Ostrum Asset Management 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001767945

分散投資型逆張り型高頻度取引型

申告総資産額

$17.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 562

OSTRUM ASSET MANAGEMENTは最新の13F報告書で562件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$17.8億、四半期回転率は57.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.3
回転率: 57.57
モメンタム／逆張り: 25.29
セクター集中度: 46.44
多様性: 100
ポジション規律: 69.55

Ostrum Asset Managementが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 55 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 562 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.05）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 AVGO
-83.7%　-$7571.0万
減少 MSFT
-61.5%　-$6844.5万
増加 CMI
+1909.6%　$3594.3万
増加 SCHW
+1118.1%　$3058.3万
増加 AMAT
+12.0%　$2386.5万
増加 HON
+2930.9%　$2860.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全562銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	6.33%	+1.18%	+12.28%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.14%	-0.47%	-16.51%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.11%	—	+11.36%
4	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	4.08%	+1.74%	+12.00%
5	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	3.83%	+0.32%	+8.96%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.10%	-1.27%	-32.83%
7	CMI	Cummins INC	株式-資本財	2.12%	+2.03%	+1909.63%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.09%	-0.28%	-17.49%
9	GE	General Electric	株式-資本財	2.08%	+0.55%	+25.94%
10	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.04%	+1.35%	+195.13%
11	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	1.98%	+0.55%	+5.19%
12	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	1.88%	+1.74%	+1118.13%
13	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	1.70%	+1.70%	NEW
14	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.65%	+1.61%	+2930.87%
15	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	1.64%	+1.59%	+2257.69%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.60%	-3.05%	-61.53%
17	NUE	Nucor CORP	株式-素材	1.60%	+0.57%	+27.97%
18	ILMN	Illumina INC	株式-ヘルスケア	1.59%	+1.58%	+16254.40%
19	VMC	Vulcan Materials Co	株式-素材	1.56%	—	+0.57%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.53%	-1.01%	-40.47%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.52%	-0.25%	-23.09%
22	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	1.47%	+0.40%	+39.14%
23	LECO	Lincoln Electric Holdings	株式-資本財	1.46%	+1.39%	+1564.70%
24	URI	United Rentals INC	株式-資本財	1.44%	-0.52%	-30.42%
25	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-その他	1.34%	-0.01%	—
26	MPWR	Monolithic Power Systems INC	株式-IT	1.27%	-0.77%	-55.73%
27	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	1.25%	-0.19%	-23.45%
28	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.76%	—	-22.78%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.73%	-0.25%	-30.61%
30	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.73%	-3.52%	-83.70%
31	KOS	Kosmos Energy LTD	株式-その他	0.63%	+0.46%	—
32	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.54%	+0.25%	+55.21%
33	KO	The Coca-Cola Company	株式-生活必需品	0.48%	—	-4.28%
34	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.47%	—	-18.40%
35	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.43%	—	+17.50%
36	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.41%	—	+26.12%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.41%	—	-19.67%
38	CBOE	Cboe Global Markets INC	株式-金融	0.39%	—	-1.84%
39	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.37%	—	+23.60%
40	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	0.34%	—	-10.04%
41	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.34%	—	-17.34%
42	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.34%	—	-18.70%
43	AME	Ametek INC	株式-資本財	0.34%	—	+33.03%
44	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.33%	—	-33.62%
45	EXC	Exelon CORP	株式-公益事業	0.33%	+0.20%	+93.06%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.33%	—	+4.48%
47	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	0.31%	—	+57.63%
48	HUBB	Hubbell INC	株式-資本財	0.30%	—	+23.02%
49	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.28%	—	+71.02%
50	GIS	General Mills INC	株式-生活必需品	0.28%	—	+67.01%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +13.4%
ベータ: +0.95
アルファ: -1%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +16.8%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.68
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +2.65
インフォメーションレシオ: -0.38
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +33.4%
最悪12ヶ月: +6.2%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.23
セクター分散度: +7.6%
歪度: +0.8
尖度: +1.89
アップサイドポテンシャル: +4.43

