Onyx Bridge Wealth Group LLC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001819476

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$9.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 468

Onyx Bridge Wealth Group LLCは最新の13F報告書で468件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.3億、四半期回転率は20.5%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「O」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.05
回転率: 20.54
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 81.58
多様性: 100
ポジション規律: 74.45

Onyx Bridge Wealth Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.020 で、これは約 50 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 468 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.56）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 15% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IVV
-8.9%　-$1468.6万
減少 XLY
-96.9%　-$1191.7万
増加 XLU
+1465.6%　$1128.0万
増加 JPIB
+495.3%　$842.8万
増加 PULS
+318.8%　$826.5万
減少 AVUV
-63.8%　-$567.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全468銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.47%	-1.45%	-8.89%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.16%	-0.17%	-0.11%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	2.82%	+0.11%	+5.79%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	2.59%	+0.48%	+35.93%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.55%	-0.24%	-3.01%
6	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-その他	2.08%	-0.27%	-13.62%
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.87%	-0.12%	-0.50%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.84%	—	+0.01%
9	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-その他	1.64%	+0.25%	+17.73%
10	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-その他	1.64%	—	+2.30%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.60%	-0.12%	-0.64%
12	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	1.57%	+0.53%	+50.16%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.47%	-0.13%	-8.45%
14	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	1.31%	—	-6.48%
15	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-その他	1.29%	+0.42%	+42.57%
16	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.29%	+1.21%	+1465.61%
17	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	1.27%	+0.48%	+63.29%
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	1.26%	-0.16%	-6.61%
19	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-その他	1.26%	—	+5.62%
20	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	1.19%	-0.07%	+0.21%
21	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	1.17%	+0.89%	+318.78%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.11%	—	-0.65%
23	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-その他	1.09%	+0.91%	+495.29%
24	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-その他	1.05%	+0.42%	+67.65%
25	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.99%	—	-11.12%
26	PEN	Penumbra INC	株式-ヘルスケア	0.94%	—	-0.19%
27	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	ETF-大型株・グロース	0.93%	—	-1.11%
28	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.92%	-0.09%	-10.52%
29	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	ETF-その他	0.87%	+0.10%	+9.14%
30	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	0.84%	-0.07%	-2.73%
31	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.81%	-0.41%	-28.96%
32	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	0.81%	—	+1.24%
33	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-その他	0.77%	-0.16%	-13.17%
34	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	ETF-その他	0.77%	-0.19%	-17.90%
35	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.77%	-0.18%	+4.69%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.73%	—	-0.32%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.70%	—	-0.71%
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.66%	—	+7.07%
39	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.66%	—	+1.21%
40	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-その他	0.65%	—	-1.02%
41	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-その他	0.64%	—	-4.14%
42	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	0.63%	-0.12%	-16.68%
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.59%	—	-3.30%
44	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.59%	—	-0.42%
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.58%	—	-1.13%
46	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.54%	—	+1.32%
47	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	0.52%	—	-12.24%
48	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	0.52%	+0.20%	+58.24%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.52%	—	-2.42%
50	QMAR	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-テック型	0.51%	—	-2.35%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +9.8%
ベータ: +0.73
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -5.4%
年率換算パフォーマンス: +14.8%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +3.06
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +2.71
インフォメーションレシオ: -1.05
トラッキングエラー: +3.9%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +26.3%
最悪12ヶ月: +7.8%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.47
セクター分散度: +13.4%
歪度: +0.07
尖度: -0.36
アップサイドポテンシャル: +4.71

