ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0002010248

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$8385.1万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 65

ORBA Wealth Advisors, L.L.C.は最新の13F報告書で65件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8385.1万、四半期回転率は34.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.95
回転率: 34.89
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 90.22

ORBA Wealth Advisors, L.L.C.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.030 で、これは約 33 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 65 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.98）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 15% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 AAPL
-52.0%　-$785.8万
増加 IVV
+1.6%　-$12.5万
増加 LRCX
0.0%　$42.9万
減少 SBUX
-78.4%　-$120.5万
減少 MSFT
-56.7%　-$128.6万
増加 SPDW
-14.8%　-$55.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.62%	-4.75%	-51.97%
2	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-その他	5.93%	-0.48%	-32.60%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.81%	-0.04%	-24.29%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	4.68%	+0.79%	-14.78%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.65%	+1.16%	+1.60%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.95%	+0.52%	-10.68%
7	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-その他	3.74%	+0.28%	-19.13%
8	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	3.47%	+0.40%	-16.28%
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	2.74%	+0.18%	-25.66%
10	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	2.58%	-0.76%	-45.53%
11	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	2.57%	+1.07%	—
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	2.57%	+0.44%	-18.98%
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	2.54%	+0.22%	-18.99%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.48%	—	—
15	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	2.48%	+0.23%	-16.79%
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	2.41%	+0.37%	-14.41%
17	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	2.35%	+0.35%	-14.45%
18	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	1.89%	—	-8.72%
19	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-その他	1.82%	+0.36%	-13.78%
20	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-その他	1.82%	—	-25.86%
21	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	1.70%	+0.33%	-7.97%
22	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	1.49%	-0.33%	-39.45%
23	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	1.35%	+0.04%	-21.58%
24	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	1.20%	—	-4.32%
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.17%	—	—
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.16%	—	+0.06%
27	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-その他	1.12%	+0.05%	-22.96%
28	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-その他	1.11%	-0.07%	-31.22%
29	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	1.10%	—	—
30	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-その他	1.07%	+0.10%	-15.97%
31	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	1.02%	+0.39%	—
32	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.00%	+0.09%	-2.21%
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.93%	—	-3.96%
34	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.89%	—	-0.65%
35	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	0.88%	-0.50%	-50.20%
36	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-その他	0.84%	-0.11%	-34.98%
37	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-その他	0.83%	+0.11%	-17.73%
38	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.76%	-0.91%	-56.68%
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.74%	—	—
40	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.73%	—	—
41	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-その他	0.68%	-0.03%	-32.91%
42	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.68%	—	-1.19%
43	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	ETF-その他	0.68%	—	+18.40%
44	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.68%	—	—
45	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.65%	—	—
46	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.60%	—	-5.88%
47	SMB	Vaneck Short Muni ETF	ETF-その他	0.59%	+0.37%	+99.89%
48	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	0.59%	+0.37%	+99.85%
49	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	ETF-その他	0.59%	+0.03%	-23.13%
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.59%	+0.01%	-17.85%

1–50 of 65

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+27.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +10.2%
ベータ: +0.78
アルファ: +4.2%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +19.1%
対S&P勝率: +51.7%
ソルティノレシオ: +3.65
スタッツァー指数: +0.51
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.24
カルマーレシオ: +3.16
インフォメーションレシオ: +0.06
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +72.4%
マイナス月比率: +27.6%
最良12ヶ月: +33.3%
最悪12ヶ月: +9.1%
効率性レシオ: +0.66
シャープレシオ: +1.77
セクター分散度: +23.9%
歪度: -0.25
尖度: +0.02
アップサイドポテンシャル: +5.15