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	562	$17.8億	58	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMAT 5.LLY 6.AMZN 7.CMI 8.JPM 9.GE 10.V
2025-12-31	572	$20.8億	29	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.AVGO 6.LLY 7.AAPL 8.META 9.JPM 10.AMAT
2025-09-30	570	$22.3億	47	1MSFT 2NVDA 3AVGO 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AVGO 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.JPM 8.LLY 9.URI 10.ORLY
2025-06-30	571	$21.3億	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AVGO 5.META 6.GOOGL 7.JPM 8.SPOT 9.BRK-B 10.NOW
2025-03-31	642	$19.0億	100	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.ICE 5.GOOGL 6.BRK-B 7.AVGO 8.META 9.ORLY 10.JPM
2024-12-31	627	$11.5億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.IVV 8.GOOG 9.JNJ 10.SPY
2024-09-30	635	$12.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.SPY 6.IVV 7.JNJ 8.GOOGL 9.IBM 10.GOOG
2024-06-30	644	$11.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.SPY 6.GOOGL 7.IVV 8.GOOG 9.JNJ 10.META
2024-03-31	654	$12.7億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.SPY 6.META 7.JNJ 8.V 9.GOOGL 10.GOOG
2023-12-31	659	$11.5億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.NVDA 5.AMZN 6.JNJ 7.GOOGL 8.V 9.GOOG 10.UNH
2023-09-30	680	$10.8億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.UNH 8.JNJ 9.V 10.TMO
2023-06-30	672	$11.9億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.JNJ 8.TMO 9.V 10.EA
2023-03-31	671	$11.5億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.GOOG 6.JNJ 7.TMO 8.VZ 9.PFE 10.UNH
2020-09-30	56	$15.5万	100	1BABA 2NKE 3TSM 主要銘柄2020-09-30 1.BABA 2.NKE 3.TSM 4.MELI 5.MSFT 6.CRM 7.ADBE 8.PYPL 9.GOOGL 10.LRCXEUR
2020-06-30	67	$1.7億	60	1BABA 2WMT 3TSM 主要銘柄2020-06-30 1.BABA 2.WMT 3.TSM 4.MELI 5.MSFT 6.PYPL 7.CRM 8.LRCXEUR 9.GOOGL 10.ADBE
2020-03-31	64	$1.5億	64	1BABA 2WMT 3MDLZ 主要銘柄2020-03-31 1.BABA 2.WMT 3.MDLZ 4.DLR 5.BAP 6.MELI 7.MSFT 8.GOOGL 9.NKE 10.CRM
2019-12-31	76	$2.1億	36	1BABA 2EL 3WMT 主要銘柄2019-12-31 1.BABA 2.EL 3.WMT 4.MDLZ 5.BF-B 6.BAP 7.BUD 8.NKE 9.MSFT 10.AAPL
2019-09-30	77	$2.0億	100	1EL 2MDLZ 3WMT 主要銘柄2019-09-30 1.EL 2.MDLZ 3.WMT 4.CL 5.BF-B 6.AMZN 7.BAP 8.BABA 9.BUD 10.NKE
2019-06-30	144	$3.6億	32	1AMZN 2EL 3MDLZ 主要銘柄2019-06-30 1.AMZN 2.EL 3.MDLZ 4.CL 5.BF-B 6.BAP 7.MSFT 8.WMT 9.EPC 10.AAPL
2019-03-31	142	$3.1億	33	1AMZN 2EL 3MDLZ 主要銘柄2019-03-31 1.AMZN 2.EL 3.MDLZ 4.CL 5.EPC 6.BAP 7.BF-B 8.MSFT 9.GOOGL 10.AAPL
2018-12-31	154	$2.5億	0	1EL 2AMZN 3CL 主要銘柄2018-12-31 1.EL 2.AMZN 3.CL 4.MDLZ 5.EPC 6.BF-B 7.MSFT 8.GOOGL 9.AAPL 10.BAP

今四半期の持株変動

Ostrum Asset Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Shopify INC - Class A (SHOP); 全売却: Topbuild CORP (BLD); 減少: Broadcom INC (AVGO) — 保有株数 -83.70%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -61.53%; 増加: Cummins INC (CMI) — 保有株数 +1909.63%.

