Orbis Allan Gray LtdのSEC 13Fポートフォリオ（$237.1億）

CIK: 0001663865

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$237.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 154

Orbis Allan Gray Ltdは最新の13F報告書で154件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$237.1億、四半期回転率は45.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.06
回転率: 44.99
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 37.03
多様性: 100
ポジション規律: 88.59

Orbis Allan Gray Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 40 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 154 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.14）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 EQT
+248.2%　$5.8億
増加 NBIS
+149.3%　$5.8億
増加 PRAX
+97.0%　$4.3億
減少 INSM
-55.2%　-$4.2億
減少 IQV
-88.5%　-$3.9億
減少 ELV
-85.3%　-$3.8億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

擺明在砍醫療、換週期，UNH、ICLR直接清倉，IQV、ELV、INSM也大幅減碼，同時間EQT從0.78％重倉到3.25％，另外兩檔新標的比重也拉高到3％以上。這根本不是什麼長期布局，而是純粹的動量換手——砍掉逆風的防禦股，追進趨勢確立的週期股，目的就是在資金行情尾聲搶搭下一班順風車。

ファンダメンタルズとマクロ配置

這批買賣賭的就是Fed放軟、經濟不衰退，資金從醫療保健等防禦堡壘撤出來，流進能源與原物料等景氣敏感族群。勝負手在於聯準會是否真的降息以及庫存週期能否反轉——若軟著陸成真，能源股將接棒補漲；若衰退幽靈回升，這些追高的週期股就是第一輪被殺估值的對象。

潜在的盲点

從91檔持股與低HHI看似分散，但細看本季加碼的三檔個股（EQT、PRAX與另一檔）權重合計已超過10％，籌碼依然向少數強勢股靠攏。一旦市場風格切回或能源族群利多出盡，這些靠動量堆起來的部位將面臨多殺多的追繳壓力；何況此刻砍在低點的醫療股若因政策反彈，這波換手反成雙面刃。

AI支援により公開されている13Fデータから作成されました。過去データのみを対象とし、個別の投資推奨ではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位91銘柄を表示中（全154銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CPAY	Corpay INC	株式-IT	6.56%	+0.27%	+7.17%
2	QXO	Qxo INC	株式-資本財	6.06%	-0.85%	-13.49%
3	NBIS	Nebius Group NV	株式-その他	3.64%	+2.47%	+149.29%
4	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	3.42%	+1.36%	+45.74%
5	PRAX	Praxis Precision Medicines I	株式-その他	3.36%	+1.81%	+96.98%
6	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	3.25%	+2.47%	+248.16%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.05%	-0.44%	-5.65%
8	GXO	Gxo Logistics INC	株式-資本財	2.94%	—	—
9	XPO	Xpo INC	株式-資本財	2.80%	+0.72%	-6.67%
10	BRKR	Bruker CORP	株式-ヘルスケア	2.73%	-0.21%	+20.35%
11	WLK	Westlake CORP	株式-素材	2.61%	+1.25%	+20.67%
12	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	株式-金融	2.45%	—	-15.20%
13	STE	STERIS plc	株式-ヘルスケア	2.42%	—	+15.27%
14	NEM	Newmont CORP	株式-素材	2.36%	-0.29%	-18.22%
15	FSV	Firstservice CORP	株式-その他	2.33%	+1.04%	+99.94%
16	SW	Smurfit Westrock Plc	株式-一般消費財	2.32%	—	-1.30%
17	RXO	Rxo INC	株式-その他	2.24%	+0.40%	+4.96%
18	BTI	British American Tob-sp Adr	株式-生活必需品	1.90%	-0.31%	-17.15%
19	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	1.86%	-0.84%	-17.51%
20	CNK	Cinemark Holdings INC	株式-その他	1.81%	+0.34%	—
21	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	株式-その他	1.79%	—	+2.79%
22	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	株式-金融	1.73%	-0.77%	-34.03%
23	NTES	Netease Inc-adr	株式-通信サービス	1.69%	-0.26%	+5.75%
24	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	1.61%	+1.16%	+178.64%
25	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	1.60%	+0.38%	+7.19%
26	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.54%	+1.54%	NEW
27	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.52%	—	+4.82%
28	GMAB	Genmab A/s -sp Adr	株式-その他	1.46%	-0.40%	-10.35%
29	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	1.31%	+0.62%	+139.92%
30	VALE	Vale Sa-sp Adr	株式-素材	1.30%	+0.30%	+6.20%
31	INSM	Insmed INC	株式-ヘルスケア	1.29%	-1.76%	-55.20%
32	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	株式-ヘルスケア	1.23%	—	+2.62%
33	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	1.16%	+0.53%	+112.97%
34	FNV	Franco-nevada CORP	株式-素材	1.12%	—	-23.40%
35	B	Barrick Mining CORP	株式-素材	1.04%	—	-9.90%
36	AR	Antero Resources CORP	株式-エネルギー	0.87%	+0.76%	+554.75%
37	SRRK	Scholar Rock Holding CORP	株式-その他	0.87%	+0.24%	+21.90%
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.86%	—	-9.53%
39	TBBB	BBB Foods Inc.	株式-その他	0.84%	+0.38%	+71.69%
40	IMAX	Imax CORP	株式-その他	0.83%	—	—
41	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	株式-金融	0.81%	—	+2.13%
42	RHI	Robert Half INC	株式-資本財	0.81%	+0.81%	NEW
43	PDD	Pdd Holdings INC	株式-一般消費財	0.75%	+0.19%	+49.28%
44	AES	Aes CORP	株式-公益事業	0.73%	-0.55%	-42.55%
45	SE	Sea Ltd-adr	株式-通信サービス	0.64%	-0.81%	-32.10%
46	CRC	California Resources CORP	株式-エネルギー	0.64%	+0.28%	+13.02%
47	R	Ryder System INC	株式-資本財	0.61%	—	-26.98%
48	EAT	Brinker International INC	株式-一般消費財	0.56%	+0.56%	NEW
49	DYN	Dyne Therapeutics INC	株式-その他	0.52%	—	+40.82%
50	RRC	Range Resources CORP	株式-エネルギー	0.52%	+0.52%	NEW