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	468	$9.3億	21	1IVV 2QQQ 3CGDV 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.CGDV 4.VUG 5.AAPL 6.WTV 7.NVDA 8.VIG 9.FLXR 10.CGDG
2025-12-31	487	$9.4億	19	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.CGDV 5.WTV 6.VUG 7.NVDA 8.VIG 9.XLK 10.AGG
2025-09-30	446	$9.2億	56	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.WTV 5.VUG 6.CGDV 7.NVDA 8.AGG 9.VIG 10.XLK
2025-06-30	350	$7.6億	0	1IVV 2AGG 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.QQQ 4.COWZ 5.AAPL 6.SHV 7.VIG 8.WTV 9.VUG 10.XLF
2025-03-31	293	$7.0億	100	1IVV 2COWZ 3VUG 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.COWZ 3.VUG 4.QQQ 5.AGG 6.AAPL 7.SHV 8.VIG 9.SCHD 10.SPHY
2024-12-31	284	$6.9億	0	1IVV 2COWZ 3QQQ 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.COWZ 3.QQQ 4.AAPL 5.AGG 6.XLK 7.VIG 8.SHV 9.XLC 10.XLI
2024-09-30	285	$6.6億	0	1IVV 2COWZ 3QQQ 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.COWZ 3.QQQ 4.AAPL 5.AGG 6.VUG 7.SHV 8.VIG 9.XLF 10.MOAT
2024-06-30	273	$6.1億	0	1IVV 2COWZ 3QQQ 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.COWZ 3.QQQ 4.AAPL 5.AGG 6.SHV 7.VUG 8.XLK 9.VIG 10.XLF
2024-03-31	263	$5.6億	0	1IVV 2COWZ 3QQQ 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.COWZ 3.QQQ 4.AGG 5.VUG 6.SHV 7.AAPL 8.VIG 9.XLK 10.XLF
2023-12-31	251	$5.0億	0	1IVV 2AGG 3VUG 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VUG 4.COWZ 5.QQQ 6.SHV 7.AAPL 8.VIG 9.MOAT 10.SPEM
2023-09-30	235	$4.3億	0	1IVV 2COWZ 3JHMM 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.COWZ 3.JHMM 4.QQQ 5.SHV 6.VUG 7.AAPL 8.VIG 9.AGG 10.MOAT
2023-06-30	237	$4.2億	0	1IVV 2COWZ 3SHV 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.COWZ 3.SHV 4.QQQ 5.AAPL 6.VIG 7.AGG 8.IXUS 9.ICOW 10.SPTI
2023-03-31	187	$2.5億	0	1COWZ 2IVV 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.COWZ 2.IVV 3.AAPL 4.ISTB 5.AGG 6.IXUS 7.HYLB 8.RWJ 9.JHMM 10.XLE
2022-12-31	184	$2.5億	0	1VTV 2SPTI 3ISTB 主要銘柄2022-12-31 1.VTV 2.SPTI 3.ISTB 4.AGG 5.IVV 6.JHMM 7.AAPL 8.XDEC 9.IXUS 10.XLE
2022-09-30	174	$2.2億	0	1SPTI 2ISTB 3AGG 主要銘柄2022-09-30 1.SPTI 2.ISTB 3.AGG 4.IVV 5.VTV 6.JHMM 7.VB 8.AAPL 9.XLE 10.EWJ
2022-06-30	168	$2.2億	0	1SPTI 2ISTB 3VTV 主要銘柄2022-06-30 1.SPTI 2.ISTB 3.VTV 4.AGG 5.IVV 6.JHMM 7.AAPL 8.IXUS 9.VB 10.XLP
2022-03-31	159	$2.6億	0	1VUG 2IVV 3SPTI 主要銘柄2022-03-31 1.VUG 2.IVV 3.SPTI 4.ISTB 5.AGG 6.JHMM 7.AAPL 8.VB 9.SPEM 10.EWQ
2021-12-31	174	$3.0億	0	1VUG 2IXUS 3IVV 主要銘柄2021-12-31 1.VUG 2.IXUS 3.IVV 4.JHMM 5.AGG 6.ISTB 7.SPTI 8.AAPL 9.VTV 10.SPEM
2021-09-30	157	$2.7億	0	1IXUS 2VUG 3JHMM 主要銘柄2021-09-30 1.IXUS 2.VUG 3.JHMM 4.IVV 5.HYLB 6.ISTB 7.AGG 8.AAPL 9.SPEM 10.AON
2021-06-30	130	$2.3億	93	1RODM 2MTUM 3JHMM 主要銘柄2021-06-30 1.RODM 2.MTUM 3.JHMM 4.IUSB 5.IVV 6.HYLB 7.AAPL 8.IXUS 9.AGG 10.ROUS
2021-03-31	116	$2.0億	47	1IUSB 2JHMM 3VB 主要銘柄2021-03-31 1.IUSB 2.JHMM 3.VB 4.IVV 5.AGG 6.SPEM 7.HYLB 8.RODM 9.AAPL 10.TOTL
2020-12-31	76	$1.5億	0	1JHMM 2VB 3AGG 主要銘柄2020-12-31 1.JHMM 2.VB 3.AGG 4.SPEM 5.HYLB 6.IVV 7.BNDX 8.RODM 9.AAPL 10.VWOB

