CIK: 0001907212
申告総資産額
$2.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 57
PACK Private Wealth, LLCは最新の13F報告書で57件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は6.8%です。
PACK Private Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.117 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 57 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.41）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（8.8 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 13% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 CHRW
-81.9% -$478.8万
増加 GNR
-0.2% $198.8万
増加 VEA
+0.2% $129.2万
増加 IJH
+0.6% $62.3万
増加 IJR
+1.0% $59.0万
減少 UNH
0.0% -$56.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 21.79% | +0.75% | +0.22% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 17.48% | -0.13% | +3.34% | |
| 3 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 12.58% | +0.18% | +0.20% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 9.97% | +0.36% | +0.62% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 6.34% | +0.32% | +1.00% | |
| 6 | GGG | Graco INC | 株式-資本財 | 5.98% | +0.24% | — | |
| 7 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-その他 | 5.49% | +0.94% | -0.19% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 4.15% | +0.19% | +3.89% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.82% | +0.04% | — | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.33% | -0.06% | — | |
| 11 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.19% | -0.25% | — | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.12% | -0.07% | — | |
| 13 | GTLS | Chart Industries INC | 株式-資本財 | 1.06% | — | — | |
| 14 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.82% | -0.09% | -2.14% | |
| 15 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.53% | -0.03% | — | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.52% | -0.05% | -0.18% | |
| 17 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | 株式-資本財 | 0.50% | -2.18% | -81.92% | |
| 18 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | -0.01% | -0.97% | |
| 19 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.44% | -0.05% | — | |
| 20 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 21 | RPRX | Royalty Pharma plc | 株式-ヘルスケア | 0.38% | +0.07% | — | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.37% | -0.02% | +5.31% | |
| 23 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 25 | SSPY | Stratified Largecp Index ETF | ETF-大型株・グロース | 0.25% | +0.01% | — | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.24% | -0.07% | — | |
| 28 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 29 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-その他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 30 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-その他 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 31 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 32 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 33 | FCG | First Trust Natural Gas ETF | ETF-その他 | 0.17% | +0.05% | — | |
| 34 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.17% | +0.05% | — | |
| 35 | EWW | Ishares Msci Mexico ETF | ETF-その他 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 36 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.15% | -0.02% | — | |
| 38 | LIT | Global X Lithium & Battery T | ETF-その他 | 0.15% | +0.02% | — | |
| 39 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-その他 | 0.14% | +0.02% | +25.44% | |
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 41 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | -4.21% | |
| 42 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 43 | ONB | Old National Bancorp | 株式-金融 | 0.13% | — | — | |
| 44 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.13% | — | — | |
| 45 | DAL | Delta Air Lines INC | 株式-資本財 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 46 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 47 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 49 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 0.11% | — | — | |
| 50 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.11% | -0.03% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 57 | $2.2億 | 7 | |
| 2025-12-31 | 57 | $2.2億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 55 | $2.1億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 48 | $1.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 41 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 40 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 41 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 43 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 40 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 37 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 37 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 39 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 36 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 35 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 35 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 35 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 38 | $1.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 38 | $1.3億 | 0 |
PACK Private Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW); 新規購入: Occidental Petroleum CORP (OXY); 全売却: Clearfield INC (CLFD); 新規購入: Api Group CORP (APG); 減少: C.h. Robinson Worldwide INC (CHRW) — 保有株数 -81.92%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002059365
申告総資産額
$2.2億
96 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002021320
申告総資産額
$2.2億
47 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001561728
申告総資産額
$2.2億
39 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001085163
申告総資産額
$18.9億
194 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001987321
申告総資産額
$3.6億
103 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000712011
申告総資産額
$7.7億
111 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有