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	65	$8385.1万	35	1AAPL 2ULST 3SPY 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.ULST 3.SPY 4.SPDW 5.IVV 6.QQQ 7.FPE 8.DGRW 9.AVEM 10.AVDE
2025-12-31	79	$1.2億	30	1AAPL 2ULST 3SPY 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.ULST 3.SPY 4.SPDW 5.IVV 6.FPE 7.QQQ 8.AVDE 9.DGRW 10.AVEM
2025-09-30	79	$1.2億	85	1AAPL 2SPY 3ULST 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.ULST 4.SPDW 5.QQQ 6.DGRW 7.FPE 8.IVV 9.PG 10.AVEM
2025-06-30	70	$1.1億	0	1AAPL 2SPY 3ULST 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.ULST 4.SPDW 5.QQQ 6.DGRW 7.FPE 8.IVV 9.PG 10.CGGO
2025-03-31	105	$2.0億	0	1AAPL 2SPY 3DGRW 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.DGRW 4.ULST 5.FPE 6.QQQ 7.SPDW 8.ABBV 9.RDVY 10.MSFT
2024-12-31	104	$1.9億	0	1AAPL 2SPY 3ULST 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.ULST 4.DGRW 5.FPE 6.QQQ 7.MSFT 8.SPDW 9.CGGO 10.ABBV
2024-09-30	104	$2.0億	0	1AAPL 2SPY 3ULST 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.ULST 4.DGRW 5.FPE 6.AVUV 7.MSFT 8.SPDW 9.QQQ 10.ABBV
2024-06-30	99	$1.9億	0	1AAPL 2FTSM 3SPY 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.FTSM 3.SPY 4.ULST 5.DGRW 6.FPE 7.MSFT 8.AVUV 9.QQQ 10.SPDW
2024-03-31	97	$1.8億	0	1FTSM 2AAPL 3ULST 主要銘柄2024-03-31 1.FTSM 2.AAPL 3.ULST 4.SPY 5.FPE 6.DGRW 7.AVUV 8.SPDW 9.MSFT 10.ABBV
2023-12-31	92	$1.7億	0	1AAPL 2FTSM 3ULST 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.FTSM 3.ULST 4.FPE 5.DGRW 6.AVUV 7.SPY 8.SPDW 9.MSFT 10.ABBV

今四半期の持株変動

ORBA Wealth Advisors, L.L.C.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Fortinet INC (FTNT); 全売却: Constellation Energy (CEG); 全売却: Northrop Grumman CORP (NOC); 全売却: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 全売却: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO).

ORBA Wealth Advisors, L.L.C.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.2%	+1.60%	増加
2	LRCX	Lam Research CORP	+1.1%	—	変化なし
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.8%	-14.78%	減少
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	-10.68%	減少
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	-18.98%	減少
6	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.4%	-16.28%	減少
7	EPD	Enterprise Products Partners	+0.4%	—	変化なし
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.4%	-14.41%	減少
9	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	+0.4%	+99.85%	増加
10	SMB	Vaneck Short Muni ETF	+0.4%	+99.89%	増加
11	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.4%	-13.78%	減少
12	FTCS	First Trust Capital Strength	+0.4%	-14.45%	減少
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.3%	-7.97%	減少
14	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	+0.3%	-19.13%	減少
15	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.2%	-16.79%	減少
16	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.2%	-18.99%	減少
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	-25.66%	減少
18	RWO	State Street Spdr Dow Jones	+0.1%	-17.73%	減少
19	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	+0.1%	-15.97%	減少
20	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-2.21%	減少
21	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	+0.1%	-22.96%	減少
22	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	0%	-21.58%	減少
23	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	0%	-23.13%	減少
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-17.85%	減少
25	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	—	-25.86%	減少
26	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	0%	-32.91%	減少
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-24.29%	減少
28	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	-0.1%	-31.22%	減少
29	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	-0.1%	-34.98%	減少
30	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.3%	-39.45%	減少
31	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	-0.5%	-32.60%	減少
32	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.5%	-50.20%	減少
33	AVDE	Avantis International Equity	-0.8%	-45.53%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-56.68%	減少
35	SBUX	Starbucks CORP	-0.9%	-78.40%	減少
36	AAPL	Apple INC	-4.8%	-51.97%	減少
37	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	全売却
38	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	全売却
39	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	全売却
40	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	EXIT	全売却
41	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	EXIT	全売却
42	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	全売却
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
44	EXC	Exelon CORP	—	EXIT	全売却
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
46	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
48	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
49	SMIG	Bahl & Gaynor S/m INC Growth	—	EXIT	全売却
50	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

ORBA Wealth Advisors, L.L.C.とはどのような機関投資家ですか？

ORBA Wealth Advisors, L.L.C.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8385.1万、65 件のポジションが開示されています。

ORBA Wealth Advisors, L.L.C.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、ORBA Wealth Advisors, L.L.C.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $638.7万 (7.6%) 2. Ss Ultra Short Tm Bond ETF (ULST) — $497.6万 (5.9%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $403.5万 (4.8%) 4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — $392.6万 (4.7%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $390.0万 (4.7%)

