39%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.93%	+0.14%	+1.11%
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	3.63%	+0.24%	+3.66%
8	WWJD	Inspire International ETF	ETF-その他	2.88%	+0.05%	+0.27%
9	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	2.23%	+0.09%	+6.31%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	2.13%	+0.08%	+8.58%
11	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	2.10%	+2.10%	NEW
12	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	2.00%	+0.15%	+10.78%
13	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	1.89%	—	+9.75%
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	1.88%	+0.14%	+14.09%
15	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.54%	—	+4.29%
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.53%	+1.45%	+1848.03%
17	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-その他	1.41%	+1.41%	NEW
18	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.40%	—	+1.56%
19	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	ETF-その他	1.36%	—	+1.14%
20	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	1.36%	+1.36%	NEW
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.36%	—	-7.70%
22	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	1.35%	+0.10%	+11.48%
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.34%	—	+2.86%
24	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.26%	+1.08%	+602.24%
25	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	1.23%	—	+6.23%
26	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	1.18%	—	+7.25%
27	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-その他	1.03%	—	+0.40%
28	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	1.00%	-0.11%	-5.23%
29	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-その他	0.97%	-0.36%	-24.65%
30	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.85%	—	+5.04%
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.83%	-0.09%	-7.01%
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.78%	-0.12%	-10.77%
33	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.77%	—	+7.15%
34	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.73%	+0.08%	+20.62%
35	ESUM	Eventide US Market ETF	ETF-その他	0.72%	—	+2.50%
36	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.70%	—	-8.58%
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.68%	-0.81%	-53.41%
38	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-その他	0.68%	—	-0.93%
39	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型株・グロース	0.66%	+0.66%	NEW
40	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-その他	0.64%	—	+0.32%
41	FDLS	Inspire Fidelis Multi Factor	ETF-その他	0.64%	—	-0.32%
42	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.63%	-0.11%	-12.24%
43	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-その他	0.62%	+0.08%	+17.71%
44	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.62%	-0.14%	+8.46%
45	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.60%	-0.30%	-26.35%
46	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	0.60%	—	+1.86%
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.59%	-0.15%	-11.22%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.56%	—	+0.14%
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.56%	—	-10.76%
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.55%	—	-12.25%

1–50 of 199

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +10.4%
ベータ: +0.74
アルファ: -1.3%
最大ドローダウン: -6.8%
年率換算パフォーマンス: +12.5%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.22
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.82
カルマーレシオ: +1.84
インフォメーションレシオ: -1.19
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +24.3%
最悪12ヶ月: +4.4%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.19
セクター分散度: +13.1%
歪度: -0.05
尖度: -0.43
アップサイドポテンシャル: +3.91

