CIK: 0001583000
申告総資産額
$7.6億
報告対象四半期: 2020-03-31 · 銘柄数: 259
Osborn Williams & Donohoe LLCは最新の13F報告書で259件の保有を開示しました。申告期間は2020-03-31、保有総時価額は約$7.6億、四半期回転率は30.5%です。
Osborn Williams & Donohoe LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.013 で、これは約 76 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 259 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.56）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 62% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 RETAEUR
-31.5% -$873.7万
増加 PG
-0.2% -$473.2万
増加 AAPL
+0.3% -$474.4万
減少 MPC
+23.8% -$466.8万
増加 INTC
-1.3% -$192.1万
増加 JNJ
-0.2% -$171.5万
上位200銘柄を表示中（全259銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 4.49% | +0.59% | -0.25% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.11% | +0.51% | +0.28% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.72% | — | +0.47% | |
| 4 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 2.10% | +0.31% | -1.30% | |
| 5 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 2.03% | -0.08% | +2.42% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.97% | +0.30% | -0.15% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.93% | +0.21% | -0.61% | |
| 8 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.78% | +0.25% | +1.14% | |
| 9 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 1.78% | +0.15% | +1.78% | |
| 10 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.77% | +0.04% | -1.58% | |
| 11 | BLKCHF | Blackrock INC | 株式-その他 | 1.74% | +0.25% | +1.89% | |
| 12 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.62% | — | +0.54% | |
| 13 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.57% | -0.02% | +0.69% | |
| 14 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.48% | +0.09% | -1.38% | |
| 15 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.44% | -0.15% | +2.87% | |
| 16 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.38% | — | +6.31% | |
| 17 | RPM | Rpm International INC | 株式-素材 | 1.37% | +0.02% | -0.56% | |
| 18 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.36% | — | -0.57% | |
| 19 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.35% | — | +1.35% | |
| 20 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 1.29% | +0.13% | +4.77% | |
| 21 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.24% | +0.08% | +2.17% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.24% | — | +3.65% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.20% | -0.17% | +3.17% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.17% | — | +3.93% | |
| 25 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.16% | +0.05% | +5.87% | |
| 26 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.13% | — | +7.25% | |
| 27 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 1.08% | — | +1.11% | |
| 28 | RETAEUR | Reata Pharmaceuticals Inc-a | 株式-その他 | 1.07% | -0.62% | -31.50% | |
| 29 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.03% | +0.05% | +4.66% | |
| 30 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 1.03% | -0.23% | -1.20% | |
| 31 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.93% | +0.04% | +2.33% | |
| 32 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.91% | +0.05% | +0.81% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.90% | -0.24% | +0.77% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.88% | — | +3.87% | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.85% | -0.17% | +4.43% | |
| 36 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.84% | +0.03% | +1.29% | |
| 37 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.82% | — | +5.59% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.81% | +0.04% | -1.28% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.79% | — | +2.29% | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.77% | — | -5.14% | |
| 41 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.77% | -0.21% | +3.06% | |
| 42 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.75% | — | -1.64% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.73% | — | +9.72% | |
| 44 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.72% | -0.12% | +22.70% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.72% | -0.19% | +10.04% | |
| 46 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.68% | — | -1.09% | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.67% | — | -1.77% | |
| 48 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 株式-生活必需品 | 0.63% | — | +8.40% | |
| 49 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.62% | — | +3.00% | |
| 50 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.61% | — | -4.36% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-31 | 259 | $7.6億 | 30 | |
