Mpwm Advisory Solutions, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0002056693

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 577

MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLCは最新の13F報告書で577件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は25.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.58
回転率: 25.69
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 66.04
多様性: 100
ポジション規律: 47.76

Mpwm Advisory Solutions, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.049 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 577 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.22）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 10% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 CGGR
-87.9%　-$293.7万
増加 GRNY
+18522.9%　$295.7万
減少 SPY
+1.5%　-$107.9万
減少 QQQM
-34.2%　-$242.9万
増加 SPTL
+44.3%　$276.3万
減少 EFA
-99.4%　-$184.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全577銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	17.11%	-1.48%	+1.46%
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	8.74%	-0.63%	+2.28%
3	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	4.84%	+1.29%	+44.32%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.61%	+0.08%	+13.90%
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	3.09%	—	+1.19%
6	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-その他	2.77%	+0.07%	+8.00%
7	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-その他	2.73%	-0.32%	-4.53%
8	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	2.09%	-0.25%	-1.68%
9	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	2.09%	-1.46%	-34.15%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.99%	-0.31%	-0.72%
11	CDL	Victoryshares US Large Cap H	ETF-大型株・グロース	1.97%	+0.10%	-89.78%
12	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	1.86%	+1.86%	NEW
13	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	1.85%	+0.15%	+10.92%
14	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	1.80%	-0.68%	-26.60%
15	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-その他	1.58%	+1.57%	+18522.87%
16	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-その他	1.44%	-0.52%	-10.89%
17	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.37%	+1.37%	NEW
18	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.29%	—	+7.47%
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.28%	-0.15%	+0.58%
20	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-その他	1.15%	+1.15%	NEW
21	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	1.06%	-0.18%	-10.22%
22	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-テック型	0.98%	-0.22%	-1.96%
23	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.93%	—	-0.02%
24	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-その他	0.87%	+0.87%	NEW
25	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	0.73%	+0.73%	NEW
26	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	0.73%	—	+7.82%
27	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.73%	+0.51%	+256.86%
28	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	0.69%	—	+6.82%
29	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-コモディティ	0.68%	+0.09%	+10.94%
30	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.68%	—	+0.82%
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.59%	—	+7.93%
32	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.58%	-0.12%	-11.89%
33	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	0.58%	—	+4.93%
34	MUA	Blackrock Muniassets Fund	株式-その他	0.57%	—	+0.36%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.56%	—	+0.27%
36	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.54%	+0.06%	+6.36%
37	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-その他	0.50%	+0.50%	NEW
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.49%	-0.18%	-20.83%
39	FTA	First Trust L C Val Alp	ETF-その他	0.47%	—	+0.68%
40	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	ETF-その他	0.44%	—	+0.61%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.42%	—	+6.21%
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.42%	+0.21%	+114.67%
43	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型株・グロース	0.42%	—	-0.18%
44	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.41%	—	+7.93%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.40%	+0.09%	+42.83%
46	CII	Blackrock Enhan Lrg Cap Core	株式-その他	0.39%	+0.27%	+272.43%
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.38%	—	-8.31%
48	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.34%	—	-3.55%
49	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	ETF-その他	0.33%	—	+1.97%
50	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.33%	—	-4.58%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.82
アルファ: +0.6%
最大ドローダウン: -4.5%
年率換算パフォーマンス: +16%
対S&P勝率: +41.2%
ソルティノレシオ: +2.76
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.1
カルマーレシオ: +3.53
インフォメーションレシオ: -0.89
トラッキングエラー: +2.9%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +27.5%
最悪12ヶ月: +16.2%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +10.8%
歪度: +0.04
尖度: -0.03
アップサイドポテンシャル: +4.19

