CIK: 0001704268
申告総資産額
$204.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 72
Mubadala Investment Co PJSCは最新の13F報告書で72件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$204.9億、四半期回転率は19.7%です。
Mubadala Investment Co PJSCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.844 で、これは約 1 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 72 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 7.79）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 GFS
-6.1% $30.9億
減少 IBIT
+15.9% -$6505.4万
減少 OTF
0.0% -$6263.1万
減少 KLAR
0.0% -$4732.8万
増加 ARM
0.0% $5779.1万
増加 NEXT
0.0% $3395.3万
這檔主權基金本季的操作根本不是換股，而是把「全押GFS」的賭局推得更極致。嘴上說trim但九成以上籌碼紋風不動，清掉雜魚（DG、PFE）再補幾顆零星的科技股，擺明是拿微小新倉遮人耳目——集團意志只有一條：AI晶片代工只會越吃越重，我就是要把身家綁在這匹美國本土晶圓代工的賭枱上。
說白了，就是在賭AI軍備競賽沒有盡頭，尤其是美國在地緣政治壓力下強推半導體本土化，GFS作為唯一非台系晶圓代工大廠，直接吃定政策紅利。Fed降息預期帶動資金行情只是背景，真正的勝負手是拜登政府的晶片法案補貼能否全數落袋、以及美國工程師產能瓶頸能不能打通；只要訂單持續塞滿產線，這就是下一座護國神山，否則就是坐等殺估值。
籌碼極端集中是最大死穴。一隻股票占九成以上，等同把整口棺材釘在GFS身上；一旦市場風向轉向、或GFS量產進度不如預期，法人多殺多的賣壓將直接壓垮股價，完全沒有緩衝墊。新買的那幾檔百萬分位小部位只是做樣子，根本起不了分散作用，流動性只要一收緊，這檔基金絕對是第一個被清出場的主力肥羊。
AI支援により公開されている13Fデータから作成されました。過去データのみを対象とし、個別の投資推奨ではありません。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 株式-IT | 91.83% | +1.86% | -6.07% | |
| 2 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 2.76% | -0.85% | +15.90% | |
| 3 | OTF | Blue Owl Technology Finance | 株式-その他 | 1.76% | -0.66% | — | |
| 4 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 1.02% | +0.16% | — | |
| 5 | NEXT | Nextdecade CORP | 株式-その他 | 0.53% | +0.10% | — | |
| 6 | KLAR | Klarna Group plc | 株式-その他 | 0.19% | -0.30% | — | |
| 7 | ARIS | Aris Mining CORP | 株式-その他 | 0.16% | — | — | |
| 8 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.07% | +0.03% | +99.86% | |
| 9 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.07% | — | -9.04% | |
| 10 | IONQ | Ionq INC | 株式-IT | 0.06% | -0.05% | — | |
| 11 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 12 | KEY | Keycorp | 株式-金融 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 13 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 14 | EVO | Evotec Se - Spon Adr | 株式-その他 | 0.06% | — | — | |
| 15 | QUBT | Quantum Computing INC | 株式-その他 | 0.05% | -0.04% | — | |
| 16 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 17 | QBTS | D-wave Quantum INC | 株式-IT | 0.05% | -0.06% | — | |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 19 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 20 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 21 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 23 | RGTI | Rigetti Computing INC | 株式-IT | 0.04% | -0.04% | — | |
| 24 | AER | AerCap Holdings N.V. | 株式-資本財 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 25 | KGC | Kinross Gold CORP | 株式-素材 | 0.04% | -0.03% | -17.48% | |
| 26 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 0.03% | — | -24.99% | |
| 27 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 株式-その他 | 0.03% | — | — | |
| 28 | ✓ | Gdev INC | 株式-その他 | 0.03% | — | — | |
| 29 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.03% | -0.04% | -63.07% | |
| 30 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 31 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 32 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.02% | — | -12.76% | |
| 33 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 34 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.02% | — | +16.50% | |
| 35 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 0.02% | — | +13.42% | |
| 36 | MTCH | Match Group INC | 株式-通信サービス | 0.02% | — | +16.08% | |
| 37 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 39 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 40 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.02% | -0.05% | -63.41% | |
| 41 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 42 | IVZ | Invesco Ltd. | 株式-金融 | 0.02% | — | -9.53% | |
| 43 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 44 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 株式-IT | 0.02% | -0.03% | -55.64% | |
| 45 | SWKS | Skyworks Solutions INC | 株式-IT | 0.02% | — | +29.16% | |
| 46 | SOLV | Solventum CORP | 株式-ヘルスケア | 0.02% | — | — | |
| 47 | ENS | Enersys | 株式-資本財 | 0.02% | — | — | |
| 48 | UHS | Universal Health Services-b | 株式-ヘルスケア | 0.02% | — | — | |
| 49 | NVST | Envista Holdings CORP | 株式-ヘルスケア | 0.02% | — | +1.15% | |
| 50 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | 株式-資本財 | 0.02% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
-10.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+53.3%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 72 | $204.9億 | 20 | |
| 2025-12-31 | 64 | $174.8億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 58 | $179.2億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 54 | $189.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 54 | $176.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 55 | $204.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 14 | $188.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 19 | $247.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 19 | $255.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 19 | $295.2億 | 0 |
Mubadala Investment Co PJSCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Dollar General CORP (DG); 新規購入: Broadcom INC (AVGO); 新規購入: Keycorp (KEY); 新規購入: Western Digital CORP (WDC); 全売却: Pfizer INC (PFE).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-11-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-03-05 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-03-05 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Arm Holdings Plc-adrも共通保有
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$3.5億
108 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishares Bitcoin Trust ETFも共通保有