CIK: 0001603497
申告総資産額
$5.5億
報告対象四半期: 2015-03-31 · 銘柄数: 136
PANTHERA INVESTMENT GmbHは最新の13F報告書で136件の保有を開示しました。申告期間は2015-03-31、保有総時価額は約$5.5億、四半期回転率は54.7%です。
PANTHERA INVESTMENT GmbHが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.066 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 136 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.57）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.6 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 54% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 984332106
-25.9% -$1065.5万
減少 TWTRUSD
-22.2% $536.8万
増加 TSLA
+151.1% $3707.8万
減少 META
-23.4% -$651.6万
減少 GPRO
-21.8% -$1034.3万
減少 BAC
-32.4% -$693.9万
上位52銘柄を表示中（全136銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 12.72% | +4.05% | +151.06% | |
| 2 | TWTRUSD | Twitter INC | 株式-その他 | 12.30% | -4.14% | -22.19% | |
| 3 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 10.22% | +1.38% | +109.71% | |
| 4 | HLF | Herbalife Ltd. | 株式-その他 | 8.02% | +2.32% | +80.05% | |
| 5 | ✓ | Solarcity CORP | 株式-その他 | 7.09% | +1.68% | +98.37% | |
| 6 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 5.18% | +2.25% | +110.65% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 4.97% | -3.97% | -23.39% | |
| 8 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 3.80% | -1.50% | +9.37% | |
| 9 | ✓ | Yahoo INC | 株式-その他 | 3.64% | -4.46% | -25.85% | |
| 10 | FSLR | First Solar INC | 株式-IT | 2.85% | -1.19% | -23.54% | |
| 11 | ✓ | Linkedin CORP | 株式-その他 | 2.26% | -2.16% | -31.87% | |
| 12 | AMBA | Ambarella, Inc. | 株式-IT | 2.24% | +1.52% | +202.01% | |
| 13 | GPRO | Gopro Inc-class A | 株式-その他 | 2.18% | -3.72% | -21.84% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.99% | +0.92% | +192.48% | |
| 15 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.76% | -2.62% | -32.41% | |
| 16 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 1.71% | +1.71% | NEW | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.65% | +1.65% | NEW | |
| 18 | JCPCHF | Old Copper Co INC | 株式-その他 | 1.52% | -0.46% | -14.54% | |
| 19 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 20 | DDD | 3d Systems CORP | 株式-その他 | 1.33% | +0.45% | +161.47% | |
| 21 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 1.33% | -0.22% | +15.51% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 23 | YELP | Yelp INC | 株式-その他 | 0.78% | -0.27% | +24.24% | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.76% | -0.54% | -25.25% | |
| 25 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 26 | SUNEQUSD | Sunedison INC | 株式-その他 | 0.63% | +0.18% | +63.71% | |
| 27 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 28 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 29 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 0.51% | -0.29% | -10.99% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 31 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 33 | SPLKCHF | Splunk INC | 株式-その他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 34 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | 株式-生活必需品 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 35 | EBAY | Ebay INC | 株式-一般消費財 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 36 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 37 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 38 | USX1 | United States Steel CORP | 株式-その他 | 0.25% | +0.19% | +547.13% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 40 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 0.19% | +0.06% | +103.47% | |
| 41 | ✓ | Altera CORP | 株式-その他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 42 | TMUS | T-Mobile US, Inc. | 株式-通信サービス | 0.15% | — | -3.19% | |
| 43 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 株式-エネルギー | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 44 | RIG | Transocean Ltd. | 株式-エネルギー | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 45 | WDAY | Workday Inc-class A | 株式-IT | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 46 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.10% | -0.15% | -47.11% | |
| 47 | SLCAUSD | US Silica Holdings INC | 株式-その他 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 48 | FEYECHF | Mandiant INC | 株式-その他 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 49 | ✓ | Walter Energy Inc | 株式-その他 | 0.04% | -0.27% | -55.77% | |
| 50 | ABX | Barrick Gold CORP | 株式-金融 | 0.04% | — | -2.64% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
PANTHERA INVESTMENT GmbHの2015-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Williams Cos INC (WMB); 新規購入: Amazon.com INC (AMZN); 新規購入: Morgan Stanley (MS); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Intel CORP (INTC).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla INC | +4.1% | +151.06% | 増加 |
| 2 | HLF | Herbalife Ltd. | +2.3% | +80.05% | 増加 |
| 3 | NFLX | Netflix INC | +2.3% | +110.65% | 増加 |
| 4 | ✓ | Solarcity CORP | +1.7% | +98.37% | 増加 |
| 5 | AMBA | Ambarella, Inc. | +1.5% | +202.01% | 増加 |
| 6 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +1.4% | +109.71% | 増加 |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.9% | +192.48% | 増加 |
| 8 | DDD | 3d Systems CORP | +0.5% | +161.47% | 増加 |
| 9 | USX1 | United States Steel CORP | +0.2% | +547.13% | 増加 |
| 10 | SUNEQUSD | Sunedison INC | +0.2% | +63.71% | 増加 |
| 11 | EOG | Eog Resources INC | +0.1% | +103.47% | 増加 |
| 12 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | 0% | -99.96% | 減少 |
| 13 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.2% | -47.11% | 減少 |
| 14 | GM | General Motors Co | -0.2% | +15.51% | 増加 |
| 15 | ✓ | Walter Energy Inc | -0.3% | -55.77% | 減少 |
| 16 | YELP | Yelp INC | -0.3% | +24.24% | 増加 |
| 17 | F | Ford Motor Co | -0.3% | -10.99% | 減少 |
| 18 | JCPCHF | Old Copper Co INC | -0.5% | -14.54% | 減少 |
| 19 | AAPL | Apple INC | -0.5% | -25.25% | 減少 |
| 20 | FSLR | First Solar INC | -1.2% | -23.54% | 減少 |
| 21 | C | Citigroup INC | -1.5% | +9.37% | 増加 |
| 22 | ✓ | Linkedin CORP | -2.2% | -31.87% | 減少 |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | -2.6% | -32.41% | 減少 |
| 24 | GPRO | Gopro Inc-class A | -3.7% | -21.84% | 減少 |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | -4% | -23.39% | 減少 |
| 26 | TWTRUSD | Twitter INC | -4.1% | -22.19% | 減少 |
| 27 | ✓ | Yahoo INC | -4.5% | -25.85% | 減少 |
| 28 | WMB | Williams Cos INC | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | MS | Morgan Stanley | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | CVX | Chevron CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | INTC | Intel CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | COP | Conocophillips | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | MU | Micron Technology INC | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | SPLKCHF | Splunk INC | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | EBAY | Ebay INC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | QCOM | Qualcomm INC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | PANW | Palo Alto Networks INC | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | ✓ | Altera CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | RIG | Transocean Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | WDAY | Workday Inc-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | SLCAUSD | US Silica Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | FEYECHF | Mandiant INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | MOS | Mosaic Co/the | — | EXIT | 全売却 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002022866
申告総資産額
$5.5億
101 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002054111
申告総資産額
$5.5億
300 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001055963
申告総資産額
$5.5億
126 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001279895
申告総資産額
$1.8億
55 stks
2015-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Twitter INCも共通保有
CIK 0001531879
申告総資産額
$12.7億
15 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Alibaba Group Holding-sp Adrも共通保有
CIK 0001565772
申告総資産額
$10.4億
74 stks
2018-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Herbalife Ltd.も共通保有