CIK: 0001908450
申告総資産額
$154.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 16
Newlands Management Operations LLCは最新の13F報告書で16件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$154.5億、四半期回転率は22.9%です。
Newlands Management Operations LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.183 で、これは約 5 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 16 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.43）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 HOOD
0.0% -$10.6億
増加 META
0.0% -$8.6億
増加 GOOGL
0.0% -$1.6億
減少 DASH
0.0% -$5.4億
増加 AMZN
0.0% -$1.5億
増加 NFLX
0.0% $1603.0万
Newlands Management本季玩的是『明出高估值軟體，暗卡AI題材續命』——換手率低到23%，卻精準清空Workday、DocuSign，新買的Moderna權重近乎零，只是煙霧彈。真正的重倉仍在通訊服務與消費通路，擺明就是趁市場追捧AI之際，慢慢讓散戶接手它倒出的雲端股。
這局賭的是AI變現週期還沒走完，通訊龍頭與電商平台的獲利能持續壓過總經逆風。勝負手就在Fed下一步：只要資金寬鬆撐住股價，這些熱門標的就能繼續滾；一旦降息落空或流動性收緊，高Beta股第一個被殺估值。
最大罩門是16檔持股幾乎全塞在通訊與消費兩大類，行業集中度100%代表籌碼擁擠到爆。只要AI題材出現雜音或外資主力掉頭，這些同進退的股票根本找不到買盤承接，多殺多慘烈度會是Beta屠殺等級。那筆Moderna小單護不了身，整體策略完全缺乏避險部位。
この要約はSECの公開データを基にAIが生成したもので、過去の保有状況のみを反映しており、売買の推奨ではありません。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 36.27% | +2.93% | — | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 11.55% | +1.54% | — | |
| 3 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 株式-金融 | 10.83% | -3.25% | — | |
| 4 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 9.06% | +0.33% | — | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 8.88% | +1.04% | — | |
| 6 | DASH | Doordash INC - A | 株式-一般消費財 | 6.87% | -1.38% | — | |
| 7 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 4.85% | -0.40% | — | |
| 8 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 4.17% | +0.93% | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.52% | -0.10% | — | |
| 10 | JD | Jd.com Inc-adr | 株式-一般消費財 | 2.24% | +0.51% | — | |
| 11 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.94% | +0.29% | — | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.41% | +0.06% | — | |
| 13 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.22% | +0.02% | — | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.17% | +0.02% | — | |
| 15 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 株式-金融 | 0.02% | — | — | |
| 16 | MRNA | Moderna INC | 株式-ヘルスケア | — | — | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
-0.9%
直近4四半期のパフォーマンス
-3.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 16 | $154.5億 | 23 | |
| 2025-12-31 | 17 | $194.0億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 25 | $210.8億 | 37 | |
| 2025-06-30 | 25 | $189.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 23 | $147.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 25 | $158.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 21 | $138.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 20 | $121.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 30 | $124.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 29 | $109.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 29 | $93.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 30 | $93.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 26 | $55.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 25 | $38.0億 | 0 |
Newlands Management Operations LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Workday Inc-class A (WDAY); 全売却: Docusign INC (DOCU); 新規購入: Moderna INC (MRNA).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | +2.9% | — | 変化なし |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.5% | — | 変化なし |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | +1% | — | 変化なし |
| 4 | NFLX | Netflix INC | +0.9% | — | 変化なし |
| 5 | JD | Jd.com Inc-adr | +0.5% | — | 変化なし |
| 6 | TSLA | Tesla INC | +0.3% | — | 変化なし |
| 7 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.3% | — | 変化なし |
| 8 | AAPL | Apple INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 9 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 0% | — | 変化なし |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | — | 変化なし |
| 11 | COIN | Coinbase Global INC -class A | — | — | 変化なし |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 13 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.4% | — | 変化なし |
| 14 | DASH | Doordash INC - A | -1.4% | — | 変化なし |
| 15 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | -3.3% | — | 変化なし |
| 16 | WDAY | Workday Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | DOCU | Docusign INC | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | MRNA | Moderna INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
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