Osmosis Investment Management UK Ltd 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001780700

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$37.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 456

Osmosis Investment Management UK Ltdは最新の13F報告書で456件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$37.2億、四半期回転率は41.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.33
回転率: 41.34
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 50.26
多様性: 100
ポジション規律: 72.86

Osmosis Investment Management UK Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 55 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 456 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.71）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MSFT
-7.1%　-$5965.4万
減少 ELV
-78.4%　-$2707.9万
減少 AVGO
-20.1%　-$3042.6万
減少 NVDA
-7.1%　-$4351.1万
減少 AAPL
-7.9%　-$3926.2万
増加 SO
+257.4%　$2020.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全456銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	7.73%	-0.62%	-7.11%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.46%	-0.60%	-7.91%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.94%	-1.27%	-7.10%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.43%	-0.04%	+2.79%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.73%	—	+12.95%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.23%	-0.26%	-8.41%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.14%	-0.46%	-10.85%
8	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.05%	-0.64%	-20.10%
9	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.77%	-0.32%	-3.75%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.38%	-0.14%	-6.27%
11	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.13%	-0.17%	-4.24%
12	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.04%	—	-17.82%
13	AZN	AstraZeneca PLC	株式-ヘルスケア	1.04%	+1.04%	NEW
14	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.93%	+0.27%	+21.41%
15	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.90%	+0.27%	+20.56%
16	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.89%	-0.16%	-7.45%
17	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.88%	+0.88%	NEW
18	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.86%	-0.40%	-32.87%
19	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.85%	—	+3.51%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.84%	—	-3.58%
21	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.82%	—	+8.39%
22	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.80%	+0.37%	+42.88%
23	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.74%	—	-8.61%
24	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.73%	+0.56%	+257.39%
25	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.70%	—	-1.28%
26	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.68%	—	-20.73%
27	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.68%	—	+17.29%
28	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.65%	+0.37%	+92.14%
29	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.65%	—	-0.26%
30	ECL	Ecolab INC	株式-素材	0.64%	—	+18.12%
31	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.64%	+0.43%	+220.02%
32	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	0.60%	+0.47%	+274.73%
33	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.59%	—	-6.50%
34	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.58%	—	-9.96%
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.56%	—	+12.82%
36	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	0.55%	—	+11.34%
37	KDP	Keurig Dr Pepper INC	株式-生活必需品	0.55%	+0.29%	+107.98%
38	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.55%	—	+47.05%
39	ROK	Rockwell Automation INC	株式-資本財	0.54%	—	-22.54%
40	GE	General Electric	株式-資本財	0.53%	—	-13.33%
41	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.53%	—	-12.29%
42	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	0.52%	—	-32.93%
43	FAST	Fastenal Co	株式-資本財	0.52%	-0.22%	-42.83%
44	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.52%	—	+85.93%
45	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.51%	—	+8.52%
46	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.51%	—	+14.00%
47	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.51%	+0.32%	+90.22%
48	CAH	Cardinal Health INC	株式-ヘルスケア	0.49%	—	-3.91%
49	WAT	Waters CORP	株式-ヘルスケア	0.47%	—	+52.59%
50	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.46%	-0.26%	-7.90%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+10.6%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +21.6%
ベータ: +1.02
アルファ: +3.5%
最大ドローダウン: -1.5%
年率換算パフォーマンス: +27.4%
対S&P勝率: +60%
ソルティノレシオ: +3.69
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.26
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +18.81
インフォメーションレシオ: +1.4
トラッキングエラー: +2.8%
下方標準偏差: +7.1%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.22
セクター分散度: +8.3%
歪度: +0.61
尖度: -0.91
アップサイドポテンシャル: +5.65

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	456	$37.2億	41	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.AVGO 9.TSLA 10.JPM
2025-12-31	368	$39.7億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.GOOG 8.GOOGL 9.TSLA 10.JPM

今四半期の持株変動

Osmosis Investment Management UK Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Analog Devices INC (ADI); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Intel CORP (INTC); 全売却: Fortinet INC (FTNT).

Osmosis Investment Management UK Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SO	Southern Co/the	+0.6%	+257.39%	増加
2	LHX	L3harris Technologies INC	+0.5%	+274.73%	増加
3	MDT	Medtronic plc	+0.4%	+220.02%	増加
4	OTIS	Otis Worldwide CORP	+0.4%	+4535.78%	増加
5	GILD	Gilead Sciences INC	+0.4%	+92.14%	増加
6	KLAC	Kla CORP	+0.4%	+42.88%	増加
7	EQIX	Equinix INC	+0.3%	+193.41%	増加
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+90.22%	増加
9	TTE	Totalenergies Se	+0.3%	+98.92%	増加
10	NTR	Nutrien LTD	+0.3%	+420.14%	増加
11	KDP	Keurig Dr Pepper INC	+0.3%	+107.98%	増加
12	SBAC	Sba Communications CORP	+0.3%	+3639.82%	増加
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.3%	+20.56%	増加
14	KO	Coca-cola Co/the	+0.3%	+21.41%	増加
15	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.3%	+2607.83%	増加
16	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.79%	増加
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-6.27%	減少
18	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-7.45%	減少
19	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-4.24%	減少
20	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-39.35%	減少
21	FAST	Fastenal Co	-0.2%	-42.83%	減少
22	APTV	Aptiv PLC	-0.2%	-90.91%	減少
23	HUBS	Hubspot INC	-0.2%	-51.94%	減少
24	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-73.37%	減少
25	NOW	Servicenow INC	-0.3%	-40.36%	減少
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-8.41%	減少
27	INTU	Intuit INC	-0.3%	-7.90%	減少
28	HPE	Hewlett Packard Enterprise	-0.3%	-86.20%	減少
29	PEP	Pepsico INC	-0.3%	-92.49%	減少
30	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-3.75%	減少
31	EXC	Exelon CORP	-0.3%	-88.60%	減少
32	AMD	Advanced Micro Devices	-0.4%	-32.87%	減少
33	HUM	Humana INC	-0.4%	-92.51%	減少
34	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	-43.04%	減少
35	LIN	Linde plc	-0.4%	-95.48%	減少
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-10.85%	減少
37	AAPL	Apple INC	-0.6%	-7.91%	減少
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-7.11%	減少
39	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-20.10%	減少
40	ELV	Elevance Health INC	-0.7%	-78.44%	減少
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-7.10%	減少
42	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
43	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新規購入
44	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
45	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
46	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	全売却
47	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
48	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	全売却
49	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	全売却
50	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Osmosis Investment Management UK Ltdとはどのような機関投資家ですか？

Osmosis Investment Management UK Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $37.2億、456 件のポジションが開示されています。

Osmosis Investment Management UK Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Osmosis Investment Management UK Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $2.9億 (7.7%) 2. Apple INC (AAPL) — $2.4億 (6.5%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $1.5億 (3.9%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $1.3億 (3.4%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1.0億 (2.7%)

Osmosis Investment Management UK Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Osmosis Investment Management UK Ltdは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、16件の保有増加、25件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Analog Devices INC (ADI); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Intel CORP (INTC); 全売却: Fortinet INC (FTNT)

Osmosis Investment Management UK Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOsmosis Investment Management UK Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.4% • Financials: 13.7% • Health Care: 11.7% • Communication Services: 10.0% • Consumer Discretionary: 9.6% • Industrials: 7.5%