CIK: 0002135775
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 106
Orographic Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で106件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は0.0%です。
Orographic Financial Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 47 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 106 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.12）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 56% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.80% | — | — | — |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 4.99% | — | — | — |
| 3 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 4.30% | — | — | — |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.06% | — | — | — |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.96% | — | — | — |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.90% | — | — | — |
| 7 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 2.78% | — | — | — |
| 8 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 2.73% | — | — | — |
| 9 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 2.45% | — | — | — |
| 10 | HWM | Howmet Aerospace INC | 株式-資本財 | 2.38% | — | — | — |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.35% | — | — | — |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.34% | — | — | — |
| 13 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 2.25% | — | — | — |
| 14 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 2.21% | — | — | — |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.12% | — | — | — |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.73% | — | — | — |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.63% | — | — | — |
| 18 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 1.60% | — | — | — |
| 19 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.53% | — | — | — |
| 20 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.52% | — | — | — |
| 21 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.52% | — | — | — |
| 22 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 1.50% | — | — | — |
| 23 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.35% | — | — | — |
| 24 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 1.29% | — | — | — |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.28% | — | — | — |
| 26 | RSPU | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.24% | — | — | — |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.16% | — | — | — |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.11% | — | — | — |
| 29 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 1.11% | — | — | — |
| 30 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.09% | — | — | — |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.08% | — | — | — |
| 32 | OGN | Organon & Co | 株式-ヘルスケア | 1.08% | — | — | — |
| 33 | CCI | Crown Castle INC | 株式-不動産 | 1.07% | — | — | — |
| 34 | NNN | Nnn Reit INC | 株式-不動産 | 0.89% | — | — | — |
| 35 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 0.86% | — | — | — |
| 36 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.86% | — | — | — |
| 37 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.86% | — | — | — |
| 38 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.85% | — | — | — |
| 39 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.82% | — | — | — |
| 40 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | — | — |
| 41 | EXC | Exelon CORP | 株式-公益事業 | 0.80% | — | — | — |
| 42 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.77% | — | — | — |
| 43 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | — | — |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.77% | — | — | — |
| 45 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.76% | — | — | — |
| 46 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | 株式-金融 | 0.76% | — | — | — |
| 47 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.75% | — | — | — |
| 48 | WBD | Warner Bros Discovery INC | 株式-通信サービス | 0.72% | — | — | — |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.71% | — | — | — |
| 50 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 0.66% | — | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+0.7%
利用可能な2ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません
セクター対照データが不足しています
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
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