Optivise Advisory Services LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0002042876

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 228

Optivise Advisory Services LLCは最新の13F報告書で228件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は47.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.55
回転率: 47.89
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.19
多様性: 100
ポジション規律: 87.38

Optivise Advisory Services LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.011 で、これは約 88 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 228 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.26）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 25% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 TFLO
-42.9%　-$501.0万
減少 NEAR
-56.0%　-$467.5万
新規購入 VT
減少 USFR
-64.8%　-$348.4万
新規購入 BLCR
全売却 BIL

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全228銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	ETF-大型株・グロース	3.48%	-0.26%	-9.42%
2	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	3.39%	-3.69%	-42.86%
3	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	ETF-大型株・グロース	3.29%	—	-5.94%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	2.60%	+1.46%	+132.17%
5	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	2.48%	+2.48%	NEW
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.33%	—	+3.51%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.22%	+0.30%	+20.02%
8	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	1.98%	—	-9.40%
9	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	1.85%	-3.19%	-56.02%
10	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	1.71%	+1.01%	+169.98%
11	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.70%	-0.09%	-1.19%
12	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	1.66%	+1.66%	NEW
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.58%	+0.17%	+4.76%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.28%	+0.14%	+17.59%
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.22%	—	+3.96%
16	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	1.15%	-0.45%	-14.94%
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.15%	+0.14%	+11.02%
18	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.14%	+0.14%	+3.78%
19	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	1.08%	—	+5.57%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.05%	+0.04%	-0.02%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.04%	—	+4.65%
22	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	1.02%	-0.63%	-35.90%
23	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-その他	0.97%	—	-0.74%
24	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.96%	-2.30%	-64.76%
25	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-その他	0.94%	+0.55%	+161.52%
26	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-その他	0.93%	+0.93%	NEW
27	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-その他	0.90%	+0.22%	+57.35%
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.86%	—	+2.35%
29	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-その他	0.80%	+0.80%	NEW
30	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-その他	0.79%	—	-6.86%
31	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	0.79%	+0.09%	+31.93%
32	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.78%	—	-4.28%
33	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	0.77%	+0.77%	NEW
34	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.77%	—	+4.08%
35	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-その他	0.73%	—	+21.49%
36	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.72%	—	+3.63%
37	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.71%	—	-12.02%
38	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-その他	0.68%	+0.68%	NEW
39	HTUS	Hull Tactical US ETF	ETF-その他	0.67%	+0.67%	NEW
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.65%	—	-9.94%
41	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.65%	—	+2.58%
42	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-その他	0.63%	—	-4.14%
43	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.62%	—	-2.51%
44	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.61%	+0.11%	-9.04%
45	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-その他	0.60%	+0.60%	NEW
46	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-その他	0.57%	—	-12.11%
47	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	0.53%	+0.53%	NEW
48	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.53%	—	+10.94%
49	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-その他	0.52%	—	+11.87%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.52%	—	+9.86%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +9.9%
ベータ: +0.76
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -5.8%
年率換算パフォーマンス: +12.5%
対S&P勝率: +34.8%
ソルティノレシオ: +2.66
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.87
カルマーレシオ: +2.16
インフォメーションレシオ: -1.18
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +56.5%
マイナス月比率: +43.5%
最良12ヶ月: +23.4%
最悪12ヶ月: +9.7%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.24
セクター分散度: +8.5%
歪度: +0.31
尖度: +0.07
アップサイドポテンシャル: +4.33