1–50 of 91

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

直近4四半期のパフォーマンス

+17.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +17%
ベータ: +1
アルファ: -5.4%
最大ドローダウン: -16%
年率換算パフォーマンス: +12.2%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +1.25
スタッツァー指数: +0.22
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: +0.58
カルマーレシオ: +0.77
インフォメーションレシオ: -0.5
トラッキングエラー: +10.9%
下方標準偏差: +10.4%
プラス月比率: +50%
マイナス月比率: +50%
最良12ヶ月: +32.7%
最悪12ヶ月: -3.3%
効率性レシオ: +0.28
シャープレシオ: +0.77
セクター分散度: +4.8%
歪度: -0.39
尖度: -0.58
アップサイドポテンシャル: +2.99

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	154	$237.1億	45	1CPAY 2QXO 3NBIS 主要銘柄2026-03-31 1.CPAY 2.QXO 3.NBIS 4.MSI 5.PRAX 6.EQT 7.GOOGL 8.GXO 9.XPO 10.BRKR
2025-12-31	152	$238.7億	40	1QXO 2CPAY 3UNH 主要銘柄2025-12-31 1.QXO 2.CPAY 3.UNH 4.GOOGL 5.ICLR 6.INSM 7.GXO 8.BRKR 9.ALNY 10.NEM
2025-09-30	139	$233.0億	62	1QXO 2NBIS 3CPAY 主要銘柄2025-09-30 1.QXO 2.NBIS 3.CPAY 4.PDD 5.ALNY 6.SW 7.ICLR 8.GXO 9.UNH 10.IBKR
2025-06-30	127	$205.7億	0	1QXO 2CPAY 3ELV 主要銘柄2025-06-30 1.QXO 2.CPAY 3.ELV 4.NBIS 5.SW 6.ALNY 7.BTI 8.KMI 9.GXO 10.PDD
2025-03-31	112	$174.8億	100	1QXO 2CPAY 3ELV 主要銘柄2025-03-31 1.QXO 2.CPAY 3.ELV 4.KMI 5.IBKR 6.RXO 7.GXO 8.BTI 9.SHEL 10.SW
2024-12-31	136	$185.9億	0	1QXO 2CPAY 3UNH 主要銘柄2024-12-31 1.QXO 2.CPAY 3.UNH 4.IBKR 5.ELV 6.RXO 7.RNR 8.GOOGL 9.GPN 10.KMI
2024-09-30	132	$188.9億	0	1QXO 2UNH 3CPAY 主要銘柄2024-09-30 1.QXO 2.UNH 3.CPAY 4.IBKR 5.RXO 6.RNR 7.GXO 8.SHEL 9.GPN 10.NEM
2024-06-30	125	$160.5億	0	1UNH 2CPAY 3IBKR 主要銘柄2024-06-30 1.UNH 2.CPAY 3.IBKR 4.SHEL 5.GXO 6.RNR 7.GPN 8.ELV 9.CEG 10.RXO
2024-03-31	122	$166.9億	0	1CPAY 2UNH 3IBKR 主要銘柄2024-03-31 1.CPAY 2.UNH 3.IBKR 4.GXO 5.GPN 6.SHEL 7.CEG 8.RNR 9.INTC 10.XPO
2023-12-31	123	$159.3億	0	1FLT1EUR 2GXO 3GPN 主要銘柄2023-12-31 1.FLT1EUR 2.GXO 3.GPN 4.INTC 5.CEG 6.IBKR 7.UNH 8.SHEL 9.MU 10.XPO
2023-09-30	127	$139.1億	0	1FLT1EUR 2GXO 3GPN 主要銘柄2023-09-30 1.FLT1EUR 2.GXO 3.GPN 4.IBKR 5.CEG 6.INTC 7.UNH 8.XPO 9.TSM 10.SHEL
2023-06-30	127	$139.7億	0	1FLT1EUR 2GXO 3GPN 主要銘柄2023-06-30 1.FLT1EUR 2.GXO 3.GPN 4.IBKR 5.TSM 6.CEG 7.XPO 8.SHEL 9.MU 10.MSI
2023-03-31	130	$127.2億	0	1FLT1EUR 2GXO 3GPN 主要銘柄2023-03-31 1.FLT1EUR 2.GXO 3.GPN 4.TSM 5.IBKR 6.GOOG 7.KMI 8.AES 9.CEG 10.HWM
2022-12-31	133	$125.9億	0	1FLT1EUR 2GXO 3GPN 主要銘柄2022-12-31 1.FLT1EUR 2.GXO 3.GPN 4.GOOG 5.AES 6.BTI 7.TSM 8.KMI 9.HWM 10.PGR
2022-09-30	131	$122.0億	0	1FLT1EUR 2GPN 3SHEL 主要銘柄2022-09-30 1.FLT1EUR 2.GPN 3.SHEL 4.GXO 5.PGR 6.BTI 7.XPO 8.KMI 9.SLB 10.HWM
2022-06-30	131	$124.3億	0	1FLT1EUR 2GPN 3BTI 主要銘柄2022-06-30 1.FLT1EUR 2.GPN 3.BTI 4.PGR 5.HWM 6.XPO 7.UNH 8.SHEL 9.GXO 10.SLB
2022-03-31	130	$137.0億	0	1UNH 2FLT1EUR 3GPN 主要銘柄2022-03-31 1.UNH 2.FLT1EUR 3.GPN 4.XPO 5.ELV 6.BTI 7.HWM 8.PGR 9.NTES 10.GXO
2021-12-31	117	$135.1億	0	1UNH 2GXO 3XPO 主要銘柄2021-12-31 1.UNH 2.GXO 3.XPO 4.NTES 5.ELV 6.GPN 7.FLT1EUR 8.CMCSA 9.HWM 10.PGR
