CIK: 0001911468
申告総資産額
$2.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 171
O'ROURKE & COMPANY, Incは最新の13F報告書で171件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は13.8%です。
O'ROURKE & COMPANY, Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.020 で、これは約 50 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 171 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.57）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 41% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 JPIE
+24.5% $214.5万
減少 BX
-2.2% -$223.0万
減少 AAPL
-2.9% -$201.1万
減少 KKR
-2.3% -$141.3万
減少 MSFT
+1.2% -$140.6万
増加 BILS
+14.6% $113.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 7.78% | -0.65% | -2.85% | |
| 2 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 4.42% | +0.91% | +24.46% | |
| 3 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 3.87% | — | -3.01% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 3.79% | -0.42% | -4.24% | |
| 5 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 3.49% | +0.50% | +14.59% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.53% | -0.26% | -2.73% | |
| 7 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 2.51% | — | -1.59% | |
| 8 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 2.39% | -0.83% | -2.17% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.07% | +0.12% | +5.27% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.96% | -0.20% | -2.87% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.96% | +0.14% | +5.21% | |
| 12 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.96% | — | +2.16% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.92% | -0.52% | +1.19% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.78% | -0.30% | -7.74% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.77% | -0.15% | -5.33% | |
| 16 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 1.56% | +0.26% | +19.60% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.38% | -0.18% | -3.90% | |
| 18 | KKR | Kkr & Co INC | 株式-金融 | 1.36% | -0.53% | -2.34% | |
| 19 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 1.36% | +0.16% | +3.52% | |
| 20 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 1.09% | — | -4.36% | |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.09% | -0.10% | -6.73% | |
| 22 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.08% | — | -2.61% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.05% | — | +3.73% | |
| 24 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 1.03% | — | -2.03% | |
| 25 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.12% | -2.95% | |
| 26 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.00% | — | -0.68% | |
| 27 | APO | Apollo Global Management INC | 株式-金融 | 0.99% | -0.34% | -5.18% | |
| 28 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.97% | +0.10% | +6.26% | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.97% | +0.16% | +8.60% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.95% | — | +8.56% | |
| 31 | ALLW | State Street Brgwtr All Wthr | ETF-その他 | 0.93% | +0.21% | +22.34% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.92% | -0.24% | -4.41% | |
| 33 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.24% | -3.31% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.82% | +0.13% | -1.29% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.79% | — | +4.63% | |
| 36 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | -1.93% | |
| 37 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | -1.78% | |
| 38 | FTMA | Fr Massachusetts Mun INC ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.36% | +100.00% | |
| 39 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.68% | — | +11.93% | |
| 40 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.07% | -9.89% | |
| 41 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.66% | — | -1.97% | |
| 42 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.65% | +0.10% | +5.06% | |
| 43 | IVES | Dan Wedbush Ai Rev ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.16% | +45.42% | |
| 44 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-その他 | 0.64% | +0.11% | +11.41% | |
| 45 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-コモディティ | 0.56% | — | +10.27% | |
| 46 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.55% | — | -2.62% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.54% | — | +2.86% | |
| 48 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | -2.95% | |
| 49 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.52% | — | -1.62% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.52% | -0.08% | -0.14% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 171 | $2.5億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 168 | $2.6億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 166 | $2.4億 | 20 | |
| 2025-06-30 | 159 | $2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 151 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 147 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 148 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 142 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 142 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 137 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 133 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 134 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 130 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 133 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 117 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 114 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 122 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 119 | $1.5億 | 0 |
O'ROURKE & COMPANY, Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Global X Art Intel & Tech (AIQ); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Costco Wholesale CORP (COST).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001426221
申告総資産額
$2.5億
211 stks
2013-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001971230
申告総資産額
$2.5億
139 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001950158
申告総資産額
$2.5億
832 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000947517
申告総資産額
$2.1億
201 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001004140
申告総資産額
$3.5億
112 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001006938
申告総資産額
$1.1億
108 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Jpmorgan Income ETFも共通保有