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	228	$2.0億	48	1QQH 2TFLO 3LGH 主要銘柄2026-06-30 1.QQH 2.TFLO 3.LGH 4.DYNF 5.VT 6.SPY 7.IVV 8.CWB 9.NEAR 10.BUFR
2026-03-31	183	$1.7億	33	1TFLO 2NEAR 3QQH 主要銘柄2026-03-31 1.TFLO 2.NEAR 3.QQH 4.LGH 5.USFR 6.SPY 7.CWB 8.IVV 9.NVDA 10.OEF
2025-12-31	199	$1.7億	37	1TFLO 2QQH 3LGH 主要銘柄2025-12-31 1.TFLO 2.QQH 3.LGH 4.NEAR 5.SPY 6.CWB 7.MSFT 8.DYNF 9.IVV 10.NVDA
2025-09-30	197	$1.7億	71	1TFLO 2QQH 3LGH 主要銘柄2025-09-30 1.TFLO 2.QQH 3.LGH 4.CWB 5.NEAR 6.MSFT 7.SPY 8.UITB 9.NVDA 10.DYNF
2025-06-30	205	$2.0億	0	1TFLO 2QQH 3LGH 主要銘柄2025-06-30 1.TFLO 2.QQH 3.LGH 4.IVV 5.SPY 6.THTA 7.CWB 8.BOXX 9.MSFT 10.AGGH
2025-03-31	196	$1.8億	0	1TFLO 2THTA 3IVV 主要銘柄2025-03-31 1.TFLO 2.THTA 3.IVV 4.LGH 5.QQH 6.CWB 7.SPY 8.MSFT 9.BOXX 10.SHV
2024-12-31	175	$1.9億	0	1TFLO 2QQH 3LGH 主要銘柄2024-12-31 1.TFLO 2.QQH 3.LGH 4.THTA 5.CWB 6.IVV 7.IVW 8.SPY 9.IWB 10.QUAL
2024-09-30	164	$1.9億	0	1TFLO 2AGG 3QQH 主要銘柄2024-09-30 1.TFLO 2.AGG 3.QQH 4.LGH 5.IVV 6.FALN 7.THTA 8.QUAL 9.SPY 10.SPLV
2024-06-30	179	$1.9億	0	1TFLO 2QQH 3LGH 主要銘柄2024-06-30 1.TFLO 2.QQH 3.LGH 4.IVV 5.AGG 6.SPY 7.THTA 8.FALN 9.IWY 10.MSFT

今四半期の持株変動

Optivise Advisory Services LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 全売却: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新規購入: Inspire 100 ETF (BIBL); 新規購入: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL).

Optivise Advisory Services LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+2.5%	NEW	新規購入
2	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+1.7%	NEW	新規購入
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.5%	+132.17%	増加
4	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+1%	+169.98%	増加
5	BIBL	Inspire 100 ETF	+0.9%	NEW	新規購入
6	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	+0.8%	NEW	新規購入
7	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.8%	NEW	新規購入
8	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	+0.7%	NEW	新規購入
9	HTUS	Hull Tactical US ETF	+0.7%	NEW	新規購入
10	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.6%	NEW	新規購入
11	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	+0.6%	+161.52%	増加
12	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.5%	NEW	新規購入
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.5%	NEW	新規購入
14	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	+0.4%	NEW	新規購入
15	DELL	Dell Technologies -c	+0.4%	NEW	新規購入
16	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	+0.4%	NEW	新規購入
17	LVHI	Franklin International Low V	+0.4%	NEW	新規購入
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	NEW	新規購入
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+20.02%	増加
20	SMAY	Ft Vest U.s. Small Cap Moder	+0.3%	NEW	新規購入
21	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	NEW	新規購入
22	PATN	Pacer Nasdaq Int Pat Ldr	+0.2%	NEW	新規購入
23	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+0.2%	+57.35%	増加
24	CRS	Carpenter Technology	+0.2%	NEW	新規購入
25	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.2%	NEW	新規購入
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+4.76%	増加
27	AAPL	Apple INC	+0.1%	+17.59%	増加
28	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+3.78%	増加
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+11.02%	増加
30	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	-9.04%	減少
31	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+31.93%	増加
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.02%	減少
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+3.51%	増加
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.19%	減少
35	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	EXIT	全売却
36	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.3%	EXIT	全売却
37	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	-0.3%	-9.42%	減少
38	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	-0.3%	EXIT	全売却
39	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-53.96%	減少
40	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.4%	EXIT	全売却
41	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-0.5%	EXIT	全売却
42	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.5%	-14.94%	減少
43	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.5%	-45.53%	減少
44	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	-0.5%	EXIT	全売却
45	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.6%	-35.90%	減少
46	CTA	Simplify Managed Futures St	-0.8%	-66.46%	減少
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.6%	EXIT	全売却
48	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-2.3%	-64.76%	減少
49	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-3.2%	-56.02%	減少
50	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-3.7%	-42.86%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Optivise Advisory Services LLCとはどのような機関投資家ですか？

Optivise Advisory Services LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、228 件のポジションが開示されています。

Optivise Advisory Services LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Optivise Advisory Services LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Hcm Defender 100 Index ETF (QQH) — $685.9万 (3.5%) 2. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — $667.8万 (3.4%) 3. Hcm Defender 500 Index ETF (LGH) — $648.5万 (3.3%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $511.7万 (2.6%) 5. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — $488.1万 (2.5%)