今四半期の持株変動

Onyx Bridge Wealth Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 新規購入: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 全売却: Ishares Msci Germany ETF (EWG); 全売却: Ss Loomis Sayles Op Bond ETF (OBND); 新規購入: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT).

Onyx Bridge Wealth Group LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+1.2%	+1465.61%	増加
2	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+0.9%	+495.29%	増加
3	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.9%	+318.78%	増加
4	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.5%	+50.16%	増加
5	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.5%	+63.29%	増加
6	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.5%	+35.93%	増加
7	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.4%	+42.57%	増加
8	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	+0.4%	+67.65%	増加
9	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.3%	+17.73%	増加
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+87.15%	増加
11	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.2%	+58.24%	増加
12	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	+0.2%	+148.18%	増加
13	HYDB	Ishares High Yield Systemati	+0.1%	+202.17%	増加
14	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+416.88%	増加
15	DBJP	Xtrackers Msci Japan Hedged	+0.1%	+131.45%	増加
16	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	+0.1%	+136.12%	増加
17	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+5.79%	増加
18	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+65.61%	増加
19	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	+0.1%	+9.14%	増加
20	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.1%	+0.21%	増加
21	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-2.73%	減少
22	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-10.52%	減少
23	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	-31.84%	減少
24	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.1%	-42.26%	減少
25	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	-0.1%	-61.44%	減少
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-27.60%	減少
27	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-0.64%	減少
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.50%	減少
29	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.1%	-40.30%	減少
30	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	-16.68%	減少
31	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.1%	-27.33%	減少
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-8.45%	減少
33	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.2%	-6.61%	減少
34	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	-0.2%	-13.17%	減少
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-0.11%	減少
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.69%	増加
37	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	-0.2%	-17.90%	減少
38	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	-31.15%	減少
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.01%	減少
40	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	-0.3%	-13.62%	減少
41	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	-28.96%	減少
42	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.5%	-63.82%	減少
43	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.6%	-63.80%	減少
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-1.3%	-96.93%	減少
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.5%	-8.89%	減少
46	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新規購入
47	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	NEW	新規購入
48	EWG	Ishares Msci Germany ETF	—	EXIT	全売却
49	OBND	Ss Loomis Sayles Op Bond ETF	—	EXIT	全売却
50	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Onyx Bridge Wealth Group LLCとはどのような機関投資家ですか？

Onyx Bridge Wealth Group LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.3億、468 件のポジションが開示されています。

Onyx Bridge Wealth Group LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Onyx Bridge Wealth Group LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $9733.6万 (10.5%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $2937.1万 (3.2%) 3. Cap Group Dividend Value (CGDV) — $2624.5万 (2.8%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — $2410.0万 (2.6%) 5. Apple INC (AAPL) — $2371.2万 (2.5%)

Onyx Bridge Wealth Group LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Onyx Bridge Wealth Group LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、21件の保有増加、24件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 新規購入: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 全売却: Ishares Msci Germany ETF (EWG); 全売却: Ss Loomis Sayles Op Bond ETF (OBND); 新規購入: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT)

Onyx Bridge Wealth Group LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOnyx Bridge Wealth Group LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 47.6% • Communication Services: 14.1% • Financials: 8.7% • Consumer Discretionary: 7.6% • Health Care: 7.5% • Consumer Staples: 5.2%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Desjardins Global Asset Management Inc.