2021-09-30	120	$145.6億	0	1NTES 2XPO 3GXO 主要銘柄2021-09-30 1.NTES 2.XPO 3.GXO 4.CMCSA 5.UNH 6.ELV 7.HWM 8.BTI 9.FLT1EUR 10.GPN
2021-06-30	118	$158.2億	94	1NTES 2XPO 3CMCSA 主要銘柄2021-06-30 1.NTES 2.XPO 3.CMCSA 4.ELV 5.BTI 6.ABBV 7.UNH 8.HWM 9.FMX 10.MSI
2021-03-31	117	$139.8億	17	1NTES 2XPO 3ELV 主要銘柄2021-03-31 1.NTES 2.XPO 3.ELV 4.CMCSA 5.HWM 6.BTI 7.ABBV 8.UNH 9.FMX 10.MGM
2020-12-31	114	$138.1億	25	1NTES 2XPO 3ELV 主要銘柄2020-12-31 1.NTES 2.XPO 3.ELV 4.ABBV 5.CMCSA 6.HWM 7.BTI 8.UNH 9.ATHM 10.FMX
2020-09-30	113	$127.1億	23	1NTES 2XPO 3ELV 主要銘柄2020-09-30 1.NTES 2.XPO 3.ELV 4.ABBV 5.CMCSA 6.UNH 7.BTI 8.ATHM 9.HWM 10.META
2020-06-30	114	$132.9億	31	1NTES 2XPO 3ABBV 主要銘柄2020-06-30 1.NTES 2.XPO 3.ABBV 4.ELV 5.BTI 6.CMCSA 7.UNH 8.HWM 9.META 10.ATHM
2020-03-31	115	$105.0億	54	1NTES 2ABBV 3XPO 主要銘柄2020-03-31 1.NTES 2.ABBV 3.XPO 4.ELV 5.ATHM 6.UNH 7.META 8.BTI 9.HWM 10.CMCSA
2019-12-31	113	$143.2億	22	1NTES 2XPO 3ABBV 主要銘柄2019-12-31 1.NTES 2.XPO 3.ABBV 4.ATHM 5.ELV 6.GOOG 7.META 8.UNH 9.BTI 10.VALE
2019-09-30	102	$135.4億	18	1NTES 2XPO 3ABBV 主要銘柄2019-09-30 1.NTES 2.XPO 3.ABBV 4.ATHM 5.CELG 6.GOOG 7.META 8.ELV 9.UNH 10.VALE
2019-06-30	95	$138.9億	22	1NTES 2ABBV 3XPO 主要銘柄2019-06-30 1.NTES 2.ABBV 3.XPO 4.ATHM 5.CELG 6.META 7.ELV 8.GOOG 9.VALE 10.SPGI
2019-03-31	100	$147.4億	25	1NTES 2ABBV 3CELG 主要銘柄2019-03-31 1.NTES 2.ABBV 3.CELG 4.XPO 5.ATHM 6.META 7.ELV 8.VALE 9.9990302D 10.DG
2018-12-31	76	$138.9億	33	1NTES 2ABBV 3XPO 主要銘柄2018-12-31 1.NTES 2.ABBV 3.XPO 4.CELG 5.ATHM 6.DG 7.VALE 8.META 9.ELV 10.GOOG
2018-09-30	74	$174.2億	27	1NTES 2XPO 3ABBV 主要銘柄2018-09-30 1.NTES 2.XPO 3.ABBV 4.CELG 5.VALE 6.META 7.ARNCCHF 8.9990302D 9.GOOG 10.ELV
2018-06-30	85	$180.1億	38	1NTES 2XPO 3ABBV 主要銘柄2018-06-30 1.NTES 2.XPO 3.ABBV 4.META 5.CELG 6.VALE 7.SYMCEUR 8.GOOG 9.9990302D 10.NKE
2018-03-31	86	$175.0億	39	1XPO 2NTES 3ABBV 主要銘柄2018-03-31 1.XPO 2.NTES 3.ABBV 4.SYMCEUR 5.ARNCCHF 6.VALE 7.JD 8.GOOG 9.NKE 10.CELG
2017-12-31	83	$170.4億	35	1XPO 2NTES 3ABBV 主要銘柄2017-12-31 1.XPO 2.NTES 3.ABBV 4.CHTR 5.ARNCCHF 6.JD 7.SYMCEUR 8.9990302D 9.GOOG 10.MSI
2017-09-30	94	$162.1億	29	1XPO 2ABBV 3CHTR 主要銘柄2017-09-30 1.XPO 2.ABBV 3.CHTR 4.NTES 5.JD 6.BIDU 7.ARNCCHF 8.9990302D 9.MSI 10.ELV
2017-06-30	89	$159.2億	31	1XPO 2CHTR 3ABBV 主要銘柄2017-06-30 1.XPO 2.CHTR 3.ABBV 4.JD 5.ELV 6.NTES 7.AMZN 8.9990302D 9.BIDU 10.MSI
2017-03-31	64	$146.4億	48	1CHTR 2XPO 3JD 主要銘柄2017-03-31 1.CHTR 2.XPO 3.JD 4.ELV 5.9990302D 6.ABBV 7.BIDU 8.MSI 9.NTES 10.AMZN
2016-12-31	109	$139.4億	100	1CHTR 2QCOM 3XPO 主要銘柄2016-12-31 1.CHTR 2.QCOM 3.XPO 4.9990302D 5.NTES 6.MSI 7.JD 8.BRK-B 9.BIDU 10.ELV
2016-09-30	135	$142.8億	0	1NTES 2QCOM 3CHTR 主要銘柄2016-09-30 1.NTES 2.QCOM 3.CHTR 4.9990302D 5.XPO 6.JD 7.MSI 8.PYPL 9.BKNG 10.MSFT
2016-06-30	139	$131.4億	45	1NTES 2QCOM 3CHTR 主要銘柄2016-06-30 1.NTES 2.QCOM 3.CHTR 4.9990302D 5.JD 6.ABX 7.MSI 8.XPO 9.PYPL 10.BRK-B
2016-03-31	147	$123.2億	0	1NTES 2QCOM 3MSI 主要銘柄2016-03-31 1.NTES 2.QCOM 3.MSI 4.9990302D 5.JD 6.CHTR 7.PYPL 8.XPO 9.88732J 10.ABX