Optivise Advisory Services LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Optivise Advisory Services LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：20件の新規ポジション開設、11件の保有増加、12件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 全売却: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新規購入: Inspire 100 ETF (BIBL); 新規購入: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL)

Optivise Advisory Services LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOptivise Advisory Services LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.1% • Health Care: 12.8% • Financials: 11.8% • Industrials: 8.9% • Communication Services: 8.8% • Consumer Staples: 8.0%

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Optivise Advisory Services LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0002042876

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申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 228

Optivise Advisory Services LLCは最新の13F報告書で228件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は47.9%です。

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集中度: 4.55
回転率: 47.89
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.19
多様性: 100
ポジション規律: 87.38

直近の動向

減少 TFLO
-42.9%　-$501.0万
減少 NEAR
-56.0%　-$467.5万
新規購入 VT
減少 USFR
-64.8%　-$348.4万
新規購入 BLCR
全売却 BIL

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全228銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	ETF-大型株・グロース	3.48%	-0.26%	-9.42%
2	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	3.39%	-3.69%	-42.86%
3	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	ETF-大型株・グロース	3.29%	—	-5.94%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	2.60%	+1.46%	+132.17%
5	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	2.48%	+2.48%	NEW
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.33%	—	+3.51%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.22%	+0.30%	+20.02%
8	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	1.98%	—	-9.40%
9	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	1.85%	-3.19%	-56.02%
10	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	1.71%	+1.01%	+169.98%
11	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.70%	-0.09%	-1.19%
12	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	1.66%	+1.66%	NEW
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16	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	1.15%	-0.45%	-14.94%
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.15%	+0.14%	+11.02%
18	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.14%	+0.14%	+3.78%
19	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	1.08%	—	+5.57%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.05%	+0.04%	-0.02%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.04%	—	+4.65%
22	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	1.02%	-0.63%	-35.90%
23	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-その他	0.97%	—	-0.74%
24	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.96%	-2.30%	-64.76%
25	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-その他	0.94%	+0.55%	+161.52%
26	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-その他	0.93%	+0.93%	NEW
27	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-その他	0.90%	+0.22%	+57.35%
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.86%	—	+2.35%
29	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-その他	0.80%	+0.80%	NEW
30	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-その他	0.79%	—	-6.86%
31	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	0.79%	+0.09%	+31.93%
32	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.78%	—	-4.28%
33	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	0.77%	+0.77%	NEW
34	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.77%	—	+4.08%
35	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-その他	0.73%	—	+21.49%
36	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.72%	—	+3.63%
37	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.71%	—	-12.02%
38	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-その他	0.68%	+0.68%	NEW
39	HTUS	Hull Tactical US ETF	ETF-その他	0.67%	+0.67%	NEW
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.65%	—	-9.94%
41	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.65%	—	+2.58%
42	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-その他	0.63%	—	-4.14%
43	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.62%	—	-2.51%
44	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.61%	+0.11%	-9.04%
45	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-その他	0.60%	+0.60%	NEW
46	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-その他	0.57%	—	-12.11%
47	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	0.53%	+0.53%	NEW
48	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.53%	—	+10.94%
49	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-その他	0.52%	—	+11.87%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.52%	—	+9.86%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +9.9%
ベータ: +0.76
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -5.8%
年率換算パフォーマンス: +12.5%
対S&P勝率: +34.8%
ソルティノレシオ: +2.66
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.87
カルマーレシオ: +2.16
インフォメーションレシオ: -1.18
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +56.5%
マイナス月比率: +43.5%
最良12ヶ月: +23.4%
最悪12ヶ月: +9.7%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.24
セクター分散度: +8.5%
歪度: +0.31
尖度: +0.07
アップサイドポテンシャル: +4.33