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	199	$5.9億	27	1IVV 2IVE 3IUSB 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.IVE 3.IUSB 4.IVW 5.DYNF 6.IEMG 7.EFV 8.WWJD 9.BOND 10.QUAL
2025-12-31	207	$5.8億	19	1IVV 2IVE 3DYNF 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.IVE 3.DYNF 4.IVW 5.IUSB 6.IEMG 7.OEF 8.EFV 9.WWJD 10.BOND
2025-09-30	216	$5.6億	40	1IVV 2DYNF 3IUSB 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.DYNF 3.IUSB 4.IVW 5.QUAL 6.EFV 7.IVE 8.OEF 9.WWJD 10.IEMG
2025-06-30	234	$5.2億	0	1IUSB 2IVV 3QUAL 主要銘柄2025-06-30 1.IUSB 2.IVV 3.QUAL 4.IVW 5.EFV 6.DYNF 7.WWJD 8.IVE 9.IEMG 10.BOND
2025-03-31	246	$5.6億	100	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.IVW 5.WWJD 6.DYNF 7.BOND 8.IVE 9.EFV 10.IBD
2024-12-31	227	$5.6億	0	1IVV 2IUSB 3IVW 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.IVW 4.WWJD 5.QUAL 6.DYNF 7.BOND 8.EFV 9.EFG 10.IBD
2024-09-30	225	$5.6億	0	1IVV 2IUSB 3WWJD 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.WWJD 4.IVW 5.QUAL 6.DYNF 7.BOND 8.EFV 9.EFG 10.IBD
2024-06-30	230	$5.1億	0	1IVV 2IUSB 3WWJD 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.WWJD 4.IVW 5.QUAL 6.DYNF 7.IBD 8.EFG 9.BOND 10.SPAB
2024-03-31	221	$5.0億	0	1IVV 2IUSB 3WWJD 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.WWJD 4.QUAL 5.DYNF 6.IBD 7.BLES 8.ISMD 9.SPAB 10.IVW
2023-12-31	212	$4.8億	0	1IVV 2IUSB 3WWJD 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.WWJD 4.IBD 5.BLES 6.EFV 7.SPAB 8.ISMD 9.BIBL 10.SPTM
2023-09-30	215	$4.4億	0	1IVV 2IUSB 3WWJD 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.WWJD 4.IBD 5.EFV 6.QUAL 7.SPAB 8.EFG 9.BLES 10.MBB
2023-06-30	203	$4.4億	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.WWJD 5.EFG 6.IBD 7.SPAB 8.MBB 9.GOVT 10.IEMG
2023-03-31	187	$4.2億	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.EFG 5.WWJD 6.IBD 7.SPAB 8.MBB 9.GOVT 10.IEMG
2022-12-31	202	$3.9億	0	1IVV 2IUSB 3ESGU 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.ESGU 4.EFV 5.SPAB 6.IBD 7.MBB 8.WWJD 9.EFG 10.SPTM
2022-09-30	168	$3.9億	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.GOVT 5.UUP 6.SPAB 7.EFV 8.EFG 9.IBD 10.WWJD
2022-06-30	168	$4.0億	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.GOVT 5.EFV 6.SPAB 7.UUP 8.WWJD 9.EFG 10.IBD
2022-03-31	198	$4.3億	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.GOVT 6.SPAB 7.EFG 8.SPTM 9.IJR 10.ESGE
2021-12-31	200	$4.5億	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.EFG 6.GOVT 7.SPAB 8.TIP 9.FALN 10.SPTM
2021-09-30	183	$4.1億	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.EFG 6.GOVT 7.SPAB 8.ESGE 9.VLUE 10.SPTM
2021-06-30	164	$4.0億	95	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.GOVT 5.EFV 6.EFG 7.ESGE 8.IGSB 9.VLUE 10.SPAB
2021-03-31	162	$3.6億	39	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.IUSB 5.EFG 6.EFV 7.ESGE 8.IGSB 9.SPAB 10.VLUE
2020-12-31	129	$3.2億	26	1IVV 2ESGU 3LQD 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.LQD 4.EFG 5.GOVT 6.ESGE 7.SPAB 8.IGSB 9.VLUE 10.SPTM
2020-09-30	122	$2.8億	11	1IVV 2ESGU 3LQD 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.LQD 4.EFG 5.GOVT 6.ESGE 7.SPAB 8.IGSB 9.IJR 10.SPTM
2020-06-30	124	$2.6億	22	1IVV 2ESGU 3LQD 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.LQD 4.GOVT 5.EFG 6.SPAB 7.ESGE 8.IGSB 9.IJR 10.SPTM
2020-03-31	115	$2.3億	67	1IVV 2ESGU 3LQD 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.LQD 4.EFG 5.GOVT 6.ESGE 7.SPAB 8.IGSB 9.NEAR 10.SPTM
2019-12-31	114	$2.3億	0	1IVV 2GOVT 3IEFA 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.GOVT 3.IEFA 4.SPAB 5.QUAL 6.ESGU 7.SPTM 8.IGIB 9.ESGE 10.ACWI

今四半期の持株変動

PAX Financial Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 全売却: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 全売却: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA).