今四半期の持株変動

Orbis Allan Gray Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Unitedhealth Group INC (UNH); 全売却: ICON Public Limited Company (ICLR); 新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 新規購入: Robert Half INC (RHI); 新規購入: Brinker International INC (EAT).

Orbis Allan Gray Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EQT	Eqt CORP	+2.5%	+248.16%	増加
2	NBIS	Nebius Group NV	+2.5%	+149.29%	増加
3	PRAX	Praxis Precision Medicines I	+1.8%	+96.98%	増加
4	MSI	Motorola Solutions INC	+1.4%	+45.74%	増加
5	WLK	Westlake CORP	+1.3%	+20.67%	増加
6	SHEL	Shell Plc-adr	+1.2%	+178.64%	増加
7	FSV	Firstservice CORP	+1%	+99.94%	増加
8	AR	Antero Resources CORP	+0.8%	+554.75%	増加
9	XPO	Xpo INC	+0.7%	-6.67%	減少
10	BKNG	Booking Holdings INC	+0.6%	+139.92%	増加
11	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	+0.5%	+112.97%	増加
12	RXO	Rxo INC	+0.4%	+4.96%	増加
13	TBBB	BBB Foods Inc.	+0.4%	+71.69%	増加
14	KMI	Kinder Morgan INC	+0.4%	+7.19%	増加
15	CNK	Cinemark Holdings INC	+0.3%	—	変化なし
16	VALE	Vale Sa-sp Adr	+0.3%	+6.20%	増加
17	CRC	California Resources CORP	+0.3%	+13.02%	増加
18	CPAY	Corpay INC	+0.3%	+7.17%	増加
19	MICC	The Magnum Ice Cream Company N.	+0.2%	+850.56%	増加
20	SRRK	Scholar Rock Holding CORP	+0.2%	+21.90%	増加
21	PDD	Pdd Holdings INC	+0.2%	+49.28%	増加
22	MAR	Marriott International -cl A	-0.2%	-51.97%	減少
23	BUR	Burford Capital Limited	-0.2%	+8.04%	増加
24	BRKR	Bruker CORP	-0.2%	+20.35%	増加
25	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	-0.2%	-48.94%	減少
26	MRVL	Marvell Technology INC	-0.2%	-74.56%	減少
27	NTES	Netease Inc-adr	-0.3%	+5.75%	増加
28	NEM	Newmont CORP	-0.3%	-18.22%	減少
29	BTI	British American Tob-sp Adr	-0.3%	-17.15%	減少
30	GMAB	Genmab A/s -sp Adr	-0.4%	-10.35%	減少
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-5.65%	減少
32	VIPS	Vipshop Holdings LTD - Adr	-0.5%	-51.76%	減少
33	AES	Aes CORP	-0.6%	-42.55%	減少
34	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-0.8%	-34.03%	減少
35	SE	Sea Ltd-adr	-0.8%	-32.10%	減少
36	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	-0.8%	-17.51%	減少
37	QXO	Qxo INC	-0.9%	-13.49%	減少
38	FBIN	Fortune Brands Innovations I	-1.4%	-89.35%	減少
39	ELV	Elevance Health INC	-1.6%	-85.29%	減少
40	IQV	Iqvia Holdings INC	-1.6%	-88.52%	減少
41	INSM	Insmed INC	-1.8%	-55.20%	減少
42	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
43	ICLR	ICON Public Limited Company	—	EXIT	全売却
44	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
45	RHI	Robert Half INC	—	NEW	新規購入
46	EAT	Brinker International INC	—	NEW	新規購入
47	BTU	Peabody Energy CORP	—	EXIT	全売却
48	RRC	Range Resources CORP	—	NEW	新規購入
49	CARG	Cargurus INC	—	NEW	新規購入
50	OLN	Olin CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-03-13	修正	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-12-13	修正	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-27	修正	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Orbis Allan Gray Ltdとはどのような機関投資家ですか？