Ostrum Asset Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CMI	Cummins INC	+2%	+1909.63%	増加
2	SCHW	Schwab (charles) CORP	+1.7%	+1118.13%	増加
3	AMAT	Applied Materials INC	+1.7%	+12.00%	増加
4	HON	Honeywell International INC	+1.6%	+2930.87%	増加
5	ROST	Ross Stores INC	+1.6%	+2257.69%	増加
6	ILMN	Illumina INC	+1.6%	+16254.40%	増加
7	LECO	Lincoln Electric Holdings	+1.4%	+1564.70%	増加
8	V	Visa Inc-class A Shares	+1.4%	+195.13%	増加
9	NVDA	Nvidia CORP	+1.2%	+12.28%	増加
10	NUE	Nucor CORP	+0.6%	+27.97%	増加
11	ETN	Eaton Corporation plc	+0.6%	+5.19%	増加
12	GE	General Electric	+0.6%	+25.94%	増加
13	KOS	Kosmos Energy LTD	+0.5%	—	変化なし
14	SNPS	Synopsys INC	+0.4%	+39.14%	増加
15	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+8.96%	増加
16	MCD	Mcdonald's CORP	+0.3%	+55.21%	増加
17	EXC	Exelon CORP	+0.2%	+93.06%	増加
18	INDA	Ishares Msci India ETF	0%	—	変化なし
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-37.16%	減少
20	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-38.27%	減少
21	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-33.57%	減少
22	LIN	Linde plc	-0.1%	-60.47%	減少
23	NEM	Newmont CORP	-0.1%	-54.20%	減少
24	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-76.91%	減少
25	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-37.30%	減少
26	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.2%	-82.10%	減少
27	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-81.80%	減少
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-53.23%	減少
29	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	-66.44%	減少
30	MSI	Motorola Solutions INC	-0.2%	-80.74%	減少
31	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-66.17%	減少
32	CL	Colgate-palmolive Co	-0.2%	-83.03%	減少
33	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.2%	-23.45%	減少
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-23.09%	減少
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-30.61%	減少
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-17.49%	減少
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-16.51%	減少
38	URI	United Rentals INC	-0.5%	-30.42%	減少
39	MPWR	Monolithic Power Systems INC	-0.8%	-55.73%	減少
40	XYL	Xylem INC	-0.9%	-98.05%	減少
41	NOW	Servicenow INC	-1%	-95.34%	減少
42	META	Meta Platforms Inc-class A	-1%	-40.47%	減少
43	AMZN	Amazon.com INC	-1.3%	-32.83%	減少
44	DIS	Walt Disney Co/the	-1.3%	-89.44%	減少
45	COF	Capital One Financial CORP	-1.4%	-95.12%	減少
46	ORLY	O'reilly Automotive INC	-1.5%	-90.92%	減少
47	MSFT	Microsoft CORP	-3.1%	-61.53%	減少
48	AVGO	Broadcom INC	-3.5%	-83.70%	減少
49	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新規購入
50	BLD	Topbuild CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Ostrum Asset Managementとはどのような機関投資家ですか？

Ostrum Asset Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $17.8億、562 件のポジションが開示されています。

Ostrum Asset Managementの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Ostrum Asset Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $1.1億 (6.3%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $7373.6万 (4.1%) 3. Apple INC (AAPL) — $7321.8万 (4.1%) 4. Applied Materials INC (AMAT) — $7261.8万 (4.1%) 5. Eli Lilly & Co (LLY) — $6814.9万 (3.8%)