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	577	$1.9億	26	1SPY 2SPTM 3SPTL 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.SPTL 4.QQQ 5.IWM 6.CLOI 7.BUFQ 8.DFUS 9.QQQM 10.SPYG
2025-12-31	537	$1.8億	23	1SPY 2SPTM 3QQQ 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.SPTM 3.QQQ 4.QQQM 5.SPTL 6.IWM 7.BUFQ 8.CLOI 9.XLI 10.DFUS
2025-09-30	534	$1.7億	27	1SPY 2SPTM 3QQQ 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.SPTM 3.QQQ 4.SPTL 5.QQQM 6.SFLR 7.XLI 8.DFUS 9.IWM 10.CDL
2025-06-30	532	$1.6億	0	1SPY 2SPTM 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.SPTM 3.QQQ 4.SPTL 5.QQQM 6.SFLR 7.XLI 8.INDA 9.DFUS 10.CDL
2025-03-31	734	$1.4億	0	1SPY 2SPTM 3SPTL 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.SPTL 4.QQQ 5.QQQM 6.SFLR 7.XLI 8.INDA 9.DFUS 10.CDL
2024-12-31	736	$1.4億	0	1SPY 2SPTM 3SPTL 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.SPTM 3.SPTL 4.QQQM 5.QQQ 6.XLI 7.IWM 8.DFUS 9.INDA 10.CLOI

今四半期の持株変動

Mpwm Advisory Solutions, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新規購入: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新規購入: Invesco S&p International De (IDMO); 新規購入: Invesco Total Return Bond Et (GTO); 新規購入: Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL).

Mpwm Advisory Solutions, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+1.6%	+18522.87%	増加
2	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+1.3%	+44.32%	増加
3	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.5%	+256.86%	増加
4	CII	Blackrock Enhan Lrg Cap Core	+0.3%	+272.43%	増加
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+114.67%	増加
6	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.2%	+10.92%	増加
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+125.93%	増加
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+2146.43%	増加
9	CDL	Victoryshares US Large Cap H	+0.1%	-89.78%	減少
10	IFRA	Ishares US Infrastructure	+0.1%	+8537.50%	増加
11	VHT	Vanguard Health Care ETF	+0.1%	+525.56%	増加
12	BST	Blackrock Science & Tech Tr	+0.1%	+150.45%	増加
13	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.1%	+10.94%	増加
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+42.83%	増加
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+13.90%	増加
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+75.40%	増加
17	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+247.54%	増加
18	CLOI	Vaneck Clo ETF	+0.1%	+8.00%	増加
19	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+6.36%	増加
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.89%	増加
21	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.1%	-11.89%	減少
22	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.58%	増加
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-20.83%	減少
24	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.2%	-10.22%	減少
25	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.2%	-1.96%	減少
26	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.3%	-1.68%	減少
27	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-0.72%	減少
28	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	-0.3%	-4.53%	減少
29	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	-0.3%	-59.66%	減少
30	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.5%	-98.79%	減少
31	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.5%	-10.89%	減少
32	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.6%	+2.28%	増加
33	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.7%	-26.60%	減少
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.8%	-84.18%	減少
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-1%	-99.41%	減少
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-1.5%	-34.15%	減少
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.5%	+1.46%	増加
38	CGGR	Cap Group Growth Equity	-1.7%	-87.85%	減少
39	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新規購入
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新規購入
41	IDMO	Invesco S&p International De	—	NEW	新規購入
42	GTO	Invesco Total Return Bond Et	—	NEW	新規購入
43	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	NEW	新規購入
44	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	—	NEW	新規購入
45	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	NEW	新規購入
46	CPB	THE Campbell's Company	—	EXIT	全売却
47	DRUP	Graniteshares Nasdaq Select	—	NEW	新規購入
48	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	—	EXIT	全売却
49	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	—	NEW	新規購入
50	VFH	Vanguard Financials ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Mpwm Advisory Solutions, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Mpwm Advisory Solutions, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、577 件のポジションが開示されています。

Mpwm Advisory Solutions, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Mpwm Advisory Solutions, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $3229.0万 (17.1%) 2. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — $1649.1万 (8.7%) 3. Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL) — $913.0万 (4.8%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $870.4万 (4.6%) 5. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $582.6万 (3.1%)