Orbis Allan Gray Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $237.1億、154 件のポジションが開示されています。

Orbis Allan Gray Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Orbis Allan Gray Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Corpay INC (CPAY) — $15.6億 (6.6%) 2. Qxo INC (QXO) — $14.4億 (6.1%) 3. Nebius Group NV (NBIS) — $8.6億 (3.6%) 4. Motorola Solutions INC (MSI) — $8.1億 (3.4%) 5. Praxis Precision Medicines I (PRAX) — $8.0億 (3.4%)

Orbis Allan Gray Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Orbis Allan Gray Ltdは49件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、22件の保有増加、18件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Unitedhealth Group INC (UNH); 全売却: ICON Public Limited Company (ICLR); 新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 新規購入: Robert Half INC (RHI); 新規購入: Brinker International INC (EAT)

Orbis Allan Gray Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOrbis Allan Gray Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 18.3% • Information Technology: 15.4% • Health Care: 12.8% • Energy: 11.8% • Materials: 11.8% • Communication Services: 9.0%

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250 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.5%

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申告総資産額

$84.8億

82 stks

2026-03-31

集中度24.1

回転率30.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Praxis Precision Medicines Iも共通保有

詳細を見る

Orbis Allan Gray LtdのSEC 13Fポートフォリオ（$237.1億）

CIK: 0001663865

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$237.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 154

Orbis Allan Gray Ltdは最新の13F報告書で154件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$237.1億、四半期回転率は45.0%です。

他の100億〜1,000億ドルの機関を見る他の「O」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.06
回転率: 44.99
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 37.03
多様性: 100
ポジション規律: 88.59

直近の動向

増加 EQT
+248.2%　$5.8億
増加 NBIS
+149.3%　$5.8億
増加 PRAX
+97.0%　$4.3億
減少 INSM
-55.2%　-$4.2億
減少 IQV
-88.5%　-$3.9億
減少 ELV
-85.3%　-$3.8億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

ファンダメンタルズとマクロ配置

潜在的盲点

AI支援により公開されている13Fデータから作成されました。過去データのみを対象とし、個別の投資推奨ではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位91銘柄を表示中（全154銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CPAY	Corpay INC	株式-IT	6.56%	+0.27%	+7.17%
2	QXO	Qxo INC	株式-資本財	6.06%	-0.85%	-13.49%
3	NBIS	Nebius Group NV	株式-その他	3.64%	+2.47%	+149.29%
4	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	3.42%	+1.36%	+45.74%
5	PRAX	Praxis Precision Medicines I	株式-その他	3.36%	+1.81%	+96.98%
6	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	3.25%	+2.47%	+248.16%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.05%	-0.44%	-5.65%
8	GXO	Gxo Logistics INC	株式-資本財	2.94%	—	—
9	XPO	Xpo INC	株式-資本財	2.80%	+0.72%	-6.67%
10	BRKR	Bruker CORP	株式-ヘルスケア	2.73%	-0.21%	+20.35%
11	WLK	Westlake CORP	株式-素材	2.61%	+1.25%	+20.67%
12	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	株式-金融	2.45%	—	-15.20%
13	STE	STERIS plc	株式-ヘルスケア	2.42%	—	+15.27%
14	NEM	Newmont CORP	株式-素材	2.36%	-0.29%	-18.22%
15	FSV	Firstservice CORP	株式-その他	2.33%	+1.04%	+99.94%
16	SW	Smurfit Westrock Plc	株式-一般消費財	2.32%	—	-1.30%
17	RXO	Rxo INC	株式-その他	2.24%	+0.40%	+4.96%
18	BTI	British American Tob-sp Adr	株式-生活必需品	1.90%	-0.31%	-17.15%
19	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	1.86%	-0.84%	-17.51%
20	CNK	Cinemark Holdings INC	株式-その他	1.81%	+0.34%	—
21	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	株式-その他	1.79%	—	+2.79%
22	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	株式-金融	1.73%	-0.77%	-34.03%
23	NTES	Netease Inc-adr	株式-通信サービス	1.69%	-0.26%	+5.75%
24	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	1.61%	+1.16%	+178.64%
25	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	1.60%	+0.38%	+7.19%
26	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.54%	+1.54%	NEW
27	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.52%	—	+4.82%
28	GMAB	Genmab A/s -sp Adr	株式-その他	1.46%	-0.40%	-10.35%
29	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	1.31%	+0.62%	+139.92%
30	VALE	Vale Sa-sp Adr	株式-素材	1.30%	+0.30%	+6.20%
31	INSM	Insmed INC	株式-ヘルスケア	1.29%	-1.76%	-55.20%
32	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	株式-ヘルスケア	1.23%	—	+2.62%
33	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	1.16%	+0.53%	+112.97%
34	FNV	Franco-nevada CORP	株式-素材	1.12%	—	-23.40%
35	B	Barrick Mining CORP	株式-素材	1.04%	—	-9.90%
36	AR	Antero Resources CORP	株式-エネルギー	0.87%	+0.76%	+554.75%
37	SRRK	Scholar Rock Holding CORP	株式-その他	0.87%	+0.24%	+21.90%
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.86%	—	-9.53%
39	TBBB	BBB Foods Inc.	株式-その他	0.84%	+0.38%	+71.69%
40	IMAX	Imax CORP	株式-その他	0.83%	—	—
41	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	株式-金融	0.81%	—	+2.13%
42	RHI	Robert Half INC	株式-資本財	0.81%	+0.81%	NEW
43	PDD	Pdd Holdings INC	株式-一般消費財	0.75%	+0.19%	+49.28%
44	AES	Aes CORP	株式-公益事業	0.73%	-0.55%	-42.55%
45	SE	Sea Ltd-adr	株式-通信サービス	0.64%	-0.81%	-32.10%
46	CRC	California Resources CORP	株式-エネルギー	0.64%	+0.28%	+13.02%
47	R	Ryder System INC	株式-資本財	0.61%	—	-26.98%
48	EAT	Brinker International INC	株式-一般消費財	0.56%	+0.56%	NEW
49	DYN	Dyne Therapeutics INC	株式-その他	0.52%	—	+40.82%
50	RRC	Range Resources CORP	株式-エネルギー	0.52%	+0.52%	NEW