PAX Financial Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.5%	+35.95%	増加
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.5%	+1848.03%	増加
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.1%	+602.24%	増加
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+217.24%	増加
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+3.66%	増加
6	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	+0.2%	+210.94%	増加
7	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+10.78%	増加
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+1.11%	増加
9	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	+14.09%	増加
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+11.48%	増加
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+3.31%	増加
12	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+4.02%	増加
13	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+6.31%	増加
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+8.58%	増加
15	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	+0.1%	+17.71%	増加
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+20.62%	増加
17	WWJD	Inspire International ETF	+0.1%	+0.27%	増加
18	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-7.01%	減少
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-52.24%	減少
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-11.18%	減少
21	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-0.1%	-14.69%	減少
22	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-12.24%	減少
23	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	-5.23%	減少
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-10.77%	減少
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+8.46%	増加
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-11.22%	減少
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-66.33%	減少
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-67.53%	減少
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-26.35%	減少
30	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	-0.4%	-24.65%	減少
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.4%	-78.75%	減少
32	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-49.74%	減少
33	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.5%	-5.39%	減少
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.8%	-53.41%	減少
35	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-3.4%	-97.68%	減少
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新規購入
37	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
38	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
39	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	全売却
40	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	全売却
41	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	NEW	新規購入
42	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	全売却
43	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新規購入
44	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	—	EXIT	全売却
45	MMTM	Ss Spdr S&p 1500 Mom Tilt	—	EXIT	全売却
46	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	—	NEW	新規購入
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入
48	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	NEW	新規購入
49	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	全売却
50	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	EDGARで見る
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2019-12-31	2020-02-21	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

PAX Financial Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

PAX Financial Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.9億、199 件のポジションが開示されています。

PAX Financial Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、PAX Financial Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $4030.5万 (6.9%) 2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — $3059.2万 (5.2%) 3. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — $2557.9万 (4.4%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $2539.6万 (4.3%) 5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $2502.6万 (4.3%)

PAX Financial Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、PAX Financial Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、18件の保有増加、17件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 全売却: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 全売却: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA)

PAX Financial Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPAX Financial Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 45.8% • Communication Services: 14.5% • Consumer Discretionary: 11.3% • Financials: 9.0% • Health Care: 7.1% • Consumer Staples: 6.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Peninsula Wealth, LLC

CIK 0001600052

申告総資産額

$5.9億

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2024-12-31

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運用資産規模の差はわずか0.1%

Brady Martz Wealth Solutions, LLC

CIK 0002049470

申告総資産額

$5.9億

195 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Garden Investment Management, L.P.

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申告総資産額

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運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

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データが古く、未更新

集中度17.9

回転率14.6

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiも共通保有

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Sharkey, Howes & Javer

CIK 0001642246

申告総資産額

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集中度13.8

回転率28.8

セクター集中度67.7

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Stone House Investment Management, LLC

CIK 0001696497

申告総資産額

$5.6億

1,069 stks

2026-03-31

集中度20.8

回転率39.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

PAX Financial Group, LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001803673

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$5.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 199

PAX Financial Group, LLCは最新の13F報告書で199件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.9億、四半期回転率は27.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.26
回転率: 27.05
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 78.63
多様性: 100
ポジション規律: 80.96

直近の動向

減少 OEF
-97.7%　-$1980.5万
増加 IVV
+35.9%　$921.7万
増加 SPYM
+1848.0%　$851.0万
増加 GOVT
+602.2%　$633.6万
減少 SPYV
-53.4%　-$461.8万
減少 DYNF
-5.4%　-$262.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.88%	+1.52%	+35.95%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	5.22%	+0.09%	+3.31%
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	4.36%	+0.09%	+4.02%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	4.33%	—	+8.56%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	4.27%	-0.50%	-5.39%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.93%	+0.14%	+1.11%
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	3.63%	+0.24%	+3.66%
8	WWJD	Inspire International ETF	ETF-その他	2.88%	+0.05%	+0.27%
9	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	2.23%	+0.09%	+6.31%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	2.13%	+0.08%	+8.58%
11	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	2.10%	+2.10%	NEW
12	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	2.00%	+0.15%	+10.78%
13	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	1.89%	—	+9.75%
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	1.88%	+0.14%	+14.09%
15	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.54%	—	+4.29%
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.53%	+1.45%	+1848.03%
17	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-その他	1.41%	+1.41%	NEW
18	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.40%	—	+1.56%
19	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	ETF-その他	1.36%	—	+1.14%
20	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	1.36%	+1.36%	NEW
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.36%	—	-7.70%
22	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	1.35%	+0.10%	+11.48%
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.34%	—	+2.86%
24	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.26%	+1.08%	+602.24%
25	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	1.23%	—	+6.23%
26	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	1.18%	—	+7.25%
27	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-その他	1.03%	—	+0.40%
28	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	1.00%	-0.11%	-5.23%
29	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-その他	0.97%	-0.36%	-24.65%
30	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.85%	—	+5.04%
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.83%	-0.09%	-7.01%
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.78%	-0.12%	-10.77%
33	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.77%	—	+7.15%
34	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.73%	+0.08%	+20.62%
35	ESUM	Eventide US Market ETF	ETF-その他	0.72%	—	+2.50%
36	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.70%	—	-8.58%
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.68%	-0.81%	-53.41%
38	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-その他	0.68%	—	-0.93%
39	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型株・グロース	0.66%	+0.66%	NEW
40	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-その他	0.64%	—	+0.32%
41	FDLS	Inspire Fidelis Multi Factor	ETF-その他	0.64%	—	-0.32%
42	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.63%	-0.11%	-12.24%
43	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-その他	0.62%	+0.08%	+17.71%
44	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.62%	-0.14%	+8.46%
45	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.60%	-0.30%	-26.35%
46	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	0.60%	—	+1.86%
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.59%	-0.15%	-11.22%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.56%	—	+0.14%
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.56%	—	-10.76%
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.55%	—	-12.25%