Ostrum Asset Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Ostrum Asset Managementは48件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、16件の保有増加、30件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Shopify INC - Class A (SHOP); 全売却: Topbuild CORP (BLD); 減少: Broadcom INC (AVGO) — 保有株数 -83.70%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -61.53%; 増加: Cummins INC (CMI) — 保有株数 +1909.63%

Ostrum Asset Managementはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOstrum Asset Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.7% • Industrials: 16.3% • Financials: 14.1% • Health Care: 11.2% • Consumer Discretionary: 9.1% • Communication Services: 8.3%

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$12.0億

1,005 stks

2026-06-30

集中度6.4

回転率20.9

セクター集中度51.7

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Jacobs & Co/ca

CIK 0001055544

申告総資産額

$11.7億

134 stks

2026-06-30

集中度8.4

回転率25.4

セクター集中度62.3

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Indiana Trust & Investment Management Co

CIK 0001356407

申告総資産額

$3.2億

494 stks

2026-03-31

集中度11.8

回転率14.3

セクター集中度59.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Ostrum Asset Management 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001767945

分散投資型逆張り型高頻度取引型

申告総資産額

$17.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 562

OSTRUM ASSET MANAGEMENTは最新の13F報告書で562件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$17.8億、四半期回転率は57.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.3
回転率: 57.57
モメンタム／逆張り: 25.29
セクター集中度: 46.44
多様性: 100
ポジション規律: 69.55

直近の動向

減少 AVGO
-83.7%　-$7571.0万
減少 MSFT
-61.5%　-$6844.5万
増加 CMI
+1909.6%　$3594.3万
増加 SCHW
+1118.1%　$3058.3万
増加 AMAT
+12.0%　$2386.5万
増加 HON
+2930.9%　$2860.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全562銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	6.33%	+1.18%	+12.28%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.14%	-0.47%	-16.51%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.11%	—	+11.36%
4	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	4.08%	+1.74%	+12.00%
5	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	3.83%	+0.32%	+8.96%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.10%	-1.27%	-32.83%
7	CMI	Cummins INC	株式-資本財	2.12%	+2.03%	+1909.63%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.09%	-0.28%	-17.49%
9	GE	General Electric	株式-資本財	2.08%	+0.55%	+25.94%
10	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.04%	+1.35%	+195.13%
11	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	1.98%	+0.55%	+5.19%
12	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	1.88%	+1.74%	+1118.13%
13	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	1.70%	+1.70%	NEW
14	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.65%	+1.61%	+2930.87%
15	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	1.64%	+1.59%	+2257.69%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.60%	-3.05%	-61.53%
17	NUE	Nucor CORP	株式-素材	1.60%	+0.57%	+27.97%
18	ILMN	Illumina INC	株式-ヘルスケア	1.59%	+1.58%	+16254.40%
19	VMC	Vulcan Materials Co	株式-素材	1.56%	—	+0.57%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.53%	-1.01%	-40.47%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.52%	-0.25%	-23.09%
22	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	1.47%	+0.40%	+39.14%
23	LECO	Lincoln Electric Holdings	株式-資本財	1.46%	+1.39%	+1564.70%
24	URI	United Rentals INC	株式-資本財	1.44%	-0.52%	-30.42%
25	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-その他	1.34%	-0.01%	—
26	MPWR	Monolithic Power Systems INC	株式-IT	1.27%	-0.77%	-55.73%
27	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	1.25%	-0.19%	-23.45%
28	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.76%	—	-22.78%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.73%	-0.25%	-30.61%
30	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.73%	-3.52%	-83.70%
31	KOS	Kosmos Energy LTD	株式-その他	0.63%	+0.46%	—
32	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.54%	+0.25%	+55.21%
33	KO	The Coca-Cola Company	株式-生活必需品	0.48%	—	-4.28%
34	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.47%	—	-18.40%
35	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.43%	—	+17.50%
36	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.41%	—	+26.12%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.41%	—	-19.67%
38	CBOE	Cboe Global Markets INC	株式-金融	0.39%	—	-1.84%
39	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.37%	—	+23.60%
40	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	0.34%	—	-10.04%
41	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.34%	—	-17.34%
42	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.34%	—	-18.70%
43	AME	Ametek INC	株式-資本財	0.34%	—	+33.03%
44	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.33%	—	-33.62%
45	EXC	Exelon CORP	株式-公益事業	0.33%	+0.20%	+93.06%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.33%	—	+4.48%
47	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	0.31%	—	+57.63%
48	HUBB	Hubbell INC	株式-資本財	0.30%	—	+23.02%
49	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.28%	—	+71.02%
50	GIS	General Mills INC	株式-生活必需品	0.28%	—	+67.01%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +13.4%
ベータ: +0.95
アルファ: -1%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +16.8%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.68
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +2.65
インフォメーションレシオ: -0.38
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +33.4%
最悪12ヶ月: +6.2%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.23
セクター分散度: +7.6%
歪度: +0.8
尖度: +1.89
アップサイドポテンシャル: +4.43

