CIK: 0001922684
申告総資産額
$3.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 361
Paragon Private Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で361件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は14.3%です。
Paragon Private Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.015 で、これは約 66 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 361 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.52）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 50% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
+0.6% -$411.5万
減少 VOO
-49.8% -$209.3万
減少 META
-4.6% -$136.8万
増加 STX
+12.6% $113.0万
増加 KLAC
+5.9% $74.7万
減少 GOOGL
+0.9% -$102.7万
上位200銘柄を表示中（全361銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.81% | -0.07% | +3.22% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.78% | -0.11% | +2.59% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.31% | -1.19% | +0.61% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.09% | -0.24% | +0.91% | |
| 5 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.64% | +0.15% | +2.95% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.64% | -0.16% | +2.36% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.15% | +0.18% | +3.66% | |
| 8 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.09% | — | +9.31% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.05% | -0.38% | -4.56% | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.71% | +0.12% | +5.57% | |
| 11 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 1.62% | +0.12% | +6.30% | |
| 12 | FTXL | First Trust Nasdaq Semicondu | ETF-テック型 | 1.41% | +0.16% | -2.99% | |
| 13 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 1.35% | -0.23% | -3.75% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.22% | -0.13% | -6.58% | |
| 15 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.18% | -0.14% | +6.90% | |
| 16 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.06% | +0.25% | +5.89% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.99% | — | +8.91% | |
| 18 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 0.94% | +0.36% | +12.56% | |
| 19 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-その他 | 0.94% | — | +6.63% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.94% | -0.17% | -3.56% | |
| 21 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.92% | — | +3.49% | |
| 22 | BBH | Vaneck Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.90% | — | +5.31% | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.89% | — | +29.92% | |
| 24 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.89% | — | -6.78% | |
| 25 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.88% | — | +0.59% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.85% | — | +9.48% | |
| 27 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | +3.40% | |
| 28 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | +11.35% | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.80% | — | +2.98% | |
| 30 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-その他 | 0.79% | — | -3.71% | |
| 31 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-その他 | 0.79% | — | +0.68% | |
| 32 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 0.76% | +0.17% | -3.70% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.11% | +13.27% | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.73% | — | +11.85% | |
| 35 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.72% | — | -0.82% | |
| 36 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.72% | +0.21% | +3.28% | |
| 37 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.71% | — | -2.10% | |
| 38 | FXD | First Trust Consumer Discret | ETF-その他 | 0.69% | — | -3.24% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.69% | +0.24% | +58.13% | |
| 40 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.61% | — | +4.15% | |
| 41 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 0.61% | — | -0.09% | |
| 42 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.60% | +0.14% | +6.62% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.60% | -0.63% | -49.79% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.59% | +0.12% | +3.75% | |
| 45 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.57% | -0.13% | -2.37% | |
| 46 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-テック型 | 0.56% | — | -1.37% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.54% | — | +5.21% | |
| 48 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-テック型 | 0.53% | — | -2.38% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.53% | — | +1.62% | |
| 50 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.09% | +22.33% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 361 | $3.2億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 362 | $3.3億 | 17 | |
| 2025-09-30 | 214 | $3.1億 | 42 | |
| 2025-06-30 | 301 | $2.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 285 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 166 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 163 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 154 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 146 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 136 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 125 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 129 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 129 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 127 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 121 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 112 | $9383.8万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 110 | $1.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 108 | $1.1億 | 0 |
Paragon Private Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ford Motor Co (F); 全売却: Intuit INC (INTU); 新規購入: Halliburton Co (HAL); 全売却: Ark 21shares Bitcoin ETF (ARKB); 新規購入: At&t INC (T).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.4% | +12.56% | 増加 |
| 2 | KLAC | Kla CORP | +0.3% | +5.89% | 増加 |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.2% | +58.13% | 増加 |
| 4 | GLW | Corning INC | +0.2% | +11.52% | 増加 |
| 5 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | +3.28% | 増加 |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.2% | +3.66% | 増加 |
| 7 | PWR | Quanta Services INC | +0.2% | -3.70% | 減少 |
| 8 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +14.75% | 増加 |
| 9 | FTXL | First Trust Nasdaq Semicondu | +0.2% | -2.99% | 減少 |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +2.69% | 増加 |
| 11 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | +0.2% | +2.95% | 増加 |
| 12 | DE | Deere & Co | +0.1% | +6.62% | 増加 |
| 13 | COP | Conocophillips | +0.1% | +29.83% | 増加 |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +13.82% | 増加 |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +3.75% | 増加 |
| 16 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | +0.1% | +6.30% | 増加 |
| 17 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +0.1% | +5.57% | 増加 |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.1% | +13.27% | 増加 |
| 19 | TRGP | Targa Resources CORP | +0.1% | -6.16% | 減少 |
| 20 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | +0.1% | +22.98% | 増加 |
| 21 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +18.82% | 増加 |
| 22 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | +0.1% | +22.33% | 増加 |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | +3.22% | 増加 |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -40.28% | 減少 |
| 25 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.1% | -12.89% | 減少 |
| 26 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | -7.01% | 減少 |
| 27 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +2.59% | 増加 |
| 28 | AXON | Axon Enterprise INC | -0.1% | -13.97% | 減少 |
| 29 | SKYY | First Trust Cloud Computing | -0.1% | -5.31% | 減少 |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -6.58% | 減少 |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -8.33% | 減少 |
| 32 | AXP | American Express Co | -0.1% | -2.37% | 減少 |
| 33 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | +6.90% | 増加 |
| 34 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | -0.1% | -46.14% | 減少 |
| 35 | ADP | Automatic Data Processing | -0.2% | -13.23% | 減少 |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +2.36% | 増加 |
| 37 | CRM | Salesforce INC | -0.2% | -8.97% | 減少 |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -3.56% | 減少 |
| 39 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.2% | -3.15% | 減少 |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -14.83% | 減少 |
| 41 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | -0.2% | -3.75% | 減少 |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | +0.91% | 増加 |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.4% | -4.56% | 減少 |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.6% | -49.79% | 減少 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | +0.61% | 増加 |
| 46 | F | Ford Motor Co | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | INTU | Intuit INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | HAL | Halliburton Co | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | ARKB | Ark 21shares Bitcoin ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | T | At&t INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-06-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-06-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001986042
申告総資産額
$3.2億
114 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002011052
申告総資産額
$3.2億
56 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001549449
申告総資産額
$3.2億
31 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000007789
申告総資産額
$37.8億
332 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有
CIK 0000036066
申告総資産額
$14.9億
465 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有