1–50 of 91

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

直近4四半期のパフォーマンス

+17.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +17%
ベータ: +1
アルファ: -5.4%
最大ドローダウン: -16%
年率換算パフォーマンス: +12.2%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +1.25
スタッツァー指数: +0.22
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: +0.58
カルマーレシオ: +0.77
インフォメーションレシオ: -0.5
トラッキングエラー: +10.9%
下方標準偏差: +10.4%
プラス月比率: +50%
マイナス月比率: +50%
最良12ヶ月: +32.7%
最悪12ヶ月: -3.3%
効率性レシオ: +0.28
シャープレシオ: +0.77
セクター分散度: +4.8%
歪度: -0.39
尖度: -0.58
アップサイドポテンシャル: +2.99

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	154	$237.1億	45	1CPAY 2QXO 3NBIS 主要銘柄2026-03-31 1.CPAY 2.QXO 3.NBIS 4.MSI 5.PRAX 6.EQT 7.GOOGL 8.GXO 9.XPO 10.BRKR
2025-12-31	152	$238.7億	40	1QXO 2CPAY 3UNH 主要銘柄2025-12-31 1.QXO 2.CPAY 3.UNH 4.GOOGL 5.ICLR 6.INSM 7.GXO 8.BRKR 9.ALNY 10.NEM
2025-09-30	139	$233.0億	62	1QXO 2NBIS 3CPAY 主要銘柄2025-09-30 1.QXO 2.NBIS 3.CPAY 4.PDD 5.ALNY 6.SW 7.ICLR 8.GXO 9.UNH 10.IBKR
2025-06-30	127	$205.7億	0	1QXO 2CPAY 3ELV 主要銘柄2025-06-30 1.QXO 2.CPAY 3.ELV 4.NBIS 5.SW 6.ALNY 7.BTI 8.KMI 9.GXO 10.PDD
2025-03-31	112	$174.8億	100	1QXO 2CPAY 3ELV 主要銘柄2025-03-31 1.QXO 2.CPAY 3.ELV 4.KMI 5.IBKR 6.RXO 7.GXO 8.BTI 9.SHEL 10.SW
2024-12-31	136	$185.9億	0	1QXO 2CPAY 3UNH 主要銘柄2024-12-31 1.QXO 2.CPAY 3.UNH 4.IBKR 5.ELV 6.RXO 7.RNR 8.GOOGL 9.GPN 10.KMI
2024-09-30	132	$188.9億	0	1QXO 2UNH 3CPAY 主要銘柄2024-09-30 1.QXO 2.UNH 3.CPAY 4.IBKR 5.RXO 6.RNR 7.GXO 8.SHEL 9.GPN 10.NEM
2024-06-30	125	$160.5億	0	1UNH 2CPAY 3IBKR 主要銘柄2024-06-30 1.UNH 2.CPAY 3.IBKR 4.SHEL 5.GXO 6.RNR 7.GPN 8.ELV 9.CEG 10.RXO
2024-03-31	122	$166.9億	0	1CPAY 2UNH 3IBKR 主要銘柄2024-03-31 1.CPAY 2.UNH 3.IBKR 4.GXO 5.GPN 6.SHEL 7.CEG 8.RNR 9.INTC 10.XPO
2023-12-31	123	$159.3億	0	1FLT1EUR 2GXO 3GPN 主要銘柄2023-12-31 1.FLT1EUR 2.GXO 3.GPN 4.INTC 5.CEG 6.IBKR 7.UNH 8.SHEL 9.MU 10.XPO
2023-09-30	127	$139.1億	0	1FLT1EUR 2GXO 3GPN 主要銘柄2023-09-30 1.FLT1EUR 2.GXO 3.GPN 4.IBKR 5.CEG 6.INTC 7.UNH 8.XPO 9.TSM 10.SHEL
2023-06-30	127	$139.7億	0	1FLT1EUR 2GXO 3GPN 主要銘柄2023-06-30 1.FLT1EUR 2.GXO 3.GPN 4.IBKR 5.TSM 6.CEG 7.XPO 8.SHEL 9.MU 10.MSI
2023-03-31	130	$127.2億	0	1FLT1EUR 2GXO 3GPN 主要銘柄2023-03-31 1.FLT1EUR 2.GXO 3.GPN 4.TSM 5.IBKR 6.GOOG 7.KMI 8.AES 9.CEG 10.HWM
2022-12-31	133	$125.9億	0	1FLT1EUR 2GXO 3GPN 主要銘柄2022-12-31 1.FLT1EUR 2.GXO 3.GPN 4.GOOG 5.AES 6.BTI 7.TSM 8.KMI 9.HWM 10.PGR
2022-09-30	131	$122.0億	0	1FLT1EUR 2GPN 3SHEL 主要銘柄2022-09-30 1.FLT1EUR 2.GPN 3.SHEL 4.GXO 5.PGR 6.BTI 7.XPO 8.KMI 9.SLB 10.HWM
2022-06-30	131	$124.3億	0	1FLT1EUR 2GPN 3BTI 主要銘柄2022-06-30 1.FLT1EUR 2.GPN 3.BTI 4.PGR 5.HWM 6.XPO 7.UNH 8.SHEL 9.GXO 10.SLB
2022-03-31	130	$137.0億	0	1UNH 2FLT1EUR 3GPN 主要銘柄2022-03-31 1.UNH 2.FLT1EUR 3.GPN 4.XPO 5.ELV 6.BTI 7.HWM 8.PGR 9.NTES 10.GXO
2021-12-31	117	$135.1億	0	1UNH 2GXO 3XPO 主要銘柄2021-12-31 1.UNH 2.GXO 3.XPO 4.NTES 5.ELV 6.GPN 7.FLT1EUR 8.CMCSA 9.HWM 10.PGR