| 2019-12-31 | 302 | $10.0億 | 15 | |
| 2019-09-30 | 303 | $9.9億 | 12 | |
| 2019-06-30 | 318 | $9.7億 | 17 | |
| 2019-03-31 | 751 | $9.7億 | 54 | |
| 2018-12-31 | 260 | $5.7億 | 18 | |
| 2018-09-30 | 273 | $6.4億 | 11 | |
| 2018-06-30 | 267 | $5.9億 | 11 | |
| 2018-03-31 | 274 | $5.8億 | 9 | |
| 2017-12-31 | 270 | $5.8億 | 9 | |
| 2017-09-30 | 266 | $5.5億 | 10 | |
| 2017-06-30 | 264 | $5.5億 | 9 | |
| 2017-03-31 | 259 | $5.5億 | 9 | |
| 2016-12-31 | 255 | $5.3億 | 12 | |
| 2016-09-30 | 263 | $5.2億 | 10 | |
| 2016-06-30 | 262 | $5.1億 | 8 | |
| 2016-03-31 | 260 | $5.0億 | 11 | |
| 2015-12-31 | 220 | $4.8億 | 12 | |
| 2015-09-30 | 213 | $4.6億 | 11 | |
| 2015-06-30 | 221 | $5.0億 | 11 | |
| 2015-03-31 | 233 | $5.1億 | 11 | |
| 2014-12-31 | 230 | $5.1億 | 14 | |
| 2014-09-30 | 228 | $4.8億 | 7 | |
| 2014-06-30 | 229 | $4.8億 | 27 | |
| 2014-03-31 | 220 | $4.5億 | 12 | |
| 2013-12-31 | 228 | $4.5億 | 17 | |
| 2013-09-30 | 226 | $4.1億 | 10 | |
| 2013-06-30 | 213 | $3.8億 | 0 |
Osborn Williams & Donohoe LLCの2020-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 全売却: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 全売却: Ishares U.s. Basic Materials (IYM); 新規購入: Nestle Sa-spons Adr (NSRGY); 全売却: Ishares U.s. Industrials ETF (IYJ).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.6% | -0.25% | 減少 |
| 2 | AAPL | Apple INC | +0.5% | +0.28% | 増加 |
| 3 | INTC | Intel CORP | +0.3% | -1.30% | 減少 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | -0.15% | 減少 |
| 5 | PEP | Pepsico INC | +0.3% | +1.14% | 増加 |
| 6 | BLKCHF | Blackrock INC | +0.3% | +1.89% | 増加 |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | -0.61% | 減少 |
| 8 | NKE | Nike INC -cl B | +0.2% | +1.78% | 増加 |
| 9 | ECL | Ecolab INC | +0.1% | +4.77% | 増加 |
| 10 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.1% | -1.38% | 減少 |
| 11 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | +2.17% | 増加 |
| 12 | SBUX | Starbucks CORP | +0.1% | +5.87% | 増加 |
| 13 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.1% | +4.66% | 増加 |
| 14 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | +0.81% | 増加 |
| 15 | SYK | Stryker CORP | 0% | -1.58% | 減少 |
| 16 | TJX | Tjx Companies INC | 0% | +2.33% | 増加 |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | -1.28% | 減少 |
| 18 | ACN | Accenture plc | 0% | +1.29% | 増加 |
| 19 | RPM | Rpm International INC | 0% | -0.56% | 減少 |
| 20 | HON | Honeywell International INC | — | +1.11% | 増加 |
| 21 | AMAT | Applied Materials INC | 0% | +0.69% | 増加 |
| 22 | CINF | Cincinnati Financial CORP | -0.1% | +2.42% | 増加 |
| 23 | PSX | Phillips 66 | -0.1% | +31.52% | 増加 |
| 24 | SYY | Sysco CORP | -0.1% | +22.70% | 増加 |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.2% | +2.87% | 増加 |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | +3.17% | 増加 |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | -0.2% | +4.43% | 増加 |
| 28 | BA | Boeing Co/the | -0.2% | +15.66% | 増加 |
| 29 | FITB | Fifth Third Bancorp | -0.2% | -21.99% | 減少 |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.2% | +10.04% | 増加 |
| 31 | AFL | Aflac INC | -0.2% | -13.73% | 減少 |
| 32 | USB | US Bancorp | -0.2% | +3.06% | 増加 |
| 33 | PNC | Pnc Financial Services Group | -0.2% | -14.86% | 減少 |
| 34 | SLB | Slb LTD | -0.2% | +1.98% | 増加 |
| 35 | UTXZ | United Tech CORP | -0.2% | -1.20% | 減少 |
| 36 | CVX | Chevron CORP | -0.2% | +0.77% | 増加 |
| 37 | MPC | Marathon Petroleum CORP | -0.3% | +23.80% | 増加 |
| 38 | RETAEUR | Reata Pharmaceuticals Inc-a | -0.6% | -31.50% | 減少 |
| 39 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | IYM | Ishares U.s. Basic Materials | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | CUROEUR | Curo Group Holdings CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | WTRG | Essential Utilities, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | WTRG | Essential Utilities INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2020-03-31 | 2020-05-06 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-03-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002018299
申告総資産額
$7.6億
54 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
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申告総資産額
$7.6億
433 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002002798
申告総資産額
$7.6億
2 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000315498
申告総資産額
$38.9億
602 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0000728575
申告総資産額
$10.9億
100 stks
2019-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000870260
申告総資産額
$8319.4万
121 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有