CIK 0001563660

申告総資産額

$9.3億

662 stks

2023-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Opus Capital Group, LLC

CIK 0001330325

申告総資産額

$9.3億

139 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Greenline Partners, LLC

CIK 0001697323

申告総資産額

$9.3億

171 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Focus Financial Network INC /adv

CIK 0000925208

申告総資産額

$26.6億

710 stks

2023-12-31

データが古く、未更新

集中度5.6

回転率0.0

セクター集中度58.4

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Nations Financial Group INC, /ia/ /adv

CIK 0001109767

申告総資産額

$19.4億

773 stks

2026-03-31

集中度2.5

回転率16.6

セクター集中度46.4

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Gwn Securities INC.

CIK 0001265905

申告総資産額

$5.2億

462 stks

2026-03-31

集中度2.5

回転率18.6

セクター集中度37.5

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Onyx Bridge Wealth Group LLC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001819476

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$9.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 468

Onyx Bridge Wealth Group LLCは最新の13F報告書で468件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.3億、四半期回転率は20.5%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「O」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.05
回転率: 20.54
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 81.58
多様性: 100
ポジション規律: 74.45

直近の動向

減少 IVV
-8.9%　-$1468.6万
減少 XLY
-96.9%　-$1191.7万
増加 XLU
+1465.6%　$1128.0万
増加 JPIB
+495.3%　$842.8万
増加 PULS
+318.8%　$826.5万
減少 AVUV
-63.8%　-$567.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全468銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.47%	-1.45%	-8.89%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.16%	-0.17%	-0.11%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	2.82%	+0.11%	+5.79%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	2.59%	+0.48%	+35.93%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.55%	-0.24%	-3.01%
6	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-その他	2.08%	-0.27%	-13.62%
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.87%	-0.12%	-0.50%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.84%	—	+0.01%
9	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-その他	1.64%	+0.25%	+17.73%
10	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-その他	1.64%	—	+2.30%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.60%	-0.12%	-0.64%
12	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	1.57%	+0.53%	+50.16%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.47%	-0.13%	-8.45%
14	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	1.31%	—	-6.48%
15	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-その他	1.29%	+0.42%	+42.57%
16	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.29%	+1.21%	+1465.61%
17	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	1.27%	+0.48%	+63.29%
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	1.26%	-0.16%	-6.61%
19	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-その他	1.26%	—	+5.62%
20	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	1.19%	-0.07%	+0.21%
21	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	1.17%	+0.89%	+318.78%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.11%	—	-0.65%
23	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-その他	1.09%	+0.91%	+495.29%
24	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-その他	1.05%	+0.42%	+67.65%
25	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.99%	—	-11.12%
26	PEN	Penumbra INC	株式-ヘルスケア	0.94%	—	-0.19%
27	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	ETF-大型株・グロース	0.93%	—	-1.11%
28	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.92%	-0.09%	-10.52%
29	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	ETF-その他	0.87%	+0.10%	+9.14%
30	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	0.84%	-0.07%	-2.73%
31	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.81%	-0.41%	-28.96%
32	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	0.81%	—	+1.24%
33	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-その他	0.77%	-0.16%	-13.17%
34	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	ETF-その他	0.77%	-0.19%	-17.90%
35	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.77%	-0.18%	+4.69%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.73%	—	-0.32%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.70%	—	-0.71%
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.66%	—	+7.07%
39	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.66%	—	+1.21%
40	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-その他	0.65%	—	-1.02%
41	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-その他	0.64%	—	-4.14%
42	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	0.63%	-0.12%	-16.68%
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.59%	—	-3.30%
44	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.59%	—	-0.42%
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.58%	—	-1.13%
46	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.54%	—	+1.32%
47	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	0.52%	—	-12.24%
48	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	0.52%	+0.20%	+58.24%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.52%	—	-2.42%
50	QMAR	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-テック型	0.51%	—	-2.35%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +9.8%
ベータ: +0.73
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -5.4%
年率換算パフォーマンス: +14.8%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +3.06
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +2.71
インフォメーションレシオ: -1.05
トラッキングエラー: +3.9%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +26.3%
最悪12ヶ月: +7.8%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.47
セクター分散度: +13.4%
歪度: +0.07
尖度: -0.36
アップサイドポテンシャル: +4.71