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	562	$17.8億	58	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMAT 5.LLY 6.AMZN 7.CMI 8.JPM 9.GE 10.V
2025-12-31	572	$20.8億	29	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.AVGO 6.LLY 7.AAPL 8.META 9.JPM 10.AMAT
2025-09-30	570	$22.3億	47	1MSFT 2NVDA 3AVGO 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AVGO 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.JPM 8.LLY 9.URI 10.ORLY
2025-06-30	571	$21.3億	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AVGO 5.META 6.GOOGL 7.JPM 8.SPOT 9.BRK-B 10.NOW
2025-03-31	642	$19.0億	100	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.ICE 5.GOOGL 6.BRK-B 7.AVGO 8.META 9.ORLY 10.JPM
2024-12-31	627	$11.5億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.IVV 8.GOOG 9.JNJ 10.SPY
2024-09-30	635	$12.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.SPY 6.IVV 7.JNJ 8.GOOGL 9.IBM 10.GOOG
2024-06-30	644	$11.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.SPY 6.GOOGL 7.IVV 8.GOOG 9.JNJ 10.META
2024-03-31	654	$12.7億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.SPY 6.META 7.JNJ 8.V 9.GOOGL 10.GOOG
2023-12-31	659	$11.5億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.NVDA 5.AMZN 6.JNJ 7.GOOGL 8.V 9.GOOG 10.UNH
2023-09-30	680	$10.8億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.UNH 8.JNJ 9.V 10.TMO
2023-06-30	672	$11.9億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.JNJ 8.TMO 9.V 10.EA
2023-03-31	671	$11.5億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.GOOG 6.JNJ 7.TMO 8.VZ 9.PFE 10.UNH
2020-09-30	56	$15.5万	100	1BABA 2NKE 3TSM 主要銘柄2020-09-30 1.BABA 2.NKE 3.TSM 4.MELI 5.MSFT 6.CRM 7.ADBE 8.PYPL 9.GOOGL 10.LRCXEUR
2020-06-30	67	$1.7億	60	1BABA 2WMT 3TSM 主要銘柄2020-06-30 1.BABA 2.WMT 3.TSM 4.MELI 5.MSFT 6.PYPL 7.CRM 8.LRCXEUR 9.GOOGL 10.ADBE
2020-03-31	64	$1.5億	64	1BABA 2WMT 3MDLZ 主要銘柄2020-03-31 1.BABA 2.WMT 3.MDLZ 4.DLR 5.BAP 6.MELI 7.MSFT 8.GOOGL 9.NKE 10.CRM
2019-12-31	76	$2.1億	36	1BABA 2EL 3WMT 主要銘柄2019-12-31 1.BABA 2.EL 3.WMT 4.MDLZ 5.BF-B 6.BAP 7.BUD 8.NKE 9.MSFT 10.AAPL
2019-09-30	77	$2.0億	100	1EL 2MDLZ 3WMT 主要銘柄2019-09-30 1.EL 2.MDLZ 3.WMT 4.CL 5.BF-B 6.AMZN 7.BAP 8.BABA 9.BUD 10.NKE
2019-06-30	144	$3.6億	32	1AMZN 2EL 3MDLZ 主要銘柄2019-06-30 1.AMZN 2.EL 3.MDLZ 4.CL 5.BF-B 6.BAP 7.MSFT 8.WMT 9.EPC 10.AAPL
2019-03-31	142	$3.1億	33	1AMZN 2EL 3MDLZ 主要銘柄2019-03-31 1.AMZN 2.EL 3.MDLZ 4.CL 5.EPC 6.BAP 7.BF-B 8.MSFT 9.GOOGL 10.AAPL
2018-12-31	154	$2.5億	0	1EL 2AMZN 3CL 主要銘柄2018-12-31 1.EL 2.AMZN 3.CL 4.MDLZ 5.EPC 6.BF-B 7.MSFT 8.GOOGL 9.AAPL 10.BAP