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	228	$2.0億	48	1QQH 2TFLO 3LGH 主要銘柄2026-06-30 1.QQH 2.TFLO 3.LGH 4.DYNF 5.VT 6.SPY 7.IVV 8.CWB 9.NEAR 10.BUFR
2026-03-31	183	$1.7億	33	1TFLO 2NEAR 3QQH 主要銘柄2026-03-31 1.TFLO 2.NEAR 3.QQH 4.LGH 5.USFR 6.SPY 7.CWB 8.IVV 9.NVDA 10.OEF
2025-12-31	199	$1.7億	37	1TFLO 2QQH 3LGH 主要銘柄2025-12-31 1.TFLO 2.QQH 3.LGH 4.NEAR 5.SPY 6.CWB 7.MSFT 8.DYNF 9.IVV 10.NVDA
2025-09-30	197	$1.7億	71	1TFLO 2QQH 3LGH 主要銘柄2025-09-30 1.TFLO 2.QQH 3.LGH 4.CWB 5.NEAR 6.MSFT 7.SPY 8.UITB 9.NVDA 10.DYNF
2025-06-30	205	$2.0億	0	1TFLO 2QQH 3LGH 主要銘柄2025-06-30 1.TFLO 2.QQH 3.LGH 4.IVV 5.SPY 6.THTA 7.CWB 8.BOXX 9.MSFT 10.AGGH
2025-03-31	196	$1.8億	0	1TFLO 2THTA 3IVV 主要銘柄2025-03-31 1.TFLO 2.THTA 3.IVV 4.LGH 5.QQH 6.CWB 7.SPY 8.MSFT 9.BOXX 10.SHV
2024-12-31	175	$1.9億	0	1TFLO 2QQH 3LGH 主要銘柄2024-12-31 1.TFLO 2.QQH 3.LGH 4.THTA 5.CWB 6.IVV 7.IVW 8.SPY 9.IWB 10.QUAL
2024-09-30	164	$1.9億	0	1TFLO 2AGG 3QQH 主要銘柄2024-09-30 1.TFLO 2.AGG 3.QQH 4.LGH 5.IVV 6.FALN 7.THTA 8.QUAL 9.SPY 10.SPLV
2024-06-30	179	$1.9億	0	1TFLO 2QQH 3LGH 主要銘柄2024-06-30 1.TFLO 2.QQH 3.LGH 4.IVV 5.AGG 6.SPY 7.THTA 8.FALN 9.IWY 10.MSFT

今四半期の持株変動

Optivise Advisory Services LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+2.5%	NEW	新規購入
2	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+1.7%	NEW	新規購入
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.5%	+132.17%	増加
4	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+1%	+169.98%	増加
5	BIBL	Inspire 100 ETF	+0.9%	NEW	新規購入
6	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	+0.8%	NEW	新規購入
7	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.8%	NEW	新規購入
8	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	+0.7%	NEW	新規購入
9	HTUS	Hull Tactical US ETF	+0.7%	NEW	新規購入
10	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.6%	NEW	新規購入
11	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	+0.6%	+161.52%	増加
12	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.5%	NEW	新規購入
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.5%	NEW	新規購入
14	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	+0.4%	NEW	新規購入
15	DELL	Dell Technologies -c	+0.4%	NEW	新規購入
16	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	+0.4%	NEW	新規購入
17	LVHI	Franklin International Low V	+0.4%	NEW	新規購入
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	NEW	新規購入
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+20.02%	増加
20	SMAY	Ft Vest U.s. Small Cap Moder	+0.3%	NEW	新規購入
21	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	NEW	新規購入
22	PATN	Pacer Nasdaq Int Pat Ldr	+0.2%	NEW	新規購入
23	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+0.2%	+57.35%	増加
24	CRS	Carpenter Technology	+0.2%	NEW	新規購入
25	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.2%	NEW	新規購入
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+4.76%	増加
27	AAPL	Apple INC	+0.1%	+17.59%	増加
28	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+3.78%	増加
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+11.02%	増加
30	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	-9.04%	減少
31	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+31.93%	増加
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.02%	減少
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+3.51%	増加
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.19%	減少
35	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	EXIT	全売却
36	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.3%	EXIT	全売却
37	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	-0.3%	-9.42%	減少
38	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	-0.3%	EXIT	全売却
39	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-53.96%	減少
40	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.4%	EXIT	全売却
41	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-0.5%	EXIT	全売却
42	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.5%	-14.94%	減少
43	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.5%	-45.53%	減少
44	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	-0.5%	EXIT	全売却
45	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.6%	-35.90%	減少
46	CTA	Simplify Managed Futures St	-0.8%	-66.46%	減少
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.6%	EXIT	全売却
48	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-2.3%	-64.76%	減少
49	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-3.2%	-56.02%	減少
50	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-3.7%	-42.86%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る