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	468	$9.3億	21	1IVV 2QQQ 3CGDV 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.CGDV 4.VUG 5.AAPL 6.WTV 7.NVDA 8.VIG 9.FLXR 10.CGDG
2025-12-31	487	$9.4億	19	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.CGDV 5.WTV 6.VUG 7.NVDA 8.VIG 9.XLK 10.AGG
2025-09-30	446	$9.2億	56	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.WTV 5.VUG 6.CGDV 7.NVDA 8.AGG 9.VIG 10.XLK
2025-06-30	350	$7.6億	0	1IVV 2AGG 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.QQQ 4.COWZ 5.AAPL 6.SHV 7.VIG 8.WTV 9.VUG 10.XLF
2025-03-31	293	$7.0億	100	1IVV 2COWZ 3VUG 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.COWZ 3.VUG 4.QQQ 5.AGG 6.AAPL 7.SHV 8.VIG 9.SCHD 10.SPHY
2024-12-31	284	$6.9億	0	1IVV 2COWZ 3QQQ 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.COWZ 3.QQQ 4.AAPL 5.AGG 6.XLK 7.VIG 8.SHV 9.XLC 10.XLI
2024-09-30	285	$6.6億	0	1IVV 2COWZ 3QQQ 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.COWZ 3.QQQ 4.AAPL 5.AGG 6.VUG 7.SHV 8.VIG 9.XLF 10.MOAT
2024-06-30	273	$6.1億	0	1IVV 2COWZ 3QQQ 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.COWZ 3.QQQ 4.AAPL 5.AGG 6.SHV 7.VUG 8.XLK 9.VIG 10.XLF
2024-03-31	263	$5.6億	0	1IVV 2COWZ 3QQQ 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.COWZ 3.QQQ 4.AGG 5.VUG 6.SHV 7.AAPL 8.VIG 9.XLK 10.XLF
2023-12-31	251	$5.0億	0	1IVV 2AGG 3VUG 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VUG 4.COWZ 5.QQQ 6.SHV 7.AAPL 8.VIG 9.MOAT 10.SPEM
2023-09-30	235	$4.3億	0	1IVV 2COWZ 3JHMM 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.COWZ 3.JHMM 4.QQQ 5.SHV 6.VUG 7.AAPL 8.VIG 9.AGG 10.MOAT
2023-06-30	237	$4.2億	0	1IVV 2COWZ 3SHV 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.COWZ 3.SHV 4.QQQ 5.AAPL 6.VIG 7.AGG 8.IXUS 9.ICOW 10.SPTI
2023-03-31	187	$2.5億	0	1COWZ 2IVV 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.COWZ 2.IVV 3.AAPL 4.ISTB 5.AGG 6.IXUS 7.HYLB 8.RWJ 9.JHMM 10.XLE
2022-12-31	184	$2.5億	0	1VTV 2SPTI 3ISTB 主要銘柄2022-12-31 1.VTV 2.SPTI 3.ISTB 4.AGG 5.IVV 6.JHMM 7.AAPL 8.XDEC 9.IXUS 10.XLE
2022-09-30	174	$2.2億	0	1SPTI 2ISTB 3AGG 主要銘柄2022-09-30 1.SPTI 2.ISTB 3.AGG 4.IVV 5.VTV 6.JHMM 7.VB 8.AAPL 9.XLE 10.EWJ
2022-06-30	168	$2.2億	0	1SPTI 2ISTB 3VTV 主要銘柄2022-06-30 1.SPTI 2.ISTB 3.VTV 4.AGG 5.IVV 6.JHMM 7.AAPL 8.IXUS 9.VB 10.XLP
2022-03-31	159	$2.6億	0	1VUG 2IVV 3SPTI 主要銘柄2022-03-31 1.VUG 2.IVV 3.SPTI 4.ISTB 5.AGG 6.JHMM 7.AAPL 8.VB 9.SPEM 10.EWQ
2021-12-31	174	$3.0億	0	1VUG 2IXUS 3IVV 主要銘柄2021-12-31 1.VUG 2.IXUS 3.IVV 4.JHMM 5.AGG 6.ISTB 7.SPTI 8.AAPL 9.VTV 10.SPEM
2021-09-30	157	$2.7億	0	1IXUS 2VUG 3JHMM 主要銘柄2021-09-30 1.IXUS 2.VUG 3.JHMM 4.IVV 5.HYLB 6.ISTB 7.AGG 8.AAPL 9.SPEM 10.AON
2021-06-30	130	$2.3億	93	1RODM 2MTUM 3JHMM 主要銘柄2021-06-30 1.RODM 2.MTUM 3.JHMM 4.IUSB 5.IVV 6.HYLB 7.AAPL 8.IXUS 9.AGG 10.ROUS
2021-03-31	116	$2.0億	47	1IUSB 2JHMM 3VB 主要銘柄2021-03-31 1.IUSB 2.JHMM 3.VB 4.IVV 5.AGG 6.SPEM 7.HYLB 8.RODM 9.AAPL 10.TOTL
2020-12-31	76	$1.5億	0	1JHMM 2VB 3AGG 主要銘柄2020-12-31 1.JHMM 2.VB 3.AGG 4.SPEM 5.HYLB 6.IVV 7.BNDX 8.RODM 9.AAPL 10.VWOB