ORBA Wealth Advisors, L.L.C.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、ORBA Wealth Advisors, L.L.C.は48件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、3件の保有増加、31件の一部売却、および14件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Fortinet INC (FTNT); 全売却: Constellation Energy (CEG); 全売却: Northrop Grumman CORP (NOC); 全売却: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 全売却: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO)

ORBA Wealth Advisors, L.L.C.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくORBA Wealth Advisors, L.L.C.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 72.2% • Health Care: 13.1% • Industrials: 4.5% • Communication Services: 3.1% • Consumer Discretionary: 2.8% • Financials: 2.3%

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ORBA Wealth Advisors, L.L.C. 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0002010248

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$8385.1万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 65

ORBA Wealth Advisors, L.L.C.は最新の13F報告書で65件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8385.1万、四半期回転率は34.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.95
回転率: 34.89
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 90.22

直近の動向

減少 AAPL
-52.0%　-$785.8万
増加 IVV
+1.6%　-$12.5万
増加 LRCX
0.0%　$42.9万
減少 SBUX
-78.4%　-$120.5万
減少 MSFT
-56.7%　-$128.6万
増加 SPDW
-14.8%　-$55.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.62%	-4.75%	-51.97%
2	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-その他	5.93%	-0.48%	-32.60%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.81%	-0.04%	-24.29%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	4.68%	+0.79%	-14.78%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.65%	+1.16%	+1.60%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.95%	+0.52%	-10.68%
7	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-その他	3.74%	+0.28%	-19.13%
8	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	3.47%	+0.40%	-16.28%
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	2.74%	+0.18%	-25.66%
10	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	2.58%	-0.76%	-45.53%
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12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	2.57%	+0.44%	-18.98%
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	2.54%	+0.22%	-18.99%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.48%	—	—
15	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	2.48%	+0.23%	-16.79%
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	2.41%	+0.37%	-14.41%
17	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	2.35%	+0.35%	-14.45%
18	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	1.89%	—	-8.72%
19	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-その他	1.82%	+0.36%	-13.78%
20	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-その他	1.82%	—	-25.86%
21	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	1.70%	+0.33%	-7.97%
22	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	1.49%	-0.33%	-39.45%
23	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	1.35%	+0.04%	-21.58%
24	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	1.20%	—	-4.32%
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.17%	—	—
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.16%	—	+0.06%
27	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-その他	1.12%	+0.05%	-22.96%
28	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-その他	1.11%	-0.07%	-31.22%
29	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	1.10%	—	—
30	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-その他	1.07%	+0.10%	-15.97%
31	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	1.02%	+0.39%	—
32	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.00%	+0.09%	-2.21%
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.93%	—	-3.96%
34	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.89%	—	-0.65%
35	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	0.88%	-0.50%	-50.20%
36	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-その他	0.84%	-0.11%	-34.98%
37	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-その他	0.83%	+0.11%	-17.73%
38	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.76%	-0.91%	-56.68%
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.74%	—	—
40	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.73%	—	—
41	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-その他	0.68%	-0.03%	-32.91%
42	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.68%	—	-1.19%
43	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	ETF-その他	0.68%	—	+18.40%
44	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.68%	—	—
45	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.65%	—	—
46	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.60%	—	-5.88%
47	SMB	Vaneck Short Muni ETF	ETF-その他	0.59%	+0.37%	+99.89%
48	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	0.59%	+0.37%	+99.85%
49	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	ETF-その他	0.59%	+0.03%	-23.13%
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.59%	+0.01%	-17.85%

1–50 of 65

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+27.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +10.2%
ベータ: +0.78
アルファ: +4.2%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +19.1%
対S&P勝率: +51.7%
ソルティノレシオ: +3.65
スタッツァー指数: +0.51
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.24
カルマーレシオ: +3.16
インフォメーションレシオ: +0.06
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +72.4%
マイナス月比率: +27.6%
最良12ヶ月: +33.3%
最悪12ヶ月: +9.1%
効率性レシオ: +0.66
シャープレシオ: +1.77
セクター分散度: +23.9%
歪度: -0.25
尖度: +0.02
アップサイドポテンシャル: +5.15

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	65	$8385.1万	35	1AAPL 2ULST 3SPY 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.ULST 3.SPY 4.SPDW 5.IVV 6.QQQ 7.FPE 8.DGRW 9.AVEM 10.AVDE
2025-12-31	79	$1.2億	30	1AAPL 2ULST 3SPY 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.ULST 3.SPY 4.SPDW 5.IVV 6.FPE 7.QQQ 8.AVDE 9.DGRW 10.AVEM
2025-09-30	79	$1.2億	85	1AAPL 2SPY 3ULST 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.ULST 4.SPDW 5.QQQ 6.DGRW 7.FPE 8.IVV 9.PG 10.AVEM
2025-06-30	70	$1.1億	0	1AAPL 2SPY 3ULST 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.ULST 4.SPDW 5.QQQ 6.DGRW 7.FPE 8.IVV 9.PG 10.CGGO
2025-03-31	105	$2.0億	0	1AAPL 2SPY 3DGRW 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.DGRW 4.ULST 5.FPE 6.QQQ 7.SPDW 8.ABBV 9.RDVY 10.MSFT
2024-12-31	104	$1.9億	0	1AAPL 2SPY 3ULST 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.ULST 4.DGRW 5.FPE 6.QQQ 7.MSFT 8.SPDW 9.CGGO 10.ABBV
2024-09-30	104	$2.0億	0	1AAPL 2SPY 3ULST 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.ULST 4.DGRW 5.FPE 6.AVUV 7.MSFT 8.SPDW 9.QQQ 10.ABBV
2024-06-30	99	$1.9億	0	1AAPL 2FTSM 3SPY 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.FTSM 3.SPY 4.ULST 5.DGRW 6.FPE 7.MSFT 8.AVUV 9.QQQ 10.SPDW
2024-03-31	97	$1.8億	0	1FTSM 2AAPL 3ULST 主要銘柄2024-03-31 1.FTSM 2.AAPL 3.ULST 4.SPY 5.FPE 6.DGRW 7.AVUV 8.SPDW 9.MSFT 10.ABBV
2023-12-31	92	$1.7億	0	1AAPL 2FTSM 3ULST 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.FTSM 3.ULST 4.FPE 5.DGRW 6.AVUV 7.SPY 8.SPDW 9.MSFT 10.ABBV

今四半期の持株変動

ORBA Wealth Advisors, L.L.C.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.2%	+1.60%	増加
2	LRCX	Lam Research CORP	+1.1%	—	変化なし
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.8%	-14.78%	減少
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	-10.68%	減少
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	-18.98%	減少
6	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.4%	-16.28%	減少
7	EPD	Enterprise Products Partners	+0.4%	—	変化なし
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.4%	-14.41%	減少
9	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	+0.4%	+99.85%	増加
10	SMB	Vaneck Short Muni ETF	+0.4%	+99.89%	増加
11	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.4%	-13.78%	減少
12	FTCS	First Trust Capital Strength	+0.4%	-14.45%	減少
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.3%	-7.97%	減少
14	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	+0.3%	-19.13%	減少
15	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.2%	-16.79%	減少
16	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.2%	-18.99%	減少
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	-25.66%	減少
18	RWO	State Street Spdr Dow Jones	+0.1%	-17.73%	減少
19	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	+0.1%	-15.97%	減少
20	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-2.21%	減少
21	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	+0.1%	-22.96%	減少
22	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	0%	-21.58%	減少
23	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	0%	-23.13%	減少
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-17.85%	減少
25	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	—	-25.86%	減少
26	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	0%	-32.91%	減少
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-24.29%	減少
28	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	-0.1%	-31.22%	減少
29	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	-0.1%	-34.98%	減少
30	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.3%	-39.45%	減少
31	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	-0.5%	-32.60%	減少
32	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.5%	-50.20%	減少
33	AVDE	Avantis International Equity	-0.8%	-45.53%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-56.68%	減少
35	SBUX	Starbucks CORP	-0.9%	-78.40%	減少
36	AAPL	Apple INC	-4.8%	-51.97%	減少
37	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	全売却
38	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	全売却
39	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	全売却
40	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	EXIT	全売却
41	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	EXIT	全売却
42	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	全売却
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
44	EXC	Exelon CORP	—	EXIT	全売却
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
46	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
48	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
49	SMIG	Bahl & Gaynor S/m INC Growth	—	EXIT	全売却
50	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る