2021-09-30	120	$145.6億	0	1NTES 2XPO 3GXO 主要銘柄2021-09-30 1.NTES 2.XPO 3.GXO 4.CMCSA 5.UNH 6.ELV 7.HWM 8.BTI 9.FLT1EUR 10.GPN
2021-06-30	118	$158.2億	94	1NTES 2XPO 3CMCSA 主要銘柄2021-06-30 1.NTES 2.XPO 3.CMCSA 4.ELV 5.BTI 6.ABBV 7.UNH 8.HWM 9.FMX 10.MSI
2021-03-31	117	$139.8億	17	1NTES 2XPO 3ELV 主要銘柄2021-03-31 1.NTES 2.XPO 3.ELV 4.CMCSA 5.HWM 6.BTI 7.ABBV 8.UNH 9.FMX 10.MGM
2020-12-31	114	$138.1億	25	1NTES 2XPO 3ELV 主要銘柄2020-12-31 1.NTES 2.XPO 3.ELV 4.ABBV 5.CMCSA 6.HWM 7.BTI 8.UNH 9.ATHM 10.FMX
2020-09-30	113	$127.1億	23	1NTES 2XPO 3ELV 主要銘柄2020-09-30 1.NTES 2.XPO 3.ELV 4.ABBV 5.CMCSA 6.UNH 7.BTI 8.ATHM 9.HWM 10.META
2020-06-30	114	$132.9億	31	1NTES 2XPO 3ABBV 主要銘柄2020-06-30 1.NTES 2.XPO 3.ABBV 4.ELV 5.BTI 6.CMCSA 7.UNH 8.HWM 9.META 10.ATHM
2020-03-31	115	$105.0億	54	1NTES 2ABBV 3XPO 主要銘柄2020-03-31 1.NTES 2.ABBV 3.XPO 4.ELV 5.ATHM 6.UNH 7.META 8.BTI 9.HWM 10.CMCSA
2019-12-31	113	$143.2億	22	1NTES 2XPO 3ABBV 主要銘柄2019-12-31 1.NTES 2.XPO 3.ABBV 4.ATHM 5.ELV 6.GOOG 7.META 8.UNH 9.BTI 10.VALE
2019-09-30	102	$135.4億	18	1NTES 2XPO 3ABBV 主要銘柄2019-09-30 1.NTES 2.XPO 3.ABBV 4.ATHM 5.CELG 6.GOOG 7.META 8.ELV 9.UNH 10.VALE
2019-06-30	95	$138.9億	22	1NTES 2ABBV 3XPO 主要銘柄2019-06-30 1.NTES 2.ABBV 3.XPO 4.ATHM 5.CELG 6.META 7.ELV 8.GOOG 9.VALE 10.SPGI
2019-03-31	100	$147.4億	25	1NTES 2ABBV 3CELG 主要銘柄2019-03-31 1.NTES 2.ABBV 3.CELG 4.XPO 5.ATHM 6.META 7.ELV 8.VALE 9.9990302D 10.DG
2018-12-31	76	$138.9億	33	1NTES 2ABBV 3XPO 主要銘柄2018-12-31 1.NTES 2.ABBV 3.XPO 4.CELG 5.ATHM 6.DG 7.VALE 8.META 9.ELV 10.GOOG
2018-09-30	74	$174.2億	27	1NTES 2XPO 3ABBV 主要銘柄2018-09-30 1.NTES 2.XPO 3.ABBV 4.CELG 5.VALE 6.META 7.ARNCCHF 8.9990302D 9.GOOG 10.ELV
2018-06-30	85	$180.1億	38	1NTES 2XPO 3ABBV 主要銘柄2018-06-30 1.NTES 2.XPO 3.ABBV 4.META 5.CELG 6.VALE 7.SYMCEUR 8.GOOG 9.9990302D 10.NKE
2018-03-31	86	$175.0億	39	1XPO 2NTES 3ABBV 主要銘柄2018-03-31 1.XPO 2.NTES 3.ABBV 4.SYMCEUR 5.ARNCCHF 6.VALE 7.JD 8.GOOG 9.NKE 10.CELG
2017-12-31	83	$170.4億	35	1XPO 2NTES 3ABBV 主要銘柄2017-12-31 1.XPO 2.NTES 3.ABBV 4.CHTR 5.ARNCCHF 6.JD 7.SYMCEUR 8.9990302D 9.GOOG 10.MSI
2017-09-30	94	$162.1億	29	1XPO 2ABBV 3CHTR 主要銘柄2017-09-30 1.XPO 2.ABBV 3.CHTR 4.NTES 5.JD 6.BIDU 7.ARNCCHF 8.9990302D 9.MSI 10.ELV
2017-06-30	89	$159.2億	31	1XPO 2CHTR 3ABBV 主要銘柄2017-06-30 1.XPO 2.CHTR 3.ABBV 4.JD 5.ELV 6.NTES 7.AMZN 8.9990302D 9.BIDU 10.MSI
2017-03-31	64	$146.4億	48	1CHTR 2XPO 3JD 主要銘柄2017-03-31 1.CHTR 2.XPO 3.JD 4.ELV 5.9990302D 6.ABBV 7.BIDU 8.MSI 9.NTES 10.AMZN
2016-12-31	109	$139.4億	100	1CHTR 2QCOM 3XPO 主要銘柄2016-12-31 1.CHTR 2.QCOM 3.XPO 4.9990302D 5.NTES 6.MSI 7.JD 8.BRK-B 9.BIDU 10.ELV
2016-09-30	135	$142.8億	0	1NTES 2QCOM 3CHTR 主要銘柄2016-09-30 1.NTES 2.QCOM 3.CHTR 4.9990302D 5.XPO 6.JD 7.MSI 8.PYPL 9.BKNG 10.MSFT
2016-06-30	139	$131.4億	45	1NTES 2QCOM 3CHTR 主要銘柄2016-06-30 1.NTES 2.QCOM 3.CHTR 4.9990302D 5.JD 6.ABX 7.MSI 8.XPO 9.PYPL 10.BRK-B
2016-03-31	147	$123.2億	0	1NTES 2QCOM 3MSI 主要銘柄2016-03-31 1.NTES 2.QCOM 3.MSI 4.9990302D 5.JD 6.CHTR 7.PYPL 8.XPO 9.88732J 10.ABX