今四半期の持株変動

Onyx Bridge Wealth Group LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+1.2%	+1465.61%	増加
2	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+0.9%	+495.29%	増加
3	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.9%	+318.78%	増加
4	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.5%	+50.16%	増加
5	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.5%	+63.29%	増加
6	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.5%	+35.93%	増加
7	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.4%	+42.57%	増加
8	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	+0.4%	+67.65%	増加
9	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.3%	+17.73%	増加
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+87.15%	増加
11	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.2%	+58.24%	増加
12	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	+0.2%	+148.18%	増加
13	HYDB	Ishares High Yield Systemati	+0.1%	+202.17%	増加
14	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+416.88%	増加
15	DBJP	Xtrackers Msci Japan Hedged	+0.1%	+131.45%	増加
16	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	+0.1%	+136.12%	増加
17	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+5.79%	増加
18	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+65.61%	増加
19	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	+0.1%	+9.14%	増加
20	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.1%	+0.21%	増加
21	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-2.73%	減少
22	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-10.52%	減少
23	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	-31.84%	減少
24	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.1%	-42.26%	減少
25	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	-0.1%	-61.44%	減少
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-27.60%	減少
27	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-0.64%	減少
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.50%	減少
29	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.1%	-40.30%	減少
30	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	-16.68%	減少
31	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.1%	-27.33%	減少
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-8.45%	減少
33	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.2%	-6.61%	減少
34	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	-0.2%	-13.17%	減少
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-0.11%	減少
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.69%	増加
37	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	-0.2%	-17.90%	減少
38	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	-31.15%	減少
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.01%	減少
40	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	-0.3%	-13.62%	減少
41	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	-28.96%	減少
42	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.5%	-63.82%	減少
43	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.6%	-63.80%	減少
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-1.3%	-96.93%	減少
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.5%	-8.89%	減少
46	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新規購入
47	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	NEW	新規購入
48	EWG	Ishares Msci Germany ETF	—	EXIT	全売却
49	OBND	Ss Loomis Sayles Op Bond ETF	—	EXIT	全売却
50	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る