1–50 of 199

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +10.4%
ベータ: +0.74
アルファ: -1.3%
最大ドローダウン: -6.8%
年率換算パフォーマンス: +12.5%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.22
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.82
カルマーレシオ: +1.84
インフォメーションレシオ: -1.19
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +24.3%
最悪12ヶ月: +4.4%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.19
セクター分散度: +13.1%
歪度: -0.05
尖度: -0.43
アップサイドポテンシャル: +3.91

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	199	$5.9億	27	1IVV 2IVE 3IUSB 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.IVE 3.IUSB 4.IVW 5.DYNF 6.IEMG 7.EFV 8.WWJD 9.BOND 10.QUAL
2025-12-31	207	$5.8億	19	1IVV 2IVE 3DYNF 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.IVE 3.DYNF 4.IVW 5.IUSB 6.IEMG 7.OEF 8.EFV 9.WWJD 10.BOND
2025-09-30	216	$5.6億	40	1IVV 2DYNF 3IUSB 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.DYNF 3.IUSB 4.IVW 5.QUAL 6.EFV 7.IVE 8.OEF 9.WWJD 10.IEMG
2025-06-30	234	$5.2億	0	1IUSB 2IVV 3QUAL 主要銘柄2025-06-30 1.IUSB 2.IVV 3.QUAL 4.IVW 5.EFV 6.DYNF 7.WWJD 8.IVE 9.IEMG 10.BOND
2025-03-31	246	$5.6億	100	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.IVW 5.WWJD 6.DYNF 7.BOND 8.IVE 9.EFV 10.IBD
2024-12-31	227	$5.6億	0	1IVV 2IUSB 3IVW 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.IVW 4.WWJD 5.QUAL 6.DYNF 7.BOND 8.EFV 9.EFG 10.IBD
2024-09-30	225	$5.6億	0	1IVV 2IUSB 3WWJD 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.WWJD 4.IVW 5.QUAL 6.DYNF 7.BOND 8.EFV 9.EFG 10.IBD
2024-06-30	230	$5.1億	0	1IVV 2IUSB 3WWJD 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.WWJD 4.IVW 5.QUAL 6.DYNF 7.IBD 8.EFG 9.BOND 10.SPAB
2024-03-31	221	$5.0億	0	1IVV 2IUSB 3WWJD 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.WWJD 4.QUAL 5.DYNF 6.IBD 7.BLES 8.ISMD 9.SPAB 10.IVW
2023-12-31	212	$4.8億	0	1IVV 2IUSB 3WWJD 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.WWJD 4.IBD 5.BLES 6.EFV 7.SPAB 8.ISMD 9.BIBL 10.SPTM
2023-09-30	215	$4.4億	0	1IVV 2IUSB 3WWJD 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.WWJD 4.IBD 5.EFV 6.QUAL 7.SPAB 8.EFG 9.BLES 10.MBB
2023-06-30	203	$4.4億	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.WWJD 5.EFG 6.IBD 7.SPAB 8.MBB 9.GOVT 10.IEMG
2023-03-31	187	$4.2億	0	1IVV 2IUSB 3QUAL 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.QUAL 4.EFG 5.WWJD 6.IBD 7.SPAB 8.MBB 9.GOVT 10.IEMG
2022-12-31	202	$3.9億	0	1IVV 2IUSB 3ESGU 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.ESGU 4.EFV 5.SPAB 6.IBD 7.MBB 8.WWJD 9.EFG 10.SPTM
2022-09-30	168	$3.9億	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.GOVT 5.UUP 6.SPAB 7.EFV 8.EFG 9.IBD 10.WWJD
2022-06-30	168	$4.0億	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.GOVT 5.EFV 6.SPAB 7.UUP 8.WWJD 9.EFG 10.IBD
2022-03-31	198	$4.3億	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.GOVT 6.SPAB 7.EFG 8.SPTM 9.IJR 10.ESGE
2021-12-31	200	$4.5億	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.EFG 6.GOVT 7.SPAB 8.TIP 9.FALN 10.SPTM
2021-09-30	183	$4.1億	0	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.EFG 6.GOVT 7.SPAB 8.ESGE 9.VLUE 10.SPTM
2021-06-30	164	$4.0億	95	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.GOVT 5.EFV 6.EFG 7.ESGE 8.IGSB 9.VLUE 10.SPAB
2021-03-31	162	$3.6億	39	1IVV 2ESGU 3GOVT 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.GOVT 4.IUSB 5.EFG 6.EFV 7.ESGE 8.IGSB 9.SPAB 10.VLUE
2020-12-31	129	$3.2億	26	1IVV 2ESGU 3LQD 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.LQD 4.EFG 5.GOVT 6.ESGE 7.SPAB 8.IGSB 9.VLUE 10.SPTM
2020-09-30	122	$2.8億	11	1IVV 2ESGU 3LQD 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.LQD 4.EFG 5.GOVT 6.ESGE 7.SPAB 8.IGSB 9.IJR 10.SPTM
2020-06-30	124	$2.6億	22	1IVV 2ESGU 3LQD 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.LQD 4.GOVT 5.EFG 6.SPAB 7.ESGE 8.IGSB 9.IJR 10.SPTM
2020-03-31	115	$2.3億	67	1IVV 2ESGU 3LQD 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.LQD 4.EFG 5.GOVT 6.ESGE 7.SPAB 8.IGSB 9.NEAR 10.SPTM
2019-12-31	114	$2.3億	0	1IVV 2GOVT 3IEFA 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.GOVT 3.IEFA 4.SPAB 5.QUAL 6.ESGU 7.SPTM 8.IGIB 9.ESGE 10.ACWI