Mpwm Advisory Solutions, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Mpwm Advisory Solutions, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、22件の保有増加、16件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新規購入: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新規購入: Invesco S&p International De (IDMO); 新規購入: Invesco Total Return Bond Et (GTO); 新規購入: Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL)

Mpwm Advisory Solutions, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMpwm Advisory Solutions, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 39.1% • Communication Services: 16.6% • Financials: 12.0% • Consumer Discretionary: 10.6% • Health Care: 10.4% • Industrials: 4.2%

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Mpwm Advisory Solutions, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0002056693

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 577

MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLCは最新の13F報告書で577件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は25.7%です。

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回転率: 25.69
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多様性: 100
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直近の動向

減少 CGGR
-87.9%　-$293.7万
増加 GRNY
+18522.9%　$295.7万
減少 SPY
+1.5%　-$107.9万
減少 QQQM
-34.2%　-$242.9万
増加 SPTL
+44.3%　$276.3万
減少 EFA
-99.4%　-$184.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全577銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	17.11%	-1.48%	+1.46%
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	8.74%	-0.63%	+2.28%
3	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	4.84%	+1.29%	+44.32%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.61%	+0.08%	+13.90%
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	3.09%	—	+1.19%
6	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-その他	2.77%	+0.07%	+8.00%
7	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-その他	2.73%	-0.32%	-4.53%
8	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	2.09%	-0.25%	-1.68%
9	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	2.09%	-1.46%	-34.15%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.99%	-0.31%	-0.72%
11	CDL	Victoryshares US Large Cap H	ETF-大型株・グロース	1.97%	+0.10%	-89.78%
12	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	1.86%	+1.86%	NEW
13	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	1.85%	+0.15%	+10.92%
14	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	1.80%	-0.68%	-26.60%
15	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-その他	1.58%	+1.57%	+18522.87%
16	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-その他	1.44%	-0.52%	-10.89%
17	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.37%	+1.37%	NEW
18	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.29%	—	+7.47%
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.28%	-0.15%	+0.58%
20	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-その他	1.15%	+1.15%	NEW
21	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	1.06%	-0.18%	-10.22%
22	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-テック型	0.98%	-0.22%	-1.96%
23	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.93%	—	-0.02%
24	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-その他	0.87%	+0.87%	NEW
25	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	0.73%	+0.73%	NEW
26	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	0.73%	—	+7.82%
27	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.73%	+0.51%	+256.86%
28	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	0.69%	—	+6.82%
29	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-コモディティ	0.68%	+0.09%	+10.94%
30	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.68%	—	+0.82%
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.59%	—	+7.93%
32	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.58%	-0.12%	-11.89%
33	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	0.58%	—	+4.93%
34	MUA	Blackrock Muniassets Fund	株式-その他	0.57%	—	+0.36%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.56%	—	+0.27%
36	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.54%	+0.06%	+6.36%
37	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-その他	0.50%	+0.50%	NEW
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.49%	-0.18%	-20.83%
39	FTA	First Trust L C Val Alp	ETF-その他	0.47%	—	+0.68%
40	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	ETF-その他	0.44%	—	+0.61%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.42%	—	+6.21%
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.42%	+0.21%	+114.67%
43	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型株・グロース	0.42%	—	-0.18%
44	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.41%	—	+7.93%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.40%	+0.09%	+42.83%
46	CII	Blackrock Enhan Lrg Cap Core	株式-その他	0.39%	+0.27%	+272.43%
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.38%	—	-8.31%
48	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.34%	—	-3.55%
49	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	ETF-その他	0.33%	—	+1.97%
50	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.33%	—	-4.58%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.82
アルファ: +0.6%
最大ドローダウン: -4.5%
年率換算パフォーマンス: +16%
対S&P勝率: +41.2%
ソルティノレシオ: +2.76
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.1
カルマーレシオ: +3.53
インフォメーションレシオ: -0.89
トラッキングエラー: +2.9%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +27.5%
最悪12ヶ月: +16.2%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +10.8%
歪度: +0.04
尖度: -0.03
アップサイドポテンシャル: +4.19