今四半期の持株変動

Ostrum Asset Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CMI	Cummins INC	+2%	+1909.63%	増加
2	SCHW	Schwab (charles) CORP	+1.7%	+1118.13%	増加
3	AMAT	Applied Materials INC	+1.7%	+12.00%	増加
4	HON	Honeywell International INC	+1.6%	+2930.87%	増加
5	ROST	Ross Stores INC	+1.6%	+2257.69%	増加
6	ILMN	Illumina INC	+1.6%	+16254.40%	増加
7	LECO	Lincoln Electric Holdings	+1.4%	+1564.70%	増加
8	V	Visa Inc-class A Shares	+1.4%	+195.13%	増加
9	NVDA	Nvidia CORP	+1.2%	+12.28%	増加
10	NUE	Nucor CORP	+0.6%	+27.97%	増加
11	ETN	Eaton Corporation plc	+0.6%	+5.19%	増加
12	GE	General Electric	+0.6%	+25.94%	増加
13	KOS	Kosmos Energy LTD	+0.5%	—	変化なし
14	SNPS	Synopsys INC	+0.4%	+39.14%	増加
15	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+8.96%	増加
16	MCD	Mcdonald's CORP	+0.3%	+55.21%	増加
17	EXC	Exelon CORP	+0.2%	+93.06%	増加
18	INDA	Ishares Msci India ETF	0%	—	変化なし
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-37.16%	減少
20	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-38.27%	減少
21	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-33.57%	減少
22	LIN	Linde plc	-0.1%	-60.47%	減少
23	NEM	Newmont CORP	-0.1%	-54.20%	減少
24	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-76.91%	減少
25	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-37.30%	減少
26	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.2%	-82.10%	減少
27	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-81.80%	減少
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-53.23%	減少
29	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	-66.44%	減少
30	MSI	Motorola Solutions INC	-0.2%	-80.74%	減少
31	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-66.17%	減少
32	CL	Colgate-palmolive Co	-0.2%	-83.03%	減少
33	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.2%	-23.45%	減少
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-23.09%	減少
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-30.61%	減少
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-17.49%	減少
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-16.51%	減少
38	URI	United Rentals INC	-0.5%	-30.42%	減少
39	MPWR	Monolithic Power Systems INC	-0.8%	-55.73%	減少
40	XYL	Xylem INC	-0.9%	-98.05%	減少
41	NOW	Servicenow INC	-1%	-95.34%	減少
42	META	Meta Platforms Inc-class A	-1%	-40.47%	減少
43	AMZN	Amazon.com INC	-1.3%	-32.83%	減少
44	DIS	Walt Disney Co/the	-1.3%	-89.44%	減少
45	COF	Capital One Financial CORP	-1.4%	-95.12%	減少
46	ORLY	O'reilly Automotive INC	-1.5%	-90.92%	減少
47	MSFT	Microsoft CORP	-3.1%	-61.53%	減少
48	AVGO	Broadcom INC	-3.5%	-83.70%	減少
49	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新規購入
50	BLD	Topbuild CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る