今四半期の持株変動

Orbis Allan Gray Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EQT	Eqt CORP	+2.5%	+248.16%	増加
2	NBIS	Nebius Group NV	+2.5%	+149.29%	増加
3	PRAX	Praxis Precision Medicines I	+1.8%	+96.98%	増加
4	MSI	Motorola Solutions INC	+1.4%	+45.74%	増加
5	WLK	Westlake CORP	+1.3%	+20.67%	増加
6	SHEL	Shell Plc-adr	+1.2%	+178.64%	増加
7	FSV	Firstservice CORP	+1%	+99.94%	増加
8	AR	Antero Resources CORP	+0.8%	+554.75%	増加
9	XPO	Xpo INC	+0.7%	-6.67%	減少
10	BKNG	Booking Holdings INC	+0.6%	+139.92%	増加
11	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	+0.5%	+112.97%	増加
12	RXO	Rxo INC	+0.4%	+4.96%	増加
13	TBBB	BBB Foods Inc.	+0.4%	+71.69%	増加
14	KMI	Kinder Morgan INC	+0.4%	+7.19%	増加
15	CNK	Cinemark Holdings INC	+0.3%	—	変化なし
16	VALE	Vale Sa-sp Adr	+0.3%	+6.20%	増加
17	CRC	California Resources CORP	+0.3%	+13.02%	増加
18	CPAY	Corpay INC	+0.3%	+7.17%	増加
19	MICC	The Magnum Ice Cream Company N.	+0.2%	+850.56%	増加
20	SRRK	Scholar Rock Holding CORP	+0.2%	+21.90%	増加
21	PDD	Pdd Holdings INC	+0.2%	+49.28%	増加
22	MAR	Marriott International -cl A	-0.2%	-51.97%	減少
23	BUR	Burford Capital Limited	-0.2%	+8.04%	増加
24	BRKR	Bruker CORP	-0.2%	+20.35%	増加
25	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	-0.2%	-48.94%	減少
26	MRVL	Marvell Technology INC	-0.2%	-74.56%	減少
27	NTES	Netease Inc-adr	-0.3%	+5.75%	増加
28	NEM	Newmont CORP	-0.3%	-18.22%	減少
29	BTI	British American Tob-sp Adr	-0.3%	-17.15%	減少
30	GMAB	Genmab A/s -sp Adr	-0.4%	-10.35%	減少
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-5.65%	減少
32	VIPS	Vipshop Holdings LTD - Adr	-0.5%	-51.76%	減少
33	AES	Aes CORP	-0.6%	-42.55%	減少
34	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-0.8%	-34.03%	減少
35	SE	Sea Ltd-adr	-0.8%	-32.10%	減少
36	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	-0.8%	-17.51%	減少
37	QXO	Qxo INC	-0.9%	-13.49%	減少
38	FBIN	Fortune Brands Innovations I	-1.4%	-89.35%	減少
39	ELV	Elevance Health INC	-1.6%	-85.29%	減少
40	IQV	Iqvia Holdings INC	-1.6%	-88.52%	減少
41	INSM	Insmed INC	-1.8%	-55.20%	減少
42	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
43	ICLR	ICON Public Limited Company	—	EXIT	全売却
44	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
45	RHI	Robert Half INC	—	NEW	新規購入
46	EAT	Brinker International INC	—	NEW	新規購入
47	BTU	Peabody Energy CORP	—	EXIT	全売却
48	RRC	Range Resources CORP	—	NEW	新規購入
49	CARG	Cargurus INC	—	NEW	新規購入
50	OLN	Olin CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-03-13	修正	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-12-13	修正	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-27	修正	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る