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	577	$1.9億	26	1SPY 2SPTM 3SPTL 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.SPTL 4.QQQ 5.IWM 6.CLOI 7.BUFQ 8.DFUS 9.QQQM 10.SPYG
2025-12-31	537	$1.8億	23	1SPY 2SPTM 3QQQ 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.SPTM 3.QQQ 4.QQQM 5.SPTL 6.IWM 7.BUFQ 8.CLOI 9.XLI 10.DFUS
2025-09-30	534	$1.7億	27	1SPY 2SPTM 3QQQ 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.SPTM 3.QQQ 4.SPTL 5.QQQM 6.SFLR 7.XLI 8.DFUS 9.IWM 10.CDL
2025-06-30	532	$1.6億	0	1SPY 2SPTM 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.SPTM 3.QQQ 4.SPTL 5.QQQM 6.SFLR 7.XLI 8.INDA 9.DFUS 10.CDL
2025-03-31	734	$1.4億	0	1SPY 2SPTM 3SPTL 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.SPTL 4.QQQ 5.QQQM 6.SFLR 7.XLI 8.INDA 9.DFUS 10.CDL
2024-12-31	736	$1.4億	0	1SPY 2SPTM 3SPTL 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.SPTM 3.SPTL 4.QQQM 5.QQQ 6.XLI 7.IWM 8.DFUS 9.INDA 10.CLOI

今四半期の持株変動

Mpwm Advisory Solutions, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+1.6%	+18522.87%	増加
2	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+1.3%	+44.32%	増加
3	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.5%	+256.86%	増加
4	CII	Blackrock Enhan Lrg Cap Core	+0.3%	+272.43%	増加
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+114.67%	増加
6	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.2%	+10.92%	増加
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+125.93%	増加
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+2146.43%	増加
9	CDL	Victoryshares US Large Cap H	+0.1%	-89.78%	減少
10	IFRA	Ishares US Infrastructure	+0.1%	+8537.50%	増加
11	VHT	Vanguard Health Care ETF	+0.1%	+525.56%	増加
12	BST	Blackrock Science & Tech Tr	+0.1%	+150.45%	増加
13	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.1%	+10.94%	増加
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+42.83%	増加
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+13.90%	増加
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+75.40%	増加
17	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+247.54%	増加
18	CLOI	Vaneck Clo ETF	+0.1%	+8.00%	増加
19	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+6.36%	増加
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.89%	増加
21	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.1%	-11.89%	減少
22	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.58%	増加
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-20.83%	減少
24	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.2%	-10.22%	減少
25	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.2%	-1.96%	減少
26	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.3%	-1.68%	減少
27	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-0.72%	減少
28	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	-0.3%	-4.53%	減少
29	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	-0.3%	-59.66%	減少
30	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.5%	-98.79%	減少
31	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.5%	-10.89%	減少
32	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.6%	+2.28%	増加
33	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.7%	-26.60%	減少
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.8%	-84.18%	減少
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-1%	-99.41%	減少
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-1.5%	-34.15%	減少
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.5%	+1.46%	増加
38	CGGR	Cap Group Growth Equity	-1.7%	-87.85%	減少
39	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新規購入
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新規購入
41	IDMO	Invesco S&p International De	—	NEW	新規購入
42	GTO	Invesco Total Return Bond Et	—	NEW	新規購入
43	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	NEW	新規購入
44	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	—	NEW	新規購入
45	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	NEW	新規購入
46	CPB	THE Campbell's Company	—	EXIT	全売却
47	DRUP	Graniteshares Nasdaq Select	—	NEW	新規購入
48	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	—	EXIT	全売却
49	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	—	NEW	新規購入
50	VFH	Vanguard Financials ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	EDGARで見る