今四半期の持株変動

PAX Financial Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.5%	+35.95%	増加
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.5%	+1848.03%	増加
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.1%	+602.24%	増加
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+217.24%	増加
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+3.66%	増加
6	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	+0.2%	+210.94%	増加
7	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+10.78%	増加
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+1.11%	増加
9	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	+14.09%	増加
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+11.48%	増加
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+3.31%	増加
12	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+4.02%	増加
13	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+6.31%	増加
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+8.58%	増加
15	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	+0.1%	+17.71%	増加
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+20.62%	増加
17	WWJD	Inspire International ETF	+0.1%	+0.27%	増加
18	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-7.01%	減少
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-52.24%	減少
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-11.18%	減少
21	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-0.1%	-14.69%	減少
22	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-12.24%	減少
23	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	-5.23%	減少
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-10.77%	減少
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+8.46%	増加
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-11.22%	減少
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-66.33%	減少
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-67.53%	減少
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-26.35%	減少
30	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	-0.4%	-24.65%	減少
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.4%	-78.75%	減少
32	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-49.74%	減少
33	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.5%	-5.39%	減少
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.8%	-53.41%	減少
35	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-3.4%	-97.68%	減少
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新規購入
37	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
38	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
39	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	全売却
40	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	全売却
41	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	NEW	新規購入
42	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	全売却
43	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新規購入
44	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	—	EXIT	全売却
45	MMTM	Ss Spdr S&p 1500 Mom Tilt	—	EXIT	全売却
46	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	—	NEW	新規購入
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入
48	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	NEW	新規購入
49	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	全売却
50	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-21	13F-HR	EDGARで見る