CIK: 0002050308
申告総資産額
$2.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 130
ONE WEALTH CAPITAL MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で130件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は32.5%です。
One Wealth Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.051 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 130 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.28）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 45% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 IVV
+24.3% $375.4万
減少 MSFT
-0.4% -$517.7万
増加 AVGO
+18.3% $332.3万
増加 EFG
+277.5% $331.2万
減少 TLH
-41.4% -$215.0万
増加 GOVT
+382.5% $181.0万
上位120銘柄を表示中（全130銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 17.26% | -1.76% | -0.39% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.15% | +1.78% | +24.32% | |
| 3 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 5.41% | +1.55% | +18.28% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 3.98% | -0.36% | -14.67% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.76% | +0.37% | +3.24% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.62% | -0.26% | -12.40% | |
| 7 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 3.61% | — | +1.93% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.39% | — | -13.10% | |
| 9 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 3.26% | -0.10% | -5.74% | |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 2.93% | — | -4.40% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.35% | +0.43% | +4.21% | |
| 12 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.95% | +1.46% | +277.49% | |
| 13 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 1.88% | +0.54% | +11.16% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.86% | +0.53% | +21.89% | |
| 15 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.78% | — | -0.20% | |
| 16 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 1.74% | — | +2.66% | |
| 17 | LMUB | Ishares Lt National Muni Bd | ETF-その他 | 1.66% | +1.66% | NEW | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.56% | — | -13.72% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.43% | -0.32% | -29.26% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.35% | +0.36% | +30.86% | |
| 21 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.33% | — | +0.28% | |
| 22 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.30% | -0.88% | -41.36% | |
| 23 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-その他 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 24 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.05% | +0.24% | +50.93% | |
| 25 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.04% | — | +5.32% | |
| 26 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.00% | +0.80% | +382.53% | |
| 27 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-その他 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 28 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.86% | +0.25% | +39.03% | |
| 29 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.75% | — | +0.66% | |
| 30 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.73% | — | -1.27% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.71% | -0.27% | -19.38% | |
| 32 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.68% | +0.29% | +59.71% | |
| 33 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 0.59% | -0.15% | -21.29% | |
| 34 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-その他 | 0.54% | — | -7.40% | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.52% | -0.37% | -32.88% | |
| 36 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | -0.60% | |
| 37 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 0.49% | — | +43.66% | |
| 38 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.47% | — | +2.35% | |
| 39 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 0.42% | +0.15% | +52.24% | |
| 40 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.42% | -0.67% | -64.55% | |
| 41 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 0.36% | — | +52.92% | |
| 42 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 0.36% | -0.36% | -35.42% | |
| 43 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | -4.94% | |
| 44 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-その他 | 0.32% | — | +1.38% | |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.27% | — | +63.40% | |
| 46 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-その他 | 0.27% | — | +2.04% | |
| 47 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.27% | — | +19.44% | |
| 49 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.26% | — | +72.08% | |
| 50 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 0.25% | — | +66.38% |
Q3 2026のパフォーマンス
-0.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+13.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています
One Wealth Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 全売却: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU).
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