CIK: 0001097833
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 30
OPUS INVESTMENT MANAGEMENT INCは最新の13F報告書で30件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は11.2%です。
Opus Investment Management INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.116 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 30 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.60）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（3.1 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 67% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VTI
0.0% -$229.5万
減少 NEE
-31.8% -$149.2万
減少 PSX
-50.0% -$128.3万
増加 WMT
0.0% $122.3万
増加 JNJ
0.0% $100.5万
減少 PAYX
0.0% -$71.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 30.38% | -2.00% | — | |
| 2 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 7.04% | +0.60% | — | |
| 3 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 5.41% | -0.39% | — | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.91% | -0.45% | — | |
| 5 | XEL | Xcel Energy INC | 株式-公益事業 | 4.35% | +0.23% | — | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.91% | +0.54% | — | |
| 7 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 3.89% | -0.04% | — | |
| 8 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 3.32% | -0.98% | -31.82% | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.05% | +3.05% | NEW | |
| 10 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 2.89% | +0.17% | — | |
| 11 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 2.74% | +0.07% | — | |
| 12 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 2.71% | -0.01% | — | |
| 13 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 2.51% | +0.27% | — | |
| 14 | MCHP | Microchip Technology INC | 株式-IT | 2.41% | -0.02% | — | |
| 15 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 2.12% | +0.11% | — | |
| 16 | PAYX | Paychex INC | 株式-IT | 1.95% | -0.47% | — | |
| 17 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 1.84% | -0.81% | -50.00% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.82% | +0.06% | -25.00% | |
| 19 | EXC | Exelon CORP | 株式-公益事業 | 1.64% | +0.15% | — | |
| 20 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.56% | -0.05% | — | |
| 21 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 1.56% | +0.21% | — | |
| 22 | LNT | Alliant Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.40% | +0.11% | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.10% | -0.37% | — | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.93% | -0.01% | — | |
| 25 | CMS | Cms Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.93% | +0.08% | — | |
| 26 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.86% | -0.12% | — | |
| 27 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.82% | -0.06% | — | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.77% | -0.01% | — | |
| 29 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.72% | +0.13% | — | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.46% | — | -25.00% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 30 | $1.7億 | 11 | |
| 2025-12-31 | 29 | $1.6億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 29 | $1.6億 | 19 | |
| 2025-06-30 | 29 | $1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 30 | $1.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 29 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 30 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 38 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 38 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 40 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 41 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 73 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 72 | $2.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 72 | $2.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 91 | $4.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 91 | $4.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 94 | $6.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 92 | $7.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 93 | $6.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 94 | $6.6億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 99 | $6.8億 | 14 | |
| 2020-12-31 | 96 | $6.4億 | 23 | |
| 2020-09-30 | 91 | $5.3億 | 12 | |
| 2020-06-30 | 89 | $4.9億 | 23 | |
| 2020-03-31 | 92 | $4.7億 | 27 | |
| 2019-12-31 | 104 | $6.1億 | 23 | |
| 2019-09-30 | 105 | $5.8億 | 12 | |
| 2019-06-30 | 92 | $5.3億 | 11 | |
| 2019-03-31 | 87 | $5.1億 | 14 | |
| 2018-12-31 | 88 | $4.7億 | 25 | |
| 2018-09-30 | 87 | $5.8億 | 9 | |
| 2018-06-30 | 92 | $5.5億 | 9 | |
| 2018-03-31 | 94 | $5.4億 | 9 | |
| 2017-12-31 | 91 | $5.6億 | 9 | |
| 2017-09-30 | 93 | $5.5億 | 15 | |
| 2017-06-30 | 94 | $5.9億 | 12 | |
| 2017-03-31 | 89 | $5.9億 | 7 | |
| 2016-12-31 | 93 | $5.7億 | 14 | |
| 2016-09-30 | 91 | $5.9億 | 14 | |
| 2016-06-30 | 82 | $5.7億 | 40 | |
| 2016-03-31 | 72 | $5.2億 | 18 | |
| 2015-12-31 | 81 | $5.6億 | 15 | |
| 2015-09-30 | 81 | $5.3億 | 10 | |
| 2015-06-30 | 83 | $5.5億 | 26 | |
| 2015-03-31 | 82 | $5.7億 | 33 | |
| 2014-12-31 | 82 | $5.6億 | 21 | |
| 2014-09-30 | 81 | $5.3億 | 13 | |
| 2014-06-30 | 82 | $5.1億 | 20 | |
| 2014-03-31 | 75 | $4.3億 | 21 | |
| 2013-12-31 | 75 | $3.7億 | 24 | |
| 2013-09-30 | 76 | $4.4億 | 11 | |
| 2013-06-30 | 71 | $4.2億 | 0 |
Opus Investment Management INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 減少: Nextera Energy INC (NEE) — 保有株数 -31.82%; 減少: Phillips 66 (PSX) — 保有株数 -50.00%; 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -25.00%; 減少: Chevron CORP (CVX) — 保有株数 -25.00%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart INC | +0.6% | — | 変化なし |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.5% | — | 変化なし |
| 3 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.3% | — | 変化なし |
| 4 | XEL | Xcel Energy INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 5 | APD | Air Products & Chemicals INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 6 | PEP | Pepsico INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 7 | EXC | Exelon CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 8 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 9 | AMGN | Amgen INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 10 | LNT | Alliant Energy CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 11 | CMS | Cms Energy CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 12 | WM | Waste Management INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -25.00% | 減少 |
| 14 | CVX | Chevron CORP | — | -25.00% | 減少 |
| 15 | MCD | Mcdonald's CORP | 0% | — | 変化なし |
| 16 | CSCO | Cisco Systems INC | 0% | — | 変化なし |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | — | 変化なし |
| 18 | MCHP | Microchip Technology INC | 0% | — | 変化なし |
| 19 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 0% | — | 変化なし |
| 20 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.1% | — | 変化なし |
| 21 | HD | Home Depot INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 22 | BLK | Blackrock INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | — | 変化なし |
| 24 | ABBV | Abbvie INC | -0.4% | — | 変化なし |
| 25 | AAPL | Apple INC | -0.5% | — | 変化なし |
| 26 | PAYX | Paychex INC | -0.5% | — | 変化なし |
| 27 | PSX | Phillips 66 | -0.8% | -50.00% | 減少 |
| 28 | NEE | Nextera Energy INC | -1% | -31.82% | 減少 |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -2% | — | 変化なし |
| 30 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-08-31 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-08-31 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2023-08-31 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2023-08-31 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2023-08-31 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002054825
申告総資産額
$1.7億
95 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002065849
申告総資産額
$1.7億
79 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0002046822
申告総資産額
$1.7億
86 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000757657
申告総資産額
$79.9億
1,311 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0001861678
申告総資産額
$1.9億
266 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001985274
申告総資産額
$1.8億
